ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock
$78,69
Preço · Ago 24, 2026
Fundamentais a partir de Ago 4, 2026
Intervalo 52 Semanas
$56–$88
70% of range
Classificação do Analista
HOLD
19 analysts
Preço-Alvo
$79
+0% upside
P/E (TTM)
35.4
ROE
4.8%
Margem de Lucro Líquido
1.3%
Sobre Archer-Daniels-Midland Company Common Stock Visão geral da empresa da Wikipedia
A Archer Daniels Midland Company ou ADM é um conglomerado com base em Decatur, Illinois, Estados Unidos. A ADM opera mais de 270 fábricas em todo o mundo, onde grãos de cereais e plantas oleaginosas são transformadas em inúmeros produtos utilizados na alimentação, bebidas, indústrias e forragem animal para mercados em todo o mundo.
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A Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) ou ADM é um conglomerado com base em Decatur, Illinois, Estados Unidos. A ADM opera mais de 270 fábricas em todo o mundo, onde grãos de cereais e plantas oleaginosas são transformadas em inúmeros produtos utilizados na alimentação, bebidas, indústrias e forragem animal para mercados em todo o mundo.
A ADM também fornece serviços de transporte e armazenagem agrícola. As divisões da empresa incluem: ADM Cocoa, ADM Corn Processing, ADM Specialty Food Ingredients, ADM Milling, ADM Natural Health & Nutrition, ADM Food Oils. The American River Transportation Company juntamente com a ADM Trucking, Inc. são subsidiárias da ADM. As receitas fiscais da ADM para 2008 (que terminou em 30 de junho de 2008) foram de US$ 69,8 bilhões.
Em 2022, a empresa ocupou a 124ª posição no ranking das 500 maiores empresas do mundo, da Revista Fortune.
Produtos e Serviços
O objetivo da ADM é atender as necessidades vitais sendo seus principais produtos no Brasil:
Natural Health & Nutrition - A ADM oferece agentes bioativos que atendem à crescente demanda das indústrias de alimentos, bebidas, suplementos, cosméticos e alimentos para animais, por meio de ingredientes funcionais - com benefícios comprovados para a saúde dos consumidores - e por meio de ingredientes de origem vegetal para a formulação dos seus produtos. Entre estes ingredientes estão a vitamina E, Novatol®; os antioxidantes, os tocoferóis mistos, Decanox®; os fitoesteróis, CardioAid® e as isoflavonas de soja, Novasoy® A ADM também oferece uma linha completa de ingredientes de fibra dietética solúvel de baixa viscosidade: Fibersol® Para atender aos mercados de alimentos e bebidas que substituem a carne, a ADM também tem as linhas de proteínas de soja: Arcon (concentrado funcional), Profam (proteína isolada), TVP (proteína de soja texturizada) e Bakers Soy Flour. [1]
Nutrição Animal - A divisão de Nutrição Animal é responsável pelas vendas e distribuição de aminoácidos utilizados na alimentação de animais, como a L-Lisina HCl, a L-Lisina Líquida e a L-Treonina.[2]
Óleos - Atualmente, a ADM tem três marcas de óleo destinadas ao consumidor final: Os óleos de soja, Concórdia e Corcovado, e a família de óleos especiais, Vitaliv, que atualmente tem as versões de óleo de girassol, de milho e de canola.[3]
Sustentabilidade
Moratória da Soja no bioma Amazônico
A ADM assinou a Moratória da Soja, assumindo o compromisso de não comprar soja cultivada em áreas recém desmatadas do Bioma Amazônico.
A Moratória da Soja é uma iniciativa liderada pela ABIOVE (Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais) e a ANEC (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais) para atender à demanda do mercado internacional por soja sustentável, que compreende cerca de 90% do mercado de soja no Brasil.
O monitoramento das áreas desmatadas é feito por imagens de satélite. Este sistema de monitoramente permite que os membros da Moratória tenham certeza de que estão comprando soja de agricultores que estão em conformidade com a Moratória e, ao mesmo tempo, estão bloqueando agricultores que não estão em conformidade com a Moratória, que ficam impossibilitados de venderem as suas produções para os membros da Moratória da Soja.[4]
Lista de Áreas Embargadas pelo Ibama
A ADM não comercializa grãos produzidas em áreas embargadas pelo IBAMA. A ADM também não vende insumos agrícolas ou financia a produção em áreas embargadas.
Desde abril de 2008, o IBAMA anuncia em seu site uma lista pública com todas as áreas embargadas devido ao desmatamento indevido.
A Lista de Áreas Embargadas é atualizada diariamente e está disponível para consulta no site do IBAMA.[5]
Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
A ADM assinou o pacto em 2007, comprometendo-se a não negociar com fornecedores ou clientes cujos nomes constam na 'Lista Suja do Trabalho Escravo' elaborada pelo Ministério do Trabalho.
O Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo é um acordo público que as empresas assumem para evitar a escravidão e trabalho análogo ao de escravo, dentro das empresas e de suas cadeias de produção.[6]
Programa Produzindo Certo
O Programa Produzindo Certo é a iniciativa mais importante da ADM do Brasil para o desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos sustentável de soja.
Em parceria com a ONG Aliança da Terra, o programa visa incentivar os produtores brasileiros de soja a adotarem práticas agrícolas sustentáveis para reduzir o impacto ambiental e garantir boas condições de trabalho aos trabalhadores.
Como o programa funciona?
Visita à propriedade e Diagnóstico Socioambiental
Os técnicos da ONG Aliança da Terra visitam o local de produção para mapear a propriedade, analisar as operações agrícolas e identificar aspectos positivos, assim como áreas que requerem melhorias. Todas as informações são utilizadas para produzir um diagnóstico da propriedade, o qual é compartilhado com o produtor.
Plano de Ação e Verificação Annual
Um plano de ação de melhorias é elaborado com base no Diagnóstico Socioambiental da propriedade. A orientação técnica também é fornecida. Após um ano, a Aliança da Terra visita o local de produção para avaliar o progresso em relação ao plano inicial.
Mais de 300.000 hectares de soja dos nossos fornecedores já estão cadastrados neste programa. Outros 400.000 hectares serão incluídos no programa até o final de 2011.[7]
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗
ADM Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$78.69
Capitalização de Mercado
$37.93B
P/E (TTM)
35.4
EPS (TTM)
$2.23
Receita (TTM)
$80.27B
Rendimento div.
