SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP
CIK 1085936 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $4.9B
- Posições
- 243
- Em
- 30 de Junho de 2026
#824 de 9.443 por valor 13F · top 8.7%
Valor do portfólio QoQ: +335.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 17,75%
- Peso das 25 principais posições
- 34,43%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 117,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,44% Est. compras $3.659.656.727 · vendas $72.972.655
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% ainda mantido
- Novas posições
- 9
- Aumentou
- 173
- Diminuído
- 35
- Fechado
- 13
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +21.5% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 96,8% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Industrials
19,8%
Financials
17,0%
Technology
12,9%
Health Care
10,4%
Real Estate
7,0%
Energy
6,7%
Consumer Discretionary
3,8%
Communication Services
3,7%
Retail
3,7%
Materials
3,0%
Utilities
2,7%
Consumer products
2,5%
Financial Services
1,3%
Communications
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Packaging
0,4%
Outros/Não mapeado
2,1%
Portfólio completo 243 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $116.097.506 | 2,39% | 348.296 | $115.021.918 | Alta ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $91.132.680 | 1,87% | 741.338 | $88.484.670 | Alta ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $89.279.867 | 1,83% | 370.502 | $13.964.805 | Baixa ×1 | ||
| COHU Cohu, Inc. - Common Stock | $84.780.609 | 1,74% | 1.147.079 | $83.610.841 | Alta ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $84.284.707 | 1,73% | 189.489 | $83.537.573 | Alta ×1 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $81.509.687 | 1,67% | 312.729 | $80.240.190 | Alta ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $80.151.144 | 1,65% | 507.029 | $79.214.826 | Alta ×1 | ||
| ADEA Adeia Inc. - Common Stock | $80.055.695 | 1,65% | 2.431.087 | $78.746.758 | Alta ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $78.616.192 | 1,62% | 94.732 | $75.946.161 | Alta ×1 | ||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $78.096.310 | 1,60% | 1.090.426 | $76.226.267 | Alta ×1 | ||
| MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | $68.831.764 | 1,41% | 2.690.843 | $66.442.554 | Alta ×1 | ||
| LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock | $61.425.503 | 1,26% | 2.310.967 | $60.279.153 | Alta ×1 | ||
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock | $60.619.290 | 1,25% | 749.404 | $14.913.849 | Baixa ×5 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $59.563.136 | 1,22% | 148.226 | $11.197.578 | Baixa ×2 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $59.168.166 | 1,22% | 1.398.444 | $57.381.335 | Alta ×1 | ||
| TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock | $58.746.836 | 1,21% | 1.069.875 | $9.031.888 | Baixa ×1 | ||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $58.014.749 | 1,19% | 1.511.982 | $56.756.253 | Alta ×1 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $55.655.040 | 1,14% | 1.034.865 | $54.856.080 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 724078209) | $49.434.769 | 1,02% | 683.367 | $-4.321.626 | Baixa ×1 | ||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $49.273.061 | 1,01% | 284.766 | $48.599.558 | Alta ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $46.941.772 | 0,96% | 328.816 | $45.883.232 | Alta ×1 | ||
| DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock | $46.722.338 | 0,96% | 1.149.381 | $45.536.679 | Alta ×1 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $45.979.051 | 0,94% | 210.238 | $44.749.299 | Alta ×1 | ||
| REX REX American Resources Corporation | $45.534.904 | 0,94% | 1.008.525 | $44.228.116 | Alta ×1 | ||
| URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock | $45.398.656 | 0,93% | 640.681 | $44.428.136 | Alta ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $45.339.705 | 0,93% | 190.351 | $10.341.186 | Alta ×1 | ||
