PVI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▲ +0,03%▲ +0,21%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▲ +0,07%▲ +0,43%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) -$1.2M
Koniec kwartału Maj 2026 -$1.2M
Ostatnie 12 miesięcy -$1.2M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 160 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 4,26 ≈$1.4M 1 375 000 64972GAS3 1.058 OTHER USD
New York City Housing Development Corp NYCMFH 3,72 ≈$1.2M 1 200 000 64966TAF1 0.9231 OTHER USD
State of Texas TXS 2,82 ≈$910K 910 000 882723YT0 0.7 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 2,19 ≈$706K 700 000 20775HDU4 0.5385 OTHER USD
Florida Keys Aqueduct Authority FLKWTR 2,17 ≈$701K 700 000 340765HC3 0.5385 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 2,17 ≈$700K 700 000 64971QV26 0.5385 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 2,08 ≈$671K 670 000 45200FFS3 0.5154 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 1,86 ≈$600K 600 000 59259Y7S2 0.4615 OTHER USD
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue WPBUTL 1,55 ≈$501K 500 000 955121LY2 0.3846 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 1,55 ≈$500K 500 000 072024YE6 0.3846 OTHER USD
Board of Regents of the University of Texas System UNIHGR 1,55 ≈$500K 500 000 915137U35 0.3846 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 1,55 ≈$500K 500 000 44244CN94 0.3846 OTHER USD
Halifax Hospital Medical Center HALMED 1,55 ≈$500K 500 000 405815HE4 0.3846 OTHER USD
City of New York NY NYC 1,49 ≈$480K 480 000 64966QH29 0.3692 OTHER USD
City of Rochester MN ROCMED 1,24 ≈$401K 400 000 771902FC2 0.3077 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 1,24 ≈$400K 400 000 160853MR5 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1,24 ≈$400K 400 000 64971XHT8 0.3077 OTHER USD
State of California CAS 1,24 ≈$400K 400 000 13063EGR1 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1,21 ≈$390K 390 000 64971WCT5 0.3 OTHER USD
District of Columbia DISGEN 1,16 ≈$375K 375 000 254839RZ8 0.2885 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 1,08 ≈$350K 350 000 87638QSH3 0.2692 OTHER USD
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government LOUMED 0,93 ≈$301K 300 000 54659LAW4 0.2308 OTHER USD
Emmaus General Authority EMMGEN 0,93 ≈$300K 300 000 291380ES8 0.2308 OTHER USD
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority PASHGR 0,93 ≈$300K 300 000 70917TSU6 0.2308 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,93 ≈$300K 300 000 64966LU25 0.2308 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0,93 ≈$300K 300 000 645790VW3 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,93 ≈$300K 300 000 64971XKU1 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,93 ≈$300K 300 000 64972JSE9 0.2308 OTHER USD
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue CSPUTL 0,91 ≈$295K 295 000 196632GW7 0.2269 OTHER USD
Delaware Valley Regional Finance Authority DLVGEN 0,91 ≈$295K 295 000 246579LP9 0.2269 OTHER USD
State of California CAS 0,88 ≈$285K 285 000 13063BCD2 0.2192 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0,85 ≈$275K 275 000 44244CZH3 0.2115 OTHER USD
State of Texas TXS 0,85 ≈$275K 275 000 882724SZ1 0.2115 OTHER USD
Alaska Housing Finance Corp AKSHSG 0,78 ≈$252K 250 000 0118326N7 0.1923 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,77 ≈$250K 250 000 64966LU41 0.1923 OTHER USD
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue ALLMED 0,77 ≈$250K 250 000 01757LDW3 0.1923 OTHER USD
Indiana Finance Authority INSMED 0,77 ≈$250K 250 000 45470YHL8 0.1923 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0,77 ≈$250K 250 000 574215RD3 0.1923 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,70 ≈$225K 225 000 64972GCN2 0.1731 OTHER USD
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue LASGEN 0,70 ≈$225K 225 000 546475VV3 0.1731 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,68 ≈$220K 220 000 64966LCP4 0.1692 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0,62 ≈$200K 200 000 414009SA9 0.1538 OTHER USD
New York State Housing Finance Agency NYSHSG 0,62 ≈$200K 200 000 64986MJ55 0.1538 OTHER USD
Oakland University OKLHGR 0,62 ≈$200K 200 000 673588DL0 0.1538 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,62 ≈$200K 200 000 7092248P7 0.1538 OTHER USD
Iowa Finance Authority IASGEN 0,62 ≈$200K 200 000 46246K5E8 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,62 ≈$200K 200 000 57584Y8H5 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,62 ≈$200K 200 000 57584Y8K8 0.1538 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAMED 0,62 ≈$200K 200 000 63610BAD7 0.1538 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,62 ≈$200K 200 000 64971WGW4 0.1538 OTHER USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Real Estate 3,9%
Inne/Nieprzypisane 96,1%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.03891 → 0.08083 (107,7%)
30 września 2026 Zmniejszone AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 0118326N7 Jednostek/akcję: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LDW3 Jednostek/akcję: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 Jednostek/akcję: 0.092 → 0.08846 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 Jednostek/akcję: 0.096 → 0.09231 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6 Jednostek/akcję: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3 Jednostek/akcję: 0.128 → 0.1231 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175EY7 Jednostek/akcję: 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone BRKDEV — Brookhaven Development Authority 113073AZ3 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJB9 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone CAS — State of California 13063BCD2 Jednostek/akcję: 0.228 → 0.2192 (-3,8%)
