BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares
NASDAQ · Chemicals · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Nov 10, 2025
$0,34
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$0,30mínima 52 sem
$2,19máxima 52 sem
P/E
-5.1
EPS
$-0.88
Receita
$335M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$0–$2
Classificação do Analista
HOLD
Preço-Alvo
·
P/E
-5.1
ROE
-19.1%
Margem de Lucro Líquido
-16.5%
Sua barra de distintivos está vazia — fixe uma métrica em qualquer lugar desta página.
BIOX Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$0.34
P/E
-5.1
EPS
$-0.88
Receita
$335M
ROE
-19.1%
Intervalo 52 Semanas
$0–$2
BIOX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$335M2016-12-31 → 2025-06-30
EPS$-0.882018-06-30 → 2025-06-30
Fluxo de caixa livre$44M2019-06-30 → 2025-06-30
Margem líquida-16.5%2019-06-30 → 2025-06-30
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | BIOX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -5.1média 5A ≈9.1 | ≈9.1 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | BIOX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 39.3%média 5A ≈40.8% | ≈40.8% | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | -0.67%média 5A ≈10.4% | ≈10.4% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -0.67%média 5A ≈10.4% | ≈10.4% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -17.2%média 5A ≈-0.24% | ≈-0.24% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -16.5%média 5A ≈-3.3% | ≈-3.3% | · | · | |
| ROA | -6.9%média 5A ≈-1.4% | ≈-1.4% | · | · | |
| ROE | -19.1%média 5A ≈-5.7% | ≈-5.7% | · | · | |
| ROIC | -0.86%média 5A ≈-0.41% | ≈-0.41% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | BIOX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 0.9média 5A ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.1média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | -0.1média 5A ≈1.6 | ≈1.6 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | BIOX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.4média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 1.9média 5A ≈2.1 | ≈2.1 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$446.2K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Índice de Pagamento-0.13%
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-251.0%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 de Março de 2026 | $-0.16 | $-0.05 | -213.7% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $-0.08 | $0.07 | -212.0% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $-0.12 | $-0.07 | -62.2% | |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.70 | $0.08 | -1015.0% | |
| 31 de Março de 2025 | $-0.02 | $-0.15 | 86.9% | |
| 31 de Dezembro de 2024 | $0.01 | $0.09 | -89.8% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $335M | $465M | $420M | $335M | $210M | $173M | $161M | $134M | |
| Cost of Revenue | $203M | $278M | $235M | $208M | $119M | $94M | $87M | $77M | |
| Gross Profit | $132M | $187M | $185M | $126M | $91M | $80M | $74M | $56M | |
| R&D Expense | $15M | $17M | $15M | $7M | $6M | $4M | $4M | $4M | |
| SG&A Expense | $123M | $124M | $113M | $77M | $48M | $38M | $39M | $35M | |
| Operating Income | $-2M | $46M | $54M | $40M | $38M | $39M | $32M | $16M | |
| Interest Expense | $29M | $27M | $24M | $18M | $21M | $21M | $23M | $17M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $9M | $1M | |
| Pretax Income | $-58M | $11M | $19M | $14M | $11M | $6M | $-9M | $-25M | |
| Income Tax | $1M | $4M | $-1M | $18M | $14M | $2M | $7M | $-11M | |
| Net Income | $-55M | $4M | $19M | $-7M | $-7M | $3M | $-18M | $-11M | |
| EPS (Basic) | $-0.88 | $0.07 | $0.30 | $-0.17 | $-0.18 | $0.09 | $-0.60 | $-0.39 | |
| EPS (Diluted) | $-0.88 | $0.07 | $0.30 | $-0.17 | $-0.18 | $0.09 | $-0.60 | $-0.39 | |
| Shares (Basic) | 63,228,240 | 62,840,129 | 62,146,082 | 42,302,318 | 39,218,632 | 36,120,447 | 30,478,390 | 28,098,117 | |
| Shares (Diluted) | 63,228,240 | 63,485,432 | 63,185,508 | 42,302,318 | 39,218,632 | 36,416,988 | 30,478,390 | 28,098,117 | |