2.6%
ROE
4.8%
Dívida/Capital
0.4
Intervalo 52 Semanas
$56 – $88
ADM Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita e Lucro Líquido
$80.27B
2017-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.23
2017-12-31
→
2025-12-31
Fluxo de caixa livre
$4.20B
2017-12-31
→
2025-12-31
Margens
1.3%
2017-12-31
→
2025-12-31
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
Métrica
Tendência de 5 anos
ADM
Mediana de Pares
P/E (TTM)
35.4
35.3
P/S (TTM)
0.5
0.5
P/B
1.7
1.1
EV / EBITDA
38.4
—
Price / FCF (Preço / FCF)
9.0
—
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
Métrica
Tendência de 5 anos
ADM
Mediana de Pares
Gross Margin (Margem Bruta)
6.3%
6.3%
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
1.3%
-98.0%
ROA
2.0%
-16.6%
ROE
4.8%
-80.7%
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Métrica
Tendência de 5 anos
ADM
Mediana de Pares
Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido)
0.4
28.0
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
1.4
1.3
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
0.2
—
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Métrica
Tendência de 5 anos
ADM
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
-6.2%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)
-7.5%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)
4.5%
—
EPS YoY
-38.9%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
-40.1%
—
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
Métrica
Tendência de 5 anos
ADM
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
91.6%
—
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield
2.6%
Índice de Pagamento
91.6%
CAGR Dividendos 5 anos
—
| Data ex | Valor |
|---|---|
| 20 de Maio de 2026 | $0,5200 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,5200 |
| 19 de Novembro de 2025 | $0,5100 |
| 20 de Agosto de 2025 | $0,5100 |
| 21 de Maio de 2025 | $0,5100 |
| 18 de Fevereiro de 2025 | $0,5100 |
| 21 de Novembro de 2024 | $0,5000 |
| 21 de Agosto de 2024 | $0,5000 |
| 15 de Maio de 2024 | $0,5000 |
| 7 de Fevereiro de 2024 | $0,5000 |
| 14 de Novembro de 2023 | $0,4500 |
| 15 de Agosto de 2023 | $0,4500 |
| 16 de Maio de 2023 | $0,4500 |
| 8 de Fevereiro de 2023 | $0,4500 |
| 15 de Novembro de 2022 | $0,4000 |
| 16 de Agosto de 2022 | $0,4000 |
| 17 de Maio de 2022 | $0,4000 |
| 7 de Fevereiro de 2022 | $0,4000 |
| 16 de Novembro de 2021 | $0,3700 |
| 17 de Agosto de 2021 | $0,3700 |
ADM Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
MANTER
19 analistas
- Compra forte 0 0,0%
- Compra 2 10,5%
- Manter 10 52,6%
- Venda 6 31,6%
- Venda forte 1 5,3%
Preço-alvo de 12 meses
10 analistas · 2026-08-19
Mediana
$78.00
Agora
$78.69
Mín
$60.00
Máx
$95.00
Alvo mediano
$78.00
-0,9%
Alvo médio
$78.70
+0,0%
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
0.11%
| Período | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | $1.84 | $1.45 | 0.39% |
| 31 de Março de 2026 | $0.71 | $0.67 | 0.04% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.87 | $0.80 | 0.07% |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.92 | $0.86 | 0.06% |
| 30 de Junho de 2025 | $0.93 | $0.84 | 0.09% |
| 31 de Março de 2025 | $0.70 | $0.68 | 0.02% |
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | $27.60B | 25.8 | -6.2% | 1.3% | 4.8% | 6.3% |
| BG | — | 29.7 | 32.4% | — | — | — |
| BG | — | 29.7 | 32.4% | — | — | — |
| DAR | $5.95B | 96.5 | 7.4% | 1.0% | 1.4% | 24.0% |
| INGR | $6.94B | 9.9 | -2.8% | 10.1% | 18.1% | 25.3% |
| CHSCP | — | — | — | — | — | — |
| ALCO | $265M | -1.8 | -5.5% | -334.4% | -83.2% | -436.2% |
| LMNR | $255M | -15.2 | -16.6% | -10.0% | -8.8% | — |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados 15
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $80.27B | $85.53B | $93.94B | $101.56B | $85.25B | $64.36B | $64.66B | $64.34B | · | $62.35B | $67.70B | |
| Cost of Revenue | $75.24B | $79.75B | $86.42B | $93.99B | $79.26B | $59.90B | $60.51B | $60.16B | · | $58.73B | $63.74B | |
| Gross Profit | $5.03B | $5.78B | $7.51B | $7.57B | $5.99B | $4.45B | $4.15B | $4.18B | · | $3.62B | $3.97B | |
| R&D Expense | $246M | $269M | $256M | $216M | $171M | $160M | $154M | $141M | · | $123M | $122M | |
| SG&A Expense | $3.61B | $3.71B | $3.46B | $3.36B | $2.99B | $2.69B | $2.49B | $2.17B | · | $1.98B | $1.99B | |
| Interest Expense | $612M | $706M | $647M | $396M | $265M | $339M | $402M | $364M | · | $293M | $308M | |
| Other Non-op | $150M | $251M | $176M | $358M | $94M | $255M | $-11M | $-101M | · | $19M | $-33M | |
| Pretax Income | $1.25B | $2.25B | $4.29B | $5.23B | $3.31B | $1.88B | $1.59B | $2.06B | · | $1.82B | $2.28B | |
| Income Tax | $182M | $476M | $828M | $868M | $578M | $101M | $209M | $245M | · | $534M | $438M | |
| Net Income | $1.08B | $1.80B | $3.48B | $4.34B | $2.71B | $1.77B | $1.38B | $1.81B | · | $1.28B | $1.85B | |
| EPS (Basic) | $2.23 | $3.66 | $6.44 | $7.72 | $4.80 | $3.16 | $2.45 | $3.21 | · | $2.18 | $2.99 | |
| EPS (Diluted) | $2.23 | $3.65 | $6.43 | $7.71 | $4.79 | $3.15 | $2.44 | $3.19 | · | $2.16 | $2.98 | |
| Shares (Basic) | 484,000,000 | 492,000,000 | 541,000,000 | 562,000,000 | 564,000,000 | 561,000,000 | 563,000,000 | 564,000,000 | · | 588,000,000 | 618,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 484,000,000 | 493,000,000 | 542,000,000 | 563,000,000 | 566,000,000 | 565,000,000 | 565,000,000 | 567,000,000 | · | 591,000,000 | 621,000,000 | |
| EBITDA | $1.18B | $1.14B | $1.06B | $1.03B | $996M | $976M | $993M | $941M | · | $900M | $882M |
Balanço Patrimonial 30
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.01B | $611M | $1.37B | $1.04B | $943M | $666M | $852M | $2.00B | · | $619M | $910M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $296M | $438M | |
| Receivables | $3.02B | $3.71B | $4.23B | $4.93B | $3.31B | $2.79B | $2.27B | $2.23B | $2.34B | $1.91B | $1.74B | |
| Inventory | $10.37B | $11.57B | $11.96B | $14.77B | $14.48B | $11.71B | $9.17B | $8.81B | $8.77B | $8.83B | $8.24B | |
| Prepaid Expense | $321M | $279M | $445M | $443M | $370M | $290M | $318M | $184M | · | $268M | $406M | |
| Other Current Assets | $3.80B | $4.37B | $4.98B | $5.67B | $5.16B | $6.22B | $4.60B | $3.04B | $3.17B | $4.38B | $5.29B | |
| Current Assets | $26.66B | $27.72B | $29.77B | $35.41B | $31.91B | $27.29B | $21.35B | $20.59B | $19.92B | $21.05B | $21.83B | |
| PP&E (Net) | $11.18B | $10.84B | $10.51B | $9.93B | $9.80B | $9.78B | $10.11B | $9.95B | · | $9.76B | $9.85B | |
| PP&E (Gross) | $30.20B | $28.90B | $28.03B | $26.77B | $26.22B | $26.17B | $26.00B | $25.10B | · | $23.50B | $23.27B | |
| Accum. Depreciation | $19.02B | $18.06B | $17.52B | $16.84B | $16.42B | $16.39B | $15.89B | $15.15B | · | $13.74B | $13.42B | |
