AIP Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

03

Preço $24.66

Capitalização de Mercado (MRQ) $1.21B

P/E (TTM) -28.3

EPS (TTM) $-0.87

Receita (TTM) $85M

ROE (TTM) -131.4%

Intervalo 52 Semanas $12–$50

AIP Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

04

intervalo

barras

A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

06

Receita$71M

2020-12-31 → 2025-12-31

EPS$-0.82

2020-12-31 → 2025-12-31

Fluxo de caixa livre$5M

2021-12-31 → 2025-12-31

Margem líquida-46.7%

2021-12-31 → 2025-12-31

Avaliação e Proporções 07–12

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica	AIP	média 5A	Mediana de Pares	Veredito
P/E (TTM)	-28.3média 5A ≈-12.3	≈-12.3	·	·
P/S (TTM)	14.3média 5A ≈8.3	≈8.3	2.0	Sobreavaliado
P/B (MRQ)	17.9média 5A ≈-73.0	≈-73.0	3.7	Sobreavaliado
Preço / FCF (TTM)	178.8média 5A ≈-142.3	≈-142.3	·	·
Preço / Fluxo de Caixa (TTM)	142.2média 5A ≈-265.6	≈-265.6	13.6	Sobreavaliado
Preço / Valor Patrimonial Tangível (MRQ)	24.7média 5A ≈16.8	≈16.8	·	·

A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica	AIP	média 5A	Mediana de Pares	Veredito
Margem Bruta (TTM)	87.6%média 5A ≈90.4%	≈90.4%	72.4%	Primeira linha
Margem Operacional (TTM)	-47.7%média 5A ≈-56.4%	≈-56.4%	11.5%	Fraco
Margem EBITDA (TTM)	-42.4%média 5A ≈-51.5%	≈-51.5%	11.5%	Fraco
Margem de Impostos Pré-Tributação (TTM)	-51.7%média 5A ≈-56.2%	≈-56.2%	8.5%	Fraco
Margem de Lucro Líquido (TTM)	-46.7%média 5A ≈-58.5%	≈-58.5%	5.6%	Fraco
ROA (TTM)	-23.8%média 5A ≈-29.9%	≈-29.9%	2.1%	Fraco
ROE (TTM)	-131.4%média 5A ≈-1337.9%	≈-1337.9%	19.7%	Primeira linha
ROIC	236.5%média 5A ≈549.4%	≈549.4%	12.6%	Primeira linha

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica	Tendência de 5 anos	AIP	média 5A	Mediana de Pares	Veredito
Índice de liquidez corrente (MRQ)		1.6média 5A ≈1.6	≈1.6	1.3	Liquidez forte
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)		0.7média 5A ≈1.4	≈1.4	0.9	Liquidez forte

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica	AIP	média 5A	Mediana de Pares	Veredito
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)	22.3%média 5A ≈17.7%	≈17.7%	·	·
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)	11.9%média 5A ≈15.3%	≈15.3%	·	·
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)	17.3%	·	·	·

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica	AIP	média 5A	Mediana de Pares	Veredito
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))	$-0.82média 5A ≈$-0.92	≈$-0.92	·	·
Revenue / Share (Receita / Ação)	$1.67média 5A ≈$1.59	≈$1.59	·	·
Cash Flow / Share (Fluxo de Caixa / Ação)	$0.16média 5A ≈$-0.11	≈$-0.11	·	·
Cash / Share (Caixa / Ação)	$0.77média 5A ≈$1.05	≈$1.05	·	·

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica	AIP	média 5A	Mediana de Pares	Veredito
Asset Turnover (Giro do Ativo)	0.6média 5A ≈0.5	≈0.5	0.6	Em linha
Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber)	3.5média 5A ≈4.0	≈4.0	4.4	Fraco
Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.)	≈$193.9K	·	·	·

valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

14

Surpresa Média -9.7%

Próximo relatório Nov 02, 2026

Período	Relatório	EPS Actual	EPS est.	Surpresa
30 de Junho de 2026	Ago 11, 2026	$-0.10	$-0.04	-137.5%
31 de Março de 2026	Mai 12, 2026	$-0.03	$-0.07	57.6%
31 de Dezembro de 2025		$-0.05	$-0.07	26.7%
30 de Setembro de 2025		$-0.09	$-0.09	4.5%
30 de Junho de 2025		$-0.11	$-0.10	-13.2%
31 de Março de 2025		$-0.09	$-0.09	3.6%

