BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock

NYSE · Financial Services · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$11,97
Cena · Cze 25, 2026
Dane fundamentalne na dzień Maj 11, 2026
Zakres 52 tyg.
$12–$16
4% of range
Ocena Analityków
BUY
9 analysts
Cena Docelowa
$14
+16% upside
P/E (TTM)
9.1
ROE
8.8%
Marża Zysku Netto
—

BCSF Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

Cena
$11.96
Kapitalizacja Rynkowa
$902M
P/E (TTM)
9.1
EPS (TTM)
$1.53
Przychody (TTM)
—
Stopa dywidendy
16.2%
ROE
8.8%
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$12 – $16

BCSF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Przychody i Zysk Netto —
EPS $1.53
6-point trend, +992.9%
2020-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny —
Marże —

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik
Trend 5-letni
BCSF
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
5-point trend, +11.2%
9.1
10.4
P/B
4-point trend, +17.3%
0.8
0.8

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik
Trend 5-letni
BCSF
Mediana porównawcza
ROA
4-point trend, -8.8%
3.7%
3.5%
ROE
4-point trend, -8.1%
8.8%
8.1%

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik
Trend 5-letni
BCSF
Mediana porównawcza

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik
Trend 5-letni
BCSF
Mediana porównawcza
EPS YoY
5-point trend, -17.7%
-17.3%
—
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)
5-point trend, -17.6%
-17.3%
—

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik
Trend 5-letni
BCSF
Mediana porównawcza
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))
5-point trend, -17.7%
$1.53
—

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik
Trend 5-letni
BCSF
Mediana porównawcza
Payout Ratio (Wskaźnik Wypłaty Dywidendy)
3-point trend, +83.2%
147.7%
—

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

Stopa Dywidendy
16.2%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy
147.7%
CAGR dywidendy 5-letni
—
Data ex-dywidendyKwota
15 czerwca 2026$0,4200
16 marca 2026$0,4200
31 grudnia 2025$0,1500
16 grudnia 2025$0,4500
16 września 2025$0,4500
16 czerwca 2025$0,4500
17 marca 2025$0,4500
31 grudnia 2024$0,4500
30 września 2024$0,4500
28 czerwca 2024$0,4500
27 marca 2024$0,4500
28 grudnia 2023$0,4200
28 września 2023$0,4200
29 czerwca 2023$0,3800
30 marca 2023$0,3800
29 grudnia 2022$0,3600
29 września 2022$0,3400
29 czerwca 2022$0,3400
30 marca 2022$0,3400
30 grudnia 2021$0,3400

BCSF Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

KUP 9 analityków
  • Mocne kupno 2 22,2%
  • Kup 4 44,4%
  • Trzymaj 3 33,3%
  • Sprzedaj 0 0,0%
  • Mocna sprzedaż 0 0,0%

12-miesięczny cel cenowy

3 analityków · 2026-06-25
Średni cel $13.50 +12,8%
Średnia cel $13.83 +15,6%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Średnie zaskoczenie
-0.00%
Następny raport
Sie 03, 2026
Okres EPS Actual EPS Szacowany Niespodzianka
31 marca 2026 $0.42 $0.43 -0.01%
31 grudnia 2025 $0.46 $0.48 -0.02%
30 września 2025 $0.45 $0.46 -0.01%
30 czerwca 2025 $0.47 $0.45 0.02%
31 marca 2025 $0.50 $0.48 0.02%

Porównanie jednostek Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
BCSF $902M 9.1 — — 8.8% —
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% —
KBDC $974M 8.6 — — 8.3% —
BBDC $961M 8.2 — — 8.7% —
RPC — 57.7 0.30% 6.6% 4.9% —
MFIC $1.05B — — — 4.7% —
CGBD $897M 12.4 — — 5.9% —
PFLT $882M — — — 6.2% —
FDUS $733M 9.3 — — 11.5% —
SLRC $843M 9.1 — — — —

