KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Jul 21, 2026
$6,16
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$5,25mínima 52 sem
$9,13máxima 52 sem
Capitalização de Mercado (MRQ)
$361M
P/E
-5.9
EPS
$-1.05
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$5–$9
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$8
P/E
-5.9
ROE
-3.7%
Margem de Lucro Líquido
-41.8%
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KREF Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$6.16
Capitalização de Mercado (MRQ)
$361M
P/E
-5.9
EPS
$-1.05
Rendimento div.
16.9%
ROE
-3.7%
Intervalo 52 Semanas
$5–$9
KREF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
EPS$-1.052016-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-41.8%2017-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | KREF | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -5.9média 5A ≈19.7 | ≈19.7 | · | · | |
| P/S | 3.5média 5A ≈5.4 | ≈5.4 | 4.5 | Subvalorizado | |
| P/B (MRQ) | 0.4média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | 0.6 | Subvalorizado | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 5.5média 5A ≈7.1 | ≈7.1 | 7.4 | Valor justo | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 0.3média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | KREF | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 2.3% | · | 4.6% | Fraco | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -45.0%média 5A ≈12.9% | ≈12.9% | 4.0% | Fraco | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -41.8%média 5A ≈13.6% | ≈13.6% | 30.5% | Fraco | |
| ROA | -0.73%média 5A ≈0.45% | ≈0.45% | 1.4% | Fraco | |
| ROE | -3.7%média 5A ≈2.2% | ≈2.2% | 5.6% | Fraco |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | KREF | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | -25.8%média 5A ≈-3.1% | ≈-3.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | -15.4%média 5A ≈-3.2% | ≈-3.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | -4.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | -55.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | -36.2% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | KREF | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.0média 5A ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Em linha |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield16.9%
Índice de Pagamento-142.1%
Pagamento Anualizado≈$0.40
CAGR Dividendos 5 anos≈-10.3%
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈12.4% |
| Mar 31, 2026 | $0,25 | USD | ≈16.3% |
| Dez 31, 2025 | $0,25 | USD | ≈12.2% |
| Set 30, 2025 | $0,25 | USD | ≈11.1% |
| Jun 30, 2025 | $0,25 | USD | ≈11.4% |
| Mar 31, 2025 | $0,25 | USD | ≈9.3% |
| Dez 31, 2024 | $0,25 | USD | ≈9.9% |
| Set 30, 2024 | $0,25 | USD | ≈9.6% |
| Jun 28, 2024 | $0,25 | USD | ≈15.0% |
| Mar 27, 2024 | $0,25 | USD | ≈15.5% |
| Dez 28, 2023 | $0,43 | USD | ≈12.8% |
| Set 28, 2023 | $0,43 | USD | ≈14.6% |
| Jun 29, 2023 | $0,43 | USD | ≈14.2% |
| Mar 30, 2023 | $0,43 | USD | ≈15.5% |
| Dez 29, 2022 | $0,43 | USD | ≈12.4% |
| Set 29, 2022 | $0,43 | USD | ≈10.7% |
| Jun 29, 2022 | $0,43 | USD | ≈9.9% |
| Mar 30, 2022 | $0,43 | USD | ≈9.7% |
| Dez 30, 2021 | $0,43 | USD | ≈9.5% |
| Set 29, 2021 | $0,43 | USD | ≈9.3% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-154.1%
Próximo relatório
Out 19, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Jul 20, 2026 | $-0.58 | $-0.63 | 7.7% |
| 31 de Março de 2026 | $-0.96 | $0.11 | -940.6% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.22 | $0.15 | 43.8% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $-0.03 | $0.10 | -129.4% | |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.04 | $-0.08 | 49.7% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.25 | $0.17 | 44.2% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $18M | $18M | $19M | $18M | $14M | $14M | $11M | $8M | $5M | $2M | |