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

15

Demonstração de Resultados 17

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$71M	$58M	$54M	$50M	$38M	$32M
Cost of Revenue	$7M	$6M	$5M	$4M	$4M	$1M
Gross Profit	$64M	$52M	$49M	$46M	$34M	$30M
R&D Expense	$50M	$45M	$45M	$41M	$31M	$17M
SG&A Expense	$20M	$18M	$18M	$16M	$13M	$7M
Operating Expenses	$97M	$83M	$84M	$75M	$56M	$34M
Operating Income	$-33M	$-32M	$-35M	$-29M	$-22M	$-4M
Interest Expense	·	·	$211.0K	$89.0K	$105.0K	·
Other Non-op	$3M	$3M	$4M	$1M	$-474.0K	$-50.0K
Pretax Income	$-33M	$-31M	$-35M	$-28M	$-22M	$-2M
Income Tax	$1M	$2M	$2M	$-417.0K	$1M	$1M
Net Income	$-35M	$-34M	$-37M	$-27M	$-23M	$-3M
EPS (Basic)	$-0.82	$-0.86	$-1.03	$-0.84	$-1.06	$-0.19
EPS (Diluted)	$-0.82	$-0.86	$-1.03	$-0.84	$-1.06	$-0.19
Shares (Basic)	42,290,619	38,914,197	35,675,689	32,578,776	21,972,101	17,577,846
Shares (Diluted)	42,290,619	38,914,197	35,675,689	32,578,776	21,972,101	17,577,846
EBITDA	$-30M	$-28M	$-32M	$-27M	$-20M	·

Balanço Patrimonial 25

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Cash & Equivalents	$34M	$14M	$14M	$37M	$86M	$12M
Short-term Investments	·	$30M	$27M	$31M	·	·
Receivables	$19M	$21M	$12M	$7M	$14M	$14M
Prepaid Expense	$9M	$5M	$5M	$6M	$7M	$3M
Current Assets	$82M	$69M	$58M	$81M	$107M	$29M
PP&E (Net)	$4M	$4M	$6M	$4M	$2M	$2M
PP&E (Gross)	$10M	$9M	$9M	$7M	$5M	·
Accum. Depreciation	$6M	$5M	$3M	$3M	$2M	·
Goodwill	$4M	$4M	$4M	$4M	$3M	$3M
Intangibles	$2M	$3M	$4M	$5M	$3M	$3M
Other Non-current Assets	$11M	$8M	$6M	$4M	$3M	$3M
Total Assets	$115M	$106M	$103M	$116M	$120M	$43M
Accounts Payable	$340.0K	$539.0K	$183.0K	$572.0K	$2M	$1M
Accrued Liabilities	$19M	$16M	·	·	·	·
Current Liabilities	$73M	$59M	$46M	$44M	$42M	$28M
Capital Leases	$3M	$3M	$4M	$1M	$2M	$2M
Other Non-current Liabilities	$2M	$2M	$2M	$1M	$2M	$3M
Total Liabilities	$130M	$107M	$88M	$78M	$68M	$49M
Common Stock	$44.0K	$40.0K	$37.0K	$34.0K	$31.0K	$18.0K
Paid-in Capital	$157M	$136M	$118M	$104M	$92M	$4M
Retained Earnings	$-172M	$-137M	$-103M	$-66M	$-39M	$-16M
AOCI	$179.0K	$135.0K	$120.0K	$101.0K	$-81.0K	$-31.0K
Stockholders' Equity	$-15M	$-1M	$15M	$38M	$53M	$-12M
Liabilities + Equity	$115M	$106M	$103M	$116M	$120M	$43M
Shares Outstanding	44,268,816	40,724,936	37,518,583	34,625,875	31,530,682	18,486,989

Fluxo de Caixa 15

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$3M	$3M	$3M	$2M	$1M	$935.0K
Stock-based Comp	$18M	$16M	$15M	$12M	$6M	$458.0K
Deferred Tax	$-91.0K	$0	$0	$-483.0K	$106.0K	$0
Amort. of Intangibles	$900.0K	$800.0K	$800.0K	$500.0K	$500.0K	$100.0K
Other Non-cash	$20M	$14M	$4M	$7M	$15M	·
Operating Cash Flow	$7M	$-720.0K	$-16M	$-7M	$-814.0K	$2M
CapEx	$1M	$324.0K	$2M	$1M	$808.0K	$654.0K
Investing Cash Flow	$12M	$970.0K	$-5M	$-37M	$-1M	$-5M
Stock Issued	·	·	·	$0	$5M	$0
Net Stock Activity	·	·	·	$0	$5M	·
Financing Cash Flow	$1M	$-262.0K	$-3M	$-4M	$76M	$790.0K
Net Change in Cash	$20M	$-12.0K	$-23M	$-48M	$74M	$-2M
Taxes Paid	$3M	$2M	$1M	$790.0K	$489.0K	$2M
Free Cash Flow	$5M	$-1M	$-17M	$-8M	$-2M	·
Levered FCF	·	·	$-17M	$-8M	·	·

