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ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock
NYSE · Real Estate · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Ago 4, 2026
$3,83
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$3,75mínima 52 sem
$5,89máxima 52 sem
Capitalização de Mercado (MRQ)
$212M
P/E
3.5
Receita
$55M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$4–$6
Classificação do Analista
HOLD
Preço-Alvo
$5
P/E
3.5
ROE
-0.17%
Margem de Lucro Líquido
-8.0%
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ACRE Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$3.83
Capitalização de Mercado (MRQ)
$212M
P/E
3.5
Receita
$55M
Rendimento div.
18.5%
ROE
-0.17%
Intervalo 52 Semanas
$4–$6
ACRE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$55M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS·2016-12-31 → 2018-12-31
Margem líquida-8.0%2016-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | ACRE | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.5média 5A ≈8.5 | ≈8.5 | 7.3 | Subvalorizado | |
| P/S (TTM) | 3.9média 5A ≈5.5 | ≈5.5 | 4.5 | Valor justo | |
| P/B (MRQ) | 0.4média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | 0.6 | Subvalorizado | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 9.9média 5A ≈11.5 | ≈11.5 | 9.0 | Sobreavaliado | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 0.4média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | ACRE | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 15.4%média 5A ≈7.8% | ≈7.8% | 3.7% | Primeira linha | |
| Margem de Impostos Pré-Tributação (TTM) | -7.7%média 5A ≈-1.0% | ≈-1.0% | 31.5% | Em linha | |
| Margem de Lucro Líquido (TTM) | -8.0%média 5A ≈-1.3% | ≈-1.3% | 30.5% | Em linha | |
| ROA | -0.05%média 5A ≈0.08% | ≈0.08% | 0.72% | Abaixo da média | |
| ROE | -0.17%média 5A ≈0.50% | ≈0.50% | 2.7% | Abaixo da média |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | ACRE | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | -21.3%média 5A ≈-6.2% | ≈-6.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | -19.9%média 5A ≈-9.3% | ≈-9.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | -7.9% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | ACRE | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.0média 5A ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Primeira linha |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield18.5%
Índice de Pagamento-4324.9%
Pagamento Anualizado≈$0.60
CAGR Dividendos 5 anos≈-14.6%
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $0,15 | USD | ≈13.3% |
| Mar 31, 2026 | $0,15 | USD | ≈12.5% |
| Dez 31, 2025 | $0,15 | USD | ≈12.6% |
| Set 30, 2025 | $0,15 | USD | ≈15.5% |
| Jun 30, 2025 | $0,15 | USD | ≈16.8% |
| Mar 31, 2025 | $0,15 | USD | ≈19.4% |
| Dez 31, 2024 | $0,25 | USD | ≈17.0% |
| Set 30, 2024 | $0,25 | USD | ≈15.4% |
| Jun 28, 2024 | $0,25 | USD | ≈17.4% |
| Mar 27, 2024 | $0,25 | USD | ≈17.1% |
| Dez 28, 2023 | $0,33 | USD | ≈12.8% |
| Set 28, 2023 | $0,33 | USD | ≈14.5% |
| Jun 29, 2023 | $0,35 | USD | ≈13.8% |
| Mar 30, 2023 | $0,35 | USD | ≈15.7% |
| Dez 29, 2022 | $0,35 | USD | ≈13.9% |
| Set 29, 2022 | $0,35 | USD | ≈13.7% |
| Jun 29, 2022 | $0,35 | USD | ≈11.5% |
| Mar 30, 2022 | $0,35 | USD | ≈9.3% |
| Dez 30, 2021 | $0,35 | USD | ≈9.7% |
| Set 29, 2021 | $0,35 | USD | ≈9.1% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-174.1%
Próximo relatório
Nov 05, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 3, 2026 | $0.08 | $0.05 | 47.1% |
| 31 de Março de 2026 | $-0.17 | $0.05 | -433.3% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $-0.07 | $0.01 | — | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.08 | $0.02 | 257.1% | |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.20 | $0.04 | -567.3% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.17 | $0.00 | — |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M | $83M | $77M | $55M | $46M | $45M | $50M | $38M | |
