Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -33.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -70.4%

Zannualizowane: -27.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 84,7%
Healthcare 5,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Inne/Nieprzypisane 1,3%

Pełne portfolio 10 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $94 413 824 46,71% 4 610 050 $8 067 587
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $76 775 000 37,98% 2 500 000 $-57 587 116 Na spadek ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $10 603 507 5,25% 754 698 $-4 535 735
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $8 683 334 4,30% 113 835 $-2 948 326
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $8 616 698 4,26% 650 808 $-4 634 347 Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 592 094 0,79% 47 825 $-245 343
Nieznany emitent (CUSIP: 770701100) $786 720 0,39% 24 000 $-2 398 080 Na spadek ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $294 503 0,15% 24 769 $-97 590
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $275 891 0,14% 15 209 $47 756
YMT Yimutian Inc. - American Depositary Shares; each representing 25 Class A ordinary shares $87 613 0,04% 165 934 $-339 253 Na spadek ×1

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FIGR Zmniejszone -1.5M -$57.6M
CHYM Tylko ruch ceny +0 +$8.1M
XPEV Zmniejszone -124K -$4.6M
LYEL Tylko ruch ceny +0 -$4.5M
PDD Tylko ruch ceny +0 -$2.9M
· Zmniejszone -96K -$2.4M
YMT Zmniejszone -2.3M -$339K
IBIT Tylko ruch ceny +0 -$245K
ETHA Tylko ruch ceny +0 -$98K
VIA Tylko ruch ceny +0 +$48K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NU 30 września 2025 1 000 000 $13 720 000 -16,1%
RLX 30 września 2025 4 612 138 $10 192 825 -35,0%
LYEL (zgłoszone jako LYELXXXX) 30 września 2025 754 698 $6 671 530 -43,0%
JD 30 września 2025 142 000 $4 634 880 -26,3%
MNY 30 września 2025 69 297 $49 894 -53,1%