CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
NYSE · Real Estate · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Ago 4, 2026
$13,62
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$13,23mínima 52 sem
$19,17máxima 52 sem
Capitalização de Mercado (MRQ)
$390M
P/E (TTM)
20.0
EPS (TTM)
$0.68
Receita (TTM)
$125M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$13–$19
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$18
P/E
20.0
ROE
4.9%
Margem de Lucro Líquido
16.8%
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CHCT Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$13.62
Capitalização de Mercado (MRQ)
$390M
P/E (TTM)
20.0
EPS (TTM)
$0.68
Receita (TTM)
$125M
Rendimento div.
13.8%
ROE (TTM)
4.9%
Intervalo 52 Semanas
$13–$19
CHCT Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$121M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.082016-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida16.8%2018-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | CHCT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.0média 5A ≈70.7 | ≈70.7 | 29.1 | Valor justo | |
| P/S (TTM) | 3.1média 5A ≈7.5 | ≈7.5 | 5.2 | Subvalorizado | |
| P/B (MRQ) | 0.9média 5A ≈1.6 | ≈1.6 | 2.4 | Subvalorizado | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 6.9média 5A ≈13.2 | ≈13.2 | 9.7 | Valor justo | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 0.9média 5A ≈1.6 | ≈1.6 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | CHCT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Margem de Lucro Líquido (TTM) | 16.8%média 5A ≈11.1% | ≈11.1% | 18.4% | Fraco | |
| ROA (TTM) | 2.1%média 5A ≈1.4% | ≈1.4% | 1.1% | Fraco | |
| ROE (TTM) | 4.9%média 5A ≈2.3% | ≈2.3% | 1.9% | Fraco |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | CHCT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 4.7%média 5A ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 7.5%média 5A ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | 9.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -75.3%média 5A ≈-24.5% | ≈-24.5% | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | -65.0%média 5A ≈-16.4% | ≈-16.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | -53.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR de LPA 5A) | -36.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | -38.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR de Lucro Líquido 5A) | -23.2% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | CHCT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.1média 5A ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | Fraco | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$3.5M | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield13.8%
Índice de Pagamento1051.9%
Pagamento Anualizado≈$1.32
CAGR Dividendos 5 anos≈2.3%
Sequência de Crescimento≈9
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 19, 2026 | $0,33 | USD | ≈11.9% |
| Mai 11, 2026 | $0,48 | USD | ≈11.3% |
| Fev 23, 2026 | $0,48 | USD | ≈11.6% |
| Nov 7, 2025 | $0,48 | USD | ≈13.0% |
| Ago 8, 2025 | $0,47 | USD | ≈13.0% |
| Mai 9, 2025 | $0,47 | USD | ≈11.6% |
| Fev 24, 2025 | $0,47 | USD | ≈10.1% |
| Nov 8, 2024 | $0,47 | USD | ≈9.8% |
| Ago 9, 2024 | $0,46 | USD | ≈10.2% |
| Mai 9, 2024 | $0,46 | USD | ≈7.5% |
| Fev 16, 2024 | $0,46 | USD | ≈6.7% |
| Nov 8, 2023 | $0,46 | USD | ≈6.8% |
| Ago 10, 2023 | $0,45 | USD | ≈5.2% |
| Mai 11, 2023 | $0,45 | USD | ≈5.0% |
| Fev 17, 2023 | $0,45 | USD | ≈4.3% |
| Nov 9, 2022 | $0,45 | USD | ≈5.2% |
| Ago 11, 2022 | $0,44 | USD | ≈4.4% |
| Mai 12, 2022 | $0,44 | USD | ≈4.8% |
| Fev 18, 2022 | $0,44 | USD | ≈4.0% |
| Nov 10, 2021 | $0,44 | USD | ≈3.7% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
171.9%
Próximo relatório
Out 26, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Jul 27, 2026 | $0.06 | $0.11 | -46.5% |
| 31 de Março de 2026 | $0.56 | $0.10 | 449.0% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.55 | $0.11 | 390.2% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.03 | $0.08 | -63.2% | |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.25 | $-0.13 | -88.5% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.55 | $0.11 | 390.2% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $27M | $15M | $12M | $9M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $88M | $64M | $58M | $48M | $42M | $35M | $30M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | $18M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-34M | $-17M | $-12M | $-10M | · | · | $420.0K | $71.0K | $30.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | $33M | $28M | $19M | $13M | $7M | $4M | |