| SG&A Expense | $7M | $8M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $-617.0K | $-35M | $-39M | $30M | $61M | $22M | $38M | $39M | $31M | $31M | $36M | $23M | |
| Income Tax | $285.0K | $-18.0K | $-39.0K | $472.0K | $722.0K | $352.0K | $515.0K | $446.0K | $178.0K | $230.0K | $-11.0K | $240.0K | |
| Net Income | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M | $22M | $37M | $39M | $30M | $45M | $43M | $25M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | · | · | · | · | $1.35 | $1.07 | $1.42 | $1.20 | $0.86 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | $1.35 | $1.07 | $1.41 | $1.20 | $0.85 | |
| Shares (Basic) | 54,886,025 | 54,446,368 | 54,281,998 | 51,679,744 | 42,399,613 | 32,977,462 | 28,609,282 | 28,529,439 | 28,478,237 | 28,461,853 | 28,501,897 | 28,459,309 | |
| Shares (Diluted) | 54,886,025 | 54,446,368 | 54,281,998 | 52,126,256 | 42,681,505 | 33,196,508 | 28,846,641 | 28,656,660 | 28,550,945 | 28,523,306 | 28,597,568 | 28,585,022 | |
| EBITDA | $8M | $5M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $29M | $64M | $110M | $141M | $51M | $75M | $5M | $11M | $28M | $47M | $5M | $15M | |
| Total Assets | $1.62B | $1.75B | $2.28B | $2.52B | $2.63B | $1.93B | $1.78B | $1.60B | $1.77B | $1.37B | $1.38B | $1.86B | |
| Total Liabilities | $1.11B | $1.21B | $1.65B | $1.78B | $1.95B | $1.46B | $1.36B | $1.18B | $1.35B | $944M | $922M | $1.38B | |
| Long-term Debt | $948M | $718M | $895M | $960M | $1.04B | $929M | $895M | $888M | $1.07B | $936M | $623M | $815M | |
| Common Stock | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $537.0K | $465.0K | $329.0K | $283.0K | $283.0K | $283.0K | $283.0K | $284.0K | $284.0K | |
| Retained Earnings | $-312M | $-277M | $-187M | $-73M | $-29M | $-25M | $2M | $4M | $-2M | $-1M | $-12M | $-18M | |
| AOCI | $0 | $37.0K | $153.0K | $8M | $3M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $510M | $540M | $626M | $748M | $679M | $473M | $426M | $426M | $419M | $419M | $409M | $403M | |
| Liabilities + Equity | $1.62B | $1.75B | $2.28B | $2.52B | $2.63B | $1.93B | $1.78B | $1.60B | $1.77B | $1.37B | $1.38B | $1.86B | |
| Shares Outstanding | 55,026,453 | 54,542,178 | 54,149,225 | 54,443,983 | 47,144,058 | 33,442,332 | 28,865,610 | 28,755,665 | 28,598,916 | 28,609,650 | 28,609,650 | 28,586,915 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $5M | $1M | $0 | $825.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $4M | $3M | $2M | $1M | $2M | $1M | $581.0K | $312.0K | $835.0K | $939.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $2M | $2M | $93.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $44.0K | · | |
| Other Non-cash | $10M | $61M | $81M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $21M | $36M | $47M | $57M | $48M | $32M | $32M | $39M | $31M | $-4M | $276M | $-223M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $823.0K | |
| Investing Cash Flow | $148M | $428M | $127M | $193M | $-700M | $-82M | $-174M | $158M | $-406M | $-60M | $258M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $5M | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | $-5M | · | · | · | · | $0 | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $39M | $60M | $76M | $72M | $58M | $43M | $37M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M | |
| Financing Cash Flow | $-169M | $-508M | $-205M | $-160M | $627M | $119M | $136M | $-214M | $356M | $73M | $-541M | · | |
