Ta akcja o wartości 1 miliarda dolarów, która umyka uwadze, ma ambitne cele wzrostu – czy może cicho stać się motorem akumulacji bogactwa pokoleniowego?

Kluczowe punkty

Genius Sports jest jednym z dwóch głównych dostawców danych z wydarzeń sportowych z niektórych z najbardziej wartościowych lig na świecie dla bukmacherów.

W 2025 roku odnotowano wysoki dwucyfrowy wzrost przychodów i skorygowanego EBITDA.

Akcje spadły o około 60% do tej pory w tym roku.

• 10 akcji, które lubimy bardziej niż Genius Sports ›

Genius Sports (NYSE: GENI) notuje ceny bliskie najniższym w ciągu 52 tygodni pomimo dużej potencjalnej wyceny. Spółka jest oficjalnym partnerem danych, technologii i transmisji dla wielu lig sportowych, drużyn i sieci telewizyjnych.

Najnowszym dużym posunięciem firmy było w lutym przejęcie Legend, firmy mediów i technologii skupionej na odbiorcach sportowych i iGaming, za 1,2 miliarda dolarów. Celem tej transakcji było włączenie większej ilości danych i szerszej publiczności do ekosystemu Genius. Inwestorzy są jednak sceptyczni; akcje spadły o około 48% od ogłoszenia przejęcia.

Czy sztuczna inteligencja stworzy pierwszego tryllionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport na temat jednej, mało znanej firmy, określanej jako "Niezbędny Monopol", dostarczającej krytyczną technologię, której zarówno Nvidia, jak i Intel potrzebują. Czytaj dalej »

Oto trzy powody, dla których ten akcje związane z zakładami sportowymi są obecnie warte zakupu.

1. Buduje ona fortyfikację zakładów sportowych

Genius Sports działa w prawie duopolu z Sportradar, zapewniając niezbędną infrastrukturę danych dla świata zakładów sportowych. Jej fortyfikacja opiera się na ekskluzywnych, długoterminowych prawach do danych z niektórych z najbardziej wartościowych lig na świecie. Genius Sports posiada wyłączne prawa do dystrybucji oficjalnych danych NFL do bukmacherów do 2029 roku oraz prawa do danych NCAA dla bukmacherów do 2032 roku.

Posiada również umowy z FIBA, organem zarządzającym koszykówką międzynarodową, do 2035 roku oraz z piłką nożną Premier League do 2029 roku.

Te umowy to tylko wierzchołek góry lodowej – ma również umowy z ponad 400 ligami i federacjami sportowymi. Umożliwiło to firmie wykorzystanie partnerstw do opracowywania spersonalizowanych reklam dla fanów sportu. Technologia BetVision firmy umożliwia bukmacherom integrację nakładek zakładów na transmisjach sportowych na żywo, tworząc bardziej przywierające doświadczenie dla fanów.

2. Firma zmierza w kierunku rentowności

Genius Sports nie jest rentowny, ale w tempie, w jakim rosną przychody, może to nastąpić wkrótce. W 2025 roku przychody wzrosły o 31% do 669,5 miliona dolarów, a skorygowany zysk przed opodatkowaniem, odsetkami, amortyzacją i deprecjacją (EBITDA) wzrósł o 59% do 136,2 miliona dolarów. Najgorszą częścią ostatniego raportu z wynikami finansowymi było straty w czwartym kwartale w wysokości 0,02 dolara na akcję w porównaniu z oczekiwanym zyskiem analityków na poziomie 0,13 dolara na akcję.

Spółka poinformowała, że dzięki przejęciu Legend oczekuje wzrostu przychodów o 64% do 1,1 miliarda dolarów w 2026 roku, a skorygowany EBITDA na ten rok ma wynieść od 320 do 330 milionów dolarów, czyli wzrost o 138% w połowie prognozy.

3. Jest niedowartościowana w stosunku do jej potencjału

Przy cenie akcji w okolicach 4,40 dolara, konsensus analityków dotyczący ceny docelowej za 12 miesięcy wynoszący 11 dolarów jest znacznie odseparowany od bieżącej ceny. Akcje spadły o około 60% w tym roku, prawdopodobnie w reakcji na wynik finansowy za czwarty kwartał 2025 roku.

W miarę jak więcej obszarów legalizuje zakłady sportowe, Genius Sports czerpie korzyści z każdego zakładu dzięki swoim oficjalnym danym. Inwestorzy ignorują również rosnący potencjał ukierunkowanych reklam, które oferuje za pośrednictwem swojego Moment Engine, który zaprezentował w marcu.

Ryzyko w stosunku do nagrody

Ponieważ Genius to nierentowna i tania spółka small-cap, jednym z wad akcji jest zmienność. Kupowanie jej nie jest dla osób o słabych nerwach. Oferuje jednak sposób inwestowania w rozwijającą się infrastrukturę zakładów sportowych.

Wzrost przychodów firmy i spadek ceny akcji częściowo zredukowały ryzyko związane z akcjami w tym momencie. Wygląda na to, że firma wykorzystuje swój produkt do zwiększania przychodów na wiele sposobów.

Czy powinieneś kupić akcje Genius Sports teraz?

Zanim kupisz akcje Genius Sports, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował, co uważa za 10 najlepszych akcji dla inwestorów do zakupu teraz… a Genius Sports nie był jedną z nich. 10 akcji, które zostały dołączone do listy, mogą generować ogromne zwroty w nadchodzących latach.

Rozważ, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 r. … jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w tym czasie naszej rekomendacji, miałbyś 496 473 dolary! Lub kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 r. … jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w tym czasie naszej rekomendacji, miałbyś 1 216 605 dolarów!

Należy jednak zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 968% - przewyższający rynek o 202% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestorów zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.

**Zwroty Stock Advisor od 4 maja 2026 r. *

James Halley nie posiada żadnej pozycji w żadnych z wymienionych akcji. The Motley Fool posiada pozycje i poleca Sportradar Group Ag. The Motley Fool poleca również następujące opcje: krótkie opcje na Sportradar Group Ag z terminem ważności w maju 2026 r. po cenie 22,50 USD. The Motley Fool ma politykę ujawniania.*

Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Nasdaq, Inc.