Sensible Financial Planning & Management, LLC.
CIK 1567738 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $550.7M
- Pozycje
- 31
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#3 548 z 9 443 według wartości 13F · top 37.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 82,05%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,77%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 10,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 1,29% Szac. kupna $15 890 273 · sprzedaż $6 924 294
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 83,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Materials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Pełne portfolio 31 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | $83 236 646 | 15,12% | 3 088 558 | $2 609 808 | Na wzrost ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $82 959 090 | 15,07% | 1 677 297 | $3 494 621 | Na wzrost ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $75 747 197 | 13,76% | 796 082 | $6 444 347 | Na wzrost ×3 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $73 521 932 | 13,35% | 1 407 927 | $1 895 547 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $27 567 489 | 5,01% | 45 017 | $3 289 339 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $26 065 715 | 4,73% | 79 427 | $1 929 273 | Na wzrost ×1 | ||
| STIP | $22 980 587 | 4,17% | 222 335 | $393 402 | Na wzrost ×3 | ||
| MTUM | $22 590 182 | 4,10% | 88 088 | $534 396 | Na spadek ×3 | ||
| SPYX | $21 673 408 | 3,94% | 395 140 | $2 037 009 | Na wzrost ×1 | ||
| MGC | $15 468 000 | 2,81% | 63 370 | $576 046 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $13 045 590 | 2,37% | 495 277 | $648 699 | Na spadek ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $11 520 998 | 2,09% | 146 989 | $412 466 | Na wzrost ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $11 287 306 | 2,05% | 240 360 | $113 897 | Na spadek ×2 | ||
| DFIP | $8 200 284 | 1,49% | 194 181 | $1 072 119 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $7 417 031 | 1,35% | 173 336 | $264 852 | Na spadek ×3 | ||
| SCHH | $6 949 711 | 1,26% | 322 193 | $-115 641 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $6 463 225 | 1,17% | 13 476 | $551 839 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $5 673 938 | 1,03% | 94 692 | $185 192 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $5 121 857 | 0,93% | 20 143 | $246 374 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $3 330 059 | 0,60% | 61 463 | $312 950 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $3 138 384 | 0,57% | 10 684 | $76 484 | Na spadek ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 945 101 | 0,53% | 20 227 | $456 347 | Na wzrost ×3 | ||
| VNQ | $2 741 647 | 0,50% | 29 990 | $-27 865 | Na spadek ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 243 282 | 0,41% | 44 307 | $-102 880 | Na spadek ×3 | ||
| VTV | $1 988 650 | 0,36% | 10 664 | $140 908 | Na wzrost ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $1 950 856 | 0,35% | 28 004 | $343 307 | Na wzrost ×1 | ||
| CBT Cabot Corporation Common Stock | $1 899 653 | 0,34% | 24 979 | $2 678 | Na spadek ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 001 395 | 0,18% | 10 770 | $5 432 | Na spadek ×3 | ||
| DFAT | $920 766 | 0,17% | 15 818 | $24 652 | Na spadek ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $540 362 | 0,10% | 12 445 | $98 798 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $460 996 | 0,08% | 12 682 | $22 574 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MBB | Kupił więcej | +58K | +$6.4M |
| BNDX | Kupił więcej | +72K | +$3.5M |
| VOO | Kupił więcej | +2K | +$3.3M |
| SCHP | Kupił więcej | +67K | +$2.6M |
| SPYX | Kupił więcej | +10K | +$2.0M |
| VTI | Kupił więcej | +13 | +$1.9M |
| USIG | Kupił więcej | +16K | +$1.9M |
| DFIP | Kupił więcej | +24K | +$1.1M |
| SCHX | Zmniejszone | -12K | +$649K |
| MGC | Zmniejszone | -3K | +$576K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 30 września 2025 | 26 189 | $843 548 | |
| AGGA | 30 września 2025 | 29 407 | $742 145 | |
| EFAX | 30 września 2025 | 13 872 | $656 977 | Nie śledzone |
| GQQQ | 30 września 2025 | 22 153 | $599 656 | |
| SPTI | 30 września 2025 | 20 577 | $592 001 | Nie śledzone |
| DMBS | 30 września 2025 | 10 086 | $494 921 | Nie śledzone |