| Net Change in Cash | $863.0K | $-44M | $-31M | $91M | $-24M | $69M | $-6M | $-17M | $-19M | $8M | $-8M | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-224M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -1.6% | -50.2% | -41.8% | 27.9% | 59.2% | 26.4% | 47.9% | 69.8% | · | 99.5% | 50.7% | 37.8% | |
| Pretax Margin | -1.1% | -50.3% | -41.9% | 28.3% | 59.9% | 26.8% | 48.5% | 70.6% | · | 68.0% | 53.0% | 36.2% | |
| EBITDA Margin | 15.4% | 6.8% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | -0.05% | -1.7% | -1.6% | 1.2% | 2.6% | 1.2% | 2.2% | 2.3% | · | 3.3% | 2.7% | 1.6% | |
| ROE | -0.17% | -6.3% | -5.7% | 4.2% | 10.5% | 4.9% | 8.7% | 9.1% | · | 10.8% | 10.7% | 6.1% |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.26 | $9.90 | $11.56 | $13.73 | $14.39 | $14.14 | $14.77 | $14.80 | · | $14.71 | $14.31 | $14.10 | |
| Revenue / Share | $1.00 | $1.28 | $1.71 | $2.05 | $2.39 | $2.49 | $2.68 | $1.93 | · | $1.58 | $2.99 | $2.28 | |
| Cash Flow / Share | $0.39 | $0.65 | $0.86 | $1.10 | $1.13 | $0.96 | $1.12 | $1.37 | · | $0.30 | $9.63 | $-7.80 | |
| Cash / Share | $0.53 | $1.17 | $2.04 | $2.59 | $1.07 | $2.24 | $0.18 | $0.39 | · | $1.66 | $0.31 | $0.58 | |
| Dividend / Share | $0.60 | $1.00 | $1.36 | $1.40 | $1.40 | $1.32 | $1.32 | $1.16 | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | $1.32 | $1.16 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $1.00 | |
| EPS (TTM) | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.35 | $1.07 | $1.41 | $1.20 | $0.85 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -21.3% | -25.1% | -13.0% | 4.7% | 23.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -19.9% | -12.0% | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -7.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -50.7% | 176.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M | $83M | $77M | $55M | $46M | $45M | $50M | $38M | |
| Net Income TTM | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M | $22M | $37M | $39M | $30M | $45M | $43M | $25M | |
| Market Cap | $263M | $321M | $561M | $560M | $685M | $398M | $457M | $375M | · | $391M | $327M | $328M | |
| P/E | 4.4 | 5.5 | 9.6 | 9.5 | 13.5 | 11.0 | 14.7 | 9.7 | 12.1 | 9.7 | 9.5 | 13.5 | |
| P/S | 4.8 | 4.6 | 6.0 | 5.2 | 6.7 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | · | 8.7 | 6.5 | 8.7 | |
| P/B | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.3 | 9.0 | 12.0 | 9.8 | 14.2 | 12.5 | 14.1 | 9.6 | · | 45.8 | 1.2 | -1.5 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.5 | |
| Dividend Yield | 14.8% | 18.6% | 13.5% | 12.8% | 8.5% | 10.7% | 8.2% | 8.6% | · | 7.5% | 8.7% | 8.7% | |
| Earnings Yield | 22.6% | 18.3% | 10.4% | 10.5% | 7.4% | 9.1% | 6.8% | 10.3% | 8.3% | 10.3% | 10.5% | 7.4% | |
| Payout Ratio | -4324.9% | -170.4% | -195.4% | 241.1% | 96.6% | 195.8% | 101.3% | 83.1% | · | 65.5% | 66.0% | 116.1% | |
| Annual Payout | $39M | $60M | $76M | $72M | $58M | $43M | $37M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14M | $13M | $13M | $14M | $13M | $15M | $18M | $17M | $17M | $19M | $18M | $24M | $25M | $27M | $30M | $27M | |
| SG&A Expense | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Pretax Income | $5M | $-10M | $-4M | $5M | $-11M | $10M | $-11M | $-6M | $-6M | $-12M | $-40M | $9M | $-2M | $-6M | $3M | $649.0K | |
| Income Tax | $138.0K | $30.0K | $5.0K | $-1.0K | $0 | $281.0K | $-17.0K | $-3.0K | $0 | $2.0K | $-87.0K | $-16.0K | $-46.0K | $110.0K | $264.0K | $5.0K | |
| Net Income | $4M | $-10M | $-4M | $5M | $-11M | $9M | $-11M | $-6M | $-6M | $-12M | $-39M | $9M | $-2M | $-6M | $3M | $644.0K | |
| Shares (Basic) | 55,367,375 | 55,322,222 | · | 54,904,862 | 54,856,949 | 54,828,751 | · | 54,464,147 | 54,426,112 | 54,396,397 | · | 54,085,035 | 54,347,204 | 54,591,650 | · | 54,415,545 | |
