Sio Capital Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: -13.3% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji48,64%
Waga 25 największych pozycji80,77%
Pozycje powyżej 1%32
Efektywna liczba pozycji27,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 34,82% Szac. kupna $226 624 173 · sprzedaż $360 703 013
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 44,4% nadal posiadane
Nowe pozycje17
Zwiększone10
Zmniejszony21
Zamknięty34
Ekspozycja na opcje put (notional): 3,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wartość portfela
$604.3M
Pozycje
59
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Śledzone Q1 2025–Q2 2026
+86.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+37.0%
Nadwyżka zwrotu
+49.7%
Zannualizowane: +64.8% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 59 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVR | $54 627 942 | 9,04% | 5 545 984 | $24 752 486 | Na wzrost ×3 | ||
| COR | $49 121 932 | 8,13% | 173 588 | $17 427 091 | Na wzrost ×2 | ||
| MMS | $38 452 754 | 6,36% | 715 267 | $-10 828 929 | Na spadek ×1 | ||
| ALLO | $27 712 736 | 4,59% | 13 323 431 | Na wzrost ×1 | |||
| GMED | $23 846 482 | 3,95% | 301 816 | ||||
| GSK | $22 891 814 | 3,79% | 436 700 | $1 595 152 | Na wzrost ×1 | ||
| TYRA | $22 208 361 | 3,68% | 695 315 | $-979 953 | Na wzrost ×3 | ||
| WAY | $19 007 372 | 3,15% | 925 834 | $-20 586 938 | Na spadek ×1 | ||
| SLS | $18 165 132 | 3,01% | 1 230 700 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| IDYA | $17 903 874 | 2,96% | 480 383 | ||||
| ORKA | $16 856 320 | 2,79% | 177 118 | $10 357 391 | Na wzrost ×2 | ||
| CI | $15 920 520 | 2,63% | 57 750 | ||||
| SNY | $15 536 772 | 2,57% | 364 200 | $3 989 423 | Na wzrost ×1 | ||
| ICLR | $15 318 790 | 2,53% | 88 186 | $-18 582 786 | Na spadek ×1 | ||
| VTRS | $15 154 268 | 2,51% | 954 299 | Na wzrost ×1 | |||
| CCRN | $14 509 772 | 2,40% | 1 098 393 | $4 184 878 | |||
| RAPP | $12 820 067 | 2,12% | 307 657 | $1 342 613 | Na spadek ×1 | ||
| ABT | $11 674 245 | 1,93% | 128 656 | $-7 481 308 | Na spadek ×1 | ||
| CELC | $11 510 502 | 1,90% | 110 022 | $-10 614 738 | Na spadek ×3 | ||
| ZBH | $11 316 100 | 1,87% | 131 445 | $5 654 633 | Na wzrost ×1 | ||
| REGN | $11 223 720 | 1,86% | 18 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BMY | $11 149 470 | 1,85% | 193 500 | Na wzrost ×1 | |||
| MDT | $11 147 775 | 1,84% | 142 500 | Na wzrost ×1 | |||
| VIR | $10 957 042 | 1,81% | 1 075 274 | $-2 470 593 | Na spadek ×1 | ||
| SENS | $9 046 491 | 1,50% | 1 592 692 | $8 275 370 | Na wzrost ×1 | ||
| EYPT | $8 910 759 | 1,47% | 623 130 | $-393 050 | Na spadek ×1 | ||
| HELP | $8 593 000 | 1,42% | 1 300 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ANIP | $8 054 908 | 1,33% | 97 305 | $-12 365 349 | Na spadek ×1 | ||
