WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $324.2M
- Pozycje
- 31
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 950 z 9 443 według wartości 13F · top 52.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 74,55%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,29%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 14,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,68% Szac. kupna $25 549 992 · sprzedaż $14 308 008
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 31 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43 157 017 | 13,31% | 478 990 | $10 190 899 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $29 872 433 | 9,22% | 656 681 | $-368 634 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $29 827 757 | 9,20% | 940 642 | $3 099 878 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $27 684 422 | 8,54% | 999 438 | $117 886 | Na spadek ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24 618 117 | 7,59% | 260 316 | $-3 351 369 | Na spadek ×1 | ||
| SPYG | $23 581 868 | 7,27% | 198 184 | $2 627 939 | Na spadek ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17 334 417 | 5,35% | 359 263 | $1 340 500 | Na wzrost ×2 | ||
| IHDG | $17 242 370 | 5,32% | 329 179 | $2 015 317 | Na wzrost ×2 | ||
| FLDR | $15 242 009 | 4,70% | 304 171 | Na wzrost ×1 | |||
| SMMV | $13 095 501 | 4,04% | 284 437 | $892 599 | Na wzrost ×1 | ||
| XSOE | $12 661 861 | 3,91% | 257 460 | $-28 159 | Na spadek ×3 | ||
| USMV | $12 514 335 | 3,86% | 129 736 | $845 684 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMD | $10 341 373 | 3,19% | 153 069 | $-843 439 | Na spadek ×1 | ||
| SCHH | $9 643 336 | 2,97% | 407 235 | $899 281 | Na wzrost ×6 | ||
| SPYM | $8 744 761 | 2,70% | 99 508 | $1 602 466 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSM | $5 480 379 | 1,69% | 95 030 | $996 241 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $5 038 478 | 1,55% | 23 120 | $756 158 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $4 180 592 | 1,29% | 38 846 | $137 659 | Na wzrost ×1 | ||
| BCD | $2 838 792 | 0,88% | 83 127 | $-184 230 | Na spadek ×1 | ||
| HYMB | $2 112 669 | 0,65% | 83 045 | $70 504 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYV | $1 745 131 | 0,54% | 28 708 | $117 709 | Na spadek ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 510 715 | 0,47% | 15 799 | $-217 429 | Na spadek ×6 | ||
| FLOT | $1 297 991 | 0,40% | 25 426 | $-134 538 | Na spadek ×3 | ||
| SPGP | $1 270 165 | 0,39% | 10 387 | $154 425 | Na wzrost ×1 | ||
| VHT | $830 494 | 0,26% | 2 777 | $76 589 | Na wzrost ×2 | ||
| CWB | $577 591 | 0,18% | 5 357 | $87 523 | Na wzrost ×1 | ||
| SHM | $511 671 | 0,16% | 10 668 | $1 440 | |||
| VTEB | $395 099 | 0,12% | 7 811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373 548 | 0,12% | 507 | $143 142 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229 350 | 0,07% | 4 566 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHP | $209 202 | 0,06% | 7 894 | $-868 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9 643 336 | 2,97% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15 242 009 | 304 171 | 4,70% |
| VTEB | $395 099 | 7 811 | 0,12% |
| VTIP | $229 350 | 4 566 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Kupił więcej | +41K | +$10.2M |
| IEF | Zmniejszone | -33K | -$3.4M |
| SCHD | Kupił więcej | +69K | +$3.1M |
| SPYG | Zmniejszone | -16K | +$2.6M |
| IHDG | Kupił więcej | +13K | +$2.0M |
| SPYM | Kupił więcej | +6K | +$1.6M |
| ISTB | Kupił więcej | +29K | +$1.3M |
| SPSM | Kupił więcej | +2K | +$996K |
| SCHH | Kupił więcej | +346 | +$899K |
| SMMV | Kupił więcej | +5K | +$893K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 grudnia 2025 | 189 027 | $2 538 638 | |
| VOO | 31 grudnia 2025 | 3 398 | $2 080 630 | Nie śledzone |
| VTEB | 31 marca 2026 | 7 800 | $392 262 | Nie śledzone |
| VGIT | 31 grudnia 2025 | 5 040 | $302 551 | |
| UCON | 30 czerwca 2025 | 9 089 | $224 957 | Nie śledzone |
| IFRA | 31 marca 2026 | 4 269 | $224 635 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 grudnia 2025 | 372 | $223 512 | |
| PREF | 30 czerwca 2025 | 11 497 | $214 999 | Nie śledzone |