| Operating Expenses | $23M | $22M | $11M | · | · | · | $31M | $29M | $18M | $9M | |
| Interest Expense | · | · | $459M | $236M | $114M | $127M | $159M | $85M | $21M | $7M | |
| Interest Income | $436M | $565M | $640M | $422M | $280M | $269M | $274M | $184M | $83M | $33M | |
| Other Non-op | $23M | $30M | $21M | $19M | $12M | $1M | $6M | $20M | $18M | $16M | |
| Pretax Income | $-51M | $35M | $-31M | $38M | $138M | $55M | $91M | $90M | $61M | $33M | |
| Income Tax | $-156.0K | $248.0K | $710.0K | $58.0K | $684.0K | $412.0K | $579.0K | $-70.0K | $1M | $354.0K | |
| Net Income | $-47M | $36M | $-31M | $38M | $137M | $54M | $90M | $90M | $59M | $31M | |
| EPS (Basic) | $-1.05 | $0.19 | $-0.78 | $0.23 | $2.22 | $0.96 | $1.58 | $1.58 | $1.30 | $1.61 | |
| EPS (Diluted) | $-1.05 | $0.19 | $-0.78 | $0.23 | $2.21 | $0.96 | $1.57 | $1.58 | $1.30 | $1.61 | |
| Shares (Basic) | 66,807,432 | 69,396,890 | 69,180,039 | 67,553,578 | 56,571,200 | 55,985,014 | 57,426,912 | 55,136,548 | 45,320,358 | 19,299,597 | |
| Shares (Diluted) | 66,807,432 | 69,396,890 | 69,180,039 | 67,553,578 | 56,783,388 | 56,057,237 | 57,532,490 | 55,171,061 | 45,321,360 | 19,299,597 | |
| EBITDA | $3M | $983.0K | · | · | · | · | · | · | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $85M | $105M | $136M | $240M | $271M | $111M | $68M | $87M | $103M | $96M | |
| Total Assets | $6.46B | $6.35B | $7.55B | $7.80B | $6.70B | $4.97B | $5.06B | $5.23B | $7.39B | $6.27B | |
| Total Liabilities | $5.24B | $4.95B | $6.14B | $6.23B | $5.34B | $3.92B | $3.93B | $4.10B | $6.33B | $5.76B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | $6.22B | $5.75B | |
| Common Stock | $644.0K | $686.0K | $693.0K | $691.0K | $613.0K | $556.0K | $575.0K | $576.0K | $537.0K | $242.0K | |
| Paid-in Capital | $1.69B | $1.71B | $1.82B | $1.81B | $1.46B | $1.17B | $1.17B | $1.16B | $1.05B | $479M | |
| Retained Earnings | $-506M | $-370M | $-314M | $-142M | $-38M | $-66M | $-9M | $-225.0K | $6M | $18M | |
| Treasury Stock | $9M | $0 | $97M | $97M | $61M | $61M | $36M | $32M | $523.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $1.17B | $1.35B | $1.40B | $1.57B | $1.36B | $1.04B | $1.12B | $1.13B | $1.06B | $498M | |
| Liabilities + Equity | $6.46B | $6.35B | $7.55B | $7.80B | $6.70B | $4.97B | $5.06B | $5.23B | $7.39B | $6.27B | |
| Shares Outstanding | 64,367,737 | 68,713,596 | 69,313,860 | 69,095,011 | 61,370,732 | 55,619,428 | 57,486,583 | 57,596,217 | 53,685,440 | 24,158,392 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $983.0K | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $6M | $4M | $2M | $65.0K | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $67.0K | $67.0K | $67.0K | $67.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $109M | $88M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $72M | $133M | $156M | $141M | $125M | $115M | $92M | $77M | $54M | $25M | |
| Investing Cash Flow | $264M | $1.12B | $13M | $-1.18B | $-1.54B | $89M | $-926M | $-2.00B | $-1.08B | $-456M | |
| Stock Issued | · | $0 | $0 | $194M | $121M | $0 | $0 | $110M | $581M | $210M | |
| Stock Repurchased | $43M | $10M | $0 | $36M | $0 | $25M | $4M | $31M | $523.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | $-43M | $-10M | $0 | $158M | $121M | $-25M | $-4M | · | $581M | · | |
| Dividends Paid | $67M | $82M | $119M | $115M | $96M | $96M | $99M | $89M | $51M | $22M | |