| TARA | $7 341 551 | 1,21% | 1 921 872 | $-2 921 310 | Na spadek ×1 | ||
| RLMD | $6 944 649 | 1,15% | 1 003 562 | $228 249 | Na wzrost ×1 | ||
| TNGX | $6 517 710 | 1,08% | 208 500 | Na wzrost ×1 | |||
| AQST | $6 182 488 | 1,02% | 1 486 175 | $-1 797 493 | Na spadek ×1 | ||
| DNTH | $5 776 080 | 0,96% | 59 254 | $-25 278 096 | Na spadek ×3 | ||
| SION | $5 622 274 | 0,93% | 127 808 | $-6 177 817 | Na spadek ×1 | ||
| OCUL | $5 297 821 | 0,88% | 539 493 | $-2 906 196 | Na spadek ×1 | ||
| ZBIO | $5 293 177 | 0,88% | 208 557 | $-1 192 145 | Na spadek ×1 | ||
| DRUG | $5 191 430 | 0,86% | 73 952 | $-1 090 047 | Na spadek ×1 | ||
| OKUR | $4 920 080 | 0,81% | 1 078 965 | $453 165 | |||
| SVRA | $3 804 878 | 0,63% | 617 675 | $453 050 | Na wzrost ×1 | ||
| PMVP | $3 529 744 | 0,58% | 2 634 137 | $-285 215 | Na spadek ×1 | ||
| AVAH | $3 162 639 | 0,52% | 369 036 | Na wzrost ×1 | |||
| OVID | $2 704 348 | 0,45% | 1 005 334 | $-75 938 | Na spadek ×2 | ||
| IMNM | $2 631 120 | 0,44% | 124 168 | $-979 836 | Na spadek ×1 | ||
| HIMS | $2 600 250 | 0,43% | 75 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| ANTX | $2 564 876 | 0,42% | 529 933 | $317 252 | Na spadek ×1 | ||
| SER | $1 940 000 | 0,32% | 1 000 000 | $0 | |||
| ALGS | $1 888 157 | 0,31% | 327 237 | $-543 214 | |||
| IBIO | $1 582 469 | 0,26% | 904 268 | $-135 640 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 98422T209) | $1 460 605 | 0,24% | 152 464 | $178 383 | |||
| AORT | $1 089 368 | 0,18% | 48 481 | ||||
| BBOT | $995 385 | 0,16% | 130 628 | $-173 736 | |||
| TELA | $477 225 | 0,08% | 636 300 | $82 719 | |||
| ADGM | $455 461 | 0,08% | 698 989 | $-1 026 269 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 64130M308) | $251 612 | 0,04% | 82 767 | Na wzrost ×1 | |||
| ENVB | $248 400 | 0,04% | 180 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 60785L306) | $117 855 | 0,02% | 26 190 | $-20 428 | |||
| QTI | $62 011 | 0,01% | 15 236 | Na wzrost ×1 | |||
| RCKTW | $1 480 | 0,00% | 400 000 | $-5 540 | |||
| HUMAW | $477 | 0,00% | 49 998 | $-4 095 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ALLO | $27 712 736 | 13 323 431 | 4,59% |
| GMED | $23 846 482 | 301 816 | 3,95% |
| SLS | $18 165 132 | 1 230 700 | 3,01% |
| IDYA | $17 903 874 | 480 383 | 2,96% |
| CI | $15 920 520 | 57 750 | 2,63% |
| VTRS | $15 154 268 | 954 299 | 2,51% |
| REGN | $11 223 720 | 18 000 | 1,86% |
| BMY | $11 149 470 | 193 500 | 1,85% |
| MDT | $11 147 775 | 142 500 | 1,84% |
| HELP | $8 593 000 | 1 300 000 | 1,42% |
| TNGX | $6 517 710 | 208 500 | 1,08% |
| AVAH | $3 162 639 | 369 036 | 0,52% |
| HIMS | $2 600 250 | 75 000 | 0,43% |