| Shares (Diluted) | 56,354,988 | 55,322,222 | · | 55,775,825 | 54,856,949 | 55,694,939 | · | 54,464,147 | 54,426,112 | 54,396,397 | · | 54,796,413 | 54,347,204 | 54,591,650 | · | 54,846,756 | |
| EBITDA | $749.0K | $741.0K | · | $2M | $2M | $2M | · | $967.0K | $770.0K | $786.0K | · | · | · | · | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $86M | $29M | $85M | $90M | $125M | $64M | $69M | $71M | $100M | $110M | $61M | $143M | $154M | $141M | $77M | |
| Total Assets | $1.82B | $1.84B | $1.62B | $1.39B | $1.44B | $1.52B | $1.75B | $1.94B | $2.07B | $2.11B | · | $2.36B | $2.40B | $2.44B | · | $2.73B | |
| Total Liabilities | $1.33B | $1.34B | $1.11B | $871M | $915M | $977M | $1.21B | $1.38B | $1.49B | $1.51B | · | $1.68B | $1.71B | $1.73B | · | $1.96B | |
| Long-term Debt | · | · | $948M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | · | $532.0K | $532.0K | $537.0K | · | $537.0K | |
| Retained Earnings | $-334M | $-330M | $-312M | $-299M | $-296M | $-276M | $-277M | $-253M | $-233M | $-213M | · | $-129M | $-120M | $-99M | · | $-57M | |
| AOCI | · | · | $0 | $0 | $28.0K | $7.0K | $37.0K | $190.0K | $193.0K | $234.0K | · | $666.0K | $987.0K | $3M | · | $11M | |
| Stockholders' Equity | $489M | $492M | $510M | $521M | $524M | $542M | $540M | $564M | $582M | $601M | $626M | $683M | $691M | $718M | $748M | $767M | |
| Liabilities + Equity | $1.82B | $1.84B | $1.62B | $1.39B | $1.44B | $1.52B | $1.75B | $1.94B | $2.07B | $2.11B | · | $2.36B | $2.40B | $2.44B | · | $2.73B | |
| Shares Outstanding | 55,481,113 | 55,367,672 | 55,026,453 | 55,022,286 | 55,005,353 | 54,856,977 | 54,542,178 | 54,532,393 | 54,518,727 | 54,422,613 | · | 54,136,273 | 54,136,273 | 54,606,826 | · | 54,438,363 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $749.0K | $741.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $967.0K | $770.0K | $786.0K | $810.0K | $206.0K | $0 | $0 | $0 | · | |
| Stock-based Comp | $882.0K | $897.0K | $892.0K | $1M | $937.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $985.0K | $1M | $960.0K | $738.0K | $673.0K | |
| Other Non-cash | · | $-49M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $22M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $64M | $-57M | $5M | $4M | $5M | $8M | $7M | $8M | $9M | $11M | $10M | $14M | $12M | $11M | $15M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-122M | $-90M | $-290M | $113M | $26M | $299M | $173M | $122M | $-295.0K | $134M | $86M | $-48M | $19M | $70M | $257M | $12M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $14M | $14M | $14M | $14M | $18M | $18M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Financing Cash Flow | $-18M | $214M | $229M | $-87M | $-66M | $-244M | $-186M | $-128M | $-37M | $-156M | $-46M | $-47M | $-42M | $-69M | $-208M | $27M | |
| Net Change in Cash | $-76M | $67M | $-57M | $30M | $-35M | $63M | $-6M | $2M | $-29M | $-11M | $49M | $-82M | $-11M | $12M | $64M | $52M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.5% | -71.4% | · | 33.0% | -87.8% | 62.5% | · | -35.3% | -36.5% | -65.9% | · | 38.5% | -8.8% | -24.3% | · | 2.4% | |
| Pretax Margin | 31.5% | -71.1% | · | 33.0% | -87.8% | 64.4% | · | -35.3% | -36.5% | -65.9% | · | 38.4% | -9.0% | -23.9% | · | 2.4% | |
| EBITDA Margin | 5.2% | 5.5% | · | 14.2% | 18.3% | 14.6% | · | 5.8% | 4.6% | 4.2% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.27% | -0.57% | · | 0.28% | -0.63% | 0.51% | · | -0.27% | -0.27% | -0.54% | · | 0.36% | -0.09% | -0.26% | · | 0.02% | |
| ROE | 0.87% | -1.9% | · | 0.86% | -2.0% | 1.6% | · | -0.94% | -0.96% | -1.9% | · | 1.3% | -0.30% | -0.91% | · | 0.09% |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.82 | $8.89 | · | $9.47 | $9.52 | $9.88 | · | $10.34 | $10.68 | $11.04 | · | $12.62 | $12.77 | $13.15 | · | $14.09 | |