| Goodwill | $4.77B | $4.51B | $4.10B | $4.16B | $4.18B | $3.45B | $3.38B | $2.50B | · | $2.25B | $2.19B | |
| Intangibles | $1.98B | $2.26B | $2.24B | $2.38B | $2.56B | $2.13B | $2.09B | $1.54B | · | $1.46B | $1.50B | |
| Other Non-current Assets | $918M | $1.31B | $1.30B | $1.33B | $1.37B | $1.05B | $965M | $934M | · | $579M | $447M | |
| Total Assets | $52.39B | $53.27B | $54.63B | $59.77B | $56.14B | $49.72B | $44.00B | $40.83B | $39.96B | $39.77B | $40.16B | |
| Accounts Payable | $5.20B | $5.54B | $6.31B | $7.80B | $6.39B | $4.47B | $3.75B | $3.54B | · | $3.61B | $3.47B | |
| Accrued Liabilities | $1.03B | $1.09B | $1.04B | $1.48B | $1.29B | $931M | $1.09B | $939M | · | $1.41B | $1.47B | |
| Short-term Debt | $798M | $1.90B | $105M | $503M | $958M | $2.04B | $1.20B | $108M | · | $154M | $86M | |
| Current Liabilities | $19.53B | $19.94B | $18.66B | $24.19B | $21.95B | $18.18B | $13.73B | $11.78B | $12.56B | $13.17B | $13.51B | |
| Capital Leases | $1.04B | $1.06B | $931M | $816M | $765M | $863M | $781M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.14B | $1.27B | $1.31B | $1.40B | $1.41B | $1.30B | $1.19B | $1.07B | · | $1.67B | $1.56B | |
| Other Non-current Liabilities | $1.04B | $997M | $1.00B | $1.01B | $1.23B | $1.39B | $1.33B | $1.25B | · | $1.22B | $1.40B | |
| Long-term Debt | $7.61B | $8.25B | $8.26B | $8.68B | $8.58B | $7.89B | $7.68B | $8.28B | · | $6.78B | $5.79B | |
| Total Debt | $8.41B | $10.16B | · | $9.18B | $9.54B | $9.93B | $8.88B | $8.39B | · | $6.93B | $5.88B | |
| Common Stock | $3.28B | $3.22B | $3.15B | $3.15B | $2.99B | $2.82B | $2.65B | $2.56B | · | $2.33B | $3.18B | |
| Retained Earnings | $21.98B | $21.93B | $23.46B | $23.65B | $21.66B | $19.78B | $18.96B | $18.53B | $17.55B | $17.44B | $16.86B | |
| Treasury Stock | · | $2.30B | $2.70B | $1.70B | $300M | $5.20B | $5.30B | $5.30B | · | $5.50B | $4.70B | |
| AOCI | $-2.53B | $-2.99B | $-2.49B | $-2.51B | $-2.17B | $-2.60B | $-2.40B | $-2.11B | · | $-2.60B | $-2.15B | |
| Stockholders' Equity | $22.74B | $22.18B | $24.14B | $24.32B | $22.51B | $20.02B | $19.23B | $19.00B | $18.32B | $17.18B | $17.91B | |
| Liabilities + Equity | $52.39B | $53.27B | $54.63B | $59.77B | $56.14B | $49.72B | $44.00B | $40.83B | $39.96B | $39.77B | $40.16B | |
| Shares Outstanding | 480,000,000 | 478,000,000 | 513,000,000 | 547,000,000 | 560,000,000 | 556,000,000 | 557,000,000 | 559,000,000 | · | 573,000,000 | 595,000,000 |
Fluxo de Caixa 19
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.18B | $1.14B | $1.06B | $1.03B | $996M | $976M | $993M | $941M | · | $900M | $882M | |
| Stock-based Comp | $83M | $74M | $112M | $147M | $161M | $151M | $89M | $109M | · | $74M | $79M | |
| Deferred Tax | $-45M | $-130M | $-23M | $-89M | $-129M | $75M | $21M | $-47M | · | $56M | $-7M | |
| Amort. of Intangibles | $249M | $266M | $234M | $235M | $177M | $173M | $165M | $129M | · | $113M | $75M | |
| Restructuring | $283M | $26M | $33M | $29M | $39M | $26M | $161M | $29M | · | $21M | · | |
| Other Non-cash | $3.15B | $-95M | $-171M | $-1.95B | $2.86B | $-5.36B | $-7.93B | $-7.60B | · | $-834M | $-322M | |
| Operating Cash Flow | $5.45B | $2.79B | $4.46B | $3.48B | $6.59B | $-2.39B | $-5.45B | $-4.78B | · | $-6.51B | $1.71B | |
| CapEx | $1.25B | $1.56B | $1.49B | $1.32B | $1.17B | $823M | $828M | $842M | · | $882M | $1.12B | |
| Investing Cash Flow | $-1.02B | $-2.70B | $-1.50B | $-1.40B | $-2.67B | $4.46B | $5.26B | $6.58B | · | $6.85B | $-21M | |
| Debt Issued | · | · | $501M | $752M | $1.33B | $1.79B | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-772M | $-1M | $-462M | $270M | $-534M | $-2.14B | $-626M | $-30M | · | $-14M | $-994M | |
| Stock Repurchased | $0 | $2.33B | $2.67B | $1.45B | $0 | $133M | $150M | $77M | · | $1.00B | $2.04B | |
| Net Stock Activity | $0 | $-2.33B | $-2.67B | $-1.45B | $0 | $-133M | $-150M | $-77M | · | $-1.00B | $-2.04B | |
| Dividends Paid | $987M | $985M | $977M | $899M | $834M | $809M | $789M | $758M | · | $701M | $687M | |
| Financing Cash Flow | $-2.89B | $-1.53B | $-4.60B | $-2.50B | $-1.12B | $-423M | $-660M | $187M | · | $-579M | $-2.65B | |
| Net Change in Cash | $1.58B | $-1.47B | $-1.64B | $-421M | $2.81B | $1.66B | $-853M | $1.99B | · | · | $-189M | |
| Taxes Paid | $389M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $4.20B | $1.23B | $2.97B | $2.16B | $5.43B | $-3.21B | $-6.28B | $-5.63B | · | $593M | $1.36B | |
| Levered FCF | $3.68B | $670M | $2.44B | $1.83B | $5.21B | $-3.53B | $-6.63B | $-5.95B | · | $386M | $1.11B |
Lucratividade 6
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 6.3% | 6.8% | 8.0% | 7.4% | 7.0% | 6.9% | 6.4% | 6.5% | · | 5.9% | 5.9% | |
| Net Margin | 1.3% | 2.1% | 3.7% | 4.3% | 3.2% | 2.8% | 2.1% | 2.8% | · | 2.1% | 2.7% | |
| Pretax Margin | 1.6% | 2.6% | 4.6% | 5.1% | 3.9% | 2.9% | 2.5% | 3.2% | · | 2.9% | 3.4% | |
| EBITDA Margin | 1.5% | 1.3% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | · | 1.4% | 1.3% | |
| ROA | 2.0% | 3.3% | · | 7.5% | 5.1% | 3.8% | 3.2% | 4.5% | · | 3.2% | 4.4% | |
| ROE | 4.8% | 8.2% | · | 17.9% | 12.2% | 9.0% | 7.2% | 9.5% | · | 7.3% | 9.8% |
Liquidez e Solvência 4
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.4 | · | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | 1.6 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | · | 0.2 | 0.2 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 |
Eficiência 3
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.6 | 1.6 | |
| Inventory Turnover | 6.9 | 6.8 | · | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | · | 6.9 | 7.2 | |
| Receivables Turnover | 23.9 | 21.5 | · | 24.7 | 27.9 | 25.4 | 28.7 | 28.1 | · | 34.2 | 30.5 |
Taxas de Crescimento 10
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -6.2% | -8.9% | -7.5% | 19.1% | 32.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -7.5% | 0.11% | 13.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -38.9% | -43.2% | -16.6% | 61.0% | 52.1% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -33.9% | -8.7% | 26.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -6.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -40.1% | -48.3% | -19.8% | 60.2% | 52.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -37.1% | -12.7% | 25.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -9.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM) 17
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $80.27B | $85.53B | $93.94B | $101.56B | $85.25B | $64.36B | $64.66B | $64.34B | · | $62.35B | $67.70B | |
| Net Income TTM | $1.08B | $1.80B | $3.48B | $4.34B | $2.71B | $1.77B | $1.38B | $1.81B | · | $1.28B | $1.85B | |
| Market Cap | $27.60B | $24.15B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $34.99B | $33.69B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 25.8 | 13.8 | 11.2 | 12.0 | 14.1 | 16.0 | 19.0 | 12.8 | · | 21.1 | 12.3 | |
| P/S | 0.3 | 0.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.2 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.1 | 8.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 6.6 | 19.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 29.6 | 29.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 8.3 | 27.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.6% | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.9% | 7.2% | 8.9% | 8.3% | 7.1% | 6.2% | 5.3% | 7.8% | · | 4.7% | 8.1% | |
| Payout Ratio | 91.6% | 54.7% | 28.1% | 20.7% | 30.8% | 45.6% | 57.2% | 41.9% | · | 54.8% | 37.2% | |
| Annual Payout | $987M | $985M | $977M | $899M | $834M | $809M | $789M | $758M | · | $701M | $687M |
Demonstração de Resultados 14
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $22.68B | $20.49B | $18.56B | $20.37B | $21.17B | $20.18B | $21.50B | $19.94B | $22.25B | $21.85B | $22.98B | $21.70B | $25.19B | $24.07B | $25.94B | $24.68B | |
| Cost of Revenue | $20.75B | $19.27B | $17.34B | $19.10B | $19.80B | $19.00B | $20.14B | $18.57B | $20.85B | $20.19B | $21.24B | $19.89B | $23.31B | $21.99B | $24.18B | $22.87B | |
| Gross Profit | $1.94B | $1.22B | $1.21B | $1.27B | $1.37B | $1.18B | $1.36B | $1.36B | $1.40B | $1.66B | $1.74B | $1.81B | $1.88B | $2.08B | $1.76B | $1.81B | |
| SG&A Expense | $1.03B | $961M | $893M | $873M | $911M | $932M | $943M | $905M | $907M | $951M | $919M | $815M | $841M | $881M | $897M | $818M | |
| Interest Expense | $148M | $149M | $142M | $153M | $159M | $158M | $179M | $174M | $187M | $166M | $165M | $155M | $180M | $147M | $134M | $97M | |
| Other Non-op | $82M | $70M | $10M | $69M | $52M | $19M | $158M | $58M | $9M | $26M | $60M | $35M | $37M | $44M | $175M | $67M | |
| Pretax Income | $1.09B | $384M | $476M | $147M | $279M | $353M | $666M | $108M | $596M | $885M | $734M | $1.03B | $1.13B | $1.40B | $1.21B | $1.23B | |
| Income Tax | $176M | $81M | $22M | $37M | $62M | $61M | $105M | $90M | $115M | $166M | $192M | $207M | $204M | $225M | $189M | $193M | |
| Net Income | $908M | $298M | $456M | $108M | $219M | $295M | $567M | $18M | $486M | $729M | $565M | $821M | $927M | $1.17B | $1.02B | $1.03B | |
| EPS (Basic) | $1.87 | $0.62 | $0.95 | $0.22 | $0.45 | $0.61 | $1.21 | $0.04 | $0.99 | $1.42 | $1.09 | $1.52 | $1.70 | $2.13 | $1.84 | $1.84 | |
| EPS (Diluted) | $1.87 | $0.62 | $0.95 | $0.22 | $0.45 | $0.61 | $1.21 | $0.04 | $0.98 | $1.42 | $1.09 | $1.52 | $1.70 | $2.12 | $1.84 | $1.83 | |
| Shares (Basic) | 485,000,000 | 484,000,000 | -967,000,000 | 484,000,000 | 484,000,000 | 483,000,000 | -995,000,000 | 482,000,000 | 492,000,000 | 513,000,000 | -1,094,000,000 | 540,000,000 | 545,000,000 | 550,000,000 | -1,131,000,000 | 561,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 485,000,000 | 484,000,000 | -967,000,000 | 484,000,000 | 484,000,000 | 483,000,000 | -997,000,000 | 483,000,000 | 493,000,000 | 514,000,000 | -1,095,000,000 | 540,000,000 | 546,000,000 | 551,000,000 | -1,136,000,000 | 563,000,000 | |
| EBITDA | · | $293M | · | · | · | $287M | · | · | · | $280M | · | · | · | $259M | · | · |
Balanço Patrimonial 29
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.06B | $591M | $1.01B | $1.24B | $1.06B | $864M | $611M | $784M | $764M | $830M | $1.37B | $1.50B | $1.43B | $899M | $1.04B | $1.10B | |
| Receivables | $3.35B | $3.71B | $3.02B | $3.63B | $3.67B | $4.42B | $3.71B | $3.77B | $4.38B | $4.18B | · | $4.44B | $4.11B | $4.47B | · | $4.68B | |
| Inventory | $10.59B | $11.74B | $10.37B | $8.70B | $9.72B | $11.55B | $11.57B | $10.75B | $10.44B | $11.63B | · | $11.22B | $11.90B | $14.77B | · | $13.28B | |
| Prepaid Expense | $340M | $331M | $263M | $284M | $331M | $274M | $279M | $341M | $373M | $412M | · | $614M | $349M | $444M | · | $473M | |
| Other Current Assets | $4.26B | $4.40B | $3.80B | $4.44B | $4.31B | $4.15B | $4.37B | $4.25B | $4.40B | $4.98B | · | $5.62B | $5.08B | $5.45B | · | $6.16B | |
| Current Assets | $27.80B | $29.99B | $26.66B | $26.43B | $26.29B | $27.88B | $27.72B | $26.63B | $26.96B | $29.01B | · | $30.52B | $30.69B | $34.33B | · | $34.57B | |
| PP&E (Net) | $10.98B | $10.97B | $11.18B | $11.09B | $11.14B | $11.00B | $10.84B | $10.83B | $10.63B | $10.60B | · | $10.22B | $10.13B | $10.07B | · | $9.61B | |
| PP&E (Gross) | $30.10B | $29.97B | $30.20B | $29.93B | $29.86B | $29.34B | $28.90B | $28.91B | $28.43B | $28.23B | · | $27.52B | $27.36B | $27.11B | · | $26.19B | |
| Accum. Depreciation | $19.12B | $19.00B | $19.02B | $18.84B | $18.72B | $18.34B | $18.06B | $18.09B | $17.80B | $17.64B | · | $17.30B | $17.23B | $17.04B | · | $16.59B | |
| Goodwill | $4.65B | $4.65B | $4.77B | $4.76B | $4.77B | $4.62B | $4.51B | · | · | · | $4.10B | · | · | · | $4.16B | · | |
| Intangibles | $1.84B | $1.91B | $1.98B | $2.04B | $2.27B | $2.25B | $2.26B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $1.05B | $970M | $918M | $1.06B | $988M | $1.29B | $1.31B | $1.31B | $1.29B | $1.33B | · | $1.35B | $1.34B | $1.27B | · | $1.35B | |
| Total Assets | $53.53B | $55.60B | $52.39B | $51.92B | $52.00B | $53.40B | $53.27B | $52.20B | $52.70B | $54.83B | · | $55.09B | $55.50B | $58.80B | · | $58.30B | |
| Accounts Payable | $4.99B | $5.46B | $5.20B | $4.99B | $4.47B | $5.15B | $5.54B | $4.91B | $5.04B | $5.60B | · | $5.25B | $5.08B | $6.27B | · | $6.54B | |
| Accrued Liabilities | $1.47B | $1.32B | $1.03B | $1.03B | $1.14B | $1.11B | $1.09B | · | $1.35B | $1.52B | · | $1.48B | $1.31B | $1.32B | · | $1.53B | |
| Short-term Debt | $407M | $1.72B | $798M | $246M | $856M | $2.77B | $1.90B | $1.73B | $2.31B | $1.73B | · | $116M | $125M | $1.81B | · | $181M | |
| Current Liabilities | $20.01B | $22.88B | $19.53B | $19.27B | $18.47B | $20.17B | $19.94B | $19.00B | $18.68B | $19.73B | · | $18.11B | $18.79B | $22.73B | · | $22.94B | |
| Capital Leases | $1.03B | $1.03B | $1.04B | $1.04B | $1.07B | $1.04B | $1.06B | $1.02B | $1.02B | $1.01B | · | $864M | $853M | $757M | · | $723M | |
| Deferred Tax | $1.10B | $1.06B | $1.14B | $1.14B | $1.13B | $1.19B | $1.27B | $1.28B | $1.29B | $1.29B | · | $1.39B | $1.35B | $1.36B | · | $1.64B | |
| Other Non-current Liabilities | $1.06B | $1.07B | $1.04B | $1.11B | $1.03B | $1.02B | $997M | $1.05B | $1.00B | $1.02B | · | $929M | $984M | $1.01B | · | $1.02B | |
| Long-term Debt | $7.60B | $7.61B | $7.61B | $7.61B | $8.37B | $8.30B | $8.25B | $7.60B | $8.25B | $8.25B | · | $8.22B | $8.54B | $8.70B | · | $8.56B | |
| Total Debt | $8.01B | $9.33B | · | $7.86B | $9.23B | $11.06B | · | $10.04B | $10.56B | $9.98B | · | $8.34B | $8.67B | $10.51B | · | $8.74B | |
