Twele Capital Management, Inc.
CIK 1411268 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $612.3M
- Pozycje
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 332 z 9 443 według wartości 13F · top 35.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 74,39%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,36%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 14,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,99% Szac. kupna $36 775 246 · sprzedaż $11 669 818
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Pełne portfolio 40 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69 714 258 | 11,39% | 93 090 | $5 646 038 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $65 810 135 | 10,75% | 95 820 | $6 790 121 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59 212 800 | 9,67% | 806 604 | $4 093 333 | Na wzrost ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $51 255 144 | 8,37% | 541 981 | $3 815 260 | Na wzrost ×5 | ||
| AGG | $51 030 129 | 8,33% | 515 560 | $3 844 417 | Na wzrost ×5 | ||
| VYM | $46 315 275 | 7,56% | 293 079 | $2 148 152 | Na spadek ×2 | ||
| IEFA | $29 468 104 | 4,81% | 305 116 | $2 334 090 | Na wzrost ×4 | ||
| IJH | $29 218 255 | 4,77% | 378 917 | $3 280 013 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $28 824 544 | 4,71% | 404 555 | $2 261 141 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $24 609 191 | 4,02% | 165 931 | $3 029 253 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $23 170 190 | 3,78% | 76 439 | $2 703 237 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $22 630 744 | 3,70% | 280 883 | $2 441 128 | Na wzrost ×6 | ||
| HYG | $19 369 134 | 3,16% | 242 205 | $60 876 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $17 022 875 | 2,78% | 205 491 | $1 599 545 | Na spadek ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 837 533 | 2,59% | 200 399 | $1 021 415 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $15 128 192 | 2,47% | 253 446 | $1 247 341 | Na spadek ×2 | ||
| LQD | $12 840 375 | 2,10% | 117 726 | $915 561 | Na wzrost ×5 | ||
| USHY | $6 861 991 | 1,12% | 185 359 | $1 868 992 | Na wzrost ×4 | ||
| GOVT | $4 266 808 | 0,70% | 187 305 | $688 930 | Na wzrost ×6 | ||
| EFA | $1 961 359 | 0,32% | 18 881 | $118 025 | Na spadek ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 938 043 | 0,32% | 16 501 | $-51 591 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $1 789 016 | 0,29% | 16 623 | $603 379 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHZ | $1 386 974 | 0,23% | 59 964 | $63 219 | Na wzrost ×4 | ||
| VTEB | $1 296 315 | 0,21% | 25 629 | $-512 996 | Na spadek ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 268 265 | 0,21% | 15 345 | $279 816 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHX | $1 129 052 | 0,18% | 38 364 | $100 350 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $1 088 678 | 0,18% | 30 132 | $181 172 | Na spadek ×4 | ||
| SCHO | $1 085 649 | 0,18% | 44 973 | $-10 433 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $965 542 | 0,16% | 34 857 | $44 493 | Na spadek ×5 | ||
| SCHB | $790 000 | 0,13% | 27 279 | $91 492 | Na spadek ×4 | ||
| IWF | $769 358 | 0,13% | 6 196 | $108 864 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $740 102 | 0,12% | 2 558 | $91 211 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHM | $670 334 | 0,11% | 18 181 | $103 208 | Na spadek ×2 | ||
| SCHR | $569 178 | 0,09% | 23 081 | $46 640 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $567 232 | 0,09% | 6 585 | $73 222 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $439 782 | 0,07% | 5 356 | $19 252 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHE | $357 002 | 0,06% | 9 846 | $23 660 | Na spadek ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $350 738 | 0,06% | 2 244 | $-10 073 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299 369 | 0,05% | 1 496 | $38 749 | Na wzrost ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $208 359 | 0,03% | 2 411 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BND | $59 212 800 | 9,67% | wzrost ×5 |
| IEF | $51 255 144 | 8,37% | wzrost ×5 |
| AGG | $51 030 129 | 8,33% | wzrost ×5 |
| IEFA | $29 468 104 | 4,81% | wzrost ×4 |
| VO | $22 630 744 | 3,70% | wzrost ×6 |
| VCSH | $15 837 533 | 2,59% | wzrost ×6 |
| LQD | $12 840 375 | 2,10% | wzrost ×5 |
| USHY | $6 861 991 | 1,12% | wzrost ×4 |
| GOVT | $4 266 808 | 0,70% | wzrost ×6 |
| SCHZ | $1 386 974 | 0,23% | wzrost ×4 |
| VCIT | $1 268 265 | 0,21% | wzrost ×6 |
| SCHR | $569 178 | 0,09% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| TLT | $208 359 | 2 411 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -3K | +$6.8M |
| IVV | Zmniejszone | -5K | +$5.6M |
| BND | Kupił więcej | +58K | +$4.1M |
| AGG | Kupił więcej | +40K | +$3.8M |
| IEF | Kupił więcej | +45K | +$3.8M |
| IJH | Zmniejszone | -5K | +$3.3M |
| IJR | Zmniejszone | -8K | +$3.0M |
| VB | Zmniejszone | -2K | +$2.7M |
| VO | Kupił więcej | +211K | +$2.4M |
| IEFA | Kupił więcej | +5K | +$2.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 marca 2025 | 4 550 | $190 281 | Nie śledzone |