Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +2.8%

Zannualizowane: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 92,8%
Financials 6,1%
Industrials 1,1%

Pełne portfolio 4 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283 630 672 88,38% 980 200 $34 865 714
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19 702 480 6,14% 241 600 $8 453 670 Na spadek ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $14 047 359 4,38% 68 082 $5 481 282
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $3 536 730 1,10% 242 076 $317 119

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$34.9M
AFRM Zmniejszone -4K +$8.5M
TWLO Tylko ruch ceny +0 +$5.5M
LYFT Tylko ruch ceny +0 +$317K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
META 30 września 2025 25 969 $19 167 459 -0,9%