30 września 2026 Nowy CAS — State of California 13063EGR1 Nowa pozycja — 0.3077 jednostek/akcję
30 września 2026 Zmniejszone CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 1309116Y1 Jednostek/akcję: 0.104 → 0.1 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MR5 Jednostek/akcję: 0.32 → 0.3077 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UL9 Jednostek/akcję: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 163103UP7 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PNC4 Jednostek/akcję: 0.128 → 0.1231 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FPT5 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FYR9 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632GW7 Jednostek/akcję: 0.236 → 0.2269 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DP63 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority 20775HDU4 Jednostek/akcję: 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone DISGEN — District of Columbia 254839RZ8 Jednostek/akcję: 0.3 → 0.2885 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LP9 Jednostek/akcję: 0.236 → 0.2269 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone EMMGEN — Emmaus General Authority 291380ES8 Jednostek/akcję: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority 30382EDU5 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority 340765HC3 Jednostek/akcję: 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone FRAMED — County of Franklin OH 353187ET0 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone FRAMED — County of Franklin OH 353187EW3 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp 393096AB8 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone HALMED — Halifax Hospital Medical Center 405815HE4 Jednostek/akcję: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 września 2026 Nowy HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority 415668AA0 Nowa pozycja — 0.07692 jednostek/akcję
30 września 2026 Zmniejszone HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SA9 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CN94 Jednostek/akcję: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZH3 Jednostek/akcję: 0.22 → 0.2115 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone IASGEN — Iowa Finance Authority 46246K5E8 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone IASSFH — Iowa Finance Authority 462467UA7 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone IDSMED — Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ILSDEV — Illinois Development Finance Authority 45188RWL9 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority 452001TU4 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFS3 Jednostek/akcję: 0.536 → 0.5154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFV6 Jednostek/akcję: 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FZT9 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone INSENV — Indiana Finance Authority 455054AF3 Jednostek/akcję: 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone INSMED — Indiana Finance Authority 45470YHL8 Jednostek/akcję: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone INSPWR — Indiana Municipal Power Agency 454898XD4 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone KINUTL — County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Nowy KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126KGK1 Nowa pozycja — 0.07692 jednostek/akcję
30 września 2026 Zmniejszone LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475VV3 Jednostek/akcję: 0.18 → 0.1731 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone LASHSG — Louisiana Housing Corp 546267GV1 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone LASMED — Louisiana Public Facilities Authority 546395W42 Jednostek/akcję: 0.136 → 0.1308 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority 546510FH6 Jednostek/akcję: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LAW4 Jednostek/akcję: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority 56678PCN5 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8E2 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8H5 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8K8 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Nowy MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency 57586NZ95 Nowa pozycja — 0.07692 jednostek/akcję
30 września 2026 Zmniejszone MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EKB6 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EQ87 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue 57563CFL1 Jednostek/akcję: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority 576051R24 Jednostek/akcję: 0.1 → 0.09615 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574215RD3 Jednostek/akcję: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGC2 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CHW7 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia 626207VS0 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592646M91 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue 607804AC5 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60635R2J5 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 606901WS1 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board 60389WAW4 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y7S2 Jednostek/akcję: 0.48 → 0.4615 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AM53 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency 631657LK7 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NCSMED — North Carolina Medical Care Commission 65821DYZ8 Jednostek/akcję: 0.104 → 0.1 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency 658909NU6 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Nowy NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority 63968MSK6 Nowa pozycja — 0.07692 jednostek/akcję
