Ironwood Wealth Management, LLC.
CIK 1692820 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $446.9M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 077 z 9 443 według wartości 13F · top 43.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +28.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,30%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,38%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 11,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 16,72% Szac. kupna $137 138 586 · sprzedaż $66 509 119
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 11
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Health Care
0,0%
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $80 199 503 | 17,95% | 830 395 | $2 256 052 | Na spadek ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $51 047 975 | 11,42% | 952 480 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $49 023 365 | 10,97% | 65 461 | $6 375 643 | Na wzrost ×3 | ||
| IEMG | $46 152 472 | 10,33% | 557 128 | $2 256 558 | Na spadek ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $45 422 219 | 10,16% | 480 303 | $3 409 352 | Na wzrost ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $27 217 802 | 6,09% | 329 314 | Na wzrost ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18 433 104 | 4,13% | 316 720 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $17 204 157 | 3,85% | 223 112 | $1 475 244 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16 814 581 | 3,76% | 212 762 | Na wzrost ×1 | |||
| IJR | $11 792 208 | 2,64% | 79 511 | $822 153 | Na spadek ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $11 193 188 | 2,50% | 202 849 | $-33 618 828 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $8 315 367 | 1,86% | 165 020 | $579 509 | Na spadek ×6 | ||
| AVDV | $7 332 589 | 1,64% | 71 156 | Na wzrost ×1 | |||
| VTEB | $6 405 792 | 1,43% | 126 647 | Na wzrost ×1 | |||
| MUB | $5 903 943 | 1,32% | 54 859 | $1 215 489 | Na wzrost ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5 221 690 | 1,17% | 267 436 | $-15 555 646 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $4 443 315 | 0,99% | 150 979 | $250 813 | Na spadek ×6 | ||
| DJP | $4 378 212 | 0,98% | 100 165 | $-667 871 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $3 215 908 | 0,72% | 62 107 | $173 412 | Na spadek ×6 | ||
| SPSM | $2 994 924 | 0,67% | 51 932 | $408 882 | Na spadek ×6 | ||
| SCHB | $2 914 004 | 0,65% | 100 622 | $360 406 | Na spadek ×6 | ||
| SUB | $2 790 457 | 0,62% | 26 209 | $-576 217 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $2 626 727 | 0,59% | 72 702 | $-48 252 | Na spadek ×4 | ||
| SCHF | $2 066 798 | 0,46% | 74 614 | $212 737 | Na spadek ×1 | ||
| IDEV | $2 034 119 | 0,46% | 22 853 | $947 303 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHZ | $1 815 978 | 0,41% | 78 512 | Na wzrost ×1 | |||
| EFA | $1 233 575 | 0,28% | 11 875 | $73 260 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $1 224 901 | 0,27% | 33 781 | $-3 773 | Na spadek ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 128 015 | 0,25% | 23 292 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHM | $1 002 470 | 0,22% | 27 189 | $-6 645 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $975 848 | 0,22% | 1 307 | $-472 953 | Na spadek ×2 | ||
| IWV | $670 301 | 0,15% | 1 572 | $69 799 | Na spadek ×1 | ||
| VXF | $665 650 | 0,15% | 2 704 | $324 464 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTL | $535 853 | 0,12% | 20 429 | $-910 516 | Na spadek ×4 | ||
| SPMD | $513 610 | 0,11% | 7 602 | $25 325 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $344 517 | 0,08% | 4 276 | $37 522 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $307 204 | 0,07% | 3 943 | $188 748 | Na wzrost ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $176 248 | 0,04% | 3 765 | $107 506 | Na wzrost ×2 | ||
| BIV | $159 425 | 0,04% | 2 079 | $97 451 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $145 243 | 0,03% | 211 | $-26 027 | Na spadek ×3 | ||
| BLV | $136 329 | 0,03% | 1 978 | $83 548 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $132 474 | 0,03% | 358 | $-124 723 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $115 395 | 0,03% | 1 046 | $-284 609 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $103 667 | 0,02% | 342 | $8 498 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $86 569 | 0,02% | 1 215 | $8 748 | Na wzrost ×1 | ||
| BKLN | $51 353 | 0,01% | 2 521 | $-27 409 | Na spadek ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $49 430 | 0,01% | 602 | $-824 023 | Na spadek ×1 | ||
| RWO | $42 104 | 0,01% | 847 | $3 337 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $41 276 | 0,01% | 428 | $1 074 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $20 472 | 0,00% | 130 | $-296 849 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $17 276 | 0,00% | 289 | $-368 662 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $5 939 | 0,00% | 60 | $-5 676 | Na spadek ×2 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $4 138 | 0,00% | 390 | $-386 | |||
| EEM | $4 036 | 0,00% | 59 | $-110 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $49 023 365 | 10,97% | wzrost ×3 |
| IEF | $45 422 219 | 10,16% | wzrost ×4 |
| MUB | $5 903 943 | 1,32% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VGLT | Zmniejszone | -607K | -$33.6M |
| BSCQ | Zmniejszone | -796K | -$15.6M |
| IVV | Kupił więcej | +172 | +$6.4M |
| IEF | Kupił więcej | +40K | +$3.4M |
| IEMG | Zmniejszone | -72K | +$2.3M |
| IEFA | Zmniejszone | -31K | +$2.3M |
| IJH | Zmniejszone | -10K | +$1.5M |
| MUB | Kupił więcej | +11K | +$1.2M |
| IDEV | Kupił więcej | +10K | +$947K |
| SPTL | Zmniejszone | -35K | -$911K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SHM | 31 marca 2025 | 17 616 | $834 822 | Nie śledzone |
| EBND | 30 września 2025 | 3 441 | $73 637 | Nie śledzone |
| IVE | 30 czerwca 2025 | 196 | $37 354 | Nie śledzone |
| BSCP | 31 grudnia 2025 | 1 038 | $21 476 | Nie śledzone |
| SPYM | 31 marca 2025 | 290 | $19 993 | Nie śledzone |
| SPTM | 30 czerwca 2026 | 5 | $395 | Nie śledzone |
| BSCO | 31 marca 2025 | 13 | $275 | Nie śledzone |