Somnio Financial Group, LLC
CIK 2034894 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $168.8M
- Pozycje
- 14
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 009 z 9 443 według wartości 13F · top 74.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 97,94%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 6,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,33% Szac. kupna $14 254 309 · sprzedaż $526 880
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 3
- Zamknięty
- 0
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44 199 594 | 26,19% | 59 020 | $5 539 685 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $32 957 077 | 19,53% | 393 517 | $3 260 107 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $15 805 920 | 9,36% | 196 176 | $1 883 567 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $14 047 554 | 8,32% | 141 923 | $668 446 | Na wzrost ×4 | ||
| VNQ | $13 886 160 | 8,23% | 144 002 | $1 360 468 | Na wzrost ×4 | ||
| IJR | $13 476 921 | 7,98% | 90 870 | $1 977 303 | Na spadek ×1 | ||
| JNK | $10 330 663 | 6,12% | 107 198 | $550 500 | Na wzrost ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 374 153 | 5,55% | 193 561 | $590 915 | Na wzrost ×4 | ||
| MUB | $6 238 624 | 3,70% | 57 969 | $169 285 | Na wzrost ×4 | ||
| BSV | $4 998 160 | 2,96% | 64 153 | $187 236 | Na wzrost ×4 | ||
| AOA | $2 600 304 | 1,54% | 26 642 | $288 474 | Na wzrost ×3 | ||
| AOR | $367 447 | 0,22% | 5 287 | $44 088 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257 809 | 0,15% | 731 | $17 390 | |||
| VTI | $251 257 | 0,15% | 679 | $34 069 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VO | $15 805 920 | 9,36% | wzrost ×4 |
| AGG | $14 047 554 | 8,32% | wzrost ×4 |
| VNQ | $13 886 160 | 8,23% | wzrost ×4 |
| JNK | $10 330 663 | 6,12% | wzrost ×4 |
| BNDX | $9 374 153 | 5,55% | wzrost ×4 |
| MUB | $6 238 624 | 3,70% | wzrost ×4 |
| BSV | $4 998 160 | 2,96% | wzrost ×4 |
| AOA | $2 600 304 | 1,54% | wzrost ×3 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -165 | +$5.5M |
| VEU | Zmniejszone | -2K | +$3.3M |
| IJR | Zmniejszone | -2K | +$2.0M |
| VO | Kupił więcej | +148K | +$1.9M |
| VNQ | Kupił więcej | +3K | +$1.4M |
| AGG | Kupił więcej | +7K | +$668K |
| BNDX | Kupił więcej | +11K | +$591K |
| JNK | Kupił więcej | +5K | +$550K |
| AOA | Kupił więcej | +517 | +$288K |
| BSV | Kupił więcej | +3K | +$187K |