| INVA Innoviva, Inc. - Common Stock | $44.856.565 | 0,92% | 1.975.190 | $-1.316.230 | Baixa ×2 | ||
| KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock | $44.502.695 | 0,91% | 227.484 | $43.833.364 | Alta ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $43.855.543 | 0,90% | 115.882 | $42.289.881 | Alta ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $43.842.844 | 0,90% | 433.744 | $43.093.758 | Alta ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $42.858.776 | 0,88% | 1.812.977 | $41.750.243 | Alta ×1 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $42.237.640 | 0,87% | 552.704 | $-6.641.607 | Baixa ×2 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $41.999.586 | 0,86% | 601.972 | $-2.617.343 | Baixa ×1 | ||
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock | $40.318.488 | 0,83% | 2.066.555 | $39.358.100 | Alta ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $40.037.533 | 0,82% | 1.249.221 | $4.196.508 | Baixa ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $39.876.513 | 0,82% | 111.627 | $39.127.501 | Alta ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $38.439.151 | 0,79% | 1.796.222 | $37.671.024 | Alta ×1 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $38.001.710 | 0,78% | 1.708.710 | $36.921.209 | Alta ×1 | ||
| VC Visteon Corporation - Common Stock | $37.889.490 | 0,78% | 381.912 | $37.149.806 | Alta ×1 | ||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $37.638.563 | 0,77% | 1.090.025 | $37.044.703 | Alta ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $37.043.087 | 0,76% | 158.915 | $36.112.761 | Alta ×1 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $36.029.614 | 0,74% | 824.665 | $35.182.937 | Alta ×1 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $35.893.052 | 0,74% | 692.515 | $35.031.309 | Alta ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $34.811.617 | 0,72% | 16.730 | $33.537.088 | Alta ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $34.713.208 | 0,71% | 218.377 | $34.085.331 | Alta ×1 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $34.451.860 | 0,71% | 2.049.486 | $33.577.473 | Alta ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $34.315.027 | 0,71% | 630.675 | $33.558.859 | Alta ×1 | ||
| ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock | $33.764.020 | 0,69% | 2.595.236 | $6.311.598 | Alta ×1 | ||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $33.516.377 | 0,69% | 622.056 | $32.709.203 | Alta ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $32.874.460 | 0,68% | 224.583 | $31.831.227 | Alta ×1 | ||
| NX Quanex Building Products Corporation Common Stock | $32.858.286 | 0,68% | 1.764.677 | $32.046.466 | Alta ×1 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $32.568.237 | 0,67% | 618.580 | $31.367.273 | Alta ×1 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $31.790.719 | 0,65% | 506.625 | $30.826.609 | Alta ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $31.285.046 | 0,64% | 322.493 | $30.140.937 | Alta ×1 | ||
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $31.186.342 | 0,64% | 1.024.182 | $30.244.798 | Alta ×1 | ||
| VVX V2X, Inc. Common Stock | $30.234.826 | 0,62% | 405.510 | $29.566.602 | Alta ×1 | ||
| UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock | $29.898.928 | 0,61% | 570.155 | $29.416.175 | Alta ×1 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $29.813.817 | 0,61% | 347.683 | $28.954.970 | Alta ×1 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $29.678.277 | 0,61% | 329.722 | $28.416.285 | Alta ×1 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $29.545.850 | 0,61% | 842.002 | $28.875.877 | Alta ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $29.445.746 | 0,61% | 719.593 | $-1.208.865 | Baixa ×4 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $28.782.533 | 0,59% | 1.473.760 | $28.115.890 | Alta ×1 | ||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $28.568.786 | 0,59% | 562.267 | $28.120.877 | Alta ×1 | ||
| GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares | $28.490.424 | 0,59% | 167.887 | $7.421.226 | Alta ×3 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $28.444.453 | 0,58% | 329.829 | $27.489.931 | Alta ×1 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $27.783.064 | 0,57% | 1.344.125 | $27.109.717 | Alta ×1 | ||
| PRGS Progress Software Corporation - Common Stock | $27.576.400 | 0,57% | 821.215 | $26.824.438 | Alta ×1 | ||
| HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock | $27.245.543 | 0,56% | 3.117.339 | $-1.335.024 | Alta ×1 | ||
| KBH KB Home Common Stock | $26.778.193 | 0,55% | 427.835 | $3.245.087 | Baixa ×4 | ||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $26.720.977 | 0,55% | 1.768.430 | $26.240.463 | Alta ×1 | ||
| MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock | $26.206.035 | 0,54% | 1.014.951 | $25.248.877 | Alta ×1 | ||
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | $26.098.679 | 0,54% | 1.396.398 | $25.599.620 | Alta ×1 | ||
| HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | $26.093.267 | 0,54% | 1.507.410 | $25.627.377 | Alta ×1 | ||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $24.932.642 | 0,51% | 1.247.880 | $24.441.894 | Alta ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $24.807.459 | 0,51% | 286.692 | $24.301.106 | Alta ×1 | ||
| HNI HNI Corporation Common Stock | $24.412.489 | 0,50% | 604.120 | $5.690.716 | Alta ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $24.406.251 | 0,50% | 182.463 | $23.904.644 | Alta ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $23.839.065 | 0,49% | 215.914 | $7.214.966 | Alta ×1 | ||
| YSS York Space Systems Inc. Common Stock | $23.401.187 | 0,48% | 950.495 | $23.164.512 | Alta ×1 | ||
| SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares | $23.258.858 | 0,48% | 485.166 | $22.615.325 | Alta ×1 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $23.028.100 | 0,47% | 811.420 | $2.002.743 | Baixa ×3 | ||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $22.964.457 | 0,47% | 448.963 | $22.482.922 | Alta ×1 | ||
| LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock | $22.920.957 | 0,47% | 571.310 | $22.203.603 | Alta ×1 | ||
| NHC | $22.376.895 | 0,46% | 105.871 | $4.332.711 | Baixa ×4 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $22.335.726 | 0,46% | 294.900 | $21.662.445 | Alta ×1 | ||
| FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock | $21.723.379 | 0,45% | 489.045 | $20.867.054 | Alta ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $21.588.876 | 0,44% | 170.313 | $19.667.341 | Alta ×1 | ||
| SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $21.499.248 | 0,44% | 462.250 | $21.153.184 | Alta ×1 | ||
| CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock | $20.980.029 | 0,43% | 1.147.704 | $20.495.807 | Alta ×1 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $20.512.311 | 0,42% | 275.370 | $19.946.832 | Alta ×1 | ||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $20.335.776 | 0,42% | 647.018 | $19.834.108 | Alta ×1 | ||
| AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock | $20.316.657 | 0,42% | 1.181.201 | $3.880.333 | Alta ×2 | ||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $20.242.064 | 0,42% | 1.661.910 | $19.539.795 | Alta ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $19.705.388 | 0,40% | 601.875 | $19.031.896 | Alta ×1 | ||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $19.597.109 | 0,40% | 1.904.481 | Alta ×1 | |||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $19.072.075 | 0,39% | 212.763 | $18.488.288 | Alta ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $19.060.879 | 0,39% | 50.605 | $18.566.955 | Alta ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $18.764.271 | 0,39% | 341.790 | $7.735.956 | Alta ×2 | ||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $18.576.845 | 0,38% | 214.538 | $18.041.249 | Alta ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $18.395.704 | 0,38% | 401.390 | $17.864.863 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| GPOR | $28.490.424 | 0,59% | acima ×3 |