| EBITDA | $-2M | $45M | $54M | $40M | $38M | $39M | $32M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | $25M | $48M | $33M | $28M | $20M | $3M | $2M | |
| Receivables | · | $207M | $158M | $112M | $89M | $74M | $59M | $53M | |
| Inventory | $88M | $126M | $140M | $126M | $61M | $29M | $27M | $19M | |
| Current Assets | $308M | $409M | $397M | $298M | $211M | $165M | $98M | $85M | |
| PP&E (Net) | $75M | $75M | $68M | $50M | $48M | $42M | $44M | $40M | |
| Goodwill | $112M | $112M | $112M | $36M | $29M | $26M | $30M | $14M | |
| Intangibles | $181M | $177M | $174M | $77M | $67M | $35M | $40M | $27M | |
| Total Assets | $764M | $853M | $818M | $518M | $395M | $298M | $242M | $197M | |
| Accounts Payable | $96M | $169M | $151M | $126M | $72M | $57M | $41M | $28M | |
| Current Liabilities | $338M | $329M | $299M | $223M | $168M | $131M | $116M | $119M | |
| Total Liabilities | $468M | $501M | $488M | $360M | $304M | $237M | $180M | $164M | |
| Stockholders' Equity | $265M | $315M | $299M | $127M | $68M | $46M | $47M | $14M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $50M | $42M | $3M | $-18M | $-6M | $9M | $30M | $18M | |
| CapEx | $6M | $10M | $11M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-29M | $-26M | $3M | $-8M | $-8M | $-3M | $-8M | |
| Dividends Paid | $72.1K | $174.8K | $452.1K | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-51M | $-10M | $33M | $15M | $7M | $34M | $-27M | $-10M | |
| Free Cash Flow | $44M | $32M | $-9M | $-21M | $-9M | $10M | $28M | · | |
| Levered FCF | $15M | $15M | $-34M | $-16M | $-1M | $-4M | $-18M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 39.3% | 40.1% | 43.4% | 37.8% | 43.4% | 45.9% | 45.9% | · | |
| Operating Margin | -0.67% | 9.6% | 13.0% | 11.9% | 18.3% | 22.6% | 20.0% | · | |
| Net Margin | -16.5% | 0.70% | 4.5% | -2.1% | -3.3% | 1.9% | -11.4% | · | |
| Pretax Margin | -17.2% | 2.2% | 4.6% | 4.2% | 5.0% | 3.7% | -5.8% | · | |
| EBITDA Margin | -0.67% | 9.6% | 13.0% | 11.9% | 18.3% | 22.6% | 20.0% | · | |
| ROA | -6.9% | 0.39% | 2.8% | -1.6% | -2.0% | 1.2% | -8.4% | · | |
| ROE | -19.1% | 1.1% | 8.8% | -7.4% | -12.1% | 7.2% | -60.2% | · | |
| ROIC | -0.86% | 8.9% | 19.2% | -8.7% | -20.6% | 55.7% | 118.4% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | · | |
| Interest Coverage | -0.1 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | · | |
| Receivables Turnover | · | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $5.30 | $7.32 | $6.58 | $7.91 | $5.34 | $4.75 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.79 | $0.66 | $0.04 | $-0.41 | $-0.16 | $0.31 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.07 | $0.30 | $-0.17 | $-0.18 | $0.09 | $-0.60 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $335M | $465M | $420M | $335M | $210M | $173M | $161M | · | |
| Net Income TTM | $-55M | $4M | $19M | $-7M | $-7M | $3M | $-18M | · | |
| P/E | -5.1 | 166.6 | 45.0 | -80.6 | -80.2 | 65.7 | -8.8 | · | |
| Earnings Yield | -19.6% | 0.60% | 2.2% | -1.2% | -1.2% | 1.5% | -11.4% | · | |
| Payout Ratio | -0.13% | 5.4% | 2.4% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $72.1K | $174.8K | $452.1K | · | · | · | · | · |
Sem declarações trimestrais para BIOX
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $335M | $465M | $420M | $335M | $210M |
| Margem Bruta % | 39.3% | 40.1% | 43.4% | 37.8% | 43.4% |
| Margem Operacional % | -0.67% | 9.6% | 13.0% | 11.9% | 18.3% |
| Lucro líquido | $-55M | $4M | $19M | $-7M | $-7M |
| EPS Diluído | $-0.88 | $0.07 | $0.30 | $-0.17 | $-0.18 |
| Métrica | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| Métrica | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $44M | $32M | $-9M | $-21M | $-9M |
Investidores institucionais (13F) 32 declarantes · $3.0M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
32
Valor detido
$3.0M
Novas posições
5
Posições encerradas
6
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 5 (0 vs trimestre anterior) | 6 (-4 vs trimestre anterior) | 7 (-1 vs trimestre anterior) | 6 (+1 vs trimestre anterior) | -500K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Solel Partners LP | $1.603.235 | 4.579.364 | 52,77% | Ações |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $492.319 | 1.406.223 | 16,20% | Ações |