| Financing Cash Flow | $-356M | $-1.29B | $-272M | $1.01B | $1.58B | $-161M | $816M | $1.90B | $1.04B | $501M | |
| Net Change in Cash | $-19M | $-42M | $-102M | $-23M | $163M | $43M | $-19M | $-17M | $7M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -41.8% | 23.5% | -17.0% | 20.5% | 82.9% | 38.3% | 77.9% | · | 95.4% | · | |
| Pretax Margin | -45.0% | 22.8% | -17.0% | 20.3% | 83.3% | 38.6% | 78.4% | · | 98.8% | · | |
| EBITDA Margin | 2.3% | 0.65% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | -0.73% | 0.51% | -0.40% | 0.53% | 2.4% | 1.1% | 1.8% | · | · | · | |
| ROE | -3.7% | 2.6% | -2.1% | 2.6% | 11.4% | 5.0% | 8.0% | · | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.22 | $19.57 | $20.27 | $22.74 | $22.18 | $18.76 | $19.52 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $1.69 | $2.19 | $2.63 | $2.75 | $2.91 | $2.53 | $2.01 | · | $1.37 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.08 | $1.91 | $2.25 | $2.09 | $2.20 | $2.05 | $1.59 | · | $1.19 | · | |
| Cash / Share | $1.31 | $1.53 | $1.96 | $3.47 | $4.42 | $1.99 | $1.18 | · | · | · | |
| Dividend / Share | $1.00 | $1.00 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.69 | $1.62 | $1.22 | |
| EPS (TTM) | $-1.05 | $0.19 | $-0.78 | $0.23 | $2.21 | $0.96 | $1.57 | $1.58 | $1.30 | · |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -25.8% | -16.5% | -2.3% | 12.3% | 16.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -15.4% | -2.9% | 8.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | -89.6% | 130.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -55.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -72.2% | 152.2% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -36.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $113M | $152M | $182M | $186M | $166M | $142M | $115M | $99M | $62M | · | |
| Net Income TTM | $-47M | $36M | $-31M | $38M | $137M | $54M | $90M | $90M | $59M | · | |
| Market Cap | $529M | $694M | $917M | $965M | $1.28B | $997M | $1.17B | · | · | · | |
| P/E | -7.8 | 53.2 | -17.0 | 60.7 | 9.4 | 18.7 | 13.0 | 12.1 | 15.4 | · | |
| P/S | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 7.7 | 7.0 | 10.2 | · | · | · | |
| P/B | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.3 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 10.2 | 8.7 | 12.8 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 12.6% | 11.8% | 13.0% | 12.0% | 7.5% | 9.7% | 8.4% | · | · | · | |
| Earnings Yield | -12.8% | 1.9% | -5.9% | 1.7% | 10.6% | 5.4% | 7.7% | 8.2% | 6.5% | · | |
| Payout Ratio | -142.1% | 229.8% | -385.2% | 302.8% | 69.8% | 177.3% | 110.0% | · | 85.6% | · | |
| Annual Payout | $67M | $82M | $119M | $115M | $96M | $96M | $99M | $89M | $51M | · |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $7M | $6M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $109M | $112M | $119M | $119M | $116M | $106M | $92M | $67M | |
| Interest Income | $85M | $96M | $101M | $108M | $112M | $114M | $124M | $140M | $149M | $152M | $165M | $163M | $160M | $153M | $144M | $115M | |
| Other Non-op | $3M | $8M | $7M | $6M | $6M | $4M | $5M | $10M | $7M | $8M | $4M | $5M | $7M | $5M | $5M | $4M | |
| Pretax Income | $-117M | $-57M | $-27M | $13M | $-31M | $-6M | $20M | $-7M | $26M | $-3M | $-13M | $27M | $-20M | $-25M | $20M | $-43M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $-156.0K | $0 | $0 | $0 | $45.0K | $91.0K | $71.0K | $41.0K | $199.0K | $165.0K | $177.0K | $169.0K | $58.0K | $0 | |
| Net Income | $-116M | $-56M | $-26M | $14M | $-30M | $-5M | $20M | $-7M | $26M | $-3M | $-13M | $27M | $-20M | $-25M | $20M | $-43M | |
| EPS (Basic) | $-1.95 | $-0.96 | $-0.49 | $0.12 | $-0.53 | $-0.15 | $0.21 | $-0.19 | $0.29 | $-0.13 | $-0.27 | $0.31 | $-0.37 | $-0.45 | $0.18 | $-0.70 | |
