SPGP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -6,33%▼ -6,25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -6,59%▼ -6,50%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$26.1M
Koniec kwartału Lip 2026 -$80.4M
Ostatnie 12 miesięcy -$796.9M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 77 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
NVIDIA Corp NVDA 2,62 ≈$53.3M 231 646 67066G104 0.01353 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 2,37 ≈$48.2M 236 623 040413205 0.01382 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 2,07 ≈$42.1M 58 188 30303M102 0.003399 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 2,05 ≈$41.8M 198 806 743315103 0.01161 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 2,05 ≈$41.8M 256 977 172062101 0.01501 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 1,95 ≈$39.7M 23 673 199908104 0.001383 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 1,94 ≈$39.6M 346 320 651639106 0.02023 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 1,94 ≈$39.4M 419 855 G0450A105 0.02452 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,93 ≈$39.3M 34 265 532457108 0.002001 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1,86 ≈$37.8M 144 608 30212P303 0.008445 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,86 ≈$37.7M 323 409 45337C102 0.01889 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 1,83 ≈$37.2M 137 705 V7780T103 0.008042 EQUITY USD
General Electric Co GE 1,82 ≈$37.0M 118 757 369604301 0.006936 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1,73 ≈$35.2M 197 738 34959E109 0.01155 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 1,64 ≈$33.4M 1 338 920 G2004J103 0.07821 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1,59 ≈$32.3M 611 063 70450Y103 0.03569 EQUITY USD
Dexcom Inc DXCM 1,58 ≈$32.1M 373 925 252131107 0.02184 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1,57 ≈$31.9M 142 676 020002101 0.008333 EQUITY USD
EMCOR Group Inc EME 1,56 ≈$31.8M 41 538 29084Q100 0.002425 EQUITY USD
Universal Health Services Inc UHS 1,52 ≈$30.8M 176 775 913903100 0.01032 EQUITY USD
First Solar Inc FSLR 1,51 ≈$30.8M 179 434 336433107 0.01048 EQUITY USD
GoDaddy Inc GDDY 1,43 ≈$29.1M 300 859 380237107 0.01757 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1,40 ≈$28.5M 780 627 517834107 0.0456 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1,39 ≈$28.3M 176 842 009066101 0.01033 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 1,39 ≈$28.2M 100 216 H2906T109 0.005855 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1,38 ≈$28.1M 252 460 910047109 0.01474 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1,36 ≈$27.8M 50 656 57636Q104 0.00296 EQUITY USD
Uber Technologies Inc UBER 1,35 ≈$27.5M 407 098 90353T100 0.02378 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1,35 ≈$27.4M 75 954 89417E109 0.004435 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1,33 ≈$27.0M 27 472 36828A101 0.001605 EQUITY USD
Boston Scientific Corp BSX 1,33 ≈$27.0M 626 020 101137107 0.03657 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 1,32 ≈$26.9M 52 565 594918104 0.003071 EQUITY USD
AppLovin Corp APP 1,30 ≈$26.4M 94 168 03831W108 0.0055 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,27 ≈$25.9M 51 943 084670702 0.003033 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 1,27 ≈$25.8M 244 416 278642103 0.01428 EQUITY USD
ResMed Inc RMD 1,24 ≈$25.3M 114 667 761152107 0.006698 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1,24 ≈$25.2M 94 946 04621X108 0.005544 EQUITY USD
Loews Corp L 1,24 ≈$25.1M 240 234 540424108 0.01403 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 1,22 ≈$24.9M 449 236 05722G100 0.02624 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 1,22 ≈$24.7M 74 094 02079K107 0.004327 EQUITY USD
Ameriprise Financial Inc AMP 1,20 ≈$24.5M 49 688 03076C106 0.002902 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1,20 ≈$24.4M 290 930 247361702 0.01699 EQUITY USD
PTC Inc PTC 1,20 ≈$24.4M 167 085 69370C100 0.009761 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 1,19 ≈$24.2M 65 929 G3223R108 0.003853 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1,18 ≈$24.0M 191 021 416515104 0.01116 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1,18 ≈$24.0M 72 620 H1467J104 0.00424 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1,17 ≈$23.9M 335 287 87165B103 0.01959 EQUITY USD