Lucratividade 8

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Gross Margin	90.2%	89.7%	90.5%	91.5%	90.1%	·
Operating Margin	-46.9%	-54.7%	-65.5%	-57.3%	-57.5%	·
Net Margin	-49.2%	-58.3%	-68.7%	-54.4%	-61.8%	·
Pretax Margin	-47.1%	-53.9%	-65.6%	-55.2%	-59.0%	·
EBITDA Margin	-42.2%	-48.9%	-59.8%	-53.1%	-53.5%	·
ROA	-31.4%	-32.2%	-33.8%	-23.2%	-28.7%	·
ROE	313.6%	-6589.2%	-198.6%	-70.3%	-145.2%	·
ROIC	236.5%	2873.1%	-243.8%	-75.7%	-43.1%	·

Liquidez e Solvência 3

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Current Ratio	1.1	1.2	1.3	1.9	2.5	·
Quick Ratio	0.7	1.1	1.1	1.7	2.3	·
Interest Coverage	·	·	-166.5	-324.2	·	·

Eficiência 2

Métrica	Tendência	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover		0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	·
Receivables Turnover		3.5	3.5	5.6	4.8	2.7	·

Por Ação 5

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Book Value / Share	$-0.33	$-0.03	$0.40	$1.08	$1.68	·
Revenue / Share	$1.67	$1.48	$1.50	$1.55	$1.72	·
Cash Flow / Share	$0.16	$-0.02	$-0.44	$-0.21	$-0.04	·
Cash / Share	$0.77	$0.34	$0.36	$1.08	$2.72	·
EPS (TTM)	$-0.82	$-0.86	$-1.03	$-0.84	$-1.06	·

Taxas de Crescimento 3

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	22.3%	7.6%	6.5%	33.1%	19.0%	·
Revenue CAGR 3Y	11.9%	15.1%	19.0%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	17.3%	·	·	·	·	·

Avaliação (TTM) 10

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$71M	$58M	$54M	$50M	$38M	·
Net Income TTM	$-35M	$-34M	$-37M	$-27M	$-23M	·
Market Cap	$686M	$415M	$221M	$149M	$666M	·
P/E	-18.9	-11.8	-5.7	-5.1	-19.9	·
P/S	9.7	7.2	4.1	3.0	17.6	·
P/B	-46.9	-349.3	14.6	4.0	12.6	·
P / Tangible Book	·	·	31.3	5.2	14.1	·
P / Cash Flow	101.9	-576.4	-14.0	-22.0	-817.7	·
P / FCF	128.4	-397.5	-12.8	-19.0	-410.4	·
Earnings Yield	-5.3%	-8.4%	-17.5%	-19.5%	-5.0%	·

Demonstração de Resultados 17

Métrica	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$24M	$23M	$20M	$17M	$17M	$17M	$15M	$15M	$15M	$13M	$13M	$13M	$15M	$13M	$11M	$13M
Cost of Revenue	$4M	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$928.0K
Gross Profit	$21M	$20M	$18M	$16M	$15M	$15M	$14M	$13M	$13M	$11M	$11M	$12M	$14M	$12M	$10M	$12M
R&D Expense	$17M	$14M	$13M	$13M	$12M	$12M	$12M	$12M	$11M	$11M	$11M	$11M	$12M	$11M	$10M	$11M
SG&A Expense	$6M	$5M	$6M	$5M	$5M	$4M	$4M	$4M	$5M	$4M	$5M	$4M	$5M	$4M	$4M	$4M
Operating Expenses	$34M	$29M	$27M	$24M	$23M	$23M	$21M	$21M	$21M	$21M	$20M	$20M	$22M	$21M	$19M	$19M
Operating Income	$-14M	$-9M	$-8M	$-9M	$-8M	$-8M	$-7M	$-8M	$-7M	$-9M	$-9M	$-8M	$-9M	$-9M	$-9M	$-8M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$76.0K	·	$77.0K	$27.0K	$32.0K	$29.0K	$22.0K
Other Non-op	$570.0K	$670.0K	$732.0K	$636.0K	$786.0K	$718.0K	$824.0K	$775.0K	$865.0K	$936.0K	$917.0K	$898.0K	$835.0K	$908.0K	$1M	$340.0K
Pretax Income	$-13M	$-12M	$-11M	$-8M	$-8M	$-8M	$-9M	$-7M	$-7M	$-8M	$-12M	$-8M	$-8M	$-8M	$-8M	$-7M
Income Tax	$697.0K	$-4M	$-19.0K	$380.0K	$846.0K	$268.0K	$1M	$-92.0K	$975.0K	$370.0K	$1M	$-398.0K	$556.0K	$295.0K	$-1M	$248.0K
Net Income	$-14M	$-8M	$-9M	$-9M	$-9M	$-8M	$-8M	$-8M	$-8M	$-9M	$-11M	$-8M	$-9M	$-9M	$-7M	$-8M
EPS (Basic)	$-0.30	$-0.17	$-0.19	$-0.21	$-0.22	$-0.20	$-0.19	$-0.20	$-0.22	$-0.25	$-0.28	$-0.23	$-0.26	$-0.26	$-0.21	$-0.23
EPS (Diluted)	$-0.30	$-0.17	$-0.19	$-0.21	$-0.22	$-0.20	$-0.19	$-0.20	$-0.22	$-0.25	$-0.28	$-0.23	$-0.26	$-0.26	$-0.21	$-0.23
Shares (Basic)	47,276,533	45,544,682	·	42,743,518	41,819,427	40,853,048	·	39,295,743	38,476,934	37,709,058	·	36,010,106	35,250,157	34,597,839	·	32,836,014
Shares (Diluted)	47,276,533	45,544,682	·	42,743,518	41,819,427	40,853,048	·	39,295,743	38,476,934	37,709,058	·	36,010,106	35,250,157	34,597,839	·	32,836,014
EBITDA	$-14M	$-8M	·	$-9M	$-8M	$-7M	·	$-8M	$-7M	$-8M	·	$-8M	$-9M	$-8M	·	$-8M