| Income Tax | $177.0K | $145.0K | $412.0K | $138.0K | $296.0K | $179.0K | $1M | $-1M | $-307.0K | $11.0K | |
| Net Income | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,238,437 | |
| Shares (Diluted) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,319,505 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | $18M | $13M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $3M | $11M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Total Liabilities | $561M | $517M | $432M | $380M | $292M | $238M | $209M | $155M | $102M | $58M | |
| Long-term Debt | $532M | $486M | $403M | $353M | $266M | $212M | $194M | $148M | $93M | $51M | |
| Common Stock | $285.0K | $282.0K | $276.0K | $259.0K | $250.0K | $239.0K | $214.0K | $186.0K | $181.0K | $130.0K | |
| AOCI | $7M | $18M | $16M | $23M | $-5M | $-12M | $-5M | $633.0K | $258.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $429M | $476M | $513M | $497M | $462M | $430M | $353M | $272M | $283M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Shares Outstanding | 28,471,000 | 28,242,000 | 27,613,000 | 25,897,000 | 24,983,000 | 23,888,000 | 21,411,000 | 18,635,000 | 18,085,798 | 12,988,482 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $43M | $40M | $32M | $30M | $25M | $22M | $20M | $18M | $13M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $8M | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $674.0K | |
| Deferred Tax | $23.0K | $0 | $306.0K | $41.0K | $167.0K | $80.0K | $1M | $-2M | $-478.0K | $-10.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $12M | $9M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-4M | $-1M | $-532.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $59M | $61M | $60M | $56M | $48M | $32M | $24M | $22M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | $-93M | $-114M | $-114M | $-104M | $-125M | $-153M | $-54M | $-148M | $-117M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | · | |
| Stock Issued | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Net Stock Activity | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Dividends Paid | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $34M | $45M | $63M | $48M | $78M | $120M | $29M | $126M | $102M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-249.0K | $-7M | $9M | $-25.0K | $869.0K | $-369.0K | $262.0K | $562.0K | $-450.0K | |
| Taxes Paid | $130.0K | $193.0K | $80.0K | · | · | · | · | · | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.2% | -2.8% | 6.8% | 22.5% | 24.8% | 25.2% | 13.8% | 9.0% | · | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | 36.3% | 36.9% | 30.7% | 27.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 36.5% | 41.5% | · | · | |
| ROA | 0.51% | -0.33% | 0.85% | 2.7% | 3.2% | 3.1% | 1.7% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 1.1% | -0.64% | 1.5% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 2.7% | 1.6% | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.08 | $16.85 | $18.59 | $19.18 | $18.50 | $18.00 | $16.51 | $14.58 | · | · | |
| Revenue / Share | $4.51 | $4.36 | $4.48 | $4.13 | $3.89 | $3.51 | $3.26 | $2.75 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.10 | $2.22 | $2.44 | $2.55 | $2.42 | $2.24 | $1.73 | $1.38 | $1.49 | $1.32 | |
| Cash / Share | $0.12 | $0.16 | $0.13 | $0.43 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | · | · | |
| Dividend / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.60 | $1.56 | $1.52 | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 2.6% | 15.5% | 7.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 8.5% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -75.3% | -6.9% | 8.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -53.8% | · | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -65.0% | -2.1% | 17.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -38.6% | · | -26.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| Market Cap | $467M | $543M | $736M | $927M | $1.18B | $1.13B | $918M | $537M | · | · | |
| P/E | 205.2 | -83.5 | 133.2 | 44.2 | 54.3 | 58.9 | 115.8 | 151.7 | 147.9 | 96.0 | |
| P/S | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 14.9 | 15.1 | 11.1 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 15.4 | 21.0 | 23.3 | 28.4 | 22.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 9.5% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 5.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | -1.2% | 0.75% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 0.86% | 0.66% | 0.68% | 1.0% | |