| Revenue / Share | $0.25 | $0.24 | · | $0.25 | $0.23 | $0.27 | · | $0.31 | $0.31 | $0.34 | · | $0.44 | $0.46 | $0.49 | · | $0.50 | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.02 | · | · | · | $0.14 | · | · | · | $0.21 | · | · | · | $0.21 | · | · | |
| Cash / Share | $0.32 | $1.56 | · | $1.54 | $1.64 | $2.29 | · | $1.26 | $1.30 | $1.83 | · | $1.13 | $2.63 | $2.82 | · | $1.42 | |
| Dividend / Share | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.33 | $0.33 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | |
| EPS (TTM) | $1.08 | $1.08 | · | $1.08 | $1.08 | $1.08 | · | $1.08 | $1.08 | $1.08 | · | $1.08 | $1.08 | $1.08 | · | $1.08 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $55M | $53M | · | $59M | $62M | $66M | · | $70M | $77M | $85M | · | $106M | $109M | $109M | · | $107M | |
| Net Income TTM | $-4M | $-20M | · | $-8M | $-18M | $-13M | · | $-64M | $-49M | $-45M | · | $3M | $-5M | $7M | · | $44M | |
| Market Cap | $250M | $266M | · | $248M | $262M | $254M | · | $382M | $363M | $405M | · | $515M | $549M | $496M | · | $569M | |
| P/E | 4.2 | 4.4 | · | 4.2 | 4.4 | 4.3 | · | 6.5 | 6.2 | 6.9 | · | 8.8 | 9.4 | 8.4 | · | 9.7 | |
| P/S | 4.5 | 5.0 | · | 4.2 | 4.3 | 3.9 | · | 5.5 | 4.7 | 4.8 | · | 4.9 | 5.0 | 4.5 | · | 5.3 | |
| P/B | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | -4.7 | · | · | · | 31.7 | · | · | · | 35.6 | · | · | · | 44.1 | · | · | |
| Dividend Yield | 13.5% | 12.6% | · | 17.9% | 19.0% | 21.8% | · | 16.7% | 19.1% | 18.5% | · | 14.9% | 14.0% | 15.0% | · | 12.2% | |
| Earnings Yield | 24.0% | 22.5% | · | 23.9% | 22.6% | 23.3% | · | 15.4% | 16.2% | 14.5% | · | 11.3% | 10.6% | 11.9% | · | 10.3% | |
| Payout Ratio | · | -87.9% | · | · | · | 149.0% | · | · | · | -147.9% | · | · | · | -300.5% | · | · | |
| Annual Payout | $34M | $34M | · | $44M | $50M | $55M | · | $64M | $69M | $75M | · | $77M | $77M | $74M | · | $69M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M |
| Lucro líquido | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M |
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Investidores institucionais (13F) 153 declarantes · $127.2M total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
153
Valor detido
$127.2M
Novas posições
20
Posições encerradas
12
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 20 (-3 vs trimestre anterior) | 12 (-17 vs trimestre anterior) | 48 (+1 vs trimestre anterior) | 52 (+6 vs trimestre anterior) | +663K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $21.024.417 | 4.672.092 | 16,52% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $14.603.665 | 3.055.160 | 11,48% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10.866.294 | 2.414.732 | 8,54% | Ações |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $7.033.721 | 1.563.049 | 5,53% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6.485.043 | 1.440.675 | 5,10% | Ações |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.087.744 | 1.352.832 | 4,78% | Ações |
| STATE STREET CORP | $5.577.349 | 1.200.961 | 4,38% | Ações |
| North Ground Capital | $5.544.000 | 1.232.000 | 4,36% | Ações |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $4.059.689 | 902.153 | 3,19% | Ações |
| Focus Partners Wealth | $2.822.749 | 627.277 | 2,22% | Ações |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $2.698.322 | 599.627 | 2,12% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $2.671.741 | 593.720 | 2,10% | Ações |
| Alpine Global Management, LLC | $2.190.902 | 486.867 | 1,72% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $2.167.124 | 481.583 | 1,70% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1.995.480 | 443.440 | 1,57% | Ações |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1.940.819 | 431.293 | 1,53% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $1.675.547 | 372.343 | 1,32% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1.644.723 | 365.494 | 1,29% | Ações |