Balanço Patrimonial 25

Métrica	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$93M	$12M	$34M	$17M	$16M	$16M	$14M	$18M	$22M	$26M	$14M	$19M	$26M	$29M	$37M	$68M
Short-term Investments	·	·	·	$22M	$22M	$26M	·	$31M	$24M	$19M	$27M	$28M	$29M	$32M	$31M	$4M
Receivables	$15M	$15M	$19M	$16M	$19M	$10M	$21M	$9M	$9M	$12M	$12M	$10M	$10M	$10M	$7M	$10M
Prepaid Expense	$9M	$9M	$9M	$6M	$5M	$5M	$5M	$5M	$4M	$5M	$5M	$5M	$6M	$5M	$6M	$8M
Current Assets	$146M	$62M	$82M	$61M	$62M	$57M	$69M	$63M	$59M	$62M	$58M	$62M	$70M	$76M	$81M	$91M
PP&E (Net)	$6M	$4M	$4M	$4M	$4M	$3M	$4M	$4M	$5M	$5M	$6M	$5M	$5M	$3M	$4M	$4M
PP&E (Gross)	·	·	$10M	·	·	·	$9M	·	·	·	$9M	·	·	·	$7M	·
Accum. Depreciation	·	·	$6M	·	·	·	$5M	·	·	·	$3M	·	·	·	$3M	·
Goodwill	$35M	$35M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$3M
Intangibles	$19M	$20M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$5M	$3M
Other Non-current Assets	$12M	$11M	$11M	$11M	$10M	$8M	$8M	$7M	$6M	$6M	$6M	$5M	$5M	$4M	$4M	$3M
Total Assets	$225M	$140M	$115M	$108M	$107M	$98M	$106M	$98M	$96M	$101M	$103M	$102M	$107M	$107M	$116M	$119M
Accounts Payable	$558.0K	$563.0K	$340.0K	$517.0K	$856.0K	$227.0K	$539.0K	$141.0K	$340.0K	$754.0K	$183.0K	$445.0K	$210.0K	$1M	$572.0K	$2M
Accrued Liabilities	$30M	$27M	$19M	$17M	$15M	·	$16M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Current Liabilities	$93M	$85M	$73M	$67M	$63M	$57M	$59M	$54M	$52M	$50M	$46M	$45M	$44M	$41M	$44M	$44M
Capital Leases	$4M	$4M	$3M	$3M	$4M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M
Other Non-current Liabilities	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$2M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$877.0K
Total Liabilities	$157M	$137M	$130M	$119M	$114M	$103M	$107M	$96M	$91M	$92M	$88M	$80M	$80M	$76M	$78M	$78M
Common Stock	$49.0K	$46.0K	$44.0K	$43.0K	$42.0K	$41.0K	$40.0K	$40.0K	$39.0K	$38.0K	$37.0K	$37.0K	$36.0K	$35.0K	$34.0K	$33.0K
Paid-in Capital	$261M	$182M	$157M	$151M	$146M	$140M	$136M	$131M	$126M	$122M	$118M	$115M	$111M	$107M	$104M	$100M
Retained Earnings	$-194M	$-180M	$-172M	$-163M	$-154M	$-145M	$-137M	$-129M	$-121M	$-113M	$-103M	$-93M	$-85M	$-75M	$-66M	$-59M
AOCI	$106.0K	$121.0K	$179.0K	$258.0K	$215.0K	$129.0K	$135.0K	$172.0K	$38.0K	$54.0K	$120.0K	$46.0K	$34.0K	$112.0K	$101.0K	$-102.0K
Stockholders' Equity	$68M	$3M	$-15M	$-11M	$-8M	$-5M	$-1M	$2M	$5M	$10M	$15M	$22M	$27M	$32M	$38M	$40M
Liabilities + Equity	$225M	$140M	$115M	$108M	$107M	$98M	$106M	$98M	$96M	$101M	$103M	$102M	$107M	$107M	$116M	$119M
Shares Outstanding	49,051,892	46,017,908	44,268,816	43,584,272	42,592,418	41,403,294	40,724,936	40,127,476	39,193,088	38,291,425	37,518,583	36,826,655	36,033,361	35,298,223	34,625,875	33,320,891