| AORT | $1 089 368 | 48 481 | 0,18% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 64130M308) | $251 612 | 82 767 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AVR | Kupił więcej | +163K | +$24.8M |
| WAY | Zmniejszone | -716K | -$20.6M |
| ICLR | Zmniejszone | -218K | -$18.6M |
| COR | Kupił więcej | +73K | +$17.4M |
| ANIP | Zmniejszone | -168K | -$12.4M |
| MMS | Zmniejszone | -54K | -$10.8M |
| CELC | Zmniejszone | -84K | -$10.6M |
| ORKA | Kupił więcej | +45K | +$10.4M |
| ABT | Zmniejszone | -58K | -$7.5M |
| SION | Zmniejszone | -167K | -$6.2M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CI | 31 marca 2026 | 172 203 | $47 395 432 | 1,7% |
| ICLR | 30 czerwca 2025 | 203 311 | $35 577 392 | 15,7% |
| RYTM | 31 marca 2026 | 265 700 | $28 440 528 | 6,3% |
| CORT | 30 czerwca 2026 | 674 759 | $27 199 535 | 40,3% |
| LIVN | 30 czerwca 2026 | 421 615 | $26 797 849 | -7,1% |
| KVUE | 31 marca 2026 | 1 465 442 | $25 278 875 | 0,9% |
| ZBH | 30 czerwca 2025 | 187 685 | $21 242 188 | 0,4% |
| LH | 30 czerwca 2025 | 83 873 | $19 520 602 | 17,6% |
| EMBC | 30 czerwca 2026 | 1 847 850 | $16 334 994 | 80,4% |
| ABVX | 30 czerwca 2026 | 135 800 | $15 121 330 | -31,2% |
| TFX | 30 czerwca 2025 | 107 780 | $14 894 118 | 5,8% |
| MRK | 31 grudnia 2025 | 177 300 | $14 880 789 | 32,6% |
| HSIC | 31 grudnia 2025 | 219 207 | $14 548 769 | 11,4% |
| GMED | 30 września 2025 | 245 570 | $14 493 541 | 33,7% |
| NBIX | 30 września 2025 | 100 725 | $12 660 125 | 2,7% |
| HAE | 30 czerwca 2026 | 220 672 | $12 437 074 | 39,6% |
| GSK | 31 grudnia 2025 | 268 873 | $11 604 559 | -5,1% |
| BTSG | 31 marca 2026 | 308 010 | $11 534 975 | 45,5% |
| TFX | 30 czerwca 2026 | 94 800 | $11 339 028 | -1,2% |
| BMRN | 30 czerwca 2026 | 194 226 | $10 971 827 | 0,6% |
| CRL | 31 marca 2026 | 54 985 | $10 968 408 | 80,2% |
| GPCR | 30 czerwca 2026 | 209 093 | $10 078 283 | -48,6% |
| BHVN | 30 czerwca 2026 | 1 163 926 | $9 846 814 | -12,8% |
| ANNX | 30 września 2025 | 4 095 764 | $9 829 834 | 37,7% |
| IDXX | 30 września 2025 | 18 000 | $9 654 120 | -17,5% |
| MNPR | 30 czerwca 2026 | 173 506 | $9 506 394 | -15,4% |
| CRNX | 30 czerwca 2026 | 249 887 | $9 075 896 | Nie śledzone |
| HAE | 30 czerwca 2025 | 133 966 | $8 513 539 | 40,3% |
| EWTX | 30 czerwca 2026 | 268 986 | $8 473 059 | -0,8% |
| CMPS | 30 czerwca 2026 | 1 506 525 | $8 331 083 | -18,0% |
| KALV | 31 grudnia 2025 | 683 819 | $8 328 915 | Nie śledzone |
| TARA | 30 czerwca 2025 | 1 514 300 | $6 450 918 | -13,2% |
| QDEL | 30 czerwca 2026 | 359 011 | $5 898 551 | -30,7% |
| SLNO | 30 czerwca 2025 | 78 300 | $5 594 535 | Nie śledzone |
| REPL | 30 czerwca 2026 | 720 036 | $5 508 275 | 18,8% |
| NVCR | 31 grudnia 2025 | 413 829 | $5 346 671 | 17,6% |
| MCK | 31 marca 2026 | 6 400 | $5 249 856 | 5,8% |
| OGN | 30 czerwca 2026 | 865 908 | $5 186 789 | 1,2% |