| Delphi Financial Group, Inc. | $1.507.217 | 334.937 | 1,18% | Ações |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.251.000 | 278.000 | 0,98% | Ações |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.136.147 | 252.477 | 0,89% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.101.254 | 242.567 | 0,87% | Ações |
| Ardent Capital Management, Inc. | $981.400 | 218.089 | 0,77% | Ações |
| Quantinno Capital Management LP | $962.360 | 213.857 | 0,76% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $921.290 | 204.731 | 0,72% | Ações |
| Almitas Capital LLC | $814.293 | 180.954 | 0,64% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $798.345 | 177.410 | 0,63% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $792.990 | 176.220 | 0,62% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $719.075 | 159.794 | 0,57% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $702.902 | 156.200 | 0,55% | Ações |
| Odyssean, LLC | $658.890 | 146.420 | 0,52% | Ações |
| UBS Group AG | $605.705 | 134.601 | 0,48% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $569.725 | 126.583 | 0,45% | Ações |
| Advisors Asset Management, Inc. | $520.193 | 108.827 | 0,41% | Ações |
| Invesco Ltd. | $484.754 | 107.723 | 0,38% | Ações |
| Nuveen, LLC | $459.536 | 102.119 | 0,36% | Ações |
| Access Investment Management LLC | $455.400 | 101.200 | 0,36% | Ações |
| MAI Capital Management | $428.512 | 92.155 | 0,34% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $415.350 | 92.300 | 0,33% | Opção de compra |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $380.264 | 84.503 | 0,30% | Ações |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $369.096 | 82.021 | 0,29% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $358.500 | 75.000 | 0,28% | Ações |
| Atom Investors LP | $357.372 | 79.416 | 0,28% | Ações |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $355.690 | 79.043 | 0,28% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $316.800 | 66.000 | 0,25% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $304.891 | 67.754 | 0,24% | Ações |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $282.434 | 62.763 | 0,22% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280.800 | 62.400 | 0,22% | Opção de compra |
| GRATIA CAPITAL, LLC | $247.752 | 55.056 | 0,19% | Ações |
| Farther Finance Advisors, LLC | $244.447 | 54.212 | 0,19% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 2 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Antony P. Ressler ×5 declarações | 25 de Junho de 2021 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Investments LLC, Ares Partners Management Company LLC ×3 declarações | 24 de Dezembro de 2013 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 25 insiders · 10 diretores · 17 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Patrick Donohoe | Chief Executive Officer | 14 de Janeiro de 2026 S | 250.197 | 0 | 1 | $-107.282 |
| Todd Schuster | Chief Executive Officer | 12 de Maio de 2015 P | 12.500 | 0 | 0 | $0 |
| John Bartling | Co-Chief Executive Officer | 20 de Junho de 2013 P | 35.722 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Michael Gonzales | CFO and Treasurer | 14 de Janeiro de 2026 S | 88.533 | 0 | 1 | $-30.655 |
| Richard S Davis | Chief Financial Officer | 6 de Junho de 2012 P | 5.000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce R Cohen | President and COO | 20 de Junho de 2013 P | 35.000 | 0 | 0 | $0 |
| Tae Sik Yoon | Chief Operating Officer | 11 de Dezembro de 2025 A | 289.153 | 0 | 0 | $0 |
| Anton Feingold | Gen. Counsel VP and Secretary | 14 de Janeiro de 2026 S | 92.754 | 0 | 1 | $-37.498 |
