WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $163.4M
- Pozycje
- 18
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 117 z 9 443 według wartości 13F · top 75.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -8.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,18%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 9,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 14,15% Szac. kupna $24 211 846 · sprzedaż $51 128 951
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
- Powiązane Osoba stojąca za tym podmiotem składającym raport, jeśli możemy ją zidentyfikować.
Podział według sektorów
Real Estate
72,4%
Inne/Nieprzypisane
27,6%
Pełne portfolio 18 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 70932AAH6) | $41 690 232 | 25,51% | 41 022 000 | $-19 932 389 | Na spadek ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12 953 569 | 7,93% | 68 650 | $677 816 | Na spadek ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12 788 991 | 7,83% | 111 704 | $-73 222 | Na spadek ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12 541 698 | 7,67% | 417 361 | $3 440 410 | Na wzrost ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11 317 394 | 6,93% | 2 076 586 | $3 069 770 | Na wzrost ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10 587 464 | 6,48% | 1 127 584 | $852 680 | Na wzrost ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9 827 028 | 6,01% | 689 616 | $3 702 327 | Na wzrost ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6 840 720 | 4,19% | 3 908 983 | $508 168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6 319 619 | 3,87% | 375 944 | $-4 448 170 | Na spadek ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6 170 120 | 3,78% | 758 000 | Na wzrost ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5 563 873 | 3,40% | 456 804 | $1 649 190 | Na wzrost ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5 096 059 | 3,12% | 570 029 | $1 374 439 | Na wzrost ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4 858 750 | 2,97% | 2 875 000 | Na wzrost ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4 227 975 | 2,59% | 322 500 | $463 775 | Na wzrost ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3 730 384 | 2,28% | 689 535 | $14 802 | Na spadek ×1 | ||
| RPTPRC | $3 475 652 | 2,13% | 139 481 | $14 059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3 183 300 | 1,95% | 81 000 | $-1 247 995 | Na spadek ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 252 413 | 1,38% | 199 682 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| — | Zmniejszone | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | Zmniejszone | -560K | -$4.4M |
| PK | Kupił więcej | +108K | +$3.7M |
| MRP | Kupił więcej | +92K | +$3.4M |
| BRSP | Kupił więcej | +604K | +$3.1M |
| DRH | Kupił więcej | +39K | +$1.6M |
| GNL | Kupił więcej | +172K | +$1.4M |
| VNO | Zmniejszone | -90K | -$1.2M |
| RITM | Kupił więcej | +101K | +$853K |
| AVB | Zmniejszone | -6K | +$678K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 grudnia 2025 | 1 201 900 | $800 681 742 | Nie śledzone |
| NSA | 31 marca 2026 | 297 700 | $8 422 943 | Nie śledzone |
| ARI | 31 marca 2026 | 569 000 | $5 557 451 | -34,3% |
| RPTPRC | 31 grudnia 2025 | 218 613 | $5 513 351 | Nie śledzone |
| AAT | 30 czerwca 2026 | 279 323 | $5 142 336 | -7,5% |
| IVT | 30 czerwca 2026 | 164 962 | $5 024 743 | -6,4% |
| ELME | 31 grudnia 2025 | 255 041 | $4 299 991 | -90,7% |
| KREF | 30 czerwca 2026 | 475 154 | $3 052 794 | 10,7% |
| FVR | 31 marca 2026 | 184 197 | $2 750 088 | 25,8% |
| LINE | 30 czerwca 2026 | 83 600 | $2 738 736 | -3,4% |
| UDR | 31 grudnia 2025 | 62 000 | $2 310 120 | 3,0% |
| FPAY | 31 grudnia 2025 | 1 629 544 | $1 044 538 | Nie śledzone |