| Long Focus Capital Management, LLC | $290.495 | 829.748 | 9,56% | Ações |
| ARDSLEY ADVISORY PARTNERS LP | $166.298 | 475.000 | 5,47% | Ações |
| UBS Group AG | $142.897 | 408.276 | 4,70% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $74.547 | 212.930 | 2,45% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $59.342 | 169.500 | 1,95% | Opção de compra |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $46.550 | 133.000 | 1,53% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $45.319 | 129.445 | 1,49% | Ações |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $23.956 | 16.990 | 0,79% | Ações |
| PING CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $19.256 | 55.000 | 0,63% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12.697 | 36.268 | 0,42% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10.512 | 30.026 | 0,35% | Ações |
| PING CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $10.503 | 30.000 | 0,35% | Opção de compra |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10.360 | 29.588 | 0,34% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8.344 | 23.836 | 0,27% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $6.306 | 18.014 | 0,21% | Ações |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.341 | 15.257 | 0,18% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.061 | 11.600 | 0,13% | Opção de venda |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3.342 | 9.547 | 0,11% | Ações |
| MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. | $521 | 1.487 | 0,02% | Ações |
| J.Safra Asset Management Corp | $490 | 1.400 | 0,02% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $419 | 1.205 | 0,01% | Ações |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $271 | 775 | 0,01% | Ações |
| EFG International AG | $263 | 750 | 0,01% | Ações |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $217 | 651 | 0,01% | Ações |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $123 | 352 | 0,00% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $98 | 279 | 0,00% | Ações |
| Allworth Financial LP | $74 | 211 | 0,00% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 | 29 | 0,00% | Ações |
| One Degree Advisors Inc | $7 | 23.038 | 0,00% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $0 | 1 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 7 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture Investment Group Corp., Granosur Holding Limited ×8 declarações | 7 de Julho de 2026 | 5,83% | Emenda | · | SEC |
| Jasper Lake Ventures One LLC, Noah Kolatch ×4 declarações | 21 de Janeiro de 2026 | 12,13% | Emenda | · | SEC |
| Bioceres Group Limited, Bioceres LLC ×7 declarações | 28 de Outubro de 2025 | 10,00% | Emenda | · | SEC |
| Bioceres Group PLC, Bioceres LLC, THEO I SCSp ×2 declarações | 20 de Setembro de 2024 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Bioceres S.A., Bioceres LLC, THEO I SCSp | 17 de Novembro de 2022 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Bioceres LLC, Bioceres S.A., THEO I SCSp ×8 declarações | 25 de Julho de 2022 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| DRACO Capital Investment Management Company S.A., 5D+ Draco I Latam Income Plus Segregated Portfolio, Biotech Investment Holding Ltd. ×2 declarações | 5 de Agosto de 2021 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 2 insiders · 1 diretores · 0 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Simmermacher | CFO | 3 de Agosto de 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Federico Trucco | · | 20 de Maio de 2026 G | 130.000 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 1 ETF
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ARGT · Global X Funds | 0,06% | 1.357.359 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
BIOX Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 6 analistas
VENDA
0 0,0%
Compra forte
0 0,0%
Compra
3 50,0%
Manter
1 16,7%
Venda
2 33,3%
Venda forte
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Nov 10, 2025