| AORT | 30 września 2025 | 158 736 | $4 936 690 | -46,6% |
| SLP | 31 grudnia 2025 | 320 307 | $4 827 026 | 1,5% |
| FULC | 31 marca 2026 | 382 000 | $4 320 420 | -51,6% |
| PRAX | 30 czerwca 2025 | 112 500 | $4 260 375 | 574,3% |
| IRON | 30 czerwca 2026 | 65 203 | $4 169 080 | -13,4% |
| ETNB | 30 czerwca 2025 | 500 000 | $3 635 000 | Nie śledzone |
| IART | 30 czerwca 2026 | 383 140 | $3 609 179 | -26,0% |
| SEPN | 31 grudnia 2025 | 189 199 | $3 558 833 | 35,8% |
| AVNS | 30 września 2025 | 288 849 | $3 535 512 | Nie śledzone |
| VTYX | 31 marca 2026 | 387 751 | $3 501 392 | Nie śledzone |
| AKRO | 30 czerwca 2025 | 85 000 | $3 440 800 | Nie śledzone |
| MRUS | 30 września 2025 | 62 719 | $3 299 019 | Nie śledzone |
| CNC | 30 czerwca 2026 | 100 000 | $3 274 000 | 0,2% |
| PRQR | 30 czerwca 2026 | 1 954 715 | $3 166 638 | -10,2% |
| SI | 30 czerwca 2026 | 210 641 | $3 060 614 | -3,4% |
| INMB | 30 września 2025 | 1 299 300 | $3 001 383 | -6,3% |
| ERAS | 31 grudnia 2025 | 1 369 748 | $2 986 051 | 295,7% |
| MBX | 30 września 2025 | 241 000 | $2 749 810 | 234,5% |
| KYMR | 30 czerwca 2026 | 32 235 | $2 684 853 | -4,2% |
| ALKS | 31 marca 2026 | 95 353 | $2 667 977 | 20,9% |
| IDYA | 31 marca 2026 | 75 730 | $2 617 986 | 14,2% |
| CNTX | 30 czerwca 2026 | 917 922 | $2 404 956 | -39,3% |
| VXRT | 30 czerwca 2025 | 5 583 448 | $2 272 463 | Nie śledzone |
| TVTX | 30 września 2025 | 122 210 | $1 808 708 | 141,3% |
| OTLK | 31 marca 2026 | 1 125 400 | $1 778 132 | 189,1% |
| ATXS | 30 września 2025 | 318 256 | $1 705 852 | Nie śledzone |
| IRWD | 30 czerwca 2025 | 1 017 616 | $1 495 896 | 406,9% |
| XLO | 31 marca 2026 | 2 134 537 | $1 366 531 | 8,3% |
| ENTA | 30 września 2025 | 178 774 | $1 351 531 | 5,3% |
| AVTX | 31 marca 2026 | 72 173 | $1 310 662 | -2,2% |
| ALEC | 30 września 2025 | 845 531 | $1 183 743 | -32,8% |
| HYPR | 30 czerwca 2026 | 1 000 000 | $1 080 000 | -34,6% |
| FHTX | 30 czerwca 2026 | 122 889 | $587 409 | -59,0% |
| TERN | 30 czerwca 2026 | 10 100 | $532 472 | Nie śledzone |
| ENTA | 30 czerwca 2026 | 40 000 | $505 200 | -13,6% |
| NMTC | 30 czerwca 2026 | 496 614 | $385 621 | -63,3% |
| EMBC | 30 września 2025 | 31 169 | $302 028 | -58,3% |
| MODD | 31 marca 2026 | 785 824 | $286 119 | -56,4% |
| BOLD | 30 czerwca 2026 | 163 679 | $180 047 | 4,0% |
| APRE | 31 grudnia 2025 | 112 223 | $165 529 | -20,8% |
| NXTC | 31 marca 2026 | 10 940 | $155 239 | -52,7% |
| NYXH | 30 czerwca 2026 | 50 839 | $148 450 | -16,6% |
| ELTX | 30 czerwca 2026 | 11 700 | $125 073 | -50,9% |
| ERAS | 30 czerwca 2026 | 5 000 | $80 900 | -19,7% |
| OSCR | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $34 410 | 13,7% |
| ATYR | 30 września 2025 | 1 100 | $5 577 | -59,8% |
| SLP | 30 czerwca 2026 | 200 | $2 364 | 1,0% |