Cigna Group/The CI 1,17 ≈$23.8M 89 096 125523100 0.005204 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 1,16 ≈$23.7M 98 432 00724F101 0.005748 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 1,16 ≈$23.6M 209 589 744320102 0.01224 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Financials 28,5%
Technology 15,4%
Industrials 14,4%
Consumer Discretionary 11,3%
Health Care 10,6%
Communication Services 9,8%
Materials 1,9%
Consumer products 1,4%
Retail 1,3%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,9%
Inne/Nieprzypisane 2,3%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.0003158 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01243 → 0.00000586 (-100,0%)
30 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.02682 → -0.01243 (-53,6%)
29 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.02675 → -0.02682 (0,3%)
28 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.03901 → -0.02675 (-31,4%)
25 września 2026 Wyjście AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0528 jednostek/akcję
25 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000005726 → -0.03901 (-681414,9%)
25 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.00000005701 → 0.00000005814 (2,0%)
24 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04831 → 0.0528 (9,3%)
24 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0003237 → 0.000005726 (-101,8%)
23 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.03594 → 0.04831 (34,4%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.03557 → 0.03594 (1,0%)
22 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000005665 → -0.0003237 (-5814,6%)
22 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.00000005577 → 0.00000005701 (2,2%)
21 września 2026 Zwiększone ABNB — Airbnb Inc 009066101 Jednostek/akcję: 0.01017 → 0.01033 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 Jednostek/akcję: 0.02415 → 0.02452 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone ADBE — Adobe Inc 00724F101 Jednostek/akcję: 0.005659 → 0.005748 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone ADSK — Autodesk Inc 052769106 Jednostek/akcję: 0.005559 → 0.005646 (1,6%)
21 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1648 → 0.03557 (-78,4%)
21 września 2026 Zwiększone AIZ — Assurant Inc 04621X108 Jednostek/akcję: 0.005459 → 0.005544 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone ALL — Allstate Corp/The 020002101 Jednostek/akcję: 0.008205 → 0.008333 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Jednostek/akcję: 0.002857 → 0.002902 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone ANET — Arista Networks Inc 040413205 Jednostek/akcję: 0.01361 → 0.01382 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone APP — AppLovin Corp 03831W108 Jednostek/akcję: 0.005416 → 0.0055 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone AXP — American Express Co 025816109 Jednostek/akcję: 0.003914 → 0.003975 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Jednostek/akcję: 0.02584 → 0.02624 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Jednostek/akcję: 0.002986 → 0.003033 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone BSX — Boston Scientific Corp 101137107 Jednostek/akcję: 0.036 → 0.03657 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone CB — Chubb Ltd H1467J104 Jednostek/akcję: 0.004175 → 0.00424 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Jednostek/akcję: 0.004495 → 0.004565 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Jednostek/akcję: 0.077 → 0.07821 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone CI — Cigna Group/The 125523100 Jednostek/akcję: 0.005125 → 0.005204 (1,5%)
