Ten Alternative Asset Manager Jest Jednym z Najlepszych Długoterminowych Aktywów w Finansach

Brookfield Corporation (NYSE: BN) nie otrzymuje należnego jej uznania. Globalna firma inwestycyjna dostarczyła 19% skumulowanego rocznego zwrotu całkowitego w ciągu ostatnich 30 lat, znacznie przewyższając 11% roczny zwrot całkowity S&P 500. W tym tempie inwestycja o wartości 5 000 USD wzrosłaby do prawie 925 000 USD.

Wiodący alternatywny menedżer inwestycyjny uważa, że jego najlepsze dni mogą być jeszcze przed nim. To czyni go jednym z najlepszych akcji finansowych do kupienia i trzymania w długim terminie.

| Kontynuuj » |

Wykorzystanie wielu długoterminowych katalizatorów wzrostu

Brookfield znajduje się w środku transformacyjnej fazy wzrostu, napędzanej przez wiele długoterminowych trendów. Firma inwestuje kapitał w imieniu akcjonariuszy i klientów (za pośrednictwem swojego biznesu zarządzania aktywami alternatywnymi, Brookfield Asset Management) w firmy i aktywa realne, które korzystają z trendów wzrostu sekularnego.

Firma widzi jedyną w swoim rodzaju okazję do zbudowania cyfrowego szkieletu wspierającego AI. Brookfield szacuje, że całkowite światowe wydatki na infrastrukturę AI przekroczą 7 bilionów dolarów w ciągu najbliższej dekady. Wykorzystuje tę okazję, uruchamiając fundusz inwestycyjny o wartości do 100 miliardów dolarów w aktywa infrastruktury AI.

Infrastruktura AI to tylko jeden z czynników wzrostu. Brookfield widzi również ogromną okazję do oferowania starzejącym się populacjom produktów majątkowych zapewniających dochód z emerytury (np. rent i funduszy prywatnych). Firma jest również wiodącym globalnym inwestorem w nieruchomości, co pozwala jej wykorzystać globalne ożywienie na rynku nieruchomości.

Niezwykle atrakcyjna okazja inwestycyjna

Brookfield spodziewa się, że jego podstawowe biznesy dostarczą 20% rocznego wzrostu zysków do podziału na akcję w ciągu najbliższych pięciu lat. Dodatkowo firma spodziewa się wygenerować 53 miliardy dolarów skumulowanych wolnych przepływów pieniężnych w ciągu najbliższych pięciu lat. Planuje przeznaczyć większość tych środków na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy, co, jak oczekuje, zwiększy jej roczne tempo wzrostu zysków do 25% w tym okresie. Biorąc pod uwagę skupienie firmy na trwałych długoterminowych czynnikach wzrostu, powinna ona nadal zwiększać swoje zyski w silnym tempie daleko poza 2030 rokiem.

Firmy rosnące tak szybko jak Brookfield zazwyczaj handlują po premiowych wycenach. Jednak w przypadku tego wiodącego alternatywnego menedżera aktywów tak nie jest. Brookfield obecnie handluje po około 45 dolarów za akcję, znacznie poniżej planowanej wartości firmy wynoszącej 68 dolarów za akcję. Spodziewa się zwiększyć wartość firmy do 140 dolarów za akcję do 2030 roku poprzez wzrost zysków i operacyjny. Rzadko zdarza się zobaczyć tak wysokiej jakości firmę handlującą po tak zdyskontowanej wycenie.