VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES INDEX FUND (VMBS)
$44,41
▼ -0,04 (-0,09%)
Zmiana 1-dniowa
$44,30 – $47,76
Zakres 52-tygodniowy
19 listopada 2009
Początek
Aktywa netto
$15.6B
Aktywa
112
Na dzień
30 czerwca 2026
Wskaźnik kosztów
0.03%
VMBS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,83% | ▼ -3,48% |
| 3M | ▼ -6,05% | ▼ -4,07% |
| 6M | ▼ -6,05% | ▼ -4,07% |
| YTD | ▼ -5,67% | ▼ -3,02% |
| 1Y | ▼ -5,43% | ▼ -1,43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,51% | ▲ +9,53% |
Zmienność 1R5,09%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,93
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$224.5M
Koniec kwartału Maj 2026
+$460.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$558.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 112 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | FNAH8953 | · | · | · | 3138AA5P2 | 0.000000485 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAI2128 | · | · | · | 3138AFLJ7 | 0.0000003801 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAI9827 | · | · | · | 3138AP4M7 | 0.0000001708 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAJ3437 | · | · | · | 3138AUZB6 | 0.0000005017 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAJ6046 | · | · | · | 3138AXWG2 | 0.0000007606 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAJ9563 | · | · | · | 3138E2TV7 | 0.00000031 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL0040 | · | · | · | 3138EGBJ2 | 0.0000005824 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3138EGBK9 | 0.0000000383 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | FNAL1221 | · | · | · | 3138EHLB6 | 0.000001497 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL1222 | · | · | · | 3138EHLC4 | 0.0000003539 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2646 | · | · | · | 3138EJ5G9 | 0.0000001866 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2696 | · | · | · | 3138EJ7J1 | 0.0000007241 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL1846 | · | · | · | 3138EJBQ0 | 0.0000007206 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL1927 | · | · | · | 3138EJD96 | 0.0000001821 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2086 | · | · | · | 3138EJJ82 | 0.0000001379 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2187 | · | · | · | 3138EJND6 | 0.0000005887 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2806 | · | · | · | 3138EKDL6 | 0.0000006022 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2816 | · | · | · | 3138EKDW2 | 0.0000009443 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2949 | · | · | · | 3138EKH32 | 0.000001157 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL3233 | · | · | · | 3138EKSX4 | 0.000002768 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL3734 | · | · | · | 3138ELEG4 | 0.0000005446 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAO4442 | · | · | · | 3138LU5C5 | 0.000003161 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAT1896 | · | · | · | 3138WPDA9 | 0.0000003503 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAT2713 | · | · | · | 3138WQAP7 | 0.000003295 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31411UUQ2 | 0.00000009541 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31412SK20 | 0.00000005544 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31413QSZ2 | 0.0000001877 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | FNAC3014 | · | · | · | 31417MK44 | 0.0000002387 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31417VSE4 | 0.00000001066 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31418R6F3 | 0.00000003104 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | FNAE5508 | · | · | · | 31419GDN1 | 0.0000008545 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31419HL91 | 0.00000002597 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31419HLZ3 | 0.0000000418 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31419HSW3 | 0.0000001064 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X0a18052d0aa | 0.01453 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X1659b0aff64 | 0.002027 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X1d7c4eb6300 | 0.02464 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X2ba473ec583 | 0.0632 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X3661375ca67 | 0.04832 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X8427f75a787 | 0.0001672 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X921ee4b5c4a | 0.01374 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xc82593329cb | 0.01483 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xd2087fd76d6 | 0.01443 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xd26d1bc0503 | 0.04423 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xd8a64f4c493 | 0.0204 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xe9a7e0f3745 | 0.03739 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xf55fb4b6925 | 0.03328 | BOND | · | |
| Federal National Mortgage Assn. | · | · | · | X044b43695c8 | 0.0117 | BOND | · | |
| Federal National Mortgage Assn. | · | · | · | X2b4f6bb9794 | 0.03261 | BOND | · | |
| Federal National Mortgage Assn. | · | · | · | X33ef31f4a21 | 0.02588 | BOND | · |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów Według liczby pozycji (dane dotyczące wagi nie są dostępne dla źródła danych tego funduszu).
