Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -10.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -47.3%

Zannualizowane: -8.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 2,0%

Podział według sektorów

04
Financials 99,3%
Real Estate 0,6%
Inne/Nieprzypisane 0,1%

Pełne portfolio 38 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $41 698 683 14,24% 2 250 333 $1 687 081 Na wzrost ×6
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $28 387 437 9,70% 1 197 277 $233 910 Na wzrost ×6
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $26 562 454 9,07% 2 443 648 $-739 676 Na spadek ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $26 469 322 9,04% 2 055 071 $1 333 037 Na wzrost ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $25 728 498 8,79% 495 923 $52 259 Na wzrost ×6
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $21 400 095 7,31% 1 357 013 $1 458 749 Na wzrost ×6
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $18 461 647 6,31% 1 075 226 $-782 157 Na wzrost ×6
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $12 684 152 4,33% 838 899 $1 965 637 Na wzrost ×6
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $10 601 422 3,62% 846 759 $665 836 Na wzrost ×6
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $10 361 556 3,54% 435 909 $933 061 Na wzrost ×6
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $8 894 592 3,04% 847 104 $182 101 Na spadek ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $8 095 370 2,77% 853 942 $977 757 Na wzrost ×6
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $7 805 661 2,67% 741 278 $-265 262 Na wzrost ×5
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $7 503 773 2,56% 744 421 $-549 675 Na wzrost ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $7 023 443 2,40% 368 298 $955 865 Na wzrost ×6
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $6 731 889 2,30% 544 210 $-978 968 Na wzrost ×6
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $6 095 722 2,08% 850 170 $-491 885 Na wzrost ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $6 091 416 2,08% 714 955 $326 639 Na wzrost ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3 996 765 1,37% 334 737 $227 543 Na wzrost ×5
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $2 147 325 0,73% 255 026 $-199 703 Na wzrost ×6
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1 694 631 0,58% 155 186 $-167 745 Na wzrost ×5
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $1 287 278 0,44% 172 096 $-94 830 Na wzrost ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $939 136 0,32% 279 505 $-69 877
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368 200 0,13% 500 $79 610
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $209 520 0,07% 201 $-36 520 Na spadek ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $209 390 0,07% 1 166 $-734
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $197 927 0,07% 1 567 $37 874
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $188 536 0,06% 843 $31 292
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $166 041 0,06% 7 003 $31 864
PLD Prologis, Inc. Common Stock $164 325 0,06% 1 213 $-18 479 Na spadek ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $107 629 0,04% 658 $-5 928
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $90 075 0,03% 1 326 $11 643
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $74 393 0,03% 512 $7 255
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $67 551 0,02% 892 $-4 977
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $64 425 0,02% 1 922 $10 763
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $61 512 0,02% 326 $8 260
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $55 402 0,02% 190 $9 422
BXP BXP, Inc. Common Stock $38 128 0,01% 575 $8 286

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ARCC $41 698 683 14,24% wzrost ×6
BXSL $28 387 437 9,70% wzrost ×6
GBDC $26 469 322 9,04% wzrost ×6
MAIN $25 728 498 8,79% wzrost ×6
HTGC $21 400 095 7,31% wzrost ×6
TSLX $18 461 647 6,31% wzrost ×6
MSDL $12 684 152 4,33% wzrost ×6
BCSF $10 601 422 3,62% wzrost ×6
CSWC $10 361 556 3,54% wzrost ×6
GSBD $8 095 370 2,77% wzrost ×6
CGBD $7 805 661 2,67% wzrost ×5
MFIC $7 503 773 2,56% wzrost ×6
FDUS $7 023 443 2,40% wzrost ×6
SLRC $6 731 889 2,30% wzrost ×6
BBDC $6 091 416 2,08% wzrost ×6

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MSDL Kupił więcej +71K +$2.0M
ARCC Kupił więcej +30K +$1.7M
HTGC Kupił więcej +7K +$1.5M
GBDC Kupił więcej +70K +$1.3M
SLRC Kupił więcej +5K -$979K
GSBD Kupił więcej +52K +$978K
FDUS Kupił więcej +20K +$956K
CSWC Kupił więcej +10K +$933K
TSLX Kupił więcej +28K -$782K
OBDC Zmniejszone -25K -$740K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
OC 30 czerwca 2025 25 000 $3 570 500 -12,9%
XOM 30 września 2025 20 000 $2 156 000 45,9%
TDG 30 czerwca 2025 1 000 $1 383 290 -27,4%
UHS 30 września 2025 7 500 $1 358 625 -13,4%
DECK 30 czerwca 2025 10 000 $1 118 100 -20,8%
BLDR 30 września 2025 9 500 $1 108 555 -53,6%
TEX 30 czerwca 2025 18 000 $680 040 21,6%
RITM 30 września 2025 60 000 $677 400 -24,0%
RRR 30 czerwca 2025 15 000 $650 550 0,0%
HIMS 30 września 2025 12 500 $623 125 -48,0%
CZR 30 września 2025 20 000 $567 800 9,7%
SVC 30 czerwca 2025 200 000 $522 000 -45,7%
WY 30 września 2025 20 000 $513 800 -25,0%
DINO 30 września 2025 12 500 $513 500 119,0%
AAP 30 września 2025 10 000 $464 900 -32,8%
AAL 30 września 2025 40 000 $448 800 15,7%
UTZ 31 grudnia 2025 35 000 $425 250 37,5%
COLD 31 grudnia 2025 30 000 $367 200 7,8%
RLJ 30 września 2025 50 000 $364 000 55,3%
OI 30 czerwca 2025 30 000 $344 100 -61,0%
SBGI 30 czerwca 2025 20 000 $318 600 -6,2%
VG 30 września 2025 20 000 $311 600 -4,8%
SPIB 30 września 2025 9 234 $310 077
NWL 30 czerwca 2025 50 000 $310 000 2,8%
PRAA 30 września 2025 20 000 $295 000 29,8%
NXE 30 września 2025 35 000 $242 900 5,4%
CLF 30 września 2025 30 000 $228 000 0,4%
JBLU 30 września 2025 50 000 $211 500 -18,1%
WBD 30 września 2025 15 000 $171 900 58,5%
NVTS 30 września 2025 25 000 $163 750 65,8%
VSAT 30 czerwca 2025 15 000 $156 300 409,5%
GTN 30 września 2025 21 000 $95 130 -19,6%
ARE 30 czerwca 2025 758 $70 122 -36,8%