30 września 2026 Zmniejszone NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority 63610BAD7 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VW3 Jednostek/akcję: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 64579FWQ2 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EM3 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYC — City of New York NY 64966LCP4 Jednostek/akcję: 0.176 → 0.1692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYC — City of New York NY 64966LU25 Jednostek/akcję: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYC — City of New York NY 64966LU41 Jednostek/akcję: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYC — City of New York NY 64966QH29 Jednostek/akcję: 0.384 → 0.3692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971QV26 Jednostek/akcję: 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 Jednostek/akcję: 0.312 → 0.3 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WGW4 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 Jednostek/akcję: 0.32 → 0.3077 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKU1 Jednostek/akcję: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSE9 Jednostek/akcję: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 września 2026 Nowy NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp 649674GR3 Nowa pozycja — 0.07692 jednostek/akcję
30 września 2026 Zmniejszone NYCMFH — New York City Housing Development Corp 64966TAF1 Jednostek/akcję: 0.96 → 0.9231 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GAS3 Jednostek/akcję: 1.1 → 1.058 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCM4 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 Jednostek/akcję: 0.18 → 0.1731 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCR3 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GMK7 Jednostek/akcję: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYSHGR — New York State Dormitory Authority 649905DG8 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986M6R1 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MJ55 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MQP3 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Nowy NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UEB9 Nowa pozycja — 0.07692 jednostek/akcję
30 września 2026 Zmniejszone NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UMQ7 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 64984EDG7 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Nowy OHSMED — State of Ohio 67756CGT9 Nowa pozycja — 0.1538 jednostek/akcję
30 września 2026 Zmniejszone OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ21 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone OKLHGR — Oakland University 673588DL0 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp 684421CB4 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ORS — State of Oregon 68609UBC8 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ORSFAC — Oregon State Facilities Authority 68608JXD8 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TSU6 Jednostek/akcję: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 7092248P7 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CC4 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 7178235S3 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 71783MCL7 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724790AA8 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone RALGEN — City of Raleigh NC 751120EA0 Jednostek/akcję: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp 762197CM1 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone RKWSCD — Rockwall Independent School District 774285ZL7 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ROADEV — Roanoke Economic Development Authority 770082BB0 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zwiększone ROCMED — City of Rochester MN 771902FC2 Jednostek/akcję: 0.24 → 0.3077 (28,2%)
30 września 2026 Zmniejszone ROCMFH — City of Rochester MN 771594AX6 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone ROSDEV — Roswell Development Authority 77853AAA1 Jednostek/akcję: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone SANWTR — San Antonio Water System 79642GQR6 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZW6 Jednostek/akcję: 0.052 → 0.05 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority 83712EHB3 Jednostek/akcję: 0.012 → 0.01154 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority 83756CW35 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The 818200JE8 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone SHE — County of Shelby TN 821686VR0 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSH3 Jednostek/akcję: 0.28 → 0.2692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TDE0 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone TXS — State of Texas 882723J67 Jednostek/akcję: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone TXS — State of Texas 882723YT0 Jednostek/akcję: 0.728 → 0.7 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone TXS — State of Texas 882724FK8 Jednostek/akcję: 0.1 → 0.09615 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone TXS — State of Texas 882724SZ1 Jednostek/akcję: 0.22 → 0.2115 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone UCOMED — University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System 915137U35 Jednostek/akcję: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CL5 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CN1 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.08946 → 0.03891 (-56,5%)