| Common Stock | $3.37B | $3.30B | $3.28B | $3.29B | $3.27B | $3.25B | $3.22B | $3.21B | $3.20B | $2.72B | · | $3.14B | $3.13B | $3.11B | · | $3.11B | |
| Retained Earnings | $22.67B | $22.02B | $21.98B | $21.81B | $21.95B | $21.98B | $21.93B | $21.61B | $21.83B | $23.07B | · | $24.70B | $24.24B | $24.22B | · | $23.10B | |
| Treasury Stock | · | · | · | $2.30B | $2.30B | $2.30B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-2.47B | $-2.51B | $-2.53B | $-2.61B | $-2.79B | $-3.11B | $-2.99B | $-2.84B | $-2.88B | $-2.57B | · | $-2.61B | $-2.43B | $-2.46B | · | $-2.21B | |
| Stockholders' Equity | $23.58B | $22.81B | $22.74B | $22.50B | $22.44B | $22.13B | $22.18B | $21.98B | $22.16B | $23.23B | $24.14B | $25.27B | $24.98B | $24.90B | $24.32B | $24.03B | |
| Liabilities + Equity | $53.53B | $55.60B | $52.39B | $51.92B | $52.00B | $53.40B | $53.27B | $52.20B | $52.70B | $54.83B | · | $55.09B | $55.50B | $58.80B | · | $58.30B | |
| Shares Outstanding | 482,000,000 | 482,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | 478,000,000 | 478,000,000 | 478,000,000 | 502,000,000 | 513,000,000 | 535,000,000 | 536,000,000 | 545,000,000 | 547,000,000 | 549,000,000 |
Fluxo de Caixa 16
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $293M | $293M | $307M | $296M | $291M | $287M | $287M | $288M | $286M | $280M | $277M | $261M | $262M | $259M | $254M | $260M | |
| Stock-based Comp | $74M | $64M | $-10M | $21M | $22M | $50M | $0 | $-10M | $18M | $66M | $14M | $12M | $21M | $65M | $24M | $26M | |
| Deferred Tax | $0 | $-112M | $9M | $5M | $-17M | $-42M | $-23M | $-15M | $-28M | $-64M | $-40M | $9M | $-39M | $47M | $-50M | $-24M | |
| Restructuring | $10M | · | $46M | $73M | $126M | $38M | $11M | $0 | $0 | $15M | $7M | $5M | $17M | $4M | $17M | $12M | |
| Other Non-cash | · | $-393M | · | · | · | $-932M | · | · | · | $-311M | · | · | · | $-3.15B | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.15B | $150M | $-313M | $1.81B | $4.30B | $-342M | $322M | $1.30B | $468M | $700M | $2.57B | $992M | $2.51B | $-1.61B | $130M | $4.02B | |
| CapEx | $272M | $194M | $356M | $296M | $305M | $291M | $492M | $381M | $362M | $328M | $439M | $441M | $287M | $327M | $478M | $341M | |
| Investing Cash Flow | $-245M | $-128M | $-373M | $-253M | $-262M | $-129M | $-700M | $-390M | $-382M | $-1.23B | $-435M | $-450M | $-283M | $-328M | $-452M | $-301M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.00B | $1.33B | $1.55B | $117M | $650M | $351M | $250M | $1.00B | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-1.33B | · | · | · | $-351M | · | · | |
| Dividends Paid | $256M | $254M | $244M | $248M | $248M | $247M | $241M | $241M | $246M | $257M | $239M | $244M | $246M | $248M | $222M | $224M | |
| Financing Cash Flow | $-1.57B | $612M | $310M | $-1.62B | $-2.17B | $587M | $-65M | $-804M | $-659M | $-2M | $-1.80B | $-669M | $-2.73B | $598M | $-135M | $-3.85B | |
| Net Change in Cash | $-655M | $607M | $-370M | $-69M | $1.89B | $132M | $-473M | $126M | $-574M | $-545M | $349M | $-146M | $-500M | $-1.35B | $-457M | $-133M | |
| Free Cash Flow | · | $-44M | · | · | · | $-633M | · | · | · | $372M | · | · | · | $-1.94B | · | · | |
| Levered FCF | · | $-162M | · | · | · | $-764M | · | · | · | $237M | · | · | · | $-2.06B | · | · |
Lucratividade 6
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 8.5% | 6.0% | · | 6.2% | 6.5% | 5.9% | · | 6.9% | 6.3% | 7.6% | · | 8.3% | 7.5% | 8.6% | · | 7.3% | |
| Net Margin | 4.0% | 1.5% | · | 0.53% | 1.0% | 1.5% | · | 0.09% | 2.2% | 3.3% | · | 3.8% | 3.7% | 4.9% | · | 4.2% | |
| Pretax Margin | 4.8% | 1.9% | · | 0.72% | 1.3% | 1.8% | · | 0.54% | 2.7% | 4.0% | · | 4.8% | 4.5% | 5.8% | · | 5.0% | |
| EBITDA Margin | · | 1.4% | · | · | · | 1.4% | · | · | · | 1.3% | · | · | · | 1.1% | · | · | |
| ROA | 1.7% | 0.55% | · | 0.21% | 0.42% | 0.55% | · | 0.03% | 0.90% | 1.3% | · | 1.5% | 1.6% | 1.9% | · | 1.9% | |
| ROE | 4.0% | 1.3% | · | 0.49% | 0.98% | 1.3% | · | 0.08% | 2.1% | 3.0% | · | 3.3% | 3.8% | 4.8% | · | 4.5% |
Liquidez e Solvência 4
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.3 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | 1.4 | 1.4 | 1.5 | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 |
Eficiência 3
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | |
| Inventory Turnover | 2.0 | 1.7 | · | 2.0 | 2.0 | 1.6 | · | 1.7 | 1.9 | 1.5 | · | 1.6 | 1.8 | 1.4 | · | 1.9 | |
| Receivables Turnover | 6.5 | 5.0 | · | 5.5 | 5.3 | 4.7 | · | 4.9 | 5.2 | 5.1 | · | 4.8 | 5.3 | 5.5 | · | 5.8 |
Avaliação (TTM) 15
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $84.71B | $82.20B | · | $81.65B | $83.53B | $84.21B | · | $87.01B | $88.77B | $91.71B | · | $96.90B | $99.88B | $101.98B | · | $95.96B | |
| Net Income TTM | $1.53B | $920M | · | $640M | $1.02B | $1.53B | · | $1.80B | $2.60B | $3.04B | · | $3.94B | $4.15B | $4.46B | · | $3.85B | |
| Market Cap | $36.82B | $35.04B | · | $28.68B | $25.33B | $23.04B | · | $28.56B | $28.90B | $31.53B | · | $40.35B | $40.50B | $43.41B | · | $44.17B | |
| Enterprise Value | $43.78B | $43.77B | · | $35.30B | $33.51B | $33.25B | · | $37.81B | $38.69B | $40.68B | · | $47.19B | $47.74B | $53.02B | · | $51.81B | |
| P/E | 24.2 | 38.3 | · | 45.3 | 25.4 | 15.7 | · | 17.1 | 12.1 | 11.0 | · | 10.5 | 10.1 | 10.0 | · | 11.8 | |
| P/S | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | |
| P/B | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.6 | 1.7 | · | 1.8 | |
| P / Tangible Book | 2.2 | 2.2 | · | 1.8 | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.6 | 1.7 | · | 1.8 | |
| P / Cash Flow | · | 233.6 | · | · | · | -67.4 | · | · | · | 45.0 | · | · | · | -27.0 | · | · | |
| P / FCF | · | -796.3 | · | · | · | -36.4 | · | · | · | 84.8 | · | · | · | -22.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | 149.4 | · | · | · | 115.8 | · | · | · | 145.3 | · | · | · | 204.7 | · | · | |
| EV / FCF | · | -994.9 | · | · | · | -52.5 | · | · | · | 109.4 | · | · | · | -27.4 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Earnings Yield | 4.1% | 2.6% | · | 2.2% | 3.9% | 6.3% | · | 5.9% | 8.2% | 9.1% | · | 9.5% | 9.9% | 10.0% | · | 8.5% | |
| Payout Ratio | · | 85.2% | · | · | · | 83.7% | · | · | · | 35.2% | · | · | · | 21.2% | · | · |
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
Demonstração de Resultados
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $80.27B | $85.53B | $93.94B | $101.56B | $85.25B |
| Margem Bruta % | 6.3% | 6.8% | 8.0% | 7.4% | 7.0% |
| Lucro líquido | $1.08B | $1.80B | $3.48B | $4.34B | $2.71B |
| EPS Diluído | $2.23 | $3.65 | $6.43 | $7.71 | $4.79 |
Balanço Patrimonial