| Payout Ratio | 1051.9% | -1625.2% | 623.0% | 202.0% | 188.5% | 199.4% | 381.4% | 667.2% | 696.1% | 653.5% | |
| Annual Payout | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $30M | $28M | $29M | $29M | $29M | $28M | $27M | $25M | $25M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $11M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $16M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $21M | $22M | $22M | $21M | $27M | $22M | $21M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $18M | $30M | $17M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $5M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $-7M | $-7M | $5M | $-8M | $-15M | $-6M | $-6M | $-6M | $-17M | $-5M | $-5M | $-5M | $-3M | $-4M | · | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Net Income | $2M | $3M | $14M | $2M | $-13M | $2M | $2M | $2M | $-10M | $4M | $5M | $3M | $7M | $-7M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $3M | $3M | $5M | $2M | $4M | $3M | $734.0K | $4M | · | $4M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Assets | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Total Liabilities | $589M | $589M | $561M | $560M | $528M | $524M | $517M | $505M | $485M | $471M | · | $433M | $395M | $392M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $559M | $559M | $532M | $530M | $500M | $496M | $486M | $474M | $458M | $442M | · | $401M | $368M | $365M | · | $311M | |
| Common Stock | $287.0K | $286.0K | $285.0K | $285.0K | $284.0K | $283.0K | $282.0K | $282.0K | $280.0K | $277.0K | · | $273.0K | $265.0K | $263.0K | · | $253.0K | |
| AOCI | $9M | $7M | $7M | $8M | $9M | $12M | $18M | $10M | $21M | $21M | · | $29M | $23M | $16M | · | $21M | |
| Stockholders' Equity | $414M | $421M | $429M | $427M | $438M | $461M | $476M | $477M | $498M | $512M | · | $522M | $505M | $495M | · | $478M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Shares Outstanding | 28,655,000 | 28,572,000 | 28,471,000 | 28,471,000 | 28,368,000 | 28,339,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 28,049,000 | 27,701,000 | 27,613,000 | 27,265,000 | 26,541,000 | 26,274,000 | 25,897,000 | 25,299,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-12.0K | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221.0K | $50.0K | $35.0K | $21.0K | $21.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $14M | $16M | $13M | $14M | $14M | $16M | $14M | $17M | $13M | $14M | $18M | $17M | $13M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-27M | $-4M | $-31M | $-441.0K | $-13M | $-9M | $-14M | $-30M | $-39M | $-14M | $-55M | $-16M | $-29M | $-58M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7M | $540.0K | $9M | $18M | $9M | $8M | $21M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $540.0K | · | · | · | $8M | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $13M | $-12M | $16M | $-11M | $-4M | $-5M | $3M | $9M | $26M | $-1M | $39M | $-1M | $8M | $51M | $8M | |
| Net Change in Cash | $56.0K | $-723.0K | $-43.0K | $-1M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $313.0K | $-300.0K | $1M | $-949.0K | $-7M | $9M | $980.0K |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.6% | 8.1% | · | 5.3% | -43.2% | 5.3% | · | 5.9% | -37.9% | 12.5% | · | 12.2% | 23.6% | -25.5% | · | 22.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1% | |
| ROA | 0.24% | 0.26% | · | 0.17% | -1.3% | 0.16% | · | 0.18% | -1.1% | 0.39% | · | 0.40% | 0.78% | -0.84% | · | 0.73% | |
| ROE | 0.55% | 0.58% | · | 0.36% | -2.7% | 0.33% | · | 0.35% | -2.1% | 0.73% | · | 0.70% | 1.3% | -1.4% | · | 1.2% |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.46 | $14.75 | · | $14.99 | $15.43 | $16.28 | · | $16.90 | $17.75 | $18.47 | · | $19.16 | $19.04 | $18.82 | · | $18.91 | |
| Revenue / Share | $1.16 | $1.17 | · | $1.15 | $1.09 | $1.13 | · | $1.11 | $1.04 | $1.12 | · | $1.13 | $1.11 | $1.12 | · | $1.05 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.51 | · | · | · | $0.54 | · | · | · | $0.48 | · | · | · | $0.52 | · | · | |
| Cash / Share | $0.09 | $0.09 | · | $0.12 | $0.17 | $0.08 | · | $0.10 | $0.03 | $0.14 | · | $0.14 | $0.10 | $0.14 | · | $0.10 | |
| Dividend / Share | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.44 | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $0.12 | · | $-0.40 | $-0.39 | $-0.31 | · | $-0.10 | $-0.03 | $0.63 | · | $0.21 | $0.31 | $0.28 | · | $0.87 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $125M | $123M | · | $120M | $118M | $117M | · | $116M | $115M | $115M | · | $109M | $105M | $101M | · | $96M | |
| Net Income TTM | $21M | $6M | · | $-7M | $-7M | $-5M | · | $-446.0K | $1M | $18M | · | $8M | $11M | $10M | · | $23M | |
