Podział według sektorów

04
Technology 10,8%
Materials 0,7%
Retail 0,6%
Financials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 87,7%

Pełne portfolio 29 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $93 334 099 54,36% 252 227 $11 638 674 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18 191 764 10,59% 212 794 $2 042 280 Na wzrost ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16 489 090 9,60% 7 252 $7 276 660 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $10 485 983 6,11% 28 465 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 404 899 3,73% 87 248 $1 091 702 Na wzrost ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5 006 394 2,92% 98 980 $80 518 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 536 298 2,06% 5 149 $107 797 Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 478 375 1,44% 74 448 $2 096 941 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $2 039 163 1,19% 2 723 $260 903 Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 476 935 0,86% 19 256 $-9 243
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 304 058 0,76% 22 008 $91 417
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1 132 950 0,66% 52 500 $338 362
IEMG iShares, Inc. $1 072 198 0,62% 12 943 $169 424
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 007 125 0,59% 12 500 $109 687 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $994 355 0,58% 5 381 Na wzrost ×1
SPY SPY $868 235 0,51% 1 163 $167 168 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $845 367 0,49% 5 700 $136 800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $728 862 0,42% 779 $-82 277 Na spadek ×1
TIP iShares Trust $551 089 0,32% 5 036 $-4 684
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $545 454 0,32% 9 885 $-1 730
IEFA iShares Trust $528 196 0,31% 5 469 $33 087
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $522 462 0,30% 1 094 $187 891 Na wzrost ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $484 779 0,28% 3 740 $-107 413
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $432 317 0,25% 33 565 $7 384
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $351 939 0,20% 6 894 $50 886 Na wzrost ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $337 979 0,20% 1 115 $45 938
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $251 274 0,15% 14 466 $-21 844
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $213 700 0,12% 1 362
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $93 568 0,05% 34 400 $-2 064

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VXUS $18 191 764 10,59% wzrost ×6
BND $6 404 899 3,73% wzrost ×3
FBTC $351 939 0,20% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GLD $10 485 983 28 465 6,11%
QCOM $994 355 5 381 0,58%
VT $213 700 1 362 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -2K +$11.6M
SNDK Zmniejszone -7K +$7.3M
VXUS Kupił więcej +3K +$2.0M
BND Kupił więcej +15K +$1.1M
USAR Tylko ruch ceny +0 +$338K
IVV Kupił więcej +1 +$261K
TSM Kupił więcej +104 +$188K
IEMG Tylko ruch ceny +0 +$169K
SPY Kupił więcej +85 +$167K
IJR Tylko ruch ceny +0 +$137K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GFS 30 czerwca 2026 118 750 $5 282 000 -39,1%
VT 30 września 2025 12 505 $1 607 143
PBDC 31 marca 2026 31 700 $970 020
VONV 31 marca 2026 8 247 $761 198
SUB 30 czerwca 2025 5 754 $607 622
GBDC 30 czerwca 2025 33 565 $508 174 -14,4%
SMB 31 marca 2026 26 934 $468 921 -2,2%
BIZD 31 marca 2026 31 607 $448 187
VOE 31 marca 2026 2 469 $437 927
IVVM 31 marca 2026 10 191 $354 545
BXMT 31 marca 2026 16 462 $314 918 -43,1%
FDX 31 marca 2026 1 057 $305 325 -18,5%
TRTX 31 marca 2026 32 794 $282 356 -21,4%
IWM 31 marca 2026 1 100 $270 776 13,7%
VOT 31 marca 2026 898 $250 668
BAC 31 marca 2026 4 163 $228 965 10,3%
VAW 31 marca 2026 1 059 $219 795
FSMB 31 marca 2026 10 866 $217 809
TAXF 31 marca 2026 4 238 $213 510
PIE 31 marca 2026 8 900 $210 384
MFIC 31 marca 2026 17 099 $195 613 -23,3%
LIEN 31 marca 2026 17 360 $179 329 1,7%