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.4 | 0.5 | — | 0.4 | 0.4 |
| Índice de liquidez corrente | 1.4 | 1.4 | — | 1.5 | 1.5 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 | 0.2 |
Fluxo de Caixa
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $4.20B | $1.23B | $2.97B | $2.16B | $5.43B |
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Investidores institucionais (13F) 1.268 declarantes · $19.4B total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 135 (-72 vs trimestre anterior) | 80 (-5 vs trimestre anterior) | 442 (+30 vs trimestre anterior) | 373 (+38 vs trimestre anterior) | -22.4M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| STATE STREET CORP | $2.570.020.975 | 33.639.018 | 13,23% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.405.870.915 | 31.490.457 | 12,38% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2.056.609.461 | 26.918.972 | 10,58% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1.227.663.884 | 16.068.899 | 6,32% | Ações |
| Dodge & Cox | $1.083.529.630 | 14.182.325 | 5,58% | Ações |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $986.473.438 | 12.911.956 | 5,08% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $892.353.421 | 11.730.493 | 4,59% | Ações |
| NORGES BANK | $521.085.665 | 6.820.493 | 2,68% | Ações |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $350.864.784 | 4.592.471 | 1,81% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $232.265.931 | 3.040.130 | 1,20% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $206.728.086 | 2.705.865 | 1,06% | Ações |
| Capital Wealth Planning, LLC | $188.789.480 | 2.471.066 | 0,97% | Ações |
| ProShare Advisors LLC | $182.057.455 | 2.382.951 | 0,94% | Ações |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $178.591.785 | 2.337.589 | 0,92% | Ações |
| FMR LLC | $176.669.689 | 2.312.431 | 0,91% | Ações |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $164.197.887 | 2.149.187 | 0,85% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $158.350.450 | 2.072.650 | 0,81% | Ações |
| Empower Advisory Group, LLC | $131.280.284 | 1.718.328 | 0,68% | Ações |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $127.369.725 | 1.667.143 | 0,66% | Ações |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124.434.362 | 1.628.722 | 0,64% | Ações |
| Allianz Asset Management GmbH | $110.813.616 | 1.450.440 | 0,57% | Ações |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $107.588.084 | 1.408.221 | 0,55% | Ações |
| Swiss National Bank | $103.842.880 | 1.359.200 | 0,53% | Ações |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $101.168.424 | 1.324.194 | 0,52% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $98.972.151 | 1.295.447 | 0,51% | Ações |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $94.683.061 | 1.239.306 | 0,49% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $94.350.715 | 1.234.957 | 0,49% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $83.184.991 | 1.088.810 | 0,43% | Ações |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $83.125.568 | 1.088.031 | 0,43% | Ações |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $82.315.194 | 1.077.424 | 0,42% | Ações |
| California Public Employees Retirement System | $74.122.516 | 970.190 | 0,38% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $73.214.120 | 958.300 | 0,38% | Opção de compra |
| National Pension Service | $72.970.328 | 955.109 | 0,38% | Ações |
| Assenagon Asset Management S.A. | $72.127.865 | 944.082 | 0,37% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $71.131.227 | 931.037 | 0,37% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68.484.960 | 896.400 | 0,35% | Opção de compra |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $66.762.275 | 1.161.285 | 0,34% | Ações |
| BROWN ADVISORY INC | $66.495.003 | 870.353 | 0,34% | Ações |
| Artemis Investment Management LLP | $61.178.752 | 800.769 | 0,31% | Ações |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $59.302.291 | 776.208 | 0,31% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $58.288.463 | 762.938 | 0,30% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $57.999.453 | 759.154 | 0,30% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $57.046.123 | 746.677 | 0,29% | Ações |
| Woodline Partners LP | $54.848.095 | 717.907 | 0,28% | Ações |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $52.722.341 | 690.083 | 0,27% | Ações |
| Vest Financial, LLC | $52.373.117 | 685.512 | 0,27% | Ações |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | $52.319.484 | 684.810 | 0,27% | Ações |
| Altshuler Shaham Ltd | $48.896.000 | 640.000 | 0,25% | Ações |
| Munich Reinsurance Co Stock Corp in Munich | $47.490.469 | 621.603 | 0,24% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $47.173.080 | 617.448 | 0,24% | Ações |
| Squarepoint Ops LLC | $42.229.183 | 552.738 | 0,22% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $41.347.680 | 541.200 | 0,21% | Opção de compra |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $41.317.287 | 568.404 | 0,21% | Ações |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $40.648.393 | 559.202 | 0,21% | Ações |
| AVIVA PLC | $40.281.136 | 527.240 | 0,21% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $39.391.230 | 515.592 | 0,20% | Ações |
| MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH | $39.093.882 | 740.695 | 0,20% | Ações |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $37.435.236 | 489.990 | 0,19% | Ações |
| UBS Group AG | $36.847.338 | 482.295 | 0,19% | Ações |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $36.835.343 | 482.138 | 0,19% | Ações |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $36.336.757 | 475.612 | 0,19% | Ações |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $35.011.599 | 458.267 | 0,18% | Ações |
| Gotham Asset Management, LLC | $34.726.245 | 454.532 | 0,18% | Ações |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $34.719.942 | 454.415 | 0,18% | Ações |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $33.626.085 | 440.132 | 0,17% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $33.024.588 | 432.259 | 0,17% | Ações |
| LPL Financial LLC | $32.857.090 | 430.067 | 0,17% | Ações |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $32.820.829 | 429.592 | 0,17% | Ações |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $32.772.850 | 428.964 | 0,17% | Ações |
| Quantinno Capital Management LP | $32.115.641 | 420.361 | 0,17% | Ações |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $30.498.763 | 399.838 | 0,16% | Ações |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $29.669.940 | 388.350 | 0,15% | Ações |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28.970.712 | 379.198 | 0,15% | Ações |