Fluxo de Caixa 14

Métrica	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$2M	$1M	$844.0K	$843.0K	$845.0K	$844.0K	$888.0K	$844.0K	$797.0K	$833.0K	$829.0K	$965.0K	$674.0K	$601.0K	$531.0K	$639.0K
Stock-based Comp	$6M	$6M	$5M	$5M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$3M	$3M	$3M
Deferred Tax	$0	$-4M	·	·	$0	$0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Amort. of Intangibles	$800.0K	$700.0K	$200.0K	$300.0K	$200.0K	$200.0K	$200.0K	$200.0K	$200.0K	$200.0K	$200.0K	$200.0K	$200.0K	$200.0K	$200.0K	$100.0K
Other Non-cash	·	$-2M	·	·	·	$6M	·	·	·	$5M	·	·	·	$-3M	·	·
Operating Cash Flow	$9M	$-7M	$3M	$3M	$-2M	$3M	$-3M	$1M	$311.0K	$477.0K	$-3M	$-3M	$-2M	$-8M	$-391.0K	$-5M
CapEx	$595.0K	$295.0K	$134.0K	$716.0K	$355.0K	$183.0K	$50.0K	$31.0K	$47.0K	$196.0K	$428.0K	$340.0K	$615.0K	$120.0K	$396.0K	$450.0K
Investing Cash Flow	$-372.0K	$-16M	$13M	$-2M	$705.0K	$-121.0K	$-2M	$-5M	$-4M	$12M	$-1M	$-4M	$-50.0K	$421.0K	$-30M	$-7M
Stock Issued	$72M	$844.0K	·	·	$0	$0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0
Net Stock Activity	·	$844.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$73M	$882.0K	$142.0K	$-181.0K	$2M	$-52.0K	$414.0K	$-775.0K	$55.0K	$44.0K	$-584.0K	$-1M	$-178.0K	$-950.0K	$-238.0K	$-1M
Net Change in Cash	$82M	$-22M	$16M	$1M	$-272.0K	$3M	$-4M	$-4M	$-4M	$12M	$-5M	$-8M	$-2M	$-9M	$-31M	$-13M
Free Cash Flow	·	$-7M	·	·	·	$3M	·	·	·	$281.0K	·	·	·	$-9M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$201.6K	·	·	·	$-9M	·	·

Lucratividade 8

Métrica	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	85.0%	85.8%	·	89.9%	89.4%	90.8%	·	90.1%	90.0%	88.7%	·	90.4%	91.7%	91.5%	·	92.6%
Operating Margin	-57.6%	-40.6%	·	-50.1%	-50.0%	-46.6%	·	-53.8%	-51.0%	-70.5%	·	-63.7%	-58.9%	-66.6%	·	-61.6%
Net Margin	-58.3%	-34.7%	·	-51.6%	-55.3%	-49.1%	·	-52.2%	-57.2%	-72.6%	·	-61.4%	-62.2%	-68.5%	·	-61.0%
Pretax Margin	-55.4%	-50.8%	·	-46.7%	-45.5%	-42.6%	·	-48.9%	-45.6%	-63.9%	·	-57.5%	-53.4%	-59.9%	·	-59.0%
EBITDA Margin	-57.6%	-34.7%	·	-50.1%	-50.0%	-41.5%	·	-53.8%	-51.0%	-64.1%	·	-63.7%	-58.9%	-62.0%	·	-61.6%
ROA	-8.5%	-6.7%	·	-8.8%	-9.0%	-8.1%	·	-7.7%	-8.2%	-9.0%	·	-7.4%	-8.0%	-8.2%	·	-9.6%
ROE	-46.8%	713.8%	·	194.6%	810.1%	-343.8%	·	-63.4%	-51.8%	-45.5%	·	-26.1%	-25.2%	-22.7%	·	-78.1%
ROIC	-21.6%	-245.1%	·	79.7%	121.9%	166.0%	·	-353.9%	-161.8%	-100.0%	·	-36.4%	-34.5%	-28.6%	·	-19.9%

