Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -1.5%

Zannualizowane: -1.2%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 31,3%
Consumer Discretionary 26,8%
Industrials 15,1%
Consumer products 14,5%
Health Care 10,1%
Technology 2,0%
Communication Services 0,2%

Pełne portfolio 16 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12 920 577 14,49% 676 116 $391 993 Na spadek ×1
V Visa Inc. $9 469 284 10,62% 27 600 $510 890 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8 946 150 10,04% 83 220 $149 010 Na spadek ×2
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $8 876 586 9,96% 125 234 $-2 172 691 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 526 787 9,57% 16 602 $2 509 881 Na wzrost ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $8 127 900 9,12% 198 000 $247 156 Na wzrost ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7 652 509 8,58% 99 190 $692 182 Na spadek ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7 183 124 8,06% 258 200 $3 543 301 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6 856 893 7,69% 38 470 $920 342 Na wzrost ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $4 506 662 5,06% 26 200 $767 906 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 790 496 2,01% 4 800 $-119 581 Na spadek ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 669 857 1,87% 38 672 $-2 173 427 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 019 795 1,14% 2 038 $43 185
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $955 640 1,07% 3 413 $-19 017 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416 765 0,47% 1 641 $15 639
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $222 598 0,25% 630 $-44 182 Na spadek ×1

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TOST Kupił więcej +121K +$3.5M
MA Kupił więcej +5K +$2.5M
PYPL Zmniejszone -46K -$2.2M
BFAM Zmniejszone -9K -$2.2M
BKNG Kupił więcej +3K +$920K
MIDD Zmniejszone -2K +$768K
SOLV Zmniejszone -7K +$692K
V Zmniejszone -2K +$511K
KVUE Zmniejszone -51K +$392K
NKE Kupił więcej +49K +$247K