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FH1B7981 — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.0000007484 → 0.000000744 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FH1B8336 — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.000000487 → 0.0000004852 (-0,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FH1G2736 — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.0000002055 → 0.0000002041 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FH2B1862 — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.000001101 → 0.000001096 (-0,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FH848674 — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.0000002186 → 0.0000002172 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAC3014 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000002403 → 0.0000002387 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAE5508 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000008638 → 0.0000008545 (-1,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAH8953 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000004882 → 0.000000485 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAI2128 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000003823 → 0.0000003801 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAJ3437 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000005058 → 0.0000005017 (-0,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAJ6046 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000007648 → 0.0000007606 (-0,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAJ9563 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000003131 → 0.00000031 (-1,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL0040 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000006551 → 0.0000005824 (-11,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL1221 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.000001506 → 0.000001497 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL1222 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000003568 → 0.0000003539 (-0,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL1846 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.000000726 → 0.0000007206 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL1927 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000001835 → 0.0000001821 (-0,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL2086 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000001424 → 0.0000001379 (-3,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL2187 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000005922 → 0.0000005887 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL2646 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000001885 → 0.0000001866 (-1,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL2696 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000007294 → 0.0000007241 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL2806 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000006074 → 0.0000006022 (-0,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL2816 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000009506 → 0.0000009443 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL2949 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.000001167 → 0.000001157 (-0,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL3233 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.000002783 → 0.000002768 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAL3734 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000005483 → 0.0000005446 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAO4442 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.000003186 → 0.000003161 (-0,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAT1896 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0000003523 → 0.0000003503 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FNAT2713 — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.000003313 → 0.000003295 (-0,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | G2082669 — Ginnie Mae II Pool | Jednostek/akcję: 0.000001498 → 0.000001487 (-0,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | G2082714 — Ginnie Mae II Pool | Jednostek/akcję: 0.0000001533 → 0.0000001477 (-3,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | G2082736 — Ginnie Mae II Pool | Jednostek/akcję: 0.000003131 → 0.000003085 (-1,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | G2082888 — Ginnie Mae II Pool | Jednostek/akcję: 0.0000008761 → 0.0000008567 (-2,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | G2082907 — Ginnie Mae II Pool | Jednostek/akcję: 0.0000002121 → 0.0000002109 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | G2082959 — Ginnie Mae II Pool | Jednostek/akcję: 0.000001948 → 0.000001935 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | G2082980 — Ginnie Mae II Pool | Jednostek/akcję: 0.0000002047 → 0.0000002032 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | G2MA0646 — Ginnie Mae II Pool | Jednostek/akcję: 0.0000001078 → 0.0000001057 (-2,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.00000009463 → 0.00000009331 (-1,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.000000189 → 0.0000001877 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Vanguard Market Liquidity Fund | Jednostek/akcję: 0.0476 → 0.03778 (-20,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.0122 → 0.0117 (-4,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.01453 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Government National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.005769 → 0.005563 (-3,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.0005823 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Government National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: -0.002553 → -0.002644 (3,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Jednostek/akcję: 0.002096 → 0.002027 (-3,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01496 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.003148 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00383 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.02464 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02414 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04311 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.02481 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.03261 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Jednostek/akcję: 0.06357 → 0.0632 (-0,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.03918 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0239 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.0004832 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Government National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.0006039 → 0.0005979 (-1,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.02588 