JCP Investment Management, LLC
CIK 1461945 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $187.1M
- Pozycje
- 26
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +24.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 83,02%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,94%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 10,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 17,58% Szac. kupna $46 203 375 · sprzedaż $29 658 152
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 3
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
- Powiązane Osoba stojąca za tym podmiotem składającym raport, jeśli możemy ją zidentyfikować.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +9.5% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 94,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 26 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38 846 326 | 20,76% | 51 888 | $5 623 777 | Na wzrost ×5 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $22 577 924 | 12,07% | 494 371 | $301 567 | |||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $22 455 009 | 12,00% | 314 100 | $7 645 843 | Na wzrost ×3 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $17 757 013 | 9,49% | 376 527 | $293 691 | |||
| RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock | $15 281 786 | 8,17% | 1 912 614 | $9 799 067 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $13 172 266 | 7,04% | 26 324 | $9 973 606 | Na wzrost ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $9 356 400 | 5,00% | 339 000 | ||||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $6 225 807 | 3,33% | 140 728 | Na wzrost ×1 | |||
| JYNT The Joint Corp. - Common Stock | $5 214 495 | 2,79% | 593 906 | $-41 573 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 467 200 | 2,39% | 139 731 | $-4 895 684 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 000 588 | 2,14% | 14 800 | $333 266 | Na wzrost ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $3 721 615 | 1,99% | 12 710 | $-3 800 543 | Na spadek ×1 | ||
| FCRSU | $3 455 575 | 1,85% | 330 677 | $89 283 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $3 179 200 | 1,70% | 20 000 | Na wzrost ×1 | |||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $3 117 000 | 1,67% | 60 000 | $1 678 640 | Na wzrost ×1 | ||
| WSR Whitestone REIT Common Shares | $2 178 144 | 1,16% | 114 881 | Na wzrost ×1 | |||
| TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock | $2 041 217 | 1,09% | 876 059 | $17 521 | |||
| HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | $2 030 914 | 1,09% | 83 030 | Na wzrost ×1 | |||
| JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock | $1 783 201 | 0,95% | 76 598 | Na wzrost ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 771 488 | 0,95% | 9 600 | $780 498 | Na wzrost ×1 | ||
| GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock | $1 408 500 | 0,75% | 150 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $981 818 | 0,52% | 12 520 | $183 427 | Na spadek ×1 | ||
| BRN | $731 792 | 0,39% | 724 547 | $289 830 | Na wzrost ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $682 630 | 0,36% | 12 293 | $-206 891 | |||
| VTI | $577 262 | 0,31% | 1 560 | $76 798 | |||
| KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares | $107 100 | 0,06% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPY | $38 846 326 | 20,76% | wzrost ×5 |
| HHH | $22 455 009 | 12,00% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| BRKB | Kupił więcej | +20K | +$10.0M |
| RRGB | Kupił więcej | +41K | +$9.8M |
| HHH | Kupił więcej | +80K | +$7.6M |
| SPY | Kupił więcej | +944 | +$5.6M |
| KMI | Zmniejszone | -140K | -$4.9M |
| GNRC | Zmniejszone | -26K | -$3.8M |
| JHG | Kupił więcej | +32K | +$1.7M |
| DASH | Kupił więcej | +3K | +$780K |
| MCD | Kupił więcej | +3K | +$333K |
| UNFI | Tylko ruch ceny | +0 | +$302K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CAKE | 31 marca 2025 | 667 210 | $31 652 442 | 121,3% |
| QSR | 30 września 2025 | 290 438 | $19 253 135 | 23,7% |
| DPZ | 30 września 2025 | 29 417 | $13 255 300 | -22,3% |
| BRKB | 30 września 2025 | 25 378 | $12 327 871 | Nie śledzone |
| KR | 30 czerwca 2025 | 170 100 | $11 514 069 | -20,5% |
| NATL | 31 marca 2026 | 288 602 | $10 998 622 | 7,2% |
| MUSA | 31 grudnia 2025 | 27 886 | $10 827 018 | 41,9% |
| SRE | 30 czerwca 2026 | 106 400 | $10 366 585 | -6,9% |
| WEN | 30 września 2025 | 756 927 | $8 644 106 | -4,0% |
| CRH | 30 czerwca 2025 | 91 079 | $8 021 766 | 3,0% |
| PRKS | 30 czerwca 2025 | 146 800 | $6 673 528 | -3,6% |
| ALCO | 31 marca 2025 | 217 091 | $5 633 458 | 33,9% |
| HE | 31 marca 2026 | 425 000 | $5 227 500 | -21,3% |
| MKL | 30 września 2025 | 2 590 | $5 173 162 | -6,2% |
| DENN | 31 grudnia 2025 | 829 491 | $4 338 238 | Nie śledzone |
| PARR | 31 marca 2025 | 247 943 | $4 063 786 | 422,7% |
| WLK | 30 września 2025 | 53 000 | $4 024 290 | 2,6% |
| AL | 30 czerwca 2026 | 40 000 | $2 597 600 | Nie śledzone |
| DG | 31 grudnia 2025 | 19 935 | $2 060 282 | -8,3% |
| ET | 30 września 2025 | 113 522 | $2 058 154 | 23,8% |
| BJRI | 30 czerwca 2026 | 47 443 | $1 665 249 | 6,6% |
| KW | 30 czerwca 2026 | 151 334 | $1 645 016 | Nie śledzone |
| FARM | 30 czerwca 2026 | 979 650 | $1 244 156 | Nie śledzone |
| SYY | 30 września 2025 | 8 350 | $632 429 | 2,1% |
| FG | 31 marca 2026 | 20 489 | $632 086 | -8,5% |
| EXPE | 30 września 2025 | 3 492 | $589 031 | 50,5% |
| PRSU | 31 marca 2026 | 15 000 | $505 200 | 32,4% |
| AMRC | 30 września 2025 | 16 297 | $247 551 | -33,0% |
| KRSPU | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $106 000 | Nie śledzone |