Liquidez e Solvência 3

Métrica	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.6	0.7	·	0.9	1.0	1.0	·	1.2	1.1	1.2	·	1.4	1.6	1.9	·	2.1
Quick Ratio	1.2	0.3	·	0.8	0.9	0.9	·	1.1	1.1	1.1	·	1.3	1.5	1.7	·	1.9
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-120.2	·	-109.8	-321.6	-273.7	·	·

Eficiência 2

Métrica	Tendência	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.2
Receivables Turnover		1.4	1.8	·	1.4	1.2	1.5	·	1.5	1.6	1.2	·	1.3	2.1	1.5	·	1.4

Por Ação 5

Métrica	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$1.38	$0.06	·	$-0.26	$-0.18	$-0.12	·	$0.06	$0.13	$0.25	·	$0.60	$0.75	$0.90	·	$1.21
Revenue / Share	$0.51	$0.50	·	$0.41	$0.39	$0.40	·	$0.37	$0.38	$0.34	·	$0.37	$0.42	$0.38	·	$0.38
Cash Flow / Share	·	$-0.16	·	·	·	$0.07	·	·	·	$0.01	·	·	·	$-0.24	·	·
Cash / Share	$1.90	$0.25	·	$0.40	$0.38	$0.40	·	$0.44	$0.56	$0.68	·	$0.51	$0.73	$0.81	·	$2.05
EPS (TTM)	$-0.87	$-0.79	·	$-0.82	$-0.81	$-0.81	·	$-0.95	$-0.98	$-1.02	·	$-0.96	$-0.96	$-0.88	·	$-0.89

Avaliação (TTM) 9

Métrica	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$85M	$77M	·	$66M	$63M	$61M	·	$55M	$53M	$53M	·	$52M	$52M	$52M	·	$51M
Net Income TTM	$-40M	$-35M	·	$-34M	$-33M	$-32M	·	$-36M	$-36M	$-37M	·	$-34M	$-33M	$-30M	·	$-28M
Market Cap	$2.38B	$757M	·	$440M	$406M	$286M	·	$310M	$294M	$280M	·	$240M	$246M	$149M	·	$222M
P/E	-55.9	-20.8	·	-12.3	-11.8	-8.5	·	-8.1	-7.7	-7.2	·	-6.8	-7.1	-4.8	·	-7.5
P/S	28.2	9.8	·	6.7	6.4	4.7	·	5.7	5.5	5.2	·	4.6	4.8	2.9	·	4.4
P/B	35.2	292.0	·	-38.4	-53.9	-59.3	·	140.2	55.8	29.4	·	10.9	9.1	4.7	·	5.5
P / Tangible Book	175.1	·	·	·	·	·	·	·	·	164.3	·	17.4	13.2	6.4	·	6.3
P / Cash Flow	·	-107.1	·	·	·	100.0	·	·	·	587.6	·	·	·	-17.8	·	·
Earnings Yield	-1.8%	-4.8%	·	-8.1%	-8.5%	-11.7%	·	-12.3%	-13.1%	-13.9%	·	-14.8%	-14.1%	-20.8%	·	-13.4%

Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

16

Métrica	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Receita	$71M	$58M	$54M	$50M	$38M
Margem Bruta %	90.2%	89.7%	90.5%	91.5%	90.1%
Margem Operacional %	-46.9%	-54.7%	-65.5%	-57.3%	-57.5%
Lucro líquido	$-35M	$-34M	$-37M	$-27M	$-23M
EPS Diluído	$-0.82	$-0.86	$-1.03	$-0.84	$-1.06

Métrica	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Índice de liquidez corrente	1.1	1.2	1.3	1.9	2.5
Índice de Liquidez Seca	0.7	1.1	1.1	1.7	2.3

Métrica	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Fluxo de caixa livre	$5M	$-1M	$-17M	$-8M	$-2M

Investidores institucionais (13F) 226 declarantes · $1.5B total · Em 30 de Setembro de 2026

17

Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Detentores 226

Valor detido $1.5B

Novas posições 84

Posições encerradas 19

Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior

Novas posições	Posições encerradas	Aumentou	Diminuído	Variação líquida de ações
84 (+51 vs trimestre anterior)	19 (+5 vs trimestre anterior)	81 (+11 vs trimestre anterior)	45 (+2 vs trimestre anterior)	+4.3M

Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.