| STRS OHIO | $26.741.375 | 350.018 | 0,14% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $25.125.592 | 328.869 | 0,13% | Ações |
| DJE Kapital AG | $24.570.355 | 317.816 | 0,13% | Ações |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $23.798.142 | 311.494 | 0,12% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23.722.200 | 310.500 | 0,12% | Opção de venda |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $23.583.145 | 410.213 | 0,12% | Ações |
| APG Asset Management N.V. | $22.239.263 | 332.803 | 0,11% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $22.110.160 | 289.400 | 0,11% | Opção de compra |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $21.943.082 | 287.213 | 0,11% | Ações |
| Tredje AP-fonden | $21.103.361 | 276.222 | 0,11% | Ações |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $20.787.218 | 272.084 | 0,11% | Ações |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $20.678.240 | 270.658 | 0,11% | Ações |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $20.564.364 | 282.905 | 0,11% | Ações |
| AEGON ASSET MANAGEMENT UK Plc | $19.983.795 | 261.568 | 0,10% | Ações |
| Korea Investment CORP | $19.759.408 | 258.631 | 0,10% | Ações |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $19.612.873 | 256.713 | 0,10% | Ações |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | $19.230.334 | 251.706 | 0,10% | Ações |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $19.200.008 | 251.309 | 0,10% | Ações |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $18.770.640 | 245.689 | 0,10% | Ações |
| Fideuram Asset Management (Ireland) dac | $18.615.116 | 258.175 | 0,10% | Ações |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $18.400.581 | 305.100 | 0,09% | Opção de compra |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $18.211.747 | 238.372 | 0,09% | Ações |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $18.083.439 | 236.694 | 0,09% | Ações |
| DNB Asset Management AS | $18.070.586 | 236.526 | 0,09% | Ações |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $17.950.638 | 234.956 | 0,09% | Ações |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $17.730.148 | 232.070 | 0,09% | Ações |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $17.291.994 | 226.335 | 0,09% | Ações |
Executivos da empresa 96 insiders · 45 diretores · 24 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul B Mulhollem | President | 17 de Agosto de 2005 M | 677.048 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey D Rowe | Executive Vice President & COO | 17 de Agosto de 2026 A | 259.935 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Bemis | Senior Vice President | 16 de Agosto de 2015 F | 124.493 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia A Woertz | Chairman | 16 de Agosto de 2015 F | 750.508 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew J Jansen | Senior Vice President | 12 de Fevereiro de 2015 A | 167.933 | 0 | 0 | $0 |
| Gary L. Towne | Vice President | 30 de Abril de 2014 S | 25.567 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin I Bard | Vice President | 13 de Fevereiro de 2014 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Mark L Kolkhorst | Vice President | 13 de Fevereiro de 2014 A | 30.186 | 0 | 0 | $0 |
| Domingo A. Lastra | Vice President | 13 de Fevereiro de 2014 A | 37.045 | 0 | 0 | $0 |
| Marc A Sanner | Vice President & Gen Auditor | 13 de Fevereiro de 2014 A | 27.943 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Hess | Vice President | 13 de Fevereiro de 2014 A | 46.184 | 0 | 0 | $0 |
| Victoria Podesta | Vice President | 13 de Fevereiro de 2014 A | 26.181 | 0 | 0 | $0 |
| Shannon Herzfeld | Vice President | 13 de Fevereiro de 2014 A | 46.114 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Lusk | Vice President | 13 de Fevereiro de 2014 A | 18.796 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas R Ostermann | Vice President & Treasurer | 1 de Novembro de 2013 I | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Randall R Kampfe | Vice President | 1 de Novembro de 2013 I | 49.054 | 0 | 0 | $0 |
| Marschall Smith | Senior Vice President | 21 de Fevereiro de 2013 A | 23.173 | 0 | 0 | $0 |
| Scott A Roney | Vice President | 10 de Setembro de 2012 F | 9.273 | 0 | 0 | $0 |
| David James Smith | Executive Vice President | 10 de Setembro de 2012 F | 351.693 | 0 | 0 | $0 |
| John D Rice | Vice Chairman | 14 de Março de 2012 M | 350.219 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Richard Mills | Senior Executive Vice Presiden | 30 de Dezembro de 2011 G | 274.682 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis C Riddle | Vice President | 30 de Novembro de 2011 S | 29.643 | 0 | 0 | $0 |
| Mark J Cheviron | Vice President | 18 de Novembro de 2011 S | 5.259 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R. Baroni | Vice President | 2 de Novembro de 2011 A | 40.936 | 0 | 0 | $0 |
| Edward A Harjehausen | Senior Vice President | 11 de Março de 2010 M | 69.492 | 0 | 0 | $0 |
| Mark N Zenuk | Vice President | 6 de Novembro de 2009 M | 34.615 | 0 | 0 | $0 |
| Lewis W Batchelder | Senior Vice President | 8 de Agosto de 2008 A | 181.868 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas J Schmalz | Senior Vice President | 14 de Fevereiro de 2008 M | 294.595 | 0 | 0 | $0 |
| William H Camp | Executive Vice President | 14 de Dezembro de 2007 S | 210.313 | 0 | 0 | $0 |
| Randall Moon | Vice President | 19 de Agosto de 2007 F | 19.726 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret M Loebl | Group Vice President | 19 de Agosto de 2007 F | 73.767 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen H Y Yu | Vice President | 19 de Agosto de 2007 F | 26.280 | 0 | 0 | $0 |
| Craig A Fischer | Vice President | 19 de Agosto de 2007 F | 86.821 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis C Garceau | Vice President | 19 de Agosto de 2007 F | 126.882 | 0 | 0 | $0 |
| James A Shafter | Vice President | 19 de Agosto de 2007 F | 43.794 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Pacheco | Vice President | 3 de Agosto de 2007 A | 1.151 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth A Robinson | Vice President | 3 de Agosto de 2007 A | 153.497 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond V Preiksaitis | Group Vice President | 28 de Fevereiro de 2007 S | 74.244 | 0 | 0 | $0 |
| Brian F Peterson | Senior Vice President | 27 de Dezembro de 2006 M | 183.817 | 0 | 0 | $0 |
| John K Burgard | Vice President | 14 de Outubro de 2006 F | 81.530 | 0 | 0 | $0 |
| Jankees Van Der Wild | Group Vice President | 31 de Outubro de 2005 M | 101.671 | 0 | 0 | $0 |
