Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +10.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -26.9%

Zannualizowane: +8.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 18,0%
Communication Services 16,3%
Real Estate 14,4%
Health Care 11,6%
Industrials 10,2%
Energy 8,3%
Consumer Staples 8,0%
Retail 6,1%
Financials 4,6%
Materials 1,3%
Technology 0,9%
Consumer products 0,5%

Pełne portfolio 47 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $201 975 858 10,54% 9 491 347 $-19 949 834 Na spadek ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $171 037 063 8,92% 12 322 555 $-15 123 577 Na spadek ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $158 217 389 8,25% 4 663 053 $3 473 410 Na wzrost ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $144 565 503 7,54% 3 131 835 $-16 464 339 Na spadek ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $116 848 625 6,09% 8 636 262 $-9 584 783 Na wzrost ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $94 978 860 4,95% 152 322 $-5 975 827 Na wzrost ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $92 622 285 4,83% 1 687 109 $8 708 769 Na spadek ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $85 219 685 4,45% 3 607 946 $-3 586 870 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $76 289 383 3,98% 840 747 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $61 006 492 3,18% 194 828 $-27 146 277 Na spadek ×6
MGM MGM Resorts International Common Stock $55 914 417 2,92% 1 169 513 $-5 631 770 Na spadek ×2
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $47 047 708 2,45% 8 696 434 $13 386 460 Na wzrost ×3
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $46 782 232 2,44% 4 725 478 $19 183 770 Na wzrost ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $46 776 151 2,44% 629 897 $-4 632 434 Na spadek ×1
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $41 727 741 2,18% 1 935 424 $-7 430 762 Na wzrost ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $39 510 172 2,06% 3 518 270 $-1 374 716 Na spadek ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $39 461 299 2,06% 2 616 797 $-5 878 065 Na spadek ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $35 463 263 1,85% 17 104 $-5 980 191 Na spadek ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $33 279 242 1,74% 29 156 $-6 642 896 Na spadek ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $31 404 223 1,64% 605 091 $2 751 925 Na spadek ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $30 963 569 1,62% 2 258 466 $-18 051 835 Na spadek ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $29 904 046 1,56% 769 137 $-8 914 025 Na spadek ×1
ALX Alexander's, Inc. Common Stock $27 284 022 1,42% 99 013 $3 897 152
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $25 853 992 1,35% 146 043 $-1 425 598 Na wzrost ×1
CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock $24 140 238 1,26% 1 539 556 $2 203 678 Na wzrost ×3
DOLE Dole plc Ordinary Shares $24 039 566 1,25% 1 752 155 $-3 593 122 Na spadek ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $19 248 504 1,00% 2 305 210 Na wzrost ×1
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $18 896 464 0,99% 411 598 $-10 680 252 Na spadek ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $18 454 233 0,96% 212 999 $630 917 Na spadek ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $17 698 363 0,92% 139 478 $-13 108 752 Na spadek ×2
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $17 437 647 0,91% 1 001 588 $-6 775 672 Na spadek ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $9 628 641 0,50% 63 234 $-16 916 888 Na spadek ×5
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $8 581 053 0,45% 205 682 $-3 054 645 Na spadek ×1
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $8 473 391 0,44% 1 607 854 $-1 735 012 Na spadek ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1 882 181 0,10% 5 562 $343 176
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 742 978 0,09% 7 337 $192 597
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $1 591 955 0,08% 72 692 $-1 380 919 Na spadek ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 544 350 0,08% 8 434 $258 081
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1 498 965 0,08% 7 733 $387 037
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1 423 014 0,07% 17 038 $167 313
XPO XPO, Inc. Common Stock $1 300 717 0,07% 6 336 $68 048
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1 293 121 0,07% 3 218 $258 856
RXO RXO, Inc. Common Stock $1 206 538 0,06% 43 731 $567 191
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $969 952 0,05% 22 463 $-46 049
ENOV Enovis Corporation Common Stock $916 141 0,05% 44 258 $-90 729
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $780 420 0,04% 18 608 $-10 048
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $270 233 0,01% 10 462 $9 938

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ACI $116 848 625 6,09% wzrost ×4
ESRT $47 047 708 2,45% wzrost ×3
CLW $24 140 238 1,26% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ABT $76 289 383 840 747 3,98%
TME $19 248 504 2 305 210 1,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FDX Zmniejszone -53K -$27.1M
RYN Zmniejszone -1.3M -$19.9M
AVTR Kupił więcej +1.2M +$19.2M
TRIP Zmniejszone -2.3M -$18.1M
SN Zmniejszone -187K -$16.9M
IAC Zmniejszone -891K -$16.5M
MAT Zmniejszone -490K -$15.1M
ESRT Kupił więcej +2.2M +$13.4M
ACMR Zmniejszone -643K -$13.1M
EDU Zmniejszone -111K -$10.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PCH 31 marca 2026 3 162 963 $125 822 668 Nie śledzone
DINO 30 września 2025 1 751 822 $71 964 847 116,6%
BIO 30 czerwca 2026 162 804 $45 381 615 25,7%
TIGO 30 września 2025 1 037 634 $38 880 147 82,0%
DIS 31 marca 2026 317 175 $36 085 000 6,0%
ANGI 30 września 2025 2 067 648 $31 552 308 -62,8%
LPX 31 marca 2026 272 123 $21 976 653 -10,5%
OSCR 30 września 2025 881 857 $18 907 014 63,4%
HHH 30 czerwca 2025 217 395 $16 104 621 5,2%
WEST 30 września 2025 2 670 176 $15 300 108 67,5%
PK 30 września 2025 1 337 878 $13 686 492 40,2%
GOOG 30 czerwca 2025 6 527 $1 019 713 91,9%
STZ 30 czerwca 2026 3 661 $549 150 -18,9%
ACH 31 marca 2026 181 735 $508 858 -77,8%
CLVT 30 czerwca 2026 121 927 $308 475 -31,5%
FISV 30 czerwca 2026 3 990 $222 642 -9,6%