Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.8%

Zannualizowane: +22.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 73,6%
Financials 16,9%
Materials 9,5%

Pełne portfolio 17 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $275 742 696 12,78% 428 132 $35 735 796 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $273 628 904 12,68% 1 551 888 $86 913 667 Na wzrost ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $251 373 283 11,65% 376 928 $32 285 852 Na wzrost ×6
AME AMETEK, Inc. $220 641 146 10,23% 911 966 $29 967 201 Na wzrost ×6
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $218 112 216 10,11% 845 691 $58 166 538 Na wzrost ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $205 181 276 9,51% 395 385 $13 469 221 Na wzrost ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $107 402 638 4,98% 513 029 $19 809 492 Na wzrost ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $107 352 023 4,98% 1 817 370 $5 307 257 Na wzrost ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $102 647 841 4,76% 1 057 571 $-10 511 890 Na spadek ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $92 840 412 4,30% 281 497 $544 497 Na wzrost ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $92 428 019 4,28% 1 066 682 $9 993 418 Na wzrost ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $77 142 704 3,58% 1 020 271 $10 964 674 Na wzrost ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70 379 549 3,26% 2 496 614 $-11 807 682 Na wzrost ×6
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $59 442 908 2,76% 193 531 $287 019 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 188 984 0,06% 2 315 $147 193 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 112 298 0,05% 3 242 $117 324 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $678 020 0,03% 964 $83 463

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TDY $251 373 283 11,65% wzrost ×6
AME $220 641 146 10,23% wzrost ×6
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) $218 112 216 10,11% wzrost ×6
LIN $205 181 276 9,51% wzrost ×6
RLI $107 352 023 4,98% wzrost ×6
KNSL $92 840 412 4,30% wzrost ×6
CPRT $70 379 549 3,26% wzrost ×6

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
APH Kupił więcej +74K +$86.9M
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) Kupił więcej +88K +$58.2M
RBC Zmniejszone -14K +$35.7M
TDY Kupił więcej +15K +$32.3M
AME Kupił więcej +22K +$30.0M
SSD Kupił więcej +3K +$19.8M
LIN Kupił więcej +9K +$13.5M
CPRT Kupił więcej +21K -$11.8M
GGG Kupił więcej +238K +$11.0M
ACGL Zmniejszone -121K -$10.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IEX 31 marca 2026 214 994 $38 256 033 24,1%
WRB 30 czerwca 2026 504 611 $33 445 613 -1,1%
WSC 30 września 2025 353 389 $9 682 859 -19,1%
PGR 30 czerwca 2026 12 900 $2 557 296 -2,7%
ORLY 30 września 2025 23 100 $2 082 003 -22,2%
TMO 31 grudnia 2025 2 839 $1 376 972 16,8%
MSFT 30 września 2025 1 334 $663 545 1,4%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 465 $233 732 Nie śledzone