Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +6.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu -15.5%

Zannualizowane: +6.1% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 32,9%
Health Care 12,5%
Industrials 11,4%
Technology 7,6%
Materials 7,6%
Communication Services 6,6%
Consumer Discretionary 6,6%
Energy 4,7%
Consumer Staples 3,1%
Consumer products 2,6%
Retail 2,2%
Real Estate 0,5%
Inne/Nieprzypisane 1,6%

Pełne portfolio 56 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $4 270 929 4,05% 58 354 $977 384 Na wzrost ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $4 250 857 4,03% 81 606 $17 229 Na spadek ×2
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $3 826 093 3,63% 468 310 $1 292 004 Na wzrost ×5
CARS Cars.com Inc. Common Stock $3 520 886 3,34% 321 836 $1 042 207 Na wzrost ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $3 169 158 3,01% 29 497 $-71 601 Na spadek ×2
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $3 064 448 2,91% 73 050 $788 199 Na wzrost ×1
ENOV Enovis Corporation Common Stock $2 787 959 2,65% 134 684 $515 416 Na wzrost ×1
BCO Brinks Company (The) Common Stock $2 763 360 2,62% 29 245 $689 206 Na wzrost ×1
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $2 730 718 2,59% 129 787 $433 488
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2 701 423 2,56% 102 833 $593 803 Na spadek ×2
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $2 661 687 2,53% 35 646 $114 075 Na spadek ×3
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $2 506 992 2,38% 55 835 $347 294
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $2 457 136 2,33% 56 603 $-2 130 226 Na spadek ×2
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $2 366 024 2,25% 82 873 $125 906 Na spadek ×2
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $2 310 030 2,19% 49 014 $499 453 Na wzrost ×1
CNMD CONMED Corporation Common Stock $2 307 170 2,19% 70 491 $87 234 Na wzrost ×1
SMPL The Simply Good Foods Company - Common Stock $2 186 857 2,08% 164 673 $156 576 Na wzrost ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2 090 334 1,98% 20 721 $305 427
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $2 088 660 1,98% 154 601 $354 037
VC Visteon Corporation - Common Stock $1 968 426 1,87% 19 841 $-30 619 Na spadek ×2
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $1 917 115 1,82% 102 960 $66 924
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $1 877 109 1,78% 23 458 $-303 160 Na wzrost ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1 874 775 1,78% 16 899 $112 855 Na spadek ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $1 873 250 1,78% 446 012 $611 681 Na spadek ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $1 818 507 1,73% 327 659 $522 844 Na wzrost ×5
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $1 794 257 1,70% 169 110 $105 413 Na wzrost ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1 764 043 1,67% 15 647 $-75 789 Na spadek ×2
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $1 729 585 1,64% 81 125 $348 129 Na spadek ×2
IWN iShares Trust $1 711 646 1,62% 7 738 $-248 335 Na spadek ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1 694 981 1,61% 123 631 $377 075
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $1 683 500 1,60% 13 281 $196 628 Na wzrost ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $1 652 222 1,57% 59 561 $289 466
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $1 637 495 1,55% 170 041 $185 108 Na wzrost ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 624 780 1,54% 34 934 $-180 958
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1 619 254 1,54% 11 284 $204 011 Na wzrost ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $1 591 134 1,51% 48 304 $-197 806 Na spadek ×2
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $1 535 915 1,46% 49 165 $530 816 Na wzrost ×1
APOG Apogee Enterprises, Inc. - Common Stock $1 445 338 1,37% 31 599 $241 286 Na spadek ×2
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $1 351 264 1,28% 45 620 Na wzrost ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1 333 406 1,27% 58 870 Na wzrost ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $1 237 751 1,17% 45 124 $169 484 Na wzrost ×1
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $1 221 053 1,16% 32 303 $138 737 Na wzrost ×1
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $1 219 283 1,16% 158 143 $126 515
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock $1 181 377 1,12% 277 971 $445 585 Na spadek ×2
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $1 179 032 1,12% 402 400 $-206 056 Na wzrost ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock $1 138 880 1,08% 128 687 $-478 716
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $1 112 241 1,06% 150 100 $27 018
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $1 095 012 1,04% 5 062 $-388 684 Na spadek ×2
MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock $1 091 952 1,04% 62 326 $43 428 Na wzrost ×1
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $1 083 240 1,03% 74 093 $69 648
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $1 021 450 0,97% 41 760 $-364 227 Na spadek ×3
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $896 423 0,85% 44 866 $-332 412 Na spadek ×3
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $604 244 0,57% 43 315 $-735 635 Na spadek ×3
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $600 860 0,57% 41 582 $-549 096 Na spadek ×3
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $574 431 0,55% 9 268 Na wzrost ×1
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $565 627 0,54% 97 354 $-9 859 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VYX $3 826 093 3,63% wzrost ×5
JBI $1 818 507 1,73% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BLKB $1 351 264 45 620 1,28%
SFNC $1 333 406 58 870 1,27%
IIPR $574 431 9 268 0,55%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NATL Zmniejszone -49K -$2.1M
VYX Kupił więcej +68K +$1.3M
CARS Kupił więcej +17K +$1.0M
EEFT Kupił więcej +9K +$977K
DFIN Kupił więcej +25K +$788K
SSTK Zmniejszone -37K -$736K
BCO Kupił więcej +9K +$689K
RPAY Zmniejszone -39K +$612K
LEGH Zmniejszone -330 +$594K
IMXI Zmniejszone -31K -$549K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
THS 31 marca 2026 92 646 $2 185 519 Nie śledzone
HSII 31 grudnia 2025 34 656 $1 724 829 Nie śledzone
AHL 31 marca 2026 45 320 $1 681 372 Nie śledzone
PAHC 31 grudnia 2025 32 829 $1 328 261 3,9%
AL 30 czerwca 2026 18 118 $1 176 583 Nie śledzone
FHI 30 czerwca 2025 9 369 $1 110 493 28,2%
NXT 30 września 2025 19 207 $1 044 285 6,6%
IART 31 marca 2026 82 827 $1 028 711 26,4%
HELE 31 marca 2026 42 621 $905 696 94,7%
MLI 31 grudnia 2025 8 802 $889 971
ACIW 30 czerwca 2025 5 497 $862 339 21,7%
WCC 30 września 2025 4 312 $798 581 50,4%
EXTR 30 czerwca 2026 48 219 $727 143 -32,1%
PHIN 30 czerwca 2026 6 055 $414 404 -30,4%
LPRO 31 grudnia 2025 158 825 $335 122 Nie śledzone