Podział według sektorów

04
Communication Services 0,5%
Retail 0,2%
Utilities 0,1%
Industrials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 99,1%

Pełne portfolio 45 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BND Vanguard Total Bond Market ETF $51 542 261 20,37% 702 115 $620 106 Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36 033 858 14,24% 169 356 $3 189 663 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $25 284 034 9,99% 106 855 $2 520 398 Na wzrost ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $23 801 978 9,41% 247 899 $1 013 047 Na wzrost ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21 894 315 8,65% 231 514 $-256 862 Na spadek ×1
SPY SPY $15 842 555 6,26% 21 215 $2 096 010 Na wzrost ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $13 445 878 5,31% 329 152 $2 218 429 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10 571 147 4,18% 179 233 $68 053 Na wzrost ×2
BOND PIMCO ETF Trust $9 947 935 3,93% 107 883 $112 356 Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 491 575 3,75% 188 962 $76 810 Na wzrost ×6
IWM iShares Trust $9 161 235 3,62% 30 492 $1 396 779 Na spadek ×4
QUAL iShares Trust $3 961 852 1,57% 18 055 $517 082 Na wzrost ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 101 112 0,83% 85 725 $44 957 Na spadek ×1
CMF iShares Trust $1 839 543 0,73% 31 914 $-27 851 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 804 472 0,71% 4 876 $123 832 Na spadek ×1
AOR iShares Trust $1 437 925 0,57% 20 690 $128 312 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 281 518 0,51% 30 267 $-223 839 Na wzrost ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1 087 752 0,43% 44 856 $24 056 Na wzrost ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust $955 596 0,38% 36 360 $-97 853 Na spadek ×3
XMPT VanEck ETF Trust $915 656 0,36% 40 987 $85 785 Na wzrost ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $775 094 0,31% 30 468 $28 220 Na wzrost ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $746 548 0,30% 9 853 $70 391 Na wzrost ×3
AOA iShares Trust $728 717 0,29% 7 466 $104 434 Na wzrost ×3
DSTL ETF Series Solutions $565 377 0,22% 9 439 $40 332 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $562 403 0,22% 6 579 $-6 943 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539 004 0,21% 4 759 Na wzrost ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $511 991 0,20% 23 063 $6 036 Na wzrost ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $501 202 0,20% 1 654 $108 579 Na wzrost ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $490 441 0,19% 10 280 $27 778 Na wzrost ×6
AOM iShares Trust $465 810 0,18% 9 337 $35 439 Na wzrost ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $450 817 0,18% 12 341 $34 061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $449 536 0,18% 7 959 $8 352 Na wzrost ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $424 665 0,17% 4 914 $-2 906 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $392 665 0,16% 3 600 $4 880 Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $377 770 0,15% 8 516 $46 838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $331 165 0,13% 2 110 Na wzrost ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $306 958 0,12% 3 311 $-12 573 Na wzrost ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $306 376 0,12% 12 312 $1 876 Na wzrost ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $303 345 0,12% 10 108 $-38 774 Na spadek ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $302 145 0,12% 1 386 $4 845 Na spadek ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $267 223 0,11% 2 916 $2 332 Na wzrost ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232 268 0,09% 456 $-108 731 Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $222 306 0,09% 2 707 $735 Na wzrost ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $220 092 0,09% 4 199 $1 888 Na wzrost ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF $160 746 0,06% 13 924 $4 202 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VIG $25 284 034 9,99% wzrost ×3
VTIP $9 491 575 3,75% wzrost ×6
VZ $1 281 518 0,51% wzrost ×6
XMPT $915 656 0,36% wzrost ×3
PWV $746 548 0,30% wzrost ×3
AOA $728 717 0,29% wzrost ×3
PID $511 991 0,20% wzrost ×6
SPYD $490 441 0,19% wzrost ×6
JEPI $449 536 0,18% wzrost ×6
SRE $306 958 0,12% wzrost ×3
PVI $306 376 0,12% wzrost ×3
BIL $267 223 0,11% wzrost ×3
SHY $222 306 0,09% wzrost ×3
IGSB $220 092 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
WMT $539 004 4 759 0,21%
VT $331 165 2 110 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RSP Zmniejszone -2K +$3.2M
VIG Kupił więcej +1K +$2.5M
DGRE Zmniejszone -10K +$2.2M
SPY Kupił więcej +78 +$2.1M
IWM Zmniejszone -816 +$1.4M
QEFA Kupił więcej +4K +$1.0M
BND Kupił więcej +11K +$620K
QUAL Kupił więcej +96 +$517K
IEF Zmniejszone -581 -$257K
VZ Kupił więcej +280 -$224K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AGGY 30 września 2025 439 659 $19 182 310
THRO 31 grudnia 2025 204 195 $7 730 823
VFLO 30 września 2025 134 260 $4 746 094
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 2 193 $1 167 948 Nie śledzone
QQQ 30 września 2025 1 537 $848 019 24,0%
EFA 31 grudnia 2025 7 635 $712 920
ARKK 31 grudnia 2025 5 020 $433 226
BKLN 30 września 2025 20 528 $429 450
SCHE 31 grudnia 2025 11 208 $374 009