Instituição	Valor	Ações	% de 13F rastreado	Tipo
NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$190.837.225	3.927.500	12,71%	Ações
BlackRock, Inc.	$160.128.880	3.295.511	10,66%	Ações
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$73.564.871	1.513.992	4,90%	Ações
FRANKLIN RESOURCES INC	$72.841.075	1.499.096	4,85%	Ações
FEDERATED HERMES, INC.	$68.598.731	1.411.787	4,57%	Ações
Nuveen, LLC	$51.753.306	1.065.102	3,45%	Ações
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$48.983.189	1.008.092	3,26%	Ações
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	$47.705.419	981.795	3,18%	Ações
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$43.049.232	885.754	2,87%	Ações
STATE STREET CORP	$42.138.268	867.221	2,81%	Ações
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$39.781.606	818.720	2,65%	Ações
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$29.183.591	600.609	1,94%	Ações
VANGUARD GROUP INC	$28.716.370	1.852.669	1,91%	Ações
LOOMIS SAYLES & CO L P	$25.544.346	525.712	1,70%	Ações
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$24.304.718	500.200	1,62%	Ações
Invesco Ltd.	$22.243.432	457.778	1,48%	Ações
MACKENZIE FINANCIAL CORP	$22.030.560	453.397	1,47%	Ações
NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC	$21.242.527	437.179	1,41%	Ações
JANE STREET GROUP, LLC	$18.071.301	371.914	1,20%	Ações
Samjo Management, LLC	$16.521.086	340.010	1,10%	Ações
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$14.765.335	303.876	0,98%	Ações
HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd	$14.403.704	296.800	0,96%	Ações
NORTHERN TRUST CORP	$14.333.224	294.983	0,95%	Ações
THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC	$14.284.148	293.973	0,95%	Ações
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$14.035.367	288.853	0,93%	Ações
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL	$13.964.572	287.396	0,93%	Ações
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC	$13.491.742	277.665	0,90%	Ações
FMR LLC	$12.731.681	262.023	0,85%	Ações
D. E. Shaw & Co., Inc.	$12.623.390	259.794	0,84%	Ações
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$11.626.421	239.276	0,77%	Ações
ALGERT GLOBAL LLC	$11.601.931	238.772	0,77%	Ações
MORGAN STANLEY	$10.694.014	220.086	0,71%	Ações
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC	$10.656.321	219.311	0,71%	Ações
Trexquant Investment LP	$10.543.253	216.984	0,70%	Ações
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$10.132.084	208.522	0,67%	Ações
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$9.834.567	202.399	0,65%	Ações
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$9.450.755	194.500	0,63%	Opção de compra
G2 Investment Partners Management LLC	$8.910.726	183.386	0,59%	Ações
NATIXIS	$8.051.363	165.700	0,54%	Ações
Informed Momentum Co LLC	$7.916.914	162.933	0,53%	Ações
Granahan Investment Management, LLC	$7.794.565	160.415	0,52%	Ações
Russell Investments Group, Ltd.	$7.767.091	162.049	0,52%	Ações
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$7.685.723	158.175	0,51%	Ações
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	$7.381.258	151.909	0,49%	Ações
Qube Research & Technologies Ltd	$7.233.788	148.874	0,48%	Ações
SEI INVESTMENTS CO	$7.068.727	145.477	0,47%	Ações
Public Sector Pension Investment Board	$6.909.498	142.200	0,46%	Ações
JPMORGAN CHASE & CO	$6.415.339	135.459	0,43%	Ações
MARSHALL WACE, LLP	$5.244.756	107.939	0,35%	Ações
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$5.112.057	105.208	0,34%	Ações

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Executivos da empresa 15 insiders · 5 diretores · 8 conselheiros