| John G Reed | Vice President | 22 de Agosto de 2005 M | 125.786 | 0 | 0 | $0 |
| Paul L Krug JR | Vice President | 3 de Janeiro de 2005 S | 47.693 | 0 | 0 | $0 |
| Maureen K Ausura | Vice President | 29 de Setembro de 2004 M | 56.662 | 0 | 0 | $0 |
| Charles P Archer | Vice President and Treasurer | 14 de Outubro de 2003 A | 373.752 | 0 | 0 | $0 |
| Ellen De Brabander | Conselheiro | 1 de Julho de 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Suzan F. Harrison | Conselheiro | 1 de Julho de 2026 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Theodore Colbert III | Conselheiro | 1 de Julho de 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Lei Zhang Schlitz | Conselheiro | 1 de Julho de 2026 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| David R Mcatee II | Conselheiro | 1 de Julho de 2026 A | 7.500 | 1 | 0 | $486.750 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Ativistas e proprietários de 5%+ 3 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Company, ADM Holdings LLC, Archer Daniels Midland Europe B.V. ×4 declarações | 10 de Outubro de 2014 | — | Declaração inicial | — | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 3 de Fevereiro de 2004 | — | Declaração inicial | — | SEC |
| S. S. OR ×3 declarações | 9 de Outubro de 2001 | — | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Participação em ETFs Detido por 245 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| FTXG · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 9,41% | 28.785 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| VEGI · iShares, Inc. | 7,25% | 133.847 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| PBJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5,23% | 58.563 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| CVRD · Madison ETFs Trust | 4,54% | 19.000 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| FMTM · EA Series Trust | 3,28% | 51.315 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| GUNR · FlexShares Trust | 3,25% | 3.271.738 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| PSL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,96% | 30.201 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| RSPS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,89% | 88.418 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| DVLU · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 2,74% | 16.359 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| DDIV · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 2,49% | 22.000 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| FMKT · Tidal Trust I | 2,43% | 4.584 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| ABLD · Abacus FCF ETF Trust | 2,24% | 25.597 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| RPV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,23% | 469.097 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| POWA · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2,02% | 43.616 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| SPDV · ETF Series Solutions | 2,00% | 24.170 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,99% | 29.249 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| NUMV · Nushares ETF Trust | 1,95% | 112.773 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| TMDV · ProShares Trust | 1,86% | 1.030 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| IYK · iShares Trust | 1,78% | 308.141 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| NRES · DBX ETF Trust | 1,69% | 7.831 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| FXG · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1,67% | 54.914 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| NOBL · ProShares Trust | 1,67% | 2.323.195 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| SNPD · DBX ETF Trust | 1,66% | 542 NS | 29 de Maio de 2026 | N-PORT |
| KNG · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,55% | 702.120 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 1,55% | 103.489 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 1,55% | 3.768.877 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1,54% | 9.670 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| NUDV · Nushares ETF Trust | 1,52% | 9.207 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| UGE · ProShares Trust | 1,40% | 2.048 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| VDC · VANGUARD WORLD FUND | 1,34% | 1.614.604 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| SPVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,31% | 21.866 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| FCFY · First Trust Exchange-Traded Fund | 1,28% | 226 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| FSTA · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,27% | 245.256 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| DVY · iShares Trust | 1,21% | 3.536.392 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| DVOL · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1,12% | 10.430 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| NULV · Nushares ETF Trust | 1,08% | 301.830 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| KXI · iShares Trust | 1,04% | 136.795 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| SCHD · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,96% | 11.478.274 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| VLUE · iShares Trust | 0,95% | 1.136.043 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| IDV · iShares Trust | 0,93% | 1.499.215 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| FCTR · First Trust Exchange-Traded Fund | 0,85% | 6.389 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| MGNR · AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | 0,84% | 89.705 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| AVIE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,74% | 952 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,72% | 200.000 | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0,71% | 37.539 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| CLSE · Trust for Professional Managers | 0,69% | 52.882 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| WLDR · Two Roads Shared Trust | 0,68% | 6.511 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| VOE · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,63% | 3.095.944 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| CAPE · DoubleLine ETF Trust | 0,61% | 18.996 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| PAPI · Morgan Stanley ETF Trust | 0,57% | 29.934 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |