NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $374.0M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#4 533 z 9 443 według wartości 13F · top 48.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +119.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,19%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,77%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 10,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 35,69% Szac. kupna $285 165 328 · sprzedaż $97 197 047
- Nowe pozycje
- 18
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 10
Ekspozycja na opcje put (notional): 48,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Materials
10,6%
Energy
8,3%
Technology
4,6%
Utilities
2,0%
Financial Services
1,8%
Healthcare
0,2%
Inne/Nieprzypisane
72,6%
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68 206 000 | 18,23% | 100 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62 907 000 | 16,82% | 100 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| HYG | $48 480 000 | 12,96% | 600 000 | Opcja sprzedaży | $32 350 000 | Na wzrost ×1 | |
| USAS | $36 862 689 | 9,86% | 9 285 312 | Na wzrost ×1 | |||
| SLV | $22 005 000 | 5,88% | 500 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13 940 000 | 3,73% | 425 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13 664 000 | 3,65% | 2 800 000 | $1 298 000 | Na wzrost ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13 225 974 | 3,54% | 129 400 | $-1 026 186 | Na spadek ×1 | ||
| SLSR | $10 911 084 | 2,92% | 1 648 200 | $4 041 864 | Na wzrost ×1 | ||
| IAUXWS | $9 728 000 | 2,60% | 10 000 000 | Na wzrost ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9 032 400 | 2,41% | 780 000 | $2 214 707 | Na spadek ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8 981 001 | 2,40% | 713 344 | $3 352 717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7 314 330 | 1,96% | 239 500 | $1 150 549 | Na spadek ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7 031 382 | 1,88% | 600 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| UEC | $6 052 000 | 1,62% | 400 000 | Na wzrost ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5 887 350 | 1,57% | 245 000 | $2 548 850 | Na spadek ×1 | ||
| UEC | $5 369 637 | 1,44% | 354 900 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4 719 307 | 1,26% | 302 908 | Na wzrost ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4 195 800 | 1,12% | 90 000 | $117 000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3 977 250 | 1,06% | 75 000 | Na wzrost ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3 546 000 | 0,95% | 150 000 | Na wzrost ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2 636 725 | 0,70% | 617 500 | Na wzrost ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2 616 440 | 0,70% | 1 369 864 | Na wzrost ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1 026 224 | 0,27% | 246 097 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 163092AF6) | $883 764 | 0,24% | 1 002 000 | $98 973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627 000 | 0,17% | 300 000 | Na wzrost ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121 716 | 0,03% | 18 900 | Na wzrost ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91 920 | 0,02% | 28 283 | $-111 718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3 874 | 0,00% | 1 300 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SPY | $68 206 000 | 100 000 | 18,23% |
| QQQ | $62 907 000 | 100 000 | 16,82% |
| USAS | $36 862 689 | 9 285 312 | 9,86% |
| SLV | $22 005 000 | 500 000 | 5,88% |
| B | $13 940 000 | 425 000 | 3,73% |
| IAUXWS | $9 728 000 | 10 000 000 | 2,60% |
| CGAU | $7 031 382 | 600 000 | 1,88% |
| UEC | $6 052 000 | 400 000 | 1,62% |
| UEC | $5 369 637 | 354 900 | 1,44% |
| NOA | $4 719 307 | 302 908 | 1,26% |
| BAM | $3 977 250 | 75 000 | 1,06% |
| NTSK | $3 546 000 | 150 000 | 0,95% |
| VOXR | $2 636 725 | 617 500 | 0,70% |
| DEFT | $2 616 440 | 1 369 864 | 0,70% |
| ASTL | $1 026 224 | 246 097 | 0,27% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Kupił więcej | +400K | +$32.4M |
| SLSR | Kupił więcej | +148K | +$4.0M |
| EFXT | Tylko ruch ceny | +0 | +$3.4M |
| PPTA | Zmniejszone | -30K | +$2.5M |
| IAG | Zmniejszone | -146K | +$2.2M |
| BB | Kupił więcej | +100K | +$1.3M |
| BEP | Zmniejszone | -2K | +$1.2M |
| CCJ | Zmniejszone | -63K | -$1.0M |
| ENB | Tylko ruch ceny | +0 | +$117K |
| ANNA | Tylko ruch ceny | +0 | -$112K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | 30 września 2025 | 32 100 000 | $25 927 170 | Nie śledzone |
| CLS | 30 września 2025 | 90 000 | $14 049 900 | 22,3% |
| CNQ | 30 września 2025 | 300 000 | $9 420 000 | 59,9% |
| SAND | 30 września 2025 | 1 000 000 | $9 401 140 | Nie śledzone |
| NXE | 30 września 2025 | 1 200 000 | $8 328 000 | 15,7% |
| PRMB | 30 września 2025 | 235 200 | $6 966 624 | 7,1% |
| IAUX | 30 września 2025 | 8 699 284 | $5 205 652 | Nie śledzone |
| SQNS | 30 września 2025 | 3 155 264 | $4 638 238 | -67,4% |
| RBA | 30 września 2025 | 25 000 | $2 654 750 | -19,7% |
| UPXI | 30 września 2025 | 577 193 | $1 720 035 | -83,4% |