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat 7
Dane roczne Rachunek zysków i strat dla BCSF
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020
Interest Expense 6-point trend, +27.3% $81M $75M $80M $52M $51M $63M
Income Tax Flat — no change across 3 periods · $0 $0 $0 · ·
Net Income 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
EPS (Basic) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
EPS (Diluted) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
Shares (Basic) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
Shares (Diluted) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
Bilans 10
Dane roczne Bilans dla BCSF
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020
Cash & Equivalents 5-point trend, -73.6% $23M $52M $43M $30M $87M ·
Total Assets 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Total Liabilities 5-point trend, +5.0% $1.55B $1.49B $1.34B $1.48B $1.47B ·
Long-term Debt 5-point trend, +3.9% $1.47B $1.39B $1.26B $1.39B $1.41B ·
Common Stock Flat — no change across 5 periods $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K ·
Paid-in Capital 5-point trend, -0.6% $1.16B $1.16B $1.17B $1.17B $1.17B ·
Retained Earnings 4-point trend, +15.9% $-44M $-20M $-32M $-52M · ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +1.6% $1.12B $1.14B $1.14B $1.12B $1.10B ·
Liabilities + Equity 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Shares Outstanding 6-point trend, +0.5% 64,868,507 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265
Przepływy pieniężne 7
Dane roczne Przepływy pieniężne dla BCSF
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020
Operating Cash Flow 6-point trend, -67.0% $30M $-27M $219M $-317M $266M $89M
Debt Issued 6-point trend, +118.7% $1.31B $867M $348M $793M $1.43B $597M
Net Debt Issued 4-point trend, -76.5% $78M $132M $-132M $330M · ·
Stock Issued · · · · · $132M
Dividends Paid 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·
Financing Cash Flow 6-point trend, +6.1% $-72M $14M $-231M $238M $-139M $-77M
Taxes Paid 5-point trend, +1308.0% $3M $2M $834.0K $134.0K $237.0K ·
Rentowność 2
Dane roczne Rentowność dla BCSF
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020
ROA 4-point trend, -8.8% 3.7% 4.7% 4.9% 4.1% · ·
ROE 4-point trend, -8.1% 8.8% 10.5% 10.9% 9.5% · ·
Na akcję 4
Dane roczne Na akcję dla BCSF
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020
Book Value / Share 4-point trend, -0.4% $17.23 $17.65 $17.60 $17.29 · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +109.3% $0.46 $-0.42 $3.40 $-4.91 · ·
Cash / Share 4-point trend, -23.9% $0.36 $0.80 $0.67 $0.47 · ·
EPS (TTM) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
Stopy Wzrostu 6
Dane roczne Stopy Wzrostu dla BCSF
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020
EPS YoY 5-point trend, -101.4% -17.3% -3.1% 17.2% -12.4% 1228.6% ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.1% -0.18% 138.9% · · ·
EPS CAGR 5Y 61.3% · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -101.3% -17.3% -3.2% 17.0% -12.0% 1347.3% ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.2% -0.11% 146.1% · · ·
Net Income CAGR 5Y 64.2% · · · · ·
Wycena (TTM) 10
Dane roczne Wycena (TTM) dla BCSF
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020
Net Income TTM 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
Market Cap 4-point trend, +17.4% $902M $1.13B $973M $768M · ·
P/E 6-point trend, -89.5% 9.1 9.5 7.9 7.3 8.2 86.6
P/B 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Tangible Book 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Cash Flow 4-point trend, +1360.4% 30.6 -41.7 4.4 -2.4 · ·
Dividend Yield 4-point trend, +41.4% 16.2% 10.1% 10.2% 11.4% · ·
Earnings Yield 6-point trend, +856.5% 11.0% 10.6% 12.7% 13.7% 12.2% 1.1%
Payout Ratio 3-point trend, +83.2% 147.7% 95.7% 80.6% · · ·
Annual Payout 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Rachunek zysków i strat
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Zysk netto $99M$119M$123M$105M$120M
Rozwodniony EPS $1.53$1.85$1.91$1.63$1.86

Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

📊

Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.