| CWBC | $13.046.976 | 0,27% | acima ×3 |
| PRGO | $11.455.744 | 0,24% | acima ×4 |
| AKAM | $8.096.794 | 0,17% | acima ×3 |
| EMN | $6.860.427 | 0,14% | acima ×3 |
| CHKP | $6.097.958 | 0,13% | acima ×4 |
| STRA | $4.442.811 | 0,09% | acima ×4 |
| CAG | $3.340.974 | 0,07% | acima ×3 |
| DKS | $2.506.931 | 0,05% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| MBC | $19.597.109 | 1.904.481 | 0,40% |
| WAY | $16.920.641 | 824.191 | 0,35% |
| CERT | $12.215.586 | 1.864.975 | 0,25% |
| VNT | $10.225.284 | 352.596 | 0,21% |
| MTDR | $7.142.434 | 143.480 | 0,15% |
| KWR | $6.707.491 | 42.220 | 0,14% |
| DVN | $2.617.291 | 63.342 | 0,05% |
| DECK | $1.036.091 | 10.435 | 0,02% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: G9600F104) | $228.744 | 5.445 | 0,00% |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| PIPR | 31 de Março de 2026 | 180.937 | $61.466.108 | -0,3% |
| GDEN | 30 de Junho de 2026 | 415.095 | $11.078.886 | Não mais rastreado |
| LUCK | 31 de Março de 2026 | 571.950 | $4.844.417 | -19,1% |
| AVUV | 31 de Março de 2025 | 46.310 | $4.470.300 | Não mais rastreado |
| BLMN | 31 de Março de 2026 | 524.645 | $3.237.060 | 102,3% |
| KLAC | 30 de Junho de 2026 | 1.890 | $2.782.855 | -37,5% |
| CIEN | 30 de Junho de 2026 | 7.018 | $2.724.598 | -19,2% |
| CTRA | 30 de Junho de 2026 | 62.940 | $2.211.712 | Não mais rastreado |
| FSTR | 31 de Março de 2025 | 50.915 | $1.369.610 | 92,5% |
| OUTXXXX | 31 de Março de 2025 | 66.074 | $1.172.150 | Não mais rastreado |
| CF | 31 de Dezembro de 2025 | 12.955 | $1.162.064 | 58,4% |
| SWKS | 31 de Março de 2025 | 13.010 | $1.153.730 | 7,5% |
| LXPXXXX | 31 de Dezembro de 2025 | 120.426 | $1.079.020 | Não mais rastreado |
| SASR | 30 de Junho de 2025 | 36.502 | $1.020.243 | Não mais rastreado |
| HSII | 31 de Dezembro de 2025 | 14.343 | $713.905 | Não mais rastreado |
| HUN | 31 de Dezembro de 2025 | 70.481 | $632.930 | 3,3% |
| CBRL | 30 de Junho de 2026 | 22.005 | $618.561 | 10,2% |
| MX | 31 de Dezembro de 2025 | 192.523 | $602.597 | 29,4% |
| AMWD | 30 de Junho de 2026 | 13.553 | $539.835 | Não mais rastreado |
| DOX | 31 de Dezembro de 2025 | 6.294 | $516.423 | -26,0% |
| LION | 31 de Março de 2026 | 46.000 | $419.980 | 22,7% |
| CMCSA | 30 de Setembro de 2025 | 11.400 | $406.866 | -14,8% |
| LITE | 31 de Março de 2026 | 1.000 | $368.590 | 18,2% |
| HELE | 31 de Março de 2026 | 16.690 | $354.696 | 102,1% |
| TMHC | 31 de Março de 2025 | 5.500 | $336.655 | Não mais rastreado |
| CERT | 31 de Março de 2026 | 36.000 | $317.160 | 44,9% |
| AXTI | 31 de Março de 2025 | 143.185 | $310.711 | 5165,2% |
| SRI | 31 de Março de 2025 | 49.468 | $310.168 | 58,0% |
| SLB | 31 de Dezembro de 2025 | 8.300 | $285.271 | 39,9% |
| IP | 30 de Junho de 2026 | 7.100 | $253.470 | 9,0% |
| STRZ | 31 de Março de 2026 | 21.000 | $245.700 | 132,1% |
| EAT | 31 de Março de 2025 | 900 | $119.061 | 59,5% |
| PRU | 31 de Março de 2026 | 1.045 | $117.960 | 27,1% |
| CVS | 30 de Junho de 2025 | 1.688 | $114.362 | 38,6% |
| KVUE | 31 de Março de 2026 | 4.763 | $82.162 | 10,1% |
| SFNC | 31 de Março de 2026 | 3.500 | $65.975 | 21,4% |
| ESLT | 30 de Junho de 2026 | 58 | $49.458 | 1,5% |
| VOYA | 31 de Março de 2026 | 500 | $37.245 | 46,4% |
| SLVM | 30 de Junho de 2026 | 645 | $27.245 | 0,3% |
| EHAB | 30 de Junho de 2026 | 1.469 | $20.701 | Não mais rastreado |
| OXY | 30 de Junho de 2026 | 231 | $15.015 | 24,2% |
| OXYWS | 31 de Março de 2025 | 231 | $6.364 | Não mais rastreado |
| RDUS | 30 de Setembro de 2025 | 184 | $5.474 | Não mais rastreado |
| OGN | 30 de Junho de 2026 | 730 | $4.373 | 1,3% |
| BDN | 31 de Março de 2025 | 181 | $1.015 | -31,1% |
| IJS | 30 de Junho de 2026 | 8 | $894 | Não mais rastreado |
| O | 31 de Março de 2026 | 9 | $507 | 3,1% |
| IJS | 30 de Setembro de 2025 | 5 | $497 | Não mais rastreado |
| QRVO | 30 de Junho de 2025 | 7 | $478 | 14,8% |
| DECK | 30 de Junho de 2025 | 3 | $287 | -11,3% |