| EPS (Diluted) | $-1.95 | $-0.96 | $-0.49 | $0.12 | $-0.53 | $-0.15 | $0.21 | $-0.19 | $0.29 | $-0.13 | $-0.27 | $0.31 | $-0.37 | $-0.45 | $0.19 | $-0.70 | |
| Shares (Basic) | 62,463,168 | 64,673,125 | 65,442,561 | 65,876,727 | 67,191,309 | 68,765,877 | 69,342,983 | 69,434,938 | 69,423,244 | 69,386,568 | 69,384,309 | 69,122,636 | 69,115,654 | 69,095,011 | 69,109,790 | 69,382,730 | |
| Shares (Diluted) | 62,463,168 | 64,673,125 | 65,442,561 | 65,876,727 | 67,191,309 | 68,765,877 | 69,342,983 | 69,434,938 | 69,423,244 | 69,386,568 | 69,384,309 | 69,122,636 | 69,115,654 | 69,095,011 | 69,109,790 | 69,382,730 | |
| EBITDA | · | $979.0K | · | · | · | $490.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $83M | $135M | $85M | $204M | $108M | $106M | $105M | $109M | $107M | $107M | $136M | $108M | $208M | $254M | $240M | $183M | |
| Total Assets | $6.56B | $6.95B | $6.46B | $6.48B | $6.76B | $6.55B | $6.35B | $6.77B | $7.06B | $7.26B | · | $7.63B | $7.61B | $7.88B | · | $7.54B | |
| Total Liabilities | $5.57B | $5.80B | $5.24B | $5.20B | $5.46B | $5.19B | $4.95B | $5.36B | $5.62B | $5.88B | · | $6.17B | $6.15B | $6.36B | · | $5.95B | |
| Common Stock | $609.0K | $643.0K | $644.0K | $652.0K | $657.0K | $678.0K | $686.0K | $693.0K | $693.0K | $693.0K | · | $691.0K | $691.0K | $691.0K | · | $694.0K | |
| Paid-in Capital | $1.66B | $1.68B | $1.69B | $1.69B | $1.69B | $1.71B | $1.71B | $1.73B | $1.72B | $1.82B | · | $1.82B | $1.81B | $1.81B | · | $1.81B | |
| Retained Earnings | $-712M | $-584M | $-506M | $-458M | $-450M | $-398M | $-370M | $-368M | $-338M | $-340M | · | $-266M | $-258M | $-202M | · | $-126M | |
| Treasury Stock | $17M | $0 | $9M | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $97M | · | $97M | $97M | $97M | · | $89M | |
| Stockholders' Equity | $932M | $1.10B | $1.17B | $1.23B | $1.24B | $1.31B | $1.35B | $1.36B | $1.39B | $1.38B | · | $1.45B | $1.46B | $1.51B | · | $1.60B | |
| Liabilities + Equity | $6.56B | $6.95B | $6.46B | $6.48B | $6.76B | $6.55B | $6.35B | $6.77B | $7.06B | $7.26B | · | $7.63B | $7.61B | $7.88B | · | $7.54B | |
| Shares Outstanding | 58,577,948 | 64,275,643 | 64,367,737 | 65,227,255 | 65,676,132 | 67,824,496 | 68,713,596 | 69,333,208 | 69,333,208 | 69,313,860 | 69,313,860 | 69,106,061 | 69,106,061 | 69,095,011 | 69,095,011 | 69,338,283 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $992.0K | $979.0K | $893.0K | $730.0K | $491.0K | $490.0K | $495.0K | $488.0K | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $17.0K | $17.0K | $16.0K | $17.0K | $17.0K | $17.0K | $16.0K | $17.0K | $17.0K | $17.0K | · | $17.0K | $17.0K | $17.0K | · | $17.0K | |
| Other Non-cash | · | $66M | · | · | · | $18M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $15M | $13M | $17M | $19M | $21M | $16M | $18M | $49M | $31M | $34M | $37M | $42M | $35M | $42M | $37M | $36M | |
| Investing Cash Flow | $170M | $249M | $-135M | $384M | $237M | $-220M | $408M | $244M | $228M | $237M | $76M | $-122M | $172M | $-113M | $-207M | $173M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $5M | |
| Stock Repurchased | $38M | $762.0K | $9M | $4M | $20M | $10M | $10M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | $7M | $10M | |
| Net Stock Activity | · | $-762.0K | · | · | · | $-10M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $16M | $16M | $16M | $16M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $30M | $30M | $30M | $30M | $30M | $30M | $30M | |
| Financing Cash Flow | $-238M | $-213M | $-1M | $-305M | $-255M | $205M | $-431M | $-295M | $-265M | $-301M | $-87M | $-21M | $-251M | $87M | $229M | $-144M | |