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01393 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Jednostek/akcję: 0.04838 → 0.04832 (-0,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.01586 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.002956 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01568 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.004133 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.000324 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.04451 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.001943 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.001267 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03187 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.0004926 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.0001678 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03698 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.0007006 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02173 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.002693 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01977 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.02127 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.01781 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.0000525 → 0.00004947 (-5,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04194 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.0008231 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04367 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03841 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Government National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.0000501 → 0.00004789 (-4,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Jednostek/akcję: 0.0001695 → 0.0001672 (-1,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.0254 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.03949 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Jednostek/akcję: 0.01379 → 0.01374 (-0,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.04616 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0001082 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02442 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.02778 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.06252 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.03884 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00009405 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.07609 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02429 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02568 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Government National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.0008978 → 0.0008576 (-4,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02467 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.07511 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0005032 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.01483 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0278 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.0008575 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Jednostek/akcję: 0.01482 → 0.01443 (-2,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.04423 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.0204 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.02114 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.002087 → 0.002018 (-3,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.02506 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03982 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.03739 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.000955 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02123 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04033 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Jednostek/akcję: 0.03342 → 0.03328 (-0,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01814 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06224 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.001228 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.0248 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FH1B4777 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.00000006986 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FH1B7981 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.0000007484 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FH1B8336 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.000000487 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FH1G2736 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.0000002055 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FH2B1862 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.000001101 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FH848206 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.0000001014 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FH848285 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.0000001359 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FH848353 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.0000001399 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FH848674 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.0000002186 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAC3014 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000002403 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAE5508 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000008638 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAH8953 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000004882 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAI2128 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000003823 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAI9827 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000001708 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAJ3437 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000005058 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAJ6046 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000007648 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAJ9563 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000003131 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL0040 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000006551 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL1221 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.000001506 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL1222 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000003568 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL1846 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.000000726 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL1927 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000001835 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL2086 