| Robert L Rosen | Interim Co-Chief Exec Officer | 10 de Maio de 2017 P | 66.002 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Weiner | Vice Pres. and General Counsel | 23 de Dezembro de 2013 J | 6.771 | 0 | 0 | $0 |
| Rebecca Jaisali Parekh | Conselheiro | 29 de Abril de 2026 A | 77.258 | 0 | 0 | $0 |
| Edmond N. Moriarty III | Conselheiro | 29 de Abril de 2026 A | 98.905 | 0 | 0 | $0 |
| Rand Scott April | Conselheiro | 29 de Abril de 2026 A | 18.879 | 0 | 0 | $0 |
| Caroline Blakely | Conselheiro | 29 de Abril de 2026 A | 50.495 | 0 | 0 | $0 |
| William Browning | Conselheiro | 29 de Abril de 2026 A | 25.053 | 0 | 0 | $0 |
| James E Skinner | Conselheiro | 29 de Abril de 2026 A | 116.217 | 0 | 0 | $0 |
| William Stephen Benjamin | Conselheiro | 23 de Fevereiro de 2022 P | 36.596 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Arougheti | Conselheiro | 16 de Março de 2020 P | 409.776 | 0 | 0 | $0 |
| James Alan Henderson | Conselheiro | 21 de Fevereiro de 2020 S | 22.401 | 0 | 0 | $0 |
| John Hope Bryant | Conselheiro | 27 de Junho de 2016 A | 22.270 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Diamond | Conselheiro | 24 de Junho de 2015 A | 18.002 | 0 | 0 | $0 |
| Paul G. Joubert | Conselheiro | 24 de Junho de 2014 A | 30.684 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey T. Hinson | Conselheiro | 24 de Junho de 2014 A | 10.684 | 0 | 0 | $0 |
| Brett W White | Conselheiro | 24 de Junho de 2014 A | 10.864 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Sykes | · | 14 de Maio de 2018 A | 11.739 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 16 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,05% | 178.551 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,04% | 49.422 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 46.670 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 307.242 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 58.753 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 1.351.450 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 25.498 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 3.320 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 106.769 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 11.407 SH | 4 de Setembro de 2026 | Diário |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 641.934 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 1.714.873 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 4.620 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 84.908 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWN · iShares Trust | · | 506.860 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| REM · iShares Trust | · | 663.359 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
ACRE Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 13 analistas
MANTER
Alvo mediano
$5.50
+43,6%
0 0,0%
Compra forte
1 7,7%
Compra
7 53,8%
Manter
3 23,1%
Venda
2 15,4%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
5 analistas · 2026-09-29Alvo médio $5.30 +38,4%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $3.83
Mín$5.00
Média$5.30
Máx$5.50
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE | $263M | 4.4 | -21.3% | -1.6% | -0.17% | · |
| TRTX | $674M | 15.1 | -4.6% | 41.3% | 5.6% | · |
| RWT | · | · | · | · | · | · |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | · |
| NREF | $262M | 4.9 | 67.7% | 261.0% | 33.5% | · |
| REFI | $258M | 7.3 | · | 65.0% | 11.7% | · |
| MITT | · | · | · | · | · | · |
| RC | $355M | -1.5 | 3.0% | -217.3% | -13.1% | · |
| CMTG | $429M | -0.9 | -24.4% | -260.4% | -29.7% | · |
| AOMR | · | · | · | · | · | · |
| SEVN | $201M | 8.9 | -16.7% | 52.5% | 5.2% | · |
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 10-Q arquivado Ago 4, 2026