| Net Change in Cash | $-53M | $50M | $-120M | $97M | $3M | $797.0K | $-5M | $-2M | $-6M | $-30M | $27M | $-101M | $-43M | $16M | $60M | $65M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -639.9% | -214.4% | · | 54.4% | -98.5% | -15.5% | · | -20.0% | 63.9% | -7.9% | · | 60.8% | -45.6% | -53.9% | · | -90.4% | |
| Pretax Margin | -645.3% | -218.3% | · | 50.4% | -101.3% | -18.3% | · | -19.6% | 63.3% | -8.7% | · | 60.5% | -45.4% | -53.9% | · | -90.7% | |
| EBITDA Margin | · | 3.7% | · | · | · | 1.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | -1.8% | -0.83% | · | 0.21% | -0.43% | -0.07% | · | -0.10% | 0.35% | -0.04% | · | 0.36% | -0.26% | -0.33% | · | -0.64% | |
| ROE | -10.7% | -4.7% | · | 1.1% | -2.3% | -0.36% | · | -0.53% | 1.8% | -0.21% | · | 1.8% | -1.3% | -1.6% | · | -3.0% |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.91 | $17.05 | · | $18.85 | $18.88 | $19.31 | · | $19.59 | $19.99 | $19.92 | · | $21.04 | $21.12 | $21.90 | · | $23.01 | |
| Revenue / Share | $0.29 | $0.40 | · | $0.38 | $0.45 | $0.46 | · | $0.53 | $0.58 | $0.56 | · | $0.65 | $0.64 | $0.67 | · | $0.68 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.20 | · | · | · | $0.23 | · | · | · | $0.50 | · | · | · | $0.60 | · | · | |
| Cash / Share | $1.42 | $2.11 | · | $3.13 | $1.64 | $1.57 | · | $1.57 | $1.55 | $1.54 | · | $1.56 | $3.01 | $3.68 | · | $2.64 | |
| Dividend / Share | $0.10 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $-1.86 | · | $-0.35 | $-0.66 | $0.16 | · | $-0.30 | $0.20 | $-0.46 | · | $-0.32 | $-1.33 | $-0.68 | · | $0.64 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $95M | $107M | · | $122M | $134M | $144M | · | $163M | $171M | $174M | · | $187M | $190M | $192M | · | $176M | |
| Net Income TTM | $-185M | $-98M | · | $-554.0K | $-22M | $34M | · | $2M | $37M | $-9M | · | $2M | $-68M | $-22M | · | $58M | |
| Market Cap | $401M | $393M | · | $587M | $576M | $733M | · | $856M | $627M | $697M | · | $820M | $841M | $787M | · | $1.13B | |
| P/E | -2.1 | -3.3 | · | -25.7 | -13.3 | 67.5 | · | -41.2 | 45.2 | -21.9 | · | -37.1 | -9.2 | -16.8 | · | 25.4 | |
| P/S | 4.2 | 3.7 | · | 4.8 | 4.3 | 5.1 | · | 5.3 | 3.7 | 4.0 | · | 4.4 | 4.4 | 4.1 | · | 6.4 | |
| P/B | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | 29.9 | · | · | · | 46.0 | · | · | · | 20.2 | · | · | · | 18.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 16.2% | 16.7% | · | 11.6% | 11.9% | 9.4% | · | 11.0% | 17.0% | 17.1% | · | 14.5% | 14.2% | 15.1% | · | 9.7% | |
| Earnings Yield | -47.9% | -30.4% | · | -3.9% | -7.5% | 1.5% | · | -2.4% | 2.2% | -4.6% | · | -2.7% | -10.9% | -6.0% | · | 3.9% | |
| Payout Ratio | · | -28.7% | · | · | · | -353.4% | · | · | · | -959.0% | · | · | · | -118.5% | · | · | |
| Annual Payout | $65M | $66M | · | $68M | $69M | $69M | · | $94M | $107M | $119M | · | $119M | $119M | $119M | · | $109M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $-47M | $36M | $-31M | $38M | $137M |
| EPS Diluído | $-1.05 | $0.19 | $-0.78 | $0.23 | $2.21 |
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Investidores institucionais (13F) 164 declarantes · $386.2M total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
164
Valor detido
$386.2M
Novas posições
32
Posições encerradas
43
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 32 (-18 vs trimestre anterior) | 43 (+8 vs trimestre anterior) | 52 (+3 vs trimestre anterior) | 49 (-3 vs trimestre anterior) | +1.2M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. | $68.400.007 | 10.000.001 | 17,71% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $40.348.792 | 5.898.946 | 10,45% | Ações |
