Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $244.1M
- Pozycje
- 16
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 93,73%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 7,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,39% Szac. kupna $23 226 803 · sprzedaż $21 820 320
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 16 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51 127 884 | 20,95% | 429 682 | $1 694 490 | Na spadek ×1 | ||
| SPYV | $50 481 893 | 20,68% | 830 431 | $4 036 383 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTI | $28 926 319 | 11,85% | 1 018 891 | $1 967 474 | Na wzrost ×3 | ||
| SPDW | $21 962 985 | 9,00% | 435 860 | $1 297 941 | Na spadek ×5 | ||
| SPSM | $18 124 710 | 7,43% | 314 283 | $-73 188 | Na spadek ×4 | ||
| SPIB | $14 695 419 | 6,02% | 439 193 | $970 018 | Na wzrost ×3 | ||
| SPMB | $13 803 118 | 5,66% | 618 696 | $-6 714 250 | Na spadek ×2 | ||
| SPEM | $12 040 043 | 4,93% | 232 523 | $1 355 018 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYG | $9 028 622 | 3,70% | 75 788 | $3 512 590 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYV | $8 563 493 | 3,51% | 78 485 | Na wzrost ×1 | |||
| USMV | $8 309 166 | 3,40% | 86 141 | Na wzrost ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 520 725 | 1,44% | 34 973 | $-903 631 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 333 110 | 0,96% | 8 063 | $286 801 | |||
| BRKB | $706 550 | 0,29% | 1 412 | $-400 402 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $436 647 | 0,18% | 1 180 | $124 178 | Na wzrost ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6 923 | 0,00% | 19 780 | $-5 307 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28 926 319 | 11,85% | wzrost ×3 |
| SPIB | $14 695 419 | 6,02% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8 563 493 | 78 485 | 3,51% |
| USMV | $8 309 166 | 86 141 | 3,40% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Zmniejszone | -298K | -$6.7M |
| SPYV | Kupił więcej | +10K | +$4.0M |
| SLYG | Kupił więcej | +19K | +$3.5M |
| SPTI | Kupił więcej | +78K | +$2.0M |
| SPYG | Zmniejszone | -75K | +$1.7M |
| SPEM | Kupił więcej | +5K | +$1.4M |
| SPDW | Zmniejszone | -17K | +$1.3M |
| SPIB | Kupił więcej | +30K | +$970K |
| SGOV | Zmniejszone | -9K | -$904K |
| BRKB | Zmniejszone | -898 | -$400K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 czerwca 2025 | 36 492 | $7 534 851 | Nie śledzone |
| SPMD | 31 marca 2025 | 108 945 | $5 958 209 | Nie śledzone |
| XLC | 31 grudnia 2025 | 48 878 | $5 785 684 | Nie śledzone |
| XLF | 31 grudnia 2025 | 97 558 | $5 255 437 | Nie śledzone |
| XLI | 30 czerwca 2025 | 35 892 | $4 704 356 | Nie śledzone |
| XLV | 31 grudnia 2025 | 29 923 | $4 164 388 | Nie śledzone |
| PFFD | 30 czerwca 2025 | 212 644 | $4 048 729 | Nie śledzone |
| LCIDXXXX | 30 czerwca 2025 | 200 000 | $484 000 | Nie śledzone |
| SCHD | 30 czerwca 2026 | 14 185 | $435 195 | Nie śledzone |