21 września 2026 Zwiększone CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Jednostek/akcję: 0.01478 → 0.01501 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone CMCSA — Comcast Corp 20030N101 Jednostek/akcję: 0.05547 → 0.05634 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 Jednostek/akcję: 0.04215 → 0.04281 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Jednostek/akcję: 0.01673 → 0.01699 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 Jednostek/akcję: 0.01546 → 0.0157 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Jednostek/akcję: 0.012 → 0.01219 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone DXCM — Dexcom Inc 252131107 Jednostek/akcję: 0.0215 → 0.02184 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone EBAY — eBay Inc 278642103 Jednostek/akcję: 0.01406 → 0.01428 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone EG — Everest Group Ltd G3223R108 Jednostek/akcję: 0.003793 → 0.003853 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone EIX — Edison International 281020107 Jednostek/akcję: 0.01973 → 0.02004 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Jednostek/akcję: 0.002388 → 0.002425 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 Jednostek/akcję: 0.005565 → 0.005652 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Jednostek/akcję: 0.008315 → 0.008445 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone FISV — Fiserv Inc 337738108 Jednostek/akcję: 0.02262 → 0.02298 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Jednostek/akcję: 0.001362 → 0.001383 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone FOXA — Fox Corp 35137L105 Jednostek/akcję: 0.02046 → 0.02078 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone FSLR — First Solar Inc 336433107 Jednostek/akcję: 0.01032 → 0.01048 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Jednostek/akcję: 0.01137 → 0.01155 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone GDDY — GoDaddy Inc 380237107 Jednostek/akcję: 0.0173 → 0.01757 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone GE — General Electric Co 369604301 Jednostek/akcję: 0.006829 → 0.006936 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Jednostek/akcję: 0.00158 → 0.001605 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone GL — Globe Life Inc 37959E102 Jednostek/akcję: 0.007151 → 0.007263 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Jednostek/akcję: 0.00426 → 0.004327 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Jednostek/akcję: 0.005765 → 0.005855 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Jednostek/akcję: 0.01099 → 0.01116 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone INCY — Incyte Corp 45337C102 Jednostek/akcję: 0.0186 → 0.01889 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone INTU — Intuit Inc 461202103 Jednostek/akcję: 0.004761 → 0.004836 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone KLAC — KLA Corp 482480100 Jednostek/akcję: 0.005958 → 0.006051 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone L — Loews Corp 540424108 Jednostek/akcję: 0.01382 → 0.01403 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone LDOS — Leidos Holdings Inc 525327102 Jednostek/akcję: 0.009406 → 0.009553 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Jednostek/akcję: 0.00197 → 0.002001 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 Jednostek/akcję: 0.01142 → 0.0116 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 Jednostek/akcję: 0.0449 → 0.0456 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone MA — Mastercard Inc 57636Q104 Jednostek/akcję: 0.002915 → 0.00296 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone MCO — Moody's Corp 615369105 Jednostek/akcję: 0.0029 → 0.002945 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone META — Meta Platforms Inc 30303M102 Jednostek/akcję: 0.003346 → 0.003399 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone MSFT — Microsoft Corp 594918104 Jednostek/akcję: 0.00302 → 0.003071 (1,7%)
21 września 2026 Zwiększone NEM — Newmont Corp 651639106 Jednostek/akcję: 0.01992 → 0.02023 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone NFLX — Netflix Inc 64110L106 Jednostek/akcję: 0.01806 → 0.01834 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Jednostek/akcję: 0.01332 → 0.01353 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone PGR — Progressive Corp/The 743315103 Jednostek/akcję: 0.01143 → 0.01161 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Jednostek/akcję: 0.001346 → 0.001367 (1,5%)
