Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -16.2%

Zannualizowane: +16.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Health Care 24,6%
Industrials 18,1%
Financials 15,2%
Retail 12,9%
Consumer Discretionary 7,0%
Consumer Staples 5,8%
Materials 5,7%
Communication Services 4,7%
Energy 4,4%
Inne/Nieprzypisane 1,7%

Pełne portfolio 29 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $62 463 902 15,16% 184 586 $8 475 858 Na spadek ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35 738 975 8,67% 345 471 $9 519 791 Na spadek ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $31 861 220 7,73% 619 627 $9 736 886 Na wzrost ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $31 545 550 7,65% 274 047 $-475 931 Na wzrost ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $23 763 162 5,77% 7 567 886 $899 270 Na spadek ×3
KMX CarMax Inc $21 498 674 5,22% 406 479 $5 087 048 Na wzrost ×1
CI The Cigna Group Common Stock $20 354 281 4,94% 73 833 $451 263 Na spadek ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19 247 838 4,67% 784 026 $-3 719 042 Na spadek ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $14 548 355 3,53% 37 314 $351 155 Na wzrost ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $13 681 467 3,32% 909 672 $-1 581 569 Na spadek ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $13 441 992 3,26% 510 520 $-673 230 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11 986 002 2,91% 94 871 $-2 006 746 Na spadek ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $11 468 240 2,78% 121 847 $2 386 772 Na spadek ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 170 305 2,71% 142 788 $-1 789 156 Na spadek ×6
G Genpact Limited Common Stock $10 395 138 2,52% 378 005 $7 022 150 Na wzrost ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9 844 602 2,39% 186 982 $-5 848 486 Na spadek ×6
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $9 642 275 2,34% 173 766 $-2 276 422 Na spadek ×4
RHI Robert Half Inc. Common Stock $9 334 888 2,27% 304 068 $1 186 568 Na spadek ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7 514 641 1,82% 97 403 $834 451 Na spadek ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6 750 770 1,64% 21 559 $-1 298 898 Na spadek ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $5 262 177 1,28% 146 131 $3 921 424 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 874 158 1,18% 45 341 $191 270 Na spadek ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $4 667 941 1,13% 251 641 $-1 481 048 Na spadek ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4 563 570 1,11% 111 171 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 950 114 0,96% 28 892 $-2 426 218 Na spadek ×6
PVH PVH Corp. Common Stock $3 668 593 0,89% 49 402 $522 417 Na wzrost ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3 654 069 0,89% 50 394 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 502 951 0,85% 19 653 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 727 289 0,42% 11 439 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NKE $4 563 570 111 171 1,11%
QSR $3 654 069 50 394 0,89%
BKNG $3 502 951 19 653 0,85%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 727 289 11 439 0,42%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LUV Kupił więcej +31K +$9.7M
CVS Zmniejszone -20K +$9.5M
AMG Zmniejszone -11K +$8.5M
G Kupił więcej +287K +$7.0M
LYB Zmniejszone -8K -$5.8M
KMX Kupił więcej +12K +$5.1M
VSNT Kupił więcej +110K +$3.9M
CMCSA Zmniejszone -16K -$3.7M
XOM Zmniejszone -9K -$2.4M
SWK Zmniejszone -6K +$2.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SEE 31 grudnia 2025 335 500 $11 859 925 Nie śledzone
EBAY 31 marca 2026 120 194 $10 468 897 16,9%
PII 30 czerwca 2025 249 300 $10 206 342 32,1%
SYY 31 marca 2026 121 500 $8 953 335 8,6%
LBTYA (zgłoszone jako LBTYAXXXX) 31 marca 2026 746 337 $8 314 194 -26,2%
HOG 31 marca 2026 193 320 $3 961 127 21,4%
WBA 30 czerwca 2025 272 700 $3 046 059 Nie śledzone