SOFI WEALTH, LLC
CIK 1925582 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $2.1B
- Pozycje
- 52
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#1 386 z 8 643 według wartości 13F · top 16.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 78,80%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,05%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 13,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,01% Szac. kupna $123 784 279 · sprzedaż $164 018
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 98,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 36
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 52 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $323 065 034 | 13,00% | 2 349 051 | $68 661 569 | Na wzrost ×3 | ||
| SFY | $271 870 307 | 10,94% | 1 826 226 | $52 891 967 | Na wzrost ×2 | ||
| DYNF | $257 889 017 | 10,38% | 3 791 928 | $47 698 566 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $253 245 458 | 10,19% | 338 161 | $42 863 691 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $235 784 423 | 9,49% | 1 038 423 | $28 864 772 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $156 571 272 | 6,30% | 2 623 074 | $21 793 195 | Na wzrost ×1 | ||
| BAI | $138 949 104 | 5,59% | 2 635 605 | $53 191 735 | Na wzrost ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $127 423 006 | 5,13% | 3 481 503 | $20 939 209 | Na wzrost ×1 | ||
| THRO | $103 982 622 | 4,18% | 2 412 030 | $20 471 048 | Na wzrost ×4 | ||
| VEA | $89 412 980 | 3,60% | 1 254 919 | $12 849 093 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $77 358 681 | 3,11% | 1 010 564 | $6 224 035 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $74 573 913 | 3,00% | 1 615 903 | $2 805 569 | Na wzrost ×3 | ||
| MUB | $71 728 002 | 2,89% | 666 493 | $5 819 752 | Na wzrost ×1 | ||
| PZA | $50 776 882 | 2,04% | 2 158 881 | $5 200 967 | Na wzrost ×3 | ||
| EFG | $49 640 433 | 2,00% | 398 975 | $7 461 381 | Na wzrost ×1 | ||
| SHLD | $49 176 672 | 1,98% | 823 592 | $-3 530 920 | Na wzrost ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $40 589 013 | 1,63% | 867 101 | $1 504 300 | Na wzrost ×6 | ||
| SPTL | $32 028 365 | 1,29% | 1 221 059 | $2 070 277 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $19 886 954 | 0,80% | 263 368 | $-1 369 305 | Na wzrost ×1 | ||
| LCTU | $11 909 885 | 0,48% | 148 576 | $3 389 464 | Na wzrost ×6 | ||
| DSI | $7 406 986 | 0,30% | 52 019 | $2 221 268 | Na wzrost ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $6 101 514 | 0,25% | 87 855 | $2 046 119 | Na wzrost ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4 283 759 | 0,17% | 26 173 | $1 012 472 | Na wzrost ×6 | ||
| EUSB | $4 071 165 | 0,16% | 93 698 | $650 279 | Na wzrost ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $3 649 135 | 0,15% | 43 134 | $1 114 735 | Na wzrost ×6 | ||
| STIP | $3 431 606 | 0,14% | 33 591 | $-41 151 | Na wzrost ×4 | ||
| BINC | $3 363 043 | 0,14% | 64 254 | $33 162 | Na wzrost ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 234 818 | 0,13% | 59 148 | $1 081 207 | Na wzrost ×6 | ||
| SYSB | $2 428 386 | 0,10% | 27 372 | $-24 134 | Na spadek ×1 | ||
| EAGG | $2 360 551 | 0,09% | 49 790 | $211 977 | Na wzrost ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 133 030 | 0,09% | 64 074 | $209 710 | Na wzrost ×4 | ||
| LCTD | $1 927 850 | 0,08% | 33 437 | $459 518 | Na wzrost ×6 | ||
| ICVT | $1 793 623 | 0,07% | 14 733 | $235 440 | Na spadek ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 434 585 | 0,06% | 61 965 | $129 804 | Na wzrost ×6 | ||
| PAVE | $1 099 828 | 0,04% | 18 666 | $258 557 | Na wzrost ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $81 967 | 0,00% | 1 117 | $78 212 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $65 194 | 0,00% | 2 609 | $-543 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $42 042 | 0,00% | 167 | $-8 711 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $41 008 | 0,00% | 425 | $38 600 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $20 070 | 0,00% | 196 | $-4 371 | Na spadek ×4 | ||
| HIMU | $18 711 | 0,00% | 376 | $-4 466 | Na spadek ×2 | ||
| HYDB | $15 815 | 0,00% | 338 | $-15 674 | Na spadek ×2 | ||
| BSV | $10 152 | 0,00% | 130 | $2 551 | Na wzrost ×1 | ||
| HEFA | $7 279 | 0,00% | 155 | $-2 775 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $6 024 | 0,00% | 20 | $-603 | Na spadek ×2 | ||
| IGLB | $5 917 | 0,00% | 118 | $-120 | Na spadek ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 543 | 0,00% | 49 | $-7 121 | Na spadek ×2 | ||
| SUB | $2 325 | 0,00% | 22 | $-851 | Na spadek ×2 | ||
| HYG | $1 066 | 0,00% | 13 | $-73 | Na spadek ×2 | ||
| IXC | $927 | 0,00% | 19 | $-2 003 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $919 | 0,00% | 18 | $-396 | Na spadek ×2 | ||
| HYD | $577 | 0,00% | 11 | $-440 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVW | $323 065 034 | 13,00% | wzrost ×3 |
| DYNF | $257 889 017 | 10,38% | wzrost ×6 |
| IVE | $235 784 423 | 9,49% | wzrost ×6 |
| BAI | $138 949 104 | 5,59% | wzrost ×3 |
| THRO | $103 982 622 | 4,18% | wzrost ×4 |
| IUSB | $74 573 913 | 3,00% | wzrost ×3 |
| PZA | $50 776 882 | 2,04% | wzrost ×3 |
| VMBS | $40 589 013 | 1,63% | wzrost ×6 |
| LCTU | $11 909 885 | 0,48% | wzrost ×6 |
| DSI | $7 406 986 | 0,30% | wzrost ×6 |
| USXF | $6 101 514 | 0,25% | wzrost ×6 |
| ESGU | $4 283 759 | 0,17% | wzrost ×6 |
| EUSB | $4 071 165 | 0,16% | wzrost ×6 |
| DMXF | $3 649 135 | 0,15% | wzrost ×6 |
| STIP | $3 431 606 | 0,14% | wzrost ×4 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Kupił więcej | +100K | +$68.7M |
| BAI | Kupił więcej | +33K | +$53.2M |
| SFY | Kupił więcej | +72K | +$52.9M |
| DYNF | Kupił więcej | +179K | +$47.7M |
| IVV | Kupił więcej | +16K | +$42.9M |
| IVE | Kupił więcej | +58K | +$28.9M |
| VWO | Kupił więcej | +129K | +$21.8M |
| CORO | Kupił więcej | +170K | +$20.9M |
| THRO | Kupił więcej | +106K | +$20.5M |
| VEA | Kupił więcej | +60K | +$12.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IXC | 30 września 2025 | 327 | $12 862 | Nie śledzone |
| SFYX | 31 marca 2026 | 700 | $11 372 | Nie śledzone |