21 września 2026 Zwiększone PRU — Prudential Financial Inc 744320102 Jednostek/akcję: 0.01205 → 0.01224 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone PTC — PTC Inc 69370C100 Jednostek/akcję: 0.009611 → 0.009761 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 Jednostek/akcję: 0.03514 → 0.03569 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 Jednostek/akcję: 0.007919 → 0.008042 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone RMD — ResMed Inc 761152107 Jednostek/akcję: 0.006595 → 0.006698 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone ROL — Rollins Inc 775711104 Jednostek/akcję: 0.02495 → 0.02534 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 Jednostek/akcję: 0.009136 → 0.009279 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone SYF — Synchrony Financial 87165B103 Jednostek/akcję: 0.01928 → 0.01959 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Jednostek/akcję: 0.004367 → 0.004435 (1,6%)
21 września 2026 Nowy TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Nowa pozycja — 0.00274 jednostek/akcję
21 września 2026 Wyjście TTD 88339J105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.125 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 Jednostek/akcję: 0.01452 → 0.01474 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 Jednostek/akcję: 0.02341 → 0.02378 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone UHS — Universal Health Services Inc 913903100 Jednostek/akcję: 0.01017 → 0.01032 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000005658 → 0.000005665 (0,1%)
21 września 2026 Zwiększone V — Visa Inc 92826C839 Jednostek/akcję: 0.003457 → 0.003512 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone WRB — W R Berkley Corp 084423102 Jednostek/akcję: 0.01637 → 0.01663 (1,6%)
18 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1643 → 0.1648 (0,3%)
18 września 2026 Wyjście TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002697 jednostek/akcję
18 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000005636 → 0.000005658 (0,4%)
17 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1599 → 0.1643 (2,7%)
17 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.00000562 → 0.000005636 (0,3%)
16 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.000005945 → 0.00000562 (-194,5%)
15 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.185 → 0.1599 (-13,6%)
15 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0006138 → -0.000005945 (-101,0%)
14 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1841 → 0.185 (0,5%)
14 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000005614 → 0.0006138 (10832,8%)
11 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1764 → 0.1841 (4,3%)
11 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000005589 → 0.000005614 (0,4%)
10 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1486 → 0.1764 (18,7%)
4 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1454 → 0.1486 (2,2%)
4 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000005583 → 0.000005589 (0,1%)
3 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1456 → 0.1454 (-0,1%)
3 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000005563 → 0.000005583 (0,4%)
2 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1451 → 0.1456 (0,3%)
2 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000005589 → 0.000005563 (-0,5%)
1 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1405 → 0.1451 (3,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1402 → 0.1405 (0,2%)
31 sierpnia 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.000005589 jednostek/akcję

Dywidendy 58 płatności

08
0,81%Rentowność TTM
$0,96Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,1080
22 czerwca 2026$0,3010
23 marca 2026$0,3330
22 grudnia 2025$0,2160
22 września 2025$0,1590
23 czerwca 2025$0,3500
24 marca 2025$0,4640
23 grudnia 2024$0,4030
23 września 2024$0,3250
24 czerwca 2024$0,3360
18 marca 2024$0,3820
18 grudnia 2023$0,4030
18 września 2023$0,3400
20 czerwca 2023$0,2160
20 marca 2023$0,2560
19 grudnia 2022$0,2590
19 września 2022$0,2900
21 czerwca 2022$0,2310
21 marca 2022$0,2260
20 grudnia 2021$0,1540
21 czerwca 2021$0,1260
22 marca 2021$0,2380
21 grudnia 2020$0,1340
22 czerwca 2020$0,2740
23 marca 2020$0,2320
23 grudnia 2019$0,1680
23 września 2019$0,1950
24 czerwca 2019$0,1150
18 marca 2019$0,0660
24 grudnia 2018$0,1760
24 września 2018$0,0960
18 czerwca 2018$0,1220
19 marca 2018$0,0400
18 grudnia 2017$0,1030
18 września 2017$0,0750
16 czerwca 2017$0,1010
17 marca 2017$0,0290
16 grudnia 2016$0,1310
16 września 2016$0,0770
17 czerwca 2016$0,0920
18 grudnia 2015$0,0840