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000001424 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL2187 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000005922 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL2646 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000001885 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL2696 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000007294 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL2806 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000006074 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL2816 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000009506 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL2949 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.000001167 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL3233 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.000002783 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAL3734 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000005483 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAO4442 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.000003186 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAT1896 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000003523 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | FNAT2713 — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.000003313 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | G2082669 — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.000001498 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | G2082678 — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.00000008862 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | G2082714 — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.0000001533 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | G2082736 — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.000003131 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | G2082888 — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.0000008761 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | G2082907 — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.0000002121 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | G2082959 — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.000001948 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | G2082980 — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.0000002047 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | G2MA0646 — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.0000001078 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.000000006897 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.00000009463 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.00000008136 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.0000001256 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Freddie Mac Non Gold Pool | Nowa pozycja — 0.00000001928 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000000383 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.00000009541 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.00000005544 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.000000189 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.00000001066 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.00000003104 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.00000002597 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000000418 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0000001064 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.00000006589 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.00000003156 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Vanguard Market Liquidity Fund | Nowa pozycja — 0.0476 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.0122 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.005769 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — -0.002553 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.002096 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — 0.01496 jednostek/akcję | |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — -0.003148 jednostek/akcję | |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — -0.00383 jednostek/akcję | |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — 0.02414 jednostek/akcję | |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — 0.04311 jednostek/akcję | |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.06357 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — 0.0239 jednostek/akcję | |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.0006039 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — 0.01393 jednostek/akcję | |
| 31 maja 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.04838 jednostek/akcję |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — -0.002956 jednostek/akcję | |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — 0.01568 jednostek/akcję | |
| 31 maja 2026 | Nowy | Nowa pozycja — -0.001943 jednostek/akcję |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 231 zmian
Dywidendy 202 płatności
4,07%Rentowność TTM
$1,81Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1670 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1680 |
| 1 lipca 2026 | $0,1650 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1630 |
| 1 maja 2026 | $0,1610 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1620 |
| 2 marca 2026 | $0,1610 |
| 2 lutego 2026 | $0,1650 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1600 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1620 |
| 3 listopada 2025 | $0,1720 |
| 1 października 2025 | $0,1530 |
| 2 września 2025 | $0,1650 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1640 |
| 1 lipca 2025 | $0,1630 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1610 |
| 1 maja 2025 | $0,1980 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1640 |
| 3 marca 2025 | $0,1590 |
| 3 lutego 2025 | $0,1600 |
| 24 grudnia 2024 | $0,1520 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1500 |
| 1 listopada 2024 | $0,1530 |
| 1 października 2024 | $0,1450 |
| 3 września 2024 | $0,1540 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1510 |
| 1 lipca 2024 | $0,1510 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1500 |
| 1 maja 2024 | $0,1480 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1460 |
| 1 marca 2024 | $0,1450 |
| 1 lutego 2024 | $0,1430 |
| 22 grudnia 2023 | $0,1420 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1410 |
| 1 listopada 2023 | $0,1340 |
| 2 października 2023 | $0,1360 |
| 1 września 2023 | $0,1300 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1300 |
| 3 lipca 2023 | $0,1260 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1250 |
| 1 maja 2023 | $0,1220 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1160 |
| 1 marca 2023 | $0,1180 |
| 1 lutego 2023 | $0,1140 |
