Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q1 2026 +3.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +19.3%
Nadwyżka zwrotu -15.6%

Zannualizowane: +3.7% · S&P 500: +19.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 1,5%

Podział według sektorów

04
Communication Services 26,0%
Financials 22,4%
Retail 12,5%
Technology 10,7%
Industrials 10,4%
Real Estate 6,1%
Consumer Staples 4,9%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,3%

Pełne portfolio 16 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20 953 836 12,52% 100 609 $281 828 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 876 203 10,68% 52 896 $-629 482 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 507 710 7,47% 43 496 $-1 106 538
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12 024 188 7,19% 59 629 $-1 930 951 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 080 442 6,62% 19 367 $-647 377 Na wzrost ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10 727 161 6,41% 45 988 $488 853
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10 276 402 6,14% 75 863 $-3 314 534 Na spadek ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9 504 038 5,68% 666 950 $-4 956 914 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 423 833 5,63% 22 156 $-3 413 590 Na spadek ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9 353 284 5,59% 59 469 $-278 315
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9 245 930 5,53% 99 956 $-1 554 431 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 264 685 4,94% 49 986 $246 931
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 942 676 4,75% 82 410 $1 248 335 Na wzrost ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 679 179 4,59% 40 502 $-121 728 Na wzrost ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 675 104 3,99% 92 800 $-2 950 334 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 797 709 2,27% 902 $-7 459 195 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DIS $7 942 676 4,75% wzrost ×3
DHR $7 679 179 4,59% wzrost ×4

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BKNG Zmniejszone -1K -$7.5M
RKT Zmniejszone -80K -$5.0M
SPGI Zmniejszone -2K -$3.4M
CBRE Zmniejszone -9K -$3.3M
UBER Zmniejszone -25K -$3.0M
TKO Zmniejszone -7K -$1.9M
KKR Kupił więcej +15K -$1.6M
DIS Kupił więcej +24K +$1.2M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 -$1.1M
META Kupił więcej +2K -$647K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SSNC 31 marca 2026 143 490 $12 543 896 16,2%
QQQ 30 czerwca 2025 25 000 $11 723 000 35,0%
CRM 31 grudnia 2025 24 073 $5 705 301 -11,4%
RBLX 31 marca 2026 39 849 $3 228 964 -22,0%
MSI 30 czerwca 2025 6 826 $2 988 491 6,4%
CPRT 31 grudnia 2025 59 032 $2 654 669 -30,5%
GOOG 30 czerwca 2025 282 $44 057 91,9%