Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $417.8M
- Pozycje
- 26
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 254 z 9 443 według wartości 13F · top 45.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 95,97%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 2,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,67% Szac. kupna $6 543 298 · sprzedaż $7 044 621
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 26 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250 789 717 | 60,02% | 334 882 | $31 771 134 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $45 325 783 | 10,85% | 1 339 414 | $2 585 619 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $32 911 051 | 7,88% | 426 807 | $3 403 844 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $14 374 942 | 3,44% | 96 925 | $1 869 889 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $12 885 079 | 3,08% | 444 927 | $2 236 532 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $11 375 374 | 2,72% | 52 197 | $1 578 032 | Na wzrost ×2 | ||
| VT | $9 684 086 | 2,32% | 61 702 | $1 539 728 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $9 507 386 | 2,28% | 343 227 | $1 352 939 | Na wzrost ×2 | ||
| IAGG | $8 898 358 | 2,13% | 175 857 | $-363 288 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $5 225 134 | 1,25% | 4 775 | $5 077 301 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $4 250 988 | 1,02% | 42 948 | $316 200 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $4 017 576 | 0,96% | 67 307 | $378 951 | Na spadek ×1 | ||
| VBK | $2 742 501 | 0,66% | 7 499 | $459 988 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $2 642 915 | 0,63% | 10 877 | $654 164 | Na wzrost ×4 | ||
| USHY | $1 186 582 | 0,28% | 32 052 | $13 445 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYG | $1 057 675 | 0,25% | 8 878 | $239 009 | Na wzrost ×2 | ||
| SLYV | $943 649 | 0,23% | 8 649 | $182 076 | Na wzrost ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VBR | $2 642 915 | 0,63% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -413 | +$31.8M |
| IJH | Zmniejszone | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Zmniejszone | -128K | +$2.6M |
| SCHB | Kupił więcej | +21K | +$2.2M |
| IJR | Zmniejszone | -4K | +$1.9M |
| VTV | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| VT | Kupił więcej | +3K | +$1.5M |
| SCHF | Kupił więcej | +14K | +$1.4M |
| VBR | Kupił więcej | +2K | +$654K |
| VBK | Zmniejszone | -52 | +$460K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 grudnia 2025 | 33 886 | $9 953 531 | Nie śledzone |
| SCHH | 31 grudnia 2025 | 159 934 | $3 449 781 | Nie śledzone |
| SCHE | 31 grudnia 2025 | 2 389 | $797 267 | Nie śledzone |
| VTIP | 31 grudnia 2025 | 14 215 | $719 750 | |
| ITOT | 31 grudnia 2025 | 4 059 | $591 197 | Nie śledzone |
| SCHO | 31 grudnia 2025 | 22 792 | $556 125 | Nie śledzone |
| VGSH | 31 grudnia 2025 | 9 189 | $540 771 | |
| SHV | 31 grudnia 2025 | 4 817 | $532 201 | |
| DFAS | 31 grudnia 2025 | 705 | $482 512 | Nie śledzone |
| VTI | 31 grudnia 2025 | 1 411 | $463 099 | Nie śledzone |
| VGT | 31 grudnia 2025 | 458 | $341 577 | Nie śledzone |
| VTI | 30 czerwca 2026 | 957 | $307 070 | Nie śledzone |
| SCHZ | 31 grudnia 2025 | 5 344 | $125 443 | Nie śledzone |
| AVUV | 31 grudnia 2025 | 1 169 | $116 286 | Nie śledzone |
| TIP | 31 grudnia 2025 | 998 | $110 915 | Nie śledzone |
| VEA | 30 czerwca 2026 | 1 614 | $103 459 | Nie śledzone |
| SCHE | 30 czerwca 2026 | 2 476 | $81 602 | Nie śledzone |
| QUAL | 31 grudnia 2025 | 414 | $80 443 | Nie śledzone |
| IWR | 31 grudnia 2025 | 709 | $68 423 | Nie śledzone |
| AVDV | 31 grudnia 2025 | 742 | $66 027 | Nie śledzone |
| IWY | 31 grudnia 2025 | 185 | $50 680 | Nie śledzone |
| IYW | 31 grudnia 2025 | 258 | $50 603 | Nie śledzone |
| QQQM | 31 grudnia 2025 | 205 | $50 554 | |
| VOO | 31 grudnia 2025 | 83 | $50 542 | Nie śledzone |
| AVUV | 30 czerwca 2026 | 361 | $39 983 | Nie śledzone |
| DFAS | 30 czerwca 2026 | 526 | $37 463 | Nie śledzone |
| IXUS | 31 grudnia 2025 | 35 | $28 612 | |
| ANGL | 31 grudnia 2025 | 945 | $28 097 | -1,3% |
| AVDV | 30 czerwca 2026 | 277 | $27 735 | Nie śledzone |
| GLD | 31 grudnia 2025 | 76 | $26 842 | Nie śledzone |
| XLK | 31 grudnia 2025 | 66 | $18 656 | Nie śledzone |
| XLC | 31 grudnia 2025 | 156 | $18 526 | Nie śledzone |
| VSS | 31 grudnia 2025 | 122 | $17 393 | Nie śledzone |
| VEA | 31 grudnia 2025 | 2 468 | $14 787 | Nie śledzone |
| SCHR | 31 grudnia 2025 | 93 | $2 346 | Nie śledzone |
| SPSB | 31 grudnia 2025 | 77 | $2 336 | Nie śledzone |
| XLRE | 31 grudnia 2025 | 40 | $1 515 | Nie śledzone |
| EMHY | 30 września 2025 | 5 | $19 | Nie śledzone |
| REET | 30 czerwca 2026 | 0 | $11 | Nie śledzone |