30 września 2026 Zmniejszone UTSMED — County of Utah UT 917393AY6 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone UTSMED — County of Utah UT 917393CY4 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone UTSWTR — Utah Water Finance Agency 917572TV1 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928101AJ3 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978LEX0 Jednostek/akcję: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978TZN2 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone WASMFH — Washington State Housing Finance Commission 93978PNZ6 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue 976904UU4 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BLW0 Jednostek/akcję: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 955121LY2 Jednostek/akcję: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 956622YU2 Jednostek/akcję: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3,8%)
28 września 2026 Wyjście DUTDEV 267041GN5 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1 jednostek/akcję
28 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01072 → 0.08946 (-934,8%)
25 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.03249 → -0.01072 (-133,0%)
24 września 2026 Nowy DUTDEV 267041GN5 Nowa pozycja — 0.1 jednostek/akcję
24 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.03287 → 0.03249 (-1,1%)
22 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.03224 → 0.03287 (2,0%)
21 września 2026 Wyjście DUTDEV 267041GN5 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1 jednostek/akcję
16 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.03238 → 0.03224 (-0,4%)
15 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.03193 → 0.03238 (1,4%)
9 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.03189 → 0.03193 (0,1%)
4 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.03186 → 0.03189 (0,1%)
3 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.03158 → 0.03186 (0,9%)
2 września 2026 Nowy IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 Nowa pozycja — 0.08 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.107 → 0.03158 (-70,5%)
1 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.07592 → 0.107 (41,0%)
31 sierpnia 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.07592 jednostek/akcję

Dywidendy 168 płatności

08
2,21%Rentowność TTM
$0,55Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,0430
24 sierpnia 2026$0,0450
20 lipca 2026$0,0460
22 czerwca 2026$0,0410
18 maja 2026$0,0590
20 kwietnia 2026$0,0380
23 marca 2026$0,0290
23 lutego 2026$0,0340
20 stycznia 2026$0,0570
22 grudnia 2025$0,0520
24 listopada 2025$0,0500
20 października 2025$0,0550
22 września 2025$0,0440
18 sierpnia 2025$0,0330
21 lipca 2025$0,0380
23 czerwca 2025$0,0450
19 maja 2025$0,0620
21 kwietnia 2025$0,0460
24 marca 2025$0,0310
24 lutego 2025$0,0400
21 stycznia 2025$0,0580
23 grudnia 2024$0,0440
18 listopada 2024$0,0720
21 października 2024$0,0580
23 września 2024$0,0520
19 sierpnia 2024$0,0380
22 lipca 2024$0,0610
24 czerwca 2024$0,0610
20 maja 2024$0,0620
22 kwietnia 2024$0,0570
18 marca 2024$0,0490
20 lutego 2024$0,0580
22 stycznia 2024$0,0590
18 grudnia 2023$0,0650
20 listopada 2023$0,0660
23 października 2023$0,0690
18 września 2023$0,0740
21 sierpnia 2023$0,0930
24 lipca 2023$0,0920
20 czerwca 2023$0,0850
22 maja 2023$0,0780
24 kwietnia 2023$0,0680
20 marca 2023$0,0580
21 lutego 2023$0,0420
23 stycznia 2023$0,0420
19 grudnia 2022$0,0360
21 listopada 2022$0,0280
24 października 2022$0,0210
19 września 2022$0,0200
22 sierpnia 2022$0,0200

Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
SYKON CAPITAL LLC $4 101 645 22,38% 164 824 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 756 355 15,04% 110 764 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2 147 504 11,72% 86 297 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 362 068 7,43% 54 724 Akcje 30 czerwca 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1 249 471 6,82% 50 210 Akcje 30 czerwca 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $982 287 5,36% 39 473 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $813 396 4,44% 32 686 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $702 280 3,83% 28 221 Akcje 30 czerwca 2026
Avior Wealth Management, LLC $489 700 2,67% 19 679 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $443 924 2,42% 17 839 Akcje 30 czerwca 2026
First Affirmative Financial Network $432 944 2,36% 17 408 Akcje 31 marca 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $351 949 1,92% 14 143 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $349 311 1,91% 14 037 Akcje 30 czerwca 2026
Arkadios Wealth Advisors $346 150 1,89% 13 910 Akcje 30 czerwca 2026
SimpliFi, Inc. $306 376 1,67% 12 312 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $293 120 1,60% 11 779 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $291 945 1,59% 11 731 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $245 624 1,34% 9 870 Akcje 30 czerwca 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $226 875 1,24% 9 117 Akcje 30 czerwca 2026
Net Worth Advisory Group $220 473 1,20% 8 860 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87 253 0,48% 3 506 Akcje 30 czerwca 2026
Mechanics Financial Corp $42 305 0,23% 1 700 Akcje 30 czerwca 2026
Hurley Capital, LLC $27 159 0,15% 1 091 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $26 552 0,14% 1 067 Akcje 30 czerwca 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18 191 0,10% 731 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6 171 0,03% 248 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $4 877 0,03% 196 Akcje 30 czerwca 2026
Olistico Wealth, LLC $2 489 0,01% 100 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Capital Management LLC $1 000 0,01% 40 143 Akcje 31 grudnia 2025
Janney Montgomery Scott LLC $995 0,01% 39 964 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… $32.9M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… Dźwignięty/Odwrotny $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Dźwignięty/Odwrotny $31.6M