| 23 grudnia 2022 | $0,1150 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1090 |
| 1 listopada 2022 | $0,1050 |
| 3 października 2022 | $0,1030 |
| 1 września 2022 | $0,0980 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0960 |
| 1 lipca 2022 | $0,0910 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0810 |
| 2 maja 2022 | $0,0690 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0740 |
| 1 marca 2022 | $0,0690 |
| 1 lutego 2022 | $0,0590 |
| 23 grudnia 2021 | $0,0540 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0500 |
| 1 listopada 2021 | $0,0480 |
| 1 października 2021 | $0,0440 |
| 1 września 2021 | $0,0530 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0460 |
| 1 lipca 2021 | $0,0470 |
| 1 czerwca 2021 | $0,0380 |
| 3 maja 2021 | $0,0260 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0430 |
| 1 marca 2021 | $0,0500 |
| 1 lutego 2021 | $0,0440 |
| 23 grudnia 2020 | $0,1360 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0670 |
| 2 listopada 2020 | $0,0690 |
| 1 października 2020 | $0,0680 |
| 1 września 2020 | $0,0690 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0750 |
| 1 lipca 2020 | $0,0820 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0950 |
| 1 maja 2020 | $0,0950 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1260 |
| 2 marca 2020 | $0,1000 |
| 3 lutego 2020 | $0,1070 |
| 23 grudnia 2019 | $0,1150 |
| 2 grudnia 2019 | $0,1020 |
| 1 listopada 2019 | $0,1150 |
| 1 października 2019 | $0,1120 |
| 3 września 2019 | $0,1190 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,1330 |
| 1 lipca 2019 | $0,1140 |
| 3 czerwca 2019 | $0,1360 |
| 1 maja 2019 | $0,1270 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1490 |
| 1 marca 2019 | $0,1160 |
| 1 lutego 2019 | $0,1330 |
| 24 grudnia 2018 | $0,1400 |
| 3 grudnia 2018 | $0,1230 |
| 1 listopada 2018 | $0,1340 |
| 1 października 2018 | $0,1200 |
| 4 września 2018 | $0,1200 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,1190 |
| 2 lipca 2018 | $0,0970 |
| 1 czerwca 2018 | $0,1210 |
| 1 maja 2018 | $0,1090 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,1260 |
| 1 marca 2018 | $0,0960 |
| 1 lutego 2018 | $0,0970 |
| 26 grudnia 2017 | $0,1110 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0960 |
| 1 listopada 2017 | $0,0970 |
| 2 października 2017 | $0,0960 |
| 1 września 2017 | $0,0980 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0960 |
| 3 lipca 2017 | $0,0950 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0950 |
| 1 maja 2017 | $0,0950 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0920 |
| 1 marca 2017 | $0,0910 |
| 1 lutego 2017 | $0,0720 |
| 22 grudnia 2016 | $0,2480 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0700 |
| 1 listopada 2016 | $0,0660 |
| 3 października 2016 | $0,0680 |
| 1 września 2016 | $0,0790 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,0750 |
| 1 lipca 2016 | $0,0800 |
| 1 czerwca 2016 | $0,0810 |
| 2 maja 2016 | $0,0780 |
| 1 kwietnia 2016 | $0,0910 |
| 1 marca 2016 | $0,0910 |
| 1 lutego 2016 | $0,0730 |
| 23 grudnia 2015 | $0,3440 |
| 1 grudnia 2015 | $0,0720 |
| 2 listopada 2015 | $0,0720 |
| 1 października 2015 | $0,0740 |
| 1 września 2015 | $0,0640 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,0620 |
| 1 lipca 2015 | $0,0590 |
| 1 czerwca 2015 | $0,0580 |
| 1 maja 2015 | $0,0490 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,0690 |
| 25 marca 2015 | $0,0660 |
| 2 marca 2015 | $0,0700 |
| 2 lutego 2015 | $0,0610 |
| 23 grudnia 2014 | $0,2260 |
| 1 grudnia 2014 | $0,0570 |
| 3 listopada 2014 | $0,0700 |
| 1 października 2014 | $0,0600 |
| 2 września 2014 | $0,0610 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,0680 |
| 1 lipca 2014 | $0,0710 |
| 2 czerwca 2014 | $0,0760 |
| 1 maja 2014 | $0,0760 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,0830 |
| 3 marca 2014 | $0,0830 |
| 3 lutego 2014 | $0,0760 |
| 24 grudnia 2013 | $0,0860 |
| 29 listopada 2013 | $0,0730 |
| 31 października 2013 | $0,0730 |
| 30 września 2013 | $0,0630 |
| 30 sierpnia 2013 | $0,0460 |
| 31 lipca 2013 | $0,0360 |
| 28 czerwca 2013 | $0,0230 |
| 31 maja 2013 | $0,0230 |
| 30 kwietnia 2013 | $0,0250 |
| 28 marca 2013 | $0,0220 |
| 28 lutego 2013 | $0,0180 |
| 31 stycznia 2013 | $0,0170 |
| 24 grudnia 2012 | $0,2760 |
| 30 listopada 2012 | $0,0060 |
| 2 listopada 2012 | $0,0250 |
| 28 września 2012 | $0,0310 |
| 31 sierpnia 2012 | $0,0410 |
| 31 lipca 2012 | $0,0510 |
| 29 czerwca 2012 | $0,0640 |
| 31 maja 2012 | $0,0580 |
| 30 kwietnia 2012 | $0,0730 |
| 30 marca 2012 | $0,0690 |
| 29 lutego 2012 | $0,0780 |
| 31 stycznia 2012 | $0,0730 |
| 23 grudnia 2011 | $0,3180 |
| 30 listopada 2011 | $0,0840 |
| 31 października 2011 | $0,1060 |
| 30 września 2011 | $0,1060 |
| 31 sierpnia 2011 | $0,1170 |
| 29 lipca 2011 | $0,1010 |
| 30 czerwca 2011 | $0,0960 |
| 31 maja 2011 | $0,0910 |
| 29 kwietnia 2011 | $0,0800 |
| 31 marca 2011 | $0,1050 |
| 28 lutego 2011 | $0,0850 |
| 31 stycznia 2011 | $0,0860 |
| 27 grudnia 2010 | $0,9080 |
| 30 listopada 2010 | $0,0920 |
| 29 października 2010 | $0,1360 |
| 30 września 2010 | $0,0670 |
| 31 sierpnia 2010 | $0,0960 |
| 30 lipca 2010 | $0,1030 |
| 30 czerwca 2010 | $0,0940 |
| 28 maja 2010 | $0,0840 |
| 30 kwietnia 2010 | $0,0750 |
| 31 marca 2010 | $0,0750 |
| 26 lutego 2010 | $0,1120 |
| 29 stycznia 2010 | $0,1070 |
| 24 grudnia 2009 | $0,0980 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 760 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 758 428 749 | 19,69% | 58 928 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 322 420 496 | 9,44% | 28 250 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 245 096 503 | 8,89% | 26 485 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $496 447 715 | 3,54% | 10 605 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $478 219 104 | 3,41% | 10 216 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $456 234 204 | 3,26% | 9 746 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $412 143 258 | 2,94% | 8 804 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $397 856 035 | 2,84% | 8 499 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $323 228 226 | 2,31% | 6 905 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $294 698 856 | 2,10% | 6 295 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $266 523 424 | 1,90% | 5 693 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $257 104 781 | 1,84% | 5 492 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $239 012 242 | 1,71% | 5 108 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $226 266 807 | 1,62% | 4 833 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | $181 651 916 | 1,30% | 3 880 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $147 191 139 | 1,05% | 3 144 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $117 033 332 | 0,84% | 2 500 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $113 398 989 | 0,81% | 2 422 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $110 504 239 | 0,79% | 2 