| Long Pond Capital, LP | $39.762.295 | 5.813.201 | 10,30% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $30.441.365 | 3.703.329 | 7,88% | Ações |
| UBS Group AG | $24.904.823 | 3.641.056 | 6,45% | Ações |
| NOMURA HOLDINGS INC | $18.497.528 | 2.704.317 | 4,79% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15.623.750 | 2.284.174 | 4,05% | Ações |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10.863.261 | 1.588.196 | 2,81% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9.646.406 | 1.409.981 | 2,50% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $8.825.049 | 1.290.211 | 2,28% | Ações |
| STATE STREET CORP | $8.187.866 | 1.180.293 | 2,12% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $6.634.485 | 969.954 | 1,72% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6.559.095 | 958.932 | 1,70% | Ações |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5.880.903 | 859.781 | 1,52% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $5.615.904 | 683.200 | 1,45% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.986.609 | 729.036 | 1,29% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4.399.529 | 643.206 | 1,14% | Ações |
| NORGES BANK | $4.343.400 | 635.000 | 1,12% | Ações |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4.116.599 | 601.842 | 1,07% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $4.092.036 | 598.251 | 1,06% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.002.850 | 585.212 | 1,04% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.815.638 | 557.842 | 0,99% | Ações |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $3.537.422 | 517.167 | 0,92% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3.078.896 | 450.131 | 0,80% | Ações |
| Nokomis Capital, L.L.C. | $2.979.504 | 435.600 | 0,77% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.743.627 | 401.115 | 0,71% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2.432.407 | 355.615 | 0,63% | Ações |
| Jain Global LLC | $2.247.179 | 328.535 | 0,58% | Ações |
| Quantinno Capital Management LP | $2.232.564 | 326.398 | 0,58% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $2.231.126 | 326.188 | 0,58% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.196.495 | 321.125 | 0,57% | Ações |
| Skopos Labs, Inc. | $2.142.270 | 350.044 | 0,55% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1.814.406 | 265.264 | 0,47% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.676.066 | 237.403 | 0,43% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1.669.733 | 244.113 | 0,43% | Ações |
| Nuveen, LLC | $1.436.721 | 210.047 | 0,37% | Ações |
| Corient Private Wealth LP | $1.382.399 | 201.963 | 0,36% | Ações |
| One William Street Capital Management, L.P. | $1.381.680 | 202.000 | 0,36% | Ações |
| Invesco Ltd. | $1.315.018 | 192.254 | 0,34% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $1.219.988 | 178.361 | 0,32% | Ações |
| FMR LLC | $1.055.091 | 154.253 | 0,27% | Ações |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $1.021.561 | 149.351 | 0,26% | Ações |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $808.488 | 118.200 | 0,21% | Ações |
| Beach Point Capital Management LP | $786.709 | 115.016 | 0,20% | Ações |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $689.178 | 100.757 | 0,18% | Ações |
| LPL Financial LLC | $621.988 | 90.934 | 0,16% | Ações |
| EntryPoint Capital, LLC | $598.473 | 87.496 | 0,15% | Ações |
| HSBC HOLDINGS PLC | $568.901 | 82.629 | 0,15% | Ações |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $538.055 | 78.663 | 0,14% | Ações |
| Squarepoint Ops LLC | $514.060 | 75.155 | 0,13% | Ações |