19

Investidor com informação privilegiada	Função	Última atividade	Ações detidas	Vendas 12m	Líquido 12m
Charles K Janac	President and CEO	1 de Setembro de 2026 S	8.229.071	63	$-41.683.833
Saurabh Sinha	Chief Financial Officer	8 de Setembro de 2026 A	142.835	0	$0
Nicholas B. Hawkins	VP and Chief Financial Officer	13 de Agosto de 2026 M	95.666	24	$-8.406.320
Laurent R Moll	Chief Operating Officer	14 de Setembro de 2026 S	212.478	31	$-4.624.439
Paul L Alpern	VP and General Counsel	1 de Setembro de 2026 M	70.733	36	$-2.041.276
Wayne C Cantwell	Conselheiro	28 de Agosto de 2026 M	194.698	1	$-1.433.355
Claudia F. Munce	Conselheiro	5 de Julho de 2026 A	106.764	0	$0
Joachim Kunkel	Conselheiro	5 de Julho de 2026 A	74.695	0	$0
Antonio J Viana	Conselheiro	4 de Junho de 2026 S	64.620	11	$-4.299.651
Raman Chitkara	Conselheiro	2 de Junho de 2026 A	147.570	3	$-375.800
Isabelle F Geday	Conselheiro	4 de Dezembro de 2024 S	121.213	0	$0
Christian Claussen	Conselheiro	29 de Outubro de 2021 C	6.250	0	$0
Bayview Legacy, LLC	Detentor de 10%	1 de Setembro de 2026 S	8.229.071	40	$-39.853.098
Ventech Capital F	Detentor de 10%	29 de Outubro de 2021 C	3.127.907	0	$0
Saiyed Atiq Raza	·	3 de Agosto de 2026 S	0	20	$-16.588.779

Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto

Participação em ETFs Detido por 22 ETFs

20

O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.

Fundo	Peso	Unidades	Em	Fonte
IWC · iShares Trust	0,19%	119.154 SH	11 de Setembro de 2026	Diário
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND	0,17%	69.168 SH	19 de Agosto de 2026	Diário
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,09%	34.608 SH	19 de Agosto de 2026	Diário
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,08%	8.832 SH	2 de Outubro de 2026	Diário
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,05%	201.608 SH	19 de Agosto de 2026	Diário
IWO · iShares Trust	0,05%	302.733 SH	11 de Setembro de 2026	Diário
RSSL · Global X Funds	0,03%	16.738 NS	31 de Julho de 2026	N-PORT
ISCG · iShares Trust	0,03%	11.361 SH	10 de Setembro de 2026	Diário
IWM · iShares Trust	0,03%	906.495 SH	11 de Setembro de 2026	Diário
IGV · iShares Trust	0,03%	153.749 SH	11 de Setembro de 2026	Diário
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,02%	381.121 SH	19 de Agosto de 2026	Diário
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	2.428 SH	19 de Agosto de 2026	Diário
WSML · iShares Trust	0,01%	2.143 SH	9 de Setembro de 2026	Diário
IGM · iShares Trust	0,00%	15.624 SH	11 de Setembro de 2026	Diário
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,00%	10.191 NS	31 de Julho de 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	46.994 SH	11 de Setembro de 2026	Diário
IWV · iShares Trust	0,00%	8.490 SH	9 de Setembro de 2026	Diário
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	1.099.043 SH	19 de Agosto de 2026	Diário
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	2.878 SH	19 de Agosto de 2026	Diário
VGT · VANGUARD WORLD FUND	0,00%	5.105 SH	19 de Agosto de 2026	Diário
IWN · iShares Trust	·	29.613 SH	11 de Setembro de 2026	Diário
ISCB · iShares Trust	·	1.567 SH	11 de Setembro de 2026	Diário

AIP Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

21

classificação · 10 analistas COMPRA

Alvo mediano $40.00 +62,2%

3 30,0% Compra forte

6 60,0% Compra

1 10,0% Manter

0 0,0% Venda

0 0,0% Venda forte

Preço-alvo de 12 meses

7 analistas · 2026-09-30

Alvo médio $39.43 +59,9%

← Abaixo de todos os alvos Preço atual $24.66

Mín$30.00 Média$39.43 Máx$50.00

Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor

22

Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.

Ticker	Capitalização de Mercado	P/E	Receita YoY	Margem Líquida	ROE	Margem Bruta
AIP	$686M	-18.9	22.3%	-49.2%	313.6%	90.2%
TDC	$2.82B	22.5	-5.0%	7.8%	64.0%	59.4%
APPN	$2.62B	1771.0	17.8%	0.17%	-2.5%	72.5%
ATEN	$1.26B	31.0	11.0%	14.5%	20.3%	79.3%
PRGS	$1.75B	24.9	29.8%	7.5%	15.7%	80.8%
RPD	·	42.2	1.9%	·	·	·
NABL	·	-74.8	9.3%	-3.7%	·	76.9%
OSPN	$480M	6.8	0.00%	30.0%	28.3%	73.8%
XPER	$275M	-4.8	-9.2%	-12.6%	-13.5%	·
TLS	$371M	-10.2	52.2%	-22.2%	-34.1%	37.0%
MSFT	$2.77T	20.8	17.8%	40.3%	34.0%	67.9%

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Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos

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Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.

Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.

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