Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
$46,63
▼ -0,57 (-1,20%)
Variação em 1 dia
$46,60 – $49,14
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições35,79%
Número efetivo de posições46,9
Posições acima de 1%24
Ativos líquidos
$91.3M
Posições
113
Em
31 de Julho de 2026
WLDR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,25% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,07% | ▼ -1,88% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$6.9M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$11.2M
Últimos 12 meses
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 113 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $6.1M | 6,69 | 15.062 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.7M | 6,24 | 6.914 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $4.9M | 5,32 | 5.673 | EC | IE |
| HP INC | 40434L105 | $3.9M | 4,32 | 144.553 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $2.8M | 3,06 | 8.852 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.2M | 2,45 | 47.710 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $2.1M | 2,34 | 27.165 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.9M | 2,10 | 82.606 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.5M | 1,68 | 13.473 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $1.4M | 1,58 | 18.749 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $1.4M | 1,57 | 9.912 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.4M | 1,52 | 5.397 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $1.4M | 1,49 | 3.442 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $1.3M | 1,46 | 10.508 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.3M | 1,38 | 8.257 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.2M | 1,33 | 21.964 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.2M | 1,30 | 6.464 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 1,25 | 8.609 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $992K | 1,09 | 13.840 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $980K | 1,07 | 979.792 | STIV | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $964K | 1,06 | 14.765 | EC | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | J7771X109 | $933K | 1,02 | 21.800 | EC | JP |
| KEYCORP | 493267108 | $930K | 1,02 | 41.168 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $929K | 1,02 | 6.038 | EC | IE |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $912K | 1,00 | 62.104 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | E11805103 | $908K | 1,00 | 32.541 | EC | ES |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $891K | 0,98 | 10.024 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $876K | 0,96 | 2.799 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $870K | 0,95 | 2.924 | EC | US |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $867K | 0,95 | 9.208 | EC | IT |
| ABN AMRO BANK NV | N0162C102 | $852K | 0,93 | 18.945 | EC | NL |
| INTESA SANPAOLO SPA | T55067101 | $837K | 0,92 | 110.903 | EC | IT |
| PFIZER INC | 717081103 | $834K | 0,91 | 33.339 | EC | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | J3343A107 | $818K | 0,90 | 2.800 | EC | JP |
| NATWEST GROUP PLC | G6422B147 | $801K | 0,88 | 84.247 | EC | GB |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $797K | 0,87 | 2.497 | EC | US |
| CAIXABANK SA | E2427M123 | $748K | 0,82 | 51.584 | EC | ES |
| ITT INC | 45073V108 | $710K | 0,78 | 3.623 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $704K | 0,77 | 11.314 | EC | US |
| SHELL PLC | G80827101 | $702K | 0,77 | 15.398 | EC | GB |
| BLOCK INC | 852234103 | $655K | 0,72 | 8.057 | EC | US |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $653K | 0,72 | 9.368 | EC | JP |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $650K | 0,71 | 6.228 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $641K | 0,70 | 14.209 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $641K | 0,70 | 33.326 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $638K | 0,70 | 6.790 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $628K | 0,69 | 7.467 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $621K | 0,68 | 1.690 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $618K | 0,68 | 6.145 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $607K | 0,67 | 8.882 | EC | US |
Distribuição setorial
Dividendos 36 pagamentos
7,00%Rendimento TTM
$3,26Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 18 de Setembro de 2026 | $0,0900 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,1930 |
| 20 de Março de 2026 | $0,0770 |
| 12 de Dezembro de 2025 | $2,9030 |
| 17 de Setembro de 2025 | $0,1170 |
| 13 de Junho de 2025 | $0,1460 |
| 14 de Março de 2025 | $0,0410 |
| 12 de Dezembro de 2024 | $3,7800 |
| 19 de Setembro de 2024 | $0,1230 |
| 13 de Junho de 2024 | $0,1960 |
| 14 de Março de 2024 | $0,0420 |
| 14 de Dezembro de 2023 | $0,2520 |
| 14 de Setembro de 2023 | $0,0940 |
| 15 de Junho de 2023 | $0,2360 |
| 15 de Março de 2023 | $0,0420 |
| 15 de Dezembro de 2022 | $0,1440 |
| 15 de Setembro de 2022 | $0,0920 |
| 15 de Junho de 2022 | $0,1940 |
| 15 de Março de 2022 | $0,0640 |
| 29 de Dezembro de 2021 | $0,0280 |
| 15 de Dezembro de 2021 | $1,6470 |
| 15 de Setembro de 2021 | $0,0980 |
| 15 de Junho de 2021 | $0,1760 |
| 15 de Março de 2021 | $0,0830 |
| 15 de Dezembro de 2020 | $0,1740 |
| 15 de Setembro de 2020 | $0,0910 |
| 15 de Junho de 2020 | $0,0800 |
| 13 de Março de 2020 | $0,0670 |
| 16 de Dezembro de 2019 | $0,2930 |
| 16 de Setembro de 2019 | $0,1090 |
| 17 de Junho de 2019 | $0,0980 |
| 15 de Março de 2019 | $0,0900 |
| 17 de Dezembro de 2018 | $0,2220 |
| 17 de Setembro de 2018 | $0,1010 |
| 15 de Junho de 2018 | $0,1800 |
| 15 de Março de 2018 | $0,0650 |
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55.319.326 | 83,02% | 1.190.369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.918.690 | 5,88% | 84.323 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.721.371 | 5,59% | 80.077 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1.234.446 | 1,85% | 26.563 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742.908 | 1,11% | 15.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569.938 | 0,86% | 12.264 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306.997 | 0,46% | 6.606 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289.523 | 0,43% | 6.230 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235.894 | 0,35% | 5.144 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195.169 | 0,29% | 4.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $47.380 | 0,07% | 1.274 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18.449 | 0,03% | 397 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.919 | 0,02% | 278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9.384 | 0,01% | 202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.529 | 0,01% | 162 | Ações | 30 de Junho de 2026 |