Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -2.0%

Zannualizowane: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Real Estate 28,4%
Industrials 19,1%
Technology 18,3%
Communication Services 12,4%
Consumer Discretionary 9,8%
Financials 4,3%
Health Care 3,6%
Energy 2,2%
Retail 2,0%

Pełne portfolio 20 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101 519 556 28,41% 575 312 $2 502 608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61 320 000 17,16% 3 500 000 $22 645 000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19 702 760 5,51% 77 000 $1 924 230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15 331 784 4,29% 197 600 $4 886 648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13 413 120 3,75% 21 000 $2 268 932 Na spadek ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13 317 500 3,73% 350 000 $2 569 000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12 982 975 3,63% 125 500 $3 969 565
HPQ HP Inc. Common Stock $12 483 860 3,49% 569 000 $1 553 370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 260 551 3,43% 34 700 $2 306 509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11 672 961 3,27% 526 996 $3 666 561 Na wzrost ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11 038 566 3,09% 443 494 $3 977 316 Na wzrost ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10 251 500 2,87% 101 000 $-2 071 639 Na spadek ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9 626 070 2,69% 341 350 $665 632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8 569 800 2,40% 108 000 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 449 350 2,36% 15 000 $-132 600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8 174 529 2,29% 28 872 $-544 815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7 767 132 2,17% 208 850 $-1 668 711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6 982 200 1,95% 81 000 $126 360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6 906 000 1,93% 200 000 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5 613 400 1,57% 130 000 $-266 500

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EPAM $8 569 800 108 000 2,40%
KBR $6 906 000 200 000 1,93%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PBI Tylko ruch ceny +0 +$22.6M
FTDR Tylko ruch ceny +0 +$4.9M
GEN Kupił więcej +68K +$4.0M
CVS Tylko ruch ceny +0 +$4.0M
OTEX Kupił więcej +167K +$3.7M
MTCH Tylko ruch ceny +0 +$2.6M
SBAC Tylko ruch ceny +0 +$2.5M
GOOG Tylko ruch ceny +0 +$2.3M
WDC Zmniejszone -20K +$2.3M
SATS Zmniejszone -4K -$2.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SNDK 31 grudnia 2025 37 683 $4 228 033 624,6%
QVCGA (zgłoszone jako QVCGAXXXX) 30 czerwca 2025 7 500 000 $1 508 250 Nie śledzone
QVCGA 30 czerwca 2026 398 062 $863 795 Nie śledzone