Oaktree Fund Advisors, LLC
CIK 1822973 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $57.8M
- Pozycje
- 14
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +1.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 95,72%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 7,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 20,33% Szac. kupna $15 907 999 · sprzedaż $11 662 802
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 15,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 1
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: -1.7% · S&P 500: +17.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $13 636 031 | 23,59% | 168 575 | $-1 296 558 | Na wzrost ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8 910 697 | 15,41% | 242 600 | $1 642 164 | Na wzrost ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $6 841 174 | 11,83% | 837 352 | $457 056 | Na wzrost ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $5 768 415 | 9,98% | 126 862 | $748 924 | Na wzrost ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5 181 821 | 8,96% | 82 395 | $773 615 | Na wzrost ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $4 046 900 | 7,00% | 42 230 | ||||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $3 599 579 | 6,23% | 67 547 | Na wzrost ×1 | |||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $3 566 126 | 6,17% | 219 319 | $-232 715 | Na wzrost ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $1 968 612 | 3,41% | 30 856 | $303 769 | Na wzrost ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $1 809 216 | 3,13% | 503 960 | Na wzrost ×1 | |||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $1 788 532 | 3,09% | 41 886 | $255 365 | Na wzrost ×1 | ||
| BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $346 274 | 0,60% | 245 585 | $288 771 | Na wzrost ×1 | ||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $280 524 | 0,49% | 76 023 | $16 934 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 70509VAA8) | $61 572 | 0,11% | 62 000 | $1 028 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| XP | $3 566 126 | 6,17% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| B | Kupił więcej | +64K | +$1.6M |
| AU | Kupił więcej | +15K | -$1.3M |
| FCX | Kupił więcej | +7K | +$774K |
| YPF | Kupił więcej | +18K | +$749K |
| ITUB | Kupił więcej | +76K | +$457K |
| EMBJ | Kupił więcej | +3K | +$304K |
| TX | Kupił więcej | +4K | +$255K |
| XP | Kupił więcej | +20K | -$233K |
| ALVO | Zmniejszone | -142K | +$17K |
| — | Tylko ruch ceny | +0 | +$1K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 września 2025 | 216 039 | $12 029 051 | Nie śledzone |
| PBR | 30 czerwca 2026 | 385 174 | $7 992 360 | 16,6% |
| NU | 31 marca 2026 | 242 850 | $4 065 308 | 3,7% |
| GRAB | 31 marca 2026 | 659 716 | $3 291 982 | -4,8% |
| GOLD | 30 czerwca 2025 | 166 595 | $3 238 606 | 102,1% |
| TCOM | 31 marca 2025 | 46 465 | $3 190 286 | -27,7% |
| HDB | 30 czerwca 2026 | 126 519 | $3 147 792 | -10,1% |
| HTHT | 30 czerwca 2025 | 76 510 | $2 831 635 | 41,3% |
| YUMC | 31 marca 2025 | 57 987 | $2 793 233 | -8,4% |
| JD | 30 czerwca 2025 | 62 210 | $2 558 075 | -10,6% |
| PBR | 30 czerwca 2025 | 173 192 | $2 483 573 | 50,6% |
| BILI | 30 czerwca 2025 | 125 997 | $2 407 802 | -20,0% |
| INFY | 31 marca 2025 | 109 693 | $2 404 470 | -34,3% |
| NTES | 31 marca 2025 | 26 804 | $2 391 184 | 21,9% |
| VALE | 30 czerwca 2025 | 235 665 | $2 351 936 | 46,2% |
| YMM | 31 marca 2026 | 209 099 | $2 243 632 | 2,8% |
| EC | 30 września 2025 | 207 885 | $1 839 782 | 94,9% |
| BZ | 31 marca 2026 | 88 847 | $1 810 701 | 18,1% |
| PDD | 31 marca 2025 | 17 631 | $1 710 030 | -24,9% |
| CX | 30 czerwca 2025 | 286 760 | $1 608 723 | 55,8% |
| BEKE | 30 września 2025 | 90 611 | $1 607 439 | -8,9% |
| SE | 31 grudnia 2025 | 8 141 | $1 455 040 | -8,8% |
| JBS | 31 grudnia 2025 | 88 298 | $1 318 289 | -2,5% |
| BIDU | 30 czerwca 2025 | 12 929 | $1 189 855 | 6,5% |
| YPF | 30 września 2025 | 37 189 | $1 169 594 | 111,7% |
| INFY | 31 marca 2026 | 60 972 | $1 086 521 | -11,3% |
| KC | 30 czerwca 2025 | 71 404 | $1 025 361 | -6,4% |
| MESO | 31 marca 2025 | 47 909 | $948 598 | 35,6% |
| CPNG | 31 marca 2025 | 25 403 | $558 357 | -26,4% |
| DQ | 30 czerwca 2025 | 21 836 | $395 449 | -10,5% |