One William Street Capital Management, L.P.
CIK 1534300 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $242.5M
- Pozycje
- 15
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: -79.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 98,48%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 6
- Efektywna liczba pozycji
- 2,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,98% Szac. kupna $35 370 931 · sprzedaż $941 505 004
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 2
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 1
Ekspozycja na opcje put (notional): 52,9% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 15 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $119 955 000 | 49,47% | 1 500 000 | Opcja sprzedaży | $-899 678 004 | Na spadek ×1 | |
| HYG | $71 973 000 | 29,68% | 900 000 | Opcja kupna | $32 193 000 | Na wzrost ×1 | |
| BKLN | $15 704 801 | 6,48% | 770 977 | $907 551 | Na wzrost ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8 955 900 | 3,69% | 1 070 000 | $599 200 | |||
| IWM | $8 262 375 | 3,41% | 27 500 | Opcja sprzedaży | $-2 277 625 | Na spadek ×1 | |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 926 005 | 2,44% | 71 700 | $-7 170 | |||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2 330 640 | 0,96% | 156 000 | $-2 937 360 | Na spadek ×1 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2 136 000 | 0,88% | 200 000 | $24 000 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1 867 320 | 0,77% | 114 000 | $-95 760 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1 695 000 | 0,70% | 100 000 | $-220 000 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $1 381 680 | 0,57% | 202 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1 064 700 | 0,44% | 630 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $617 138 | 0,25% | 20 585 | $-3 908 147 | Na spadek ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $603 335 | 0,25% | 38 307 | $-1 652 967 | Na spadek ×1 | ||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $15 455 | 0,01% | 42 564 | $-9 658 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Kupił więcej | +400K | +$32.2M |
| FLG | Zmniejszone | -244K | -$2.9M |
| IWM | Zmniejszone | -15K | -$2.3M |
| RKT | Zmniejszone | -120K | -$1.7M |
| BKLN | Kupił więcej | +46K | +$908K |
| TRTX | Tylko ruch ceny | +0 | +$599K |
| BXMT | Tylko ruch ceny | +0 | -$220K |
| STWD | Tylko ruch ceny | +0 | -$96K |
| ARI | Tylko ruch ceny | +0 | +$24K |
| NFE | Tylko ruch ceny | +0 | -$10K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 marca 2025 | 448 100 | $99 012 176 | Nie śledzone |
| IYR | 31 marca 2025 | 852 700 | $79 352 262 | Nie śledzone |
| RSP | 31 marca 2026 | 150 000 | $28 734 000 | Nie śledzone |
| SPY | 30 września 2025 | 35 000 | $21 624 750 | Nie śledzone |
| SPY | 30 czerwca 2026 | 32 500 | $21 136 050 | Nie śledzone |
| BKLN | 30 września 2025 | 500 000 | $10 460 000 | Nie śledzone |
| BKLN | 31 marca 2025 | 390 830 | $8 234 788 | Nie śledzone |
| VCIT | 31 grudnia 2025 | 71 700 | $6 030 687 | |
| HOUS | 31 grudnia 2025 | 268 996 | $2 848 668 | Nie śledzone |
| GSBD | 31 marca 2026 | 80 000 | $742 400 | 11,0% |
| ADAM | 31 grudnia 2025 | 92 182 | $642 509 | 36,6% |