18 września 2015$0,0580
19 czerwca 2015$0,1460
20 marca 2015$0,0970
19 grudnia 2014$0,1840
19 września 2014$0,1230
20 czerwca 2014$0,1290
21 marca 2014$0,0590
24 grudnia 2013$0,0190
20 grudnia 2013$0,1860

Właściciele instytucjonalni (13F) 323 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
MORGAN STANLEY $210 006 412 16,15% 1 717 281 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $130 026 540 10,00% 1 063 264 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $81 623 255 6,28% 667 457 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $79 288 927 6,10% 648 368 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $45 332 659 3,49% 370 698 Akcje 30 czerwca 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $40 101 938 3,08% 327 925 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $31 554 634 2,43% 258 031 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22 263 250 1,71% 182 053 Akcje 30 czerwca 2026
Campbell Deegan Wealth Management, LLC $20 829 463 1,60% 193 546 Akcje 31 marca 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $19 883 677 1,53% 162 594 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18 533 539 1,42% 151 554 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17 441 026 1,34% 143 288 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16 803 170 1,29% 137 369 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $16 498 079 1,27% 134 909 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $15 321 348 1,18% 125 287 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14 773 000 1,14% 120 801 Akcje 30 czerwca 2026
Darrow Company, Inc. $13 931 872 1,07% 113 925 Akcje 30 czerwca 2026
WESCAP Management Group, Inc. $13 913 838 1,07% 113 777 Akcje 30 czerwca 2026
Longview Financial Advisors, Inc. $13 881 926 1,07% 113 518 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $13 542 030 1,04% 110 737 Akcje 30 czerwca 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $13 471 128 1,04% 110 158 Akcje 30 czerwca 2026
Modern Wealth Management, LLC $13 354 570 1,03% 109 204 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 348 974 0,95% 100 981 Akcje 30 czerwca 2026
Cedar Wealth Management, LLC $12 331 266 0,95% 100 836 Akcje 30 czerwca 2026
H D Vest Advisory Services $12 125 310 0,93% 112 584 Akcje 30 czerwca 2025
Silicon Valley Capital Partners $11 593 011 0,89% 94 799 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $11 248 978 0,86% 91 986 Akcje 30 czerwca 2026
Retirement Planning Group, LLC $9 964 692 0,77% 81 484 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $9 832 571 0,76% 90 906 Akcje 30 czerwca 2025
Elevation Capital Advisory, LLC $9 803 018 0,75% 80 162 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9 645 159 0,74% 78 871 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $8 675 911 0,67% 70 945 Akcje 30 czerwca 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $8 556 097 0,66% 69 966 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8 331 219 0,64% 66 955 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $7 423 022 0,57% 60 700 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $7 262 329 0,56% 59 415 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $6 887 666 0,53% 56 322 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6 719 114 0,52% 54 944 Akcje 30 czerwca 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $6 147 674 0,47% 50 271 Akcje 30 czerwca 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6 056 473 0,47% 49 525 Akcje 30 czerwca 2026
Alhambra Investment Management LLC $5 692 961 0,44% 46 553 Akcje 30 czerwca 2026
Sovran Advisors, LLC $5 102 720 0,39% 40 711 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $4 897 798 0,38% 40 051 Akcje 30 czerwca 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4 795 744 0,37% 39 216 Akcje 30 czerwca 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4 759 160 0,37% 38 917 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $4 598 430 0,35% 37 603 Akcje 30 czerwca 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $4 489 042 0,35% 36 709 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4 485 115 0,34% 36 642 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4 462 299 0,34% 36 489 Akcje 30 czerwca 2026
Hudock, Inc. $4 445 336 0,34% 36 350 Akcje 30 czerwca 2026