360 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $101 397 575 | 0,72% | 2 166 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $88 293 000 | 0,63% | 1 886 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $83 316 344 | 0,59% | 1 779 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $79 718 264 | 0,57% | 1 703 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $75 819 443 | 0,54% | 1 619 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $71 179 921 | 0,51% | 1 520 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $69 643 918 | 0,50% | 1 487 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Interstate Bank | $68 707 390 | 0,49% | 1 467 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $65 504 277 | 0,47% | 1 399 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $60 866 617 | 0,43% | 1 300 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $60 640 647 | 0,43% | 1 295 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $56 680 591 | 0,40% | 1 210 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $53 739 626 | 0,38% | 1 148 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $50 919 640 | 0,36% | 1 087 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $50 059 652 | 0,36% | 1 069 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $47 785 265 | 0,34% | 1 020 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $45 427 459 | 0,32% | 970 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bell Bank | $45 285 398 | 0,32% | 967 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF HAWAII | $43 849 412 | 0,31% | 936 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42 826 297 | 0,31% | 914 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $40 589 013 | 0,29% | 867 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $40 252 812 | 0,29% | 859 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $40 242 629 | 0,29% | 857 138 | Akcje | 31 marca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $40 159 255 | 0,29% | 867 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $40 159 255 | 0,29% | 867 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $39 344 892 | 0,28% | 836 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $39 025 188 | 0,28% | 840 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $38 491 875 | 0,27% | 822 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $38 442 244 | 0,27% | 821 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $38 224 558 | 0,27% | 816 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $37 820 072 | 0,27% | 807 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $34 746 302 | 0,25% | 742 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goodman Financial Corp | $34 304 334 | 0,24% | 732 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evergreen Advisors, LLC | $33 443 218 | 0,24% | 714 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $32 692 619 | 0,23% | 698 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $32 646 323 | 0,23% | 697 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $31 912 557 | 0,23% | 681 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $30 938 704 | 0,22% | 669 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POWER WEALTH MANAGEMENT LLC | $30 841 348 | 0,22% | 658 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $30 527 984 | 0,22% | 652 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $28 797 995 | 0,21% | 615 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grubman Wealth Management | $27 005 058 | 0,19% | 582 759 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $26 949 013 | 0,19% | 581 926 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Pathstone Holdings, LLC | $26 353 574 | 0,19% | 562 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $25 491 230 | 0,18% | 544 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $24 601 089 | 0,18% | 525 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $24 450 734 | 0,17% | 522 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $23 460 525 | 0,17% | 501 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaBridge Investment Advisors LLC | $23 387 313 | 0,17% | 499 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intelligence Driven Advisers, LLC | $23 214 094 | 0,17% | 495 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $23 151 805 | 0,17% | 494 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $22 974 522 | 0,16% | 499 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $22 414 791 | 0,16% | 477 418 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $21 876 573 | 0,16% | 467 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROFFITT & GOODSON INC | $21 794 643 | 0,16% | 465 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $21 741 251 | 0,16% | 464 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hamilton Capital, LLC | $21 691 717 | 0,15% | 463 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $20 435 736 | 0,15% | 436 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $20 208 049 | 0,14% | 431 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $19 859 052 | 0,14% | 422 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $19 694 612 | 0,14% | 420 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $19 641 157 | 0,14% | 419 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RKL Wealth Management LLC | $19 325 338 | 0,14% | 412 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $18 968 550 | 0,14% | 405 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $18 862 194 | 0,13% | 402 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $18 798 615 | 0,13% | 401 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $18 537 650 | 0,13% | 396 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MA Private Wealth | $18 116 964 | 0,13% | 387 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $17 950 407 | 0,13% | 385 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $17 447 511 | 0,12% | 372 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $17 103 249 | 0,12% | 365 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $16 858 574 | 0,12% | 360 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC | $16 380 074 | 0,12% | 347 920 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC | $16 346 838 | 0,12% | 349 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family CFO Inc | $16 230 272 | 0,12% | 346 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Windward Private Wealth Management Inc. | $16 153 569 | 0,12% | 345 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1834 INVESTMENT ADVISORS CO | $16 144 197 | 0,12% | 344 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15 910 657 | 0,11% | 339 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $15 878 912 | 0,11% | 339 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $15 847 385 | 0,11% | 338 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $15 794 210 | 0,11% | 337 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |