SimpliFi, Inc.
CIK 1716983 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $253.0M
- Pozycje
- 45
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 280 z 8 643 według wartości 13F · top 61.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,10%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,13%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 9,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,63% Szac. kupna $2 857 291 · sprzedaż $1 540 194
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Telecommunication
0,5%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,1%
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $51 542 261 | 20,37% | 702 115 | $620 106 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $36 033 858 | 14,24% | 169 356 | $3 189 663 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $25 284 034 | 9,99% | 106 855 | $2 520 398 | Na wzrost ×3 | ||
| QEFA | $23 801 978 | 9,41% | 247 899 | $1 013 047 | Na wzrost ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21 894 315 | 8,65% | 231 514 | $-256 862 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $15 842 555 | 6,26% | 21 215 | $2 096 010 | Na wzrost ×2 | ||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $13 445 878 | 5,31% | 329 152 | $2 218 429 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 571 147 | 4,18% | 179 233 | $68 053 | Na wzrost ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9 947 935 | 3,93% | 107 883 | $112 356 | Na wzrost ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 491 575 | 3,75% | 188 962 | $76 810 | Na wzrost ×6 | ||
| IWM | $9 161 235 | 3,62% | 30 492 | $1 396 779 | Na spadek ×4 | ||
| QUAL | $3 961 852 | 1,57% | 18 055 | $517 082 | Na wzrost ×2 | ||
| PWZ | $2 101 112 | 0,83% | 85 725 | $44 957 | Na spadek ×1 | ||
| CMF | $1 839 543 | 0,73% | 31 914 | $-27 851 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $1 804 472 | 0,71% | 4 876 | $123 832 | Na spadek ×1 | ||
| AOR | $1 437 925 | 0,57% | 20 690 | $128 312 | Na wzrost ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 281 518 | 0,51% | 30 267 | $-223 839 | Na wzrost ×6 | ||
| INMU | $1 087 752 | 0,43% | 44 856 | $24 056 | Na wzrost ×2 | ||
| LQDI | $955 596 | 0,38% | 36 360 | $-97 853 | Na spadek ×3 | ||
| XMPT | $915 656 | 0,36% | 40 987 | $85 785 | Na wzrost ×3 | ||
| HYMB | $775 094 | 0,31% | 30 468 | $28 220 | Na wzrost ×2 | ||
| PWV | $746 548 | 0,30% | 9 853 | $70 391 | Na wzrost ×3 | ||
| AOA | $728 717 | 0,29% | 7 466 | $104 434 | Na wzrost ×3 | ||
| DSTL | $565 377 | 0,22% | 9 439 | $40 332 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $562 403 | 0,22% | 6 579 | $-6 943 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539 004 | 0,21% | 4 759 | Na wzrost ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $511 991 | 0,20% | 23 063 | $6 036 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $501 202 | 0,20% | 1 654 | $108 579 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYD | $490 441 | 0,19% | 10 280 | $27 778 | Na wzrost ×6 | ||
| AOM | $465 810 | 0,18% | 9 337 | $35 439 | Na wzrost ×2 | ||
| BUFR | $450 817 | 0,18% | 12 341 | $34 061 | |||
| JEPI | $449 536 | 0,18% | 7 959 | $8 352 | Na wzrost ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $424 665 | 0,17% | 4 914 | $-2 906 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $392 665 | 0,16% | 3 600 | $4 880 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAC | $377 770 | 0,15% | 8 516 | $46 838 | |||
| VT | $331 165 | 0,13% | 2 110 | Na wzrost ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $306 958 | 0,12% | 3 311 | $-12 573 | Na wzrost ×3 | ||
| PVI | $306 376 | 0,12% | 12 312 | $1 876 | Na wzrost ×3 | ||
| SPSB | $303 345 | 0,12% | 10 108 | $-38 774 | Na spadek ×4 | ||
| VTV | $302 145 | 0,12% | 1 386 | $4 845 | Na spadek ×3 | ||
| BIL | $267 223 | 0,11% | 2 916 | $2 332 | Na wzrost ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232 268 | 0,09% | 456 | $-108 731 | Na spadek ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $222 306 | 0,09% | 2 707 | $735 | Na wzrost ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $220 092 | 0,09% | 4 199 | $1 888 | Na wzrost ×3 | ||
| HIPS | $160 746 | 0,06% | 13 924 | $4 202 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VIG | $25 284 034 | 9,99% | wzrost ×3 |
| VTIP | $9 491 575 | 3,75% | wzrost ×6 |
| VZ | $1 281 518 | 0,51% | wzrost ×6 |
| XMPT | $915 656 | 0,36% | wzrost ×3 |
| PWV | $746 548 | 0,30% | wzrost ×3 |
| AOA | $728 717 | 0,29% | wzrost ×3 |
| PID | $511 991 | 0,20% | wzrost ×6 |
| SPYD | $490 441 | 0,19% | wzrost ×6 |
| JEPI | $449 536 | 0,18% | wzrost ×6 |
| SRE | $306 958 | 0,12% | wzrost ×3 |
| PVI | $306 376 | 0,12% | wzrost ×3 |
| BIL | $267 223 | 0,11% | wzrost ×3 |
| SHY | $222 306 | 0,09% | wzrost ×3 |
| IGSB | $220 092 | 0,09% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| WMT | $539 004 | 4 759 | 0,21% |
| VT | $331 165 | 2 110 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Zmniejszone | -2K | +$3.2M |
| VIG | Kupił więcej | +1K | +$2.5M |
| DGRE | Zmniejszone | -10K | +$2.2M |
| SPY | Kupił więcej | +78 | +$2.1M |
| IWM | Zmniejszone | -816 | +$1.4M |
| QEFA | Kupił więcej | +4K | +$1.0M |
| BND | Kupił więcej | +11K | +$620K |
| QUAL | Kupił więcej | +96 | +$517K |
| IEF | Zmniejszone | -581 | -$257K |
| VZ | Kupił więcej | +280 | -$224K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 marca 2025 | 343 149 | $36 662 016 | Nie śledzone |
| AGGY | 30 września 2025 | 439 659 | $19 182 310 | Nie śledzone |
| THRO | 31 grudnia 2025 | 204 195 | $7 730 823 | Nie śledzone |
| VFLO | 30 września 2025 | 134 260 | $4 746 094 | |
| MOAT | 31 marca 2025 | 27 158 | $2 518 260 | Nie śledzone |
| BRKB | 30 czerwca 2025 | 2 193 | $1 167 948 | Nie śledzone |
| QQQ | 30 września 2025 | 1 537 | $848 019 | |
| EFA | 31 grudnia 2025 | 7 635 | $712 920 | Nie śledzone |
| ARKK | 31 grudnia 2025 | 5 020 | $433 226 | Nie śledzone |
| BKLN | 30 września 2025 | 20 528 | $429 450 | Nie śledzone |
| SCHE | 31 grudnia 2025 | 11 208 | $374 009 | Nie śledzone |