FIRST UNITED BANK & TRUST $4 407 210 0,34% 36 039 Akcje 30 czerwca 2026
Pathstone Holdings, LLC $4 392 347 0,34% 35 915 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4 340 904 0,33% 35 496 Akcje 30 czerwca 2026
Grange Capital, LLC $4 287 902 0,33% 35 063 Akcje 30 czerwca 2026
Eagle Strategies LLC $4 241 359 0,33% 34 683 Akcje 30 czerwca 2026
Marble Wealth, LLC $4 152 380 0,32% 33 955 Akcje 30 czerwca 2026
Perigon Wealth Management, LLC $4 006 175 0,31% 32 760 Akcje 30 czerwca 2026
Principle Wealth Partners LLC $3 931 642 0,30% 32 150 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3 900 073 0,30% 31 892 Akcje 30 czerwca 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3 445 276 0,26% 28 173 Akcje 30 czerwca 2026
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $3 413 005 0,26% 27 909 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $3 398 433 0,26% 27 790 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $3 227 467 0,25% 26 392 Akcje 30 czerwca 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3 191 647 0,25% 26 099 Akcje 30 czerwca 2026
NWAM LLC $3 187 971 0,25% 26 069 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3 185 212 0,24% 26 046 Akcje 30 czerwca 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $3 132 100 0,24% 25 612 Akcje 30 czerwca 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $2 965 411 0,23% 24 249 Akcje 30 czerwca 2026
Breakwater Capital Group $2 952 884 0,23% 24 147 Akcje 30 czerwca 2026
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $2 938 336 0,23% 24 028 Akcje 30 czerwca 2026
Marks Group Wealth Management, Inc $2 921 753 0,22% 23 892 Akcje 30 czerwca 2026
GC Wealth Management RIA, LLC $2 910 322 0,22% 23 799 Akcje 30 czerwca 2026
Kovack Advisors, Inc. $2 865 564 0,22% 23 432 Akcje 30 czerwca 2026
Pine Harbor Wealth Management, LLC $2 815 127 0,22% 26 158 Akcje 31 marca 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2 743 444 0,21% 22 434 Akcje 30 czerwca 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $2 563 220 0,20% 20 960 Akcje 30 czerwca 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $2 548 852 0,20% 20 843 Akcje 30 czerwca 2026
Arkadios Wealth Advisors $2 436 081 0,19% 19 921 Akcje 30 czerwca 2026
Milestone Investment Advisors LLC $2 428 313 0,19% 19 857 Akcje 30 czerwca 2026
Finward Bancorp $2 419 998 0,19% 19 789 Akcje 30 czerwca 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $2 188 490 0,17% 17 896 Akcje 30 czerwca 2026
Baron Financial Group, LLC $2 173 713 0,17% 17 775 Akcje 30 czerwca 2026
HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC. $2 170 157 0,17% 20 150 Akcje 30 czerwca 2025
TME FINANCIAL, INC. $2 151 784 0,17% 17 596 Akcje 30 czerwca 2026
Fifth Third Securities, Inc. $2 124 850 0,16% 17 375 Akcje 30 czerwca 2026
Hilltop Holdings Inc. $2 109 869 0,16% 17 253 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 993 958 0,15% 16 303 Akcje 30 czerwca 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $1 954 722 0,15% 15 984 Akcje 30 czerwca 2026
Ring Mountain Capital, LLC $1 910 405 0,15% 15 622 Akcje 30 czerwca 2026
Visionary Wealth Advisors $1 901 121 0,15% 15 546 Akcje 30 czerwca 2026
World Investment Advisors $1 884 193 0,14% 17 362 Akcje 30 czerwca 2026
HighPoint Advisor Group LLC $1 825 310 0,14% 14 926 Akcje 30 czerwca 2026
ORG Partners LLC $1 823 120 0,14% 16 012 Akcje 31 grudnia 2025
Quantinno Capital Management LP $1 732 542 0,13% 14 167 Akcje 30 czerwca 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1 697 385 0,13% 13 880 Akcje 30 czerwca 2026
Jump Financial, LLC $1 623 400 0,12% 13 275 Akcje 30 czerwca 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $1 620 427 0,12% 13 251 Akcje 30 czerwca 2026
Waverly Advisors, LLC $1 528 949 0,12% 12 503 Akcje 30 czerwca 2026
NWF Advisory Services Inc. $1 523 583 0,12% 12 459 Akcje 30 czerwca 2026
Inspire Advisors, LLC $1 519 086 0,12% 12 422 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Tr… $2.0B
FMB First Trust Managed Municipal E… $2.0B
VTES VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT … $2.1B
IYT iShares U.S. Transportation ETF $2.1B
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.1B
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid … $2.0B
DIVB iShares Core Dividend ETF $2.0B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Tr… $2.0B