Sowa Financial Group, Inc.
CIK 1806226 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $215K
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#9 341 z 9 443 według wartości 13F · top 98.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 90,57%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,24%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 9,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,02% Szac. kupna $8 413 · sprzedaż $8 368
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
16,3%
Financial Services
1,8%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Inne/Nieprzypisane
80,2%
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $39 278 | 18,31% | 632 394 | $9 122 | Na wzrost ×6 | ||
| PVAL | $29 918 | 13,95% | 587 209 | $3 851 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 705 | 12,45% | 92 288 | $2 367 | Na spadek ×6 | ||
| FELV | $26 318 | 12,27% | 656 484 | $3 689 | Na wzrost ×6 | ||
| IAU | $21 536 | 10,04% | 285 204 | $-4 642 | Na spadek ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $19 880 | 9,27% | 677 587 | $-4 319 | Na spadek ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $14 995 | 6,99% | 327 766 | $2 326 | Na wzrost ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 210 | 3,83% | 41 029 | $2 493 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 758 | 1,75% | 10 953 | $140 | Na spadek ×6 | ||
| IYH | $3 688 | 1,72% | 55 039 | $148 | Na spadek ×6 | ||
| ITOT | $2 494 | 1,16% | 15 183 | $239 | Na spadek ×3 | ||
| HDV | $2 443 | 1,14% | 89 118 | $-381 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRO | $2 303 | 1,07% | 30 382 | $152 | Na spadek ×4 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2 297 | 1,07% | 55 020 | $-630 | Na wzrost ×2 | ||
| XLE XLE | $1 219 | 0,57% | 22 958 | $-170 | Na wzrost ×1 | ||
| IGE | $1 189 | 0,55% | 21 171 | $-295 | Na spadek ×3 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $816 | 0,38% | 79 212 | $-248 | Na spadek ×6 | ||
| DNL | $814 | 0,38% | 17 617 | $103 | Na wzrost ×6 | ||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $792 | 0,37% | 26 111 | $453 | Na wzrost ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $790 | 0,37% | 25 896 | $-723 | Na spadek ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $781 | 0,36% | 10 850 | $47 | Na spadek ×2 | ||
| FMDE | $753 | 0,35% | 18 562 | $283 | Na wzrost ×2 | ||
| JPST | $668 | 0,31% | 13 208 | $14 | Na wzrost ×1 | ||
| RODM | $645 | 0,30% | 15 963 | $-40 | Na spadek ×3 | ||
| FNDA | $590 | 0,28% | 15 489 | $86 | Na spadek ×4 | ||
| EPI | $588 | 0,27% | 13 748 | $27 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $468 | 0,22% | 11 055 | $-100 | Na spadek ×1 | ||
| PYLD | $367 | 0,17% | 13 844 | Na wzrost ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $211 | 0,10% | 10 190 | $-95 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FBCG | $39 278 | 18,31% | wzrost ×6 |
| FELV | $26 318 | 12,27% | wzrost ×6 |
| VFLO | $14 995 | 6,99% | wzrost ×5 |
| DNL | $814 | 0,38% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| PYLD | $367 | 13 844 | 0,17% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Kupił więcej | +31K | +$9K |
| IAU | Zmniejszone | -12K | -$5K |
| HGER | Zmniejszone | -103K | -$4K |
| PVAL | Kupił więcej | +25K | +$4K |
| FELV | Kupił więcej | +8K | +$4K |
| NVDA | Kupił więcej | +8K | +$2K |
| AAPL | Zmniejszone | -4K | +$2K |
| VFLO | Kupił więcej | +7K | +$2K |
| PFF | Zmniejszone | -24K | -$723 |
| ROL | Kupił więcej | +216 | -$630 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 marca 2025 | 11 864 | $6 954 | Nie śledzone |
| RSP | 30 września 2025 | 10 008 | $1 819 | Nie śledzone |
| MUB | 31 marca 2025 | 10 474 | $1 116 | Nie śledzone |
| MUB | 30 czerwca 2026 | 10 021 | $1 064 | Nie śledzone |
| XLU | 30 czerwca 2025 | 10 244 | $808 | Nie śledzone |
| ES | 30 czerwca 2025 | 10 700 | $665 | 13,0% |
| DBA | 30 czerwca 2025 | 21 688 | $571 | Nie śledzone |
| XLU | 30 czerwca 2026 | 10 827 | $497 | Nie śledzone |
| DVYE | 31 marca 2026 | 11 617 | $362 | Nie śledzone |
| PDM | 30 czerwca 2025 | 47 688 | $351 | 33,0% |