Tidal Trust II (AVGX)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000085139 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $164.8M
- Posições
- 9
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 74,82%
- Número efetivo de posições
- 9,9
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
AVGX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | — |
| 3M | ▼ -37,71% | — |
| 6M | ▼ -28,35% | — |
| YTD | ▼ -7,34% | — |
| 1Y | ▲ +138,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 22 de Agosto de 2024 | ▲ +125,95% | — |
- Volatilidade 1A
- 95,01%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,39
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$107.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$141.1M
- Últimos 12 meses
- -$17.4M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $40.5M | 24,57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12,71 | 20.991.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $14.7M | 8,91 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $12.3M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $11.2M | 6,78 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $8.4M | 5,11 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $7.1M | 4,28 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $5.9M | 3,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,39 | 2.298.654 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 22 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.739.727 | 25,01% | 272.391 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.474.724 | 16,64% | 181.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.944.467 | 11,67% | 127.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.850.049 | 9,52% | 103.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $4.677.000 | 9,18% | 100.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.091.497 | 6,07% | 66.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.142.066 | 4,21% | 45.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.927 | 4,00% | 43.552 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.279.347 | 2,51% | 27.354 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.117.803 | 2,19% | 23.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991.758 | 1,95% | 21.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909.536 | 1,79% | 19.447 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833.862 | 1,64% | 17.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652.731 | 1,28% | 12.709 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440.994 | 0,87% | 9.429 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301.854 | 0,59% | 6.454 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255.177 | 0,50% | 5.456 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187.080 | 0,37% | 4.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.105 | 0,00% | 45 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.401 | 0,00% | 29.970 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0,00% | 15.658 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 570 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
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| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
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| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |