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CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 31, 2026
$130,35
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$112,23mínima 52 sem
$210,66máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$13.76B
P/E
13.5
EPS
$9.62
Receita
$2.73B
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$112–$211
Classificação do Analista
HOLD
Preço-Alvo
$146
P/E
13.5
ROE
37.3%
Margem de Lucro Líquido
38.8%
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CHKP Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$130.35
Capitalização de Mercado
$13.76B
P/E
13.5
EPS
$9.62
Receita
$2.73B
ROE
37.3%
Intervalo 52 Semanas
$112–$211
CHKP Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 13 de Fevereiro de 2001 | 3-for-2 | Para frente |
| 26 de Julho de 2000 | 2-for-1 | Para frente |
| 31 de Janeiro de 2000 | 2-for-1 | Para frente |
Sobre Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares Visão geral da empresa da Wikipedia
A Check Point Software Technologies é uma multinacional americano-israelense fornecedora de hardware e software para segurança de TI.
Fundada em 1993 e com produtos como o Check Point Express que é uma solução de segurança e VPN voltada para empresas de médio porte que inclui Firewall, proteção contra ataques à redes e aplicações e gerenciamento centralizado de vários firewalls.
Foi a Check Point que criou a tecnologia Stateful Inspection (que faz uma verificação em vários níveis da rede) e recentemente lançou uma nova tecnologia chamada Application Intelligence que é capaz de detectar e prevenir ataques no nível das aplicações é desenvolvedora de várias tecnologias voltadas para a área de segurança. Utilizando estas tecnologias a empresa desenvolve e comercializa ferramentas de controle de banda, firewall´s e sistemas de gerenciamento. É possível integrar ao firewall da Check Point soluções de antivírus, filtro de conteúdo web e autenticação através de OPSEC (plataforma aberta de segurança).
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗
setorTechnology
indústriaTechnology
funcionários6.825
paísIL
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$2.73B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$9.622016-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