| Market Cap | $524M | $454M | · | $436M | $472M | $515M | · | $513M | $656M | $735M | · | $810M | $876M | $962M | · | $829M | |
| P/E | 26.9 | 132.4 | · | -38.2 | -42.6 | -58.6 | · | -181.5 | -779.7 | 42.1 | · | 141.4 | 106.5 | 130.7 | · | 37.6 | |
| P/S | 4.2 | 3.7 | · | 3.6 | 4.0 | 4.4 | · | 4.4 | 5.7 | 6.4 | · | 7.4 | 8.3 | 9.5 | · | 8.7 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 33.0 | · | · | · | 35.7 | · | · | · | 58.2 | · | · | · | 75.7 | · | · | |
| Dividend Yield | 10.4% | 11.9% | · | 12.2% | 11.2% | 10.2% | · | 10.0% | 7.6% | 6.7% | · | 5.8% | 5.2% | 4.7% | · | 5.3% | |
| Earnings Yield | 3.7% | 0.76% | · | -2.6% | -2.4% | -1.7% | · | -0.55% | -0.13% | 2.4% | · | 0.71% | 0.94% | 0.77% | · | 2.7% | |
| Payout Ratio | · | 536.3% | · | · | · | 833.4% | · | · | · | 346.1% | · | · | · | -168.2% | · | · | |
| Annual Payout | $54M | $54M | · | $53M | $53M | $52M | · | $51M | $50M | $49M | · | $47M | $46M | $45M | · | $44M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M |
| Lucro líquido | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M |
| EPS Diluído | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 |
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Investidores institucionais (13F) 182 declarantes · $467.9M total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
182
Valor detido
$467.9M
Novas posições
23
Posições encerradas
9
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 23 (+7 vs trimestre anterior) | 9 (-17 vs trimestre anterior) | 65 (+1 vs trimestre anterior) | 50 (-2 vs trimestre anterior) | +1.5M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $48.221.155 | 2.637.919 | 10,30% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $46.002.715 | 2.801.627 | 9,83% | Ações |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $37.607.535 | 2.057.305 | 8,04% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26.656.408 | 1.458.228 | 5,70% | Ações |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $21.632.737 | 1.183.409 | 4,62% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21.593.817 | 1.181.281 | 4,61% | Ações |
| Invesco Ltd. | $17.897.053 | 979.051 | 3,82% | Ações |
| Nuveen, LLC | $17.245.162 | 943.390 | 3,69% | Ações |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15.947.125 | 872.381 | 3,41% | Ações |
| STATE STREET CORP | $15.141.400 | 827.440 | 3,24% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14.881.171 | 813.920 | 3,18% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10.554.031 | 577.354 | 2,26% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10.117.305 | 553.463 | 2,16% | Ações |
| Focus Partners Wealth | $9.385.317 | 513.420 | 2,01% | Ações |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8.114.424 | 443.896 | 1,73% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7.832.724 | 428.486 | 1,67% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7.797.681 | 426.569 | 1,67% | Ações |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $7.203.307 | 394.054 | 1,54% | Ações |
| ProShare Advisors LLC | $6.885.291 | 376.657 | 1,47% | Ações |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $6.405.879 | 350.431 | 1,37% | Ações |
| Davis Selected Advisers | $5.902.429 | 322.890 | 1,26% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5.537.267 | 302.914 | 1,18% | Ações |
| Phocas Financial Corp. | $5.428.045 | 296.939 | 1,16% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5.323.967 | 291.233 | 1,14% | Ações |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5.156.843 | 282.103 | 1,10% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $4.607.228 | 252.037 | 0,98% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $4.459.425 | 243.951 | 0,95% | Ações |
| SEI INVESTMENTS CO | $4.044.669 | 221.262 | 0,86% | Ações |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3.880.515 | 212.282 | 0,83% | Ações |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3.708.390 | 202.866 | 0,79% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.586.007 | 193.943 | 0,77% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.271.758 | 178.980 | 0,70% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3.176.680 | 173.779 | 0,68% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3.165.776 | 192.800 | 0,68% | Ações |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2.456.009 | 134.355 | 0,52% | Ações |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2.197.676 | 120.223 | 0,47% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $2.176.211 | 119.047 | 0,47% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.175.339 | 119.001 | 0,46% | Ações |
