Journey Beyond Wealth, LLC
CIK 2052989 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $128.1M
- Pozycje
- 30
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 862 z 9 443 według wartości 13F · top 83.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,58%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,04%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 8,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,92% Szac. kupna $6 655 429 · sprzedaż $6 011 863
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
0,3%
Retail
0,3%
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,2%
Pełne portfolio 30 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34 429 765 | 26,89% | 50 130 | $3 101 897 | Na spadek ×2 | ||
| VEU | $15 952 977 | 12,46% | 190 483 | $163 512 | Na spadek ×4 | ||
| VXF | $9 551 793 | 7,46% | 38 795 | $977 956 | Na spadek ×5 | ||
| VEA | $8 515 905 | 6,65% | 119 521 | $709 451 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $7 236 598 | 5,65% | 33 206 | $710 780 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $7 192 690 | 5,62% | 83 500 | $1 061 905 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $5 411 368 | 4,23% | 90 658 | $386 654 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $5 237 099 | 4,09% | 7 013 | $538 392 | Na spadek ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $5 204 614 | 4,06% | 15 551 | $1 679 702 | Na spadek ×1 | ||
| IGM | $4 461 318 | 3,48% | 27 273 | $926 638 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $4 278 330 | 3,34% | 79 199 | $-73 857 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $3 403 466 | 2,66% | 22 948 | $330 476 | Na spadek ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3 192 830 | 2,49% | 16 651 | $395 775 | Na spadek ×1 | ||
| SCHO | $3 113 723 | 2,43% | 128 986 | $-112 489 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $2 849 661 | 2,23% | 89 866 | $36 019 | Na spadek ×2 | ||
| VV | $1 131 786 | 0,88% | 3 291 | $148 549 | Na wzrost ×3 | ||
| MUB | $1 076 200 | 0,84% | 10 000 | $14 700 | |||
| DISV | $1 022 232 | 0,80% | 25 473 | $36 271 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $983 276 | 0,77% | 19 440 | $6 978 | Na spadek ×3 | ||
| IWM | $738 547 | 0,58% | 2 458 | $128 929 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $445 060 | 0,35% | 5 029 | $176 699 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $384 133 | 0,30% | 754 | $-71 578 | |||
| IWR | $350 597 | 0,27% | 3 178 | $31 877 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $337 140 | 0,26% | 911 | $43 990 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $327 435 | 0,26% | 2 891 | $-31 859 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $285 296 | 0,22% | 986 | $29 487 | Na spadek ×3 | ||
| SUB | $251 999 | 0,20% | 2 367 | Na wzrost ×1 | |||
| VSGX | $249 326 | 0,19% | 3 028 | Na wzrost ×1 | |||
| EFG | $239 882 | 0,19% | 1 928 | $34 070 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $202 609 | 0,16% | 550 | $-34 051 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VV | $1 131 786 | 0,88% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SUB | $251 999 | 2 367 | 0,20% |
| VSGX | $249 326 | 3 028 | 0,19% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -2K | +$3.1M |
| QTEC | Zmniejszone | -770 | +$1.7M |
| VUG | Kupił więcej | +69K | +$1.1M |
| VXF | Zmniejszone | -3K | +$978K |
| IGM | Zmniejszone | -3K | +$927K |
| VTV | Zmniejszone | -55 | +$711K |
| VEA | Zmniejszone | -2K | +$709K |
| SPY | Zmniejszone | -212 | +$538K |
| GRID | Zmniejszone | -448 | +$396K |
| VWO | Zmniejszone | -2K | +$387K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 31 marca 2026 | 5 600 | $2 814 840 | Nie śledzone |
| SCHD | 30 września 2025 | 49 893 | $1 322 165 | Nie śledzone |
| NVO | 31 grudnia 2025 | 11 320 | $628 147 | -8,6% |
| SNOW | 30 czerwca 2025 | 2 883 | $421 380 | 43,4% |
| VSS | 31 grudnia 2025 | 1 936 | $276 025 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 517 | $270 779 | 25,8% |
| SCHF | 31 marca 2026 | 11 259 | $270 667 | Nie śledzone |
| IAU | 31 marca 2025 | 4 759 | $235 619 | Nie śledzone |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 2 525 | $222 604 | Nie śledzone |
| SCHA | 31 grudnia 2025 | 7 401 | $206 488 | Nie śledzone |
| SCHA | 31 marca 2025 | 7 881 | $203 803 | Nie śledzone |