Executivos da empresa 14 insiders · 7 diretores · 8 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew A Salem | Chief Executive Officer | 24 de Abril de 2026 P | 703.075 | 2 | 0 | $613.280 |
| Kendra Decious | CFO and Treasurer | 18 de Dezembro de 2025 A | 80.241 | 0 | 0 | $0 |
| Mostafa Nagaty | CFO and Treasurer | 1 de Outubro de 2021 F | 26.948 | 0 | 0 | $0 |
| William B Miller | CFO and Treasurer | 22 de Dezembro de 2017 A | 2.500 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick W Mattson | President, COO and Secretary | 24 de Abril de 2026 P | 500.287 | 2 | 0 | $344.030 |
| Kelly Galligan | General Counsel and Secretary | 18 de Dezembro de 2025 A | 9.580 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent J. Napolitano | General Counsel and Secretary | 1 de Outubro de 2024 F | 24.359 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Madoff | Conselheiro | 14 de Abril de 2026 A | 70.182 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan A Langer | Conselheiro | 14 de Abril de 2026 A | 73.513 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah H Mcaneny | Conselheiro | 14 de Abril de 2026 A | 80.099 | 0 | 0 | $0 |
| Terrance R Ahern | Conselheiro | 14 de Abril de 2026 A | 79.247 | 1 | 0 | $185.097 |
| Irene M Esteves | Conselheiro | 14 de Abril de 2026 A | 69.968 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph F Rosenberg | Conselheiro | 3 de Dezembro de 2025 S | 0 | 0 | 2 | $-2.067.268 |
| Christen E.J. Lee | Conselheiro | 7 de Novembro de 2025 P | 229.133 | 1 | 0 | $78.000 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 15 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PFF · iShares Trust | 0,11% | 801.285 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWC · iShares Trust | 0,09% | 183.525 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,03% | 124.797 | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 47.255 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 1.350.020 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 25.868 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 311.868 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 83.419 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 16.424 SH | 3 de Setembro de 2026 | Diário |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 607.000 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 1.621.138 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 4.036 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 86.972 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWN · iShares Trust | · | 507.539 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| REM · iShares Trust | · | 672.770 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
KREF Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 12 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$7.25
+17,7%
3 25,0%
Compra forte
4 33,3%
Compra
4 33,3%
Manter
1 8,3%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
4 analistas · 2026-09-29Alvo médio $7.75 +25,8%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $6.16
Mín$7.00
Média$7.75
Máx$9.50
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | · |
| IVR | $604M | 6.4 | 104.8% | 134.3% | 13.4% | · |
| FBRT | $818M | 15.7 | 20.9% | 30.5% | 5.6% | · |
| BRSP | · | -21.5 | -7.9% | -9.4% | -3.1% | · |
| TRTX | $674M | 15.1 | -4.6% | 41.3% | 5.6% | · |
| RWT | · | · | · | · | · | · |
| NREF | $262M | 4.9 | 67.7% | 261.0% | 33.5% | · |
| REFI | $258M | 7.3 | · | 65.0% | 11.7% | · |
| ACRE | $263M | 4.4 | -21.3% | -1.6% | -0.17% | · |
| MITT | · | · | · | · | · | · |
| RC | $355M | -1.5 | 3.0% | -217.3% | -13.1% | · |
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Fonte: SEC 10-Q arquivado Jul 21, 2026