| FMR LLC | $1.595.401 | 87.276 | 0,34% | Ações |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1.581.110 | 86.494 | 0,34% | Ações |
| Quantinno Capital Management LP | $1.396.976 | 76.421 | 0,30% | Ações |
| Man Group plc | $1.071.756 | 58.630 | 0,23% | Ações |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.045.057 | 57.169 | 0,22% | Ações |
| Argent Trust Co | $1.038.504 | 56.811 | 0,22% | Ações |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $992.421 | 54.290 | 0,21% | Ações |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $939.985 | 51.422 | 0,20% | Ações |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $936.430 | 51.227 | 0,20% | Ações |
| Cambria Investment Management, L.P. | $913.872 | 49.993 | 0,20% | Ações |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $891.973 | 48.795 | 0,19% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $884.752 | 48.400 | 0,19% | Opção de compra |
Executivos da empresa 12 insiders · 6 diretores · 8 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David H. Dupuy | CEO and President | 18 de Agosto de 2026 A | 584.115 | 1 | 0 | $151.300 |
| Timothy G Wallace | Chairman, CEO and President | 13 de Janeiro de 2023 A | 1.063.201 | 0 | 0 | $0 |
| William G. Monroe IV | Executive Vice President & CFO | 18 de Agosto de 2026 A | 255.912 | 0 | 0 | $0 |
| Page W. Barnes | Executive Vice President & COO | 17 de Agosto de 2020 A | 236.135 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann Stach | Executive Vice President & CAO | 18 de Agosto de 2026 A | 475.955 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy L. Meyer | EVP - Asset Management | 15 de Janeiro de 2025 A | 202.825 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Z Hensley | Conselheiro | 11 de Agosto de 2026 P | 103.702 | 1 | 0 | $121.680 |
| Cathrine Cotman | Conselheiro | 21 de Maio de 2026 A | 49.893 | 1 | 0 | $58.640 |
| Lawrence R. Van Horn | Conselheiro | 21 de Maio de 2026 A | 102.385 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Gardner | Conselheiro | 21 de Maio de 2026 A | 104.521 | 0 | 0 | $0 |
| Claire M Gulmi | Conselheiro | 21 de Maio de 2026 A | 71.523 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Lumsdaine | Conselheiro | 20 de Junho de 2017 A | 20.761 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 24 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,81% | 1.008.897 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| DIV · Global X Funds | 1,99% | 853.194 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1,36% | 49.993 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 1,05% | 697.228 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0,69% | 14.024 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,09% | 30.456 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| REZ · iShares Trust | 0,08% | 47.284 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 36.131 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0,04% | 106.069 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,03% | 1.034.414 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 24.119 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 55.002 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 159.414 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 33.014 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 13.208 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 731.706 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 2.155 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 290.642 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00% | 813 | 21 de Setembro de 2026 | Diário |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 50.338 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5.930 SH | 3 de Setembro de 2026 | Diário |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 864.619 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2.179 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWN · iShares Trust | · | 256.184 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
CHCT Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 11 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$17.50
+28,5%
3 27,3%
Compra forte
5 45,5%
Compra
3 27,3%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
4 analistas · 2026-09-30Alvo médio $17.50 +28,5%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $13.62
Mín$17.00
Média$17.50
Máx$18.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
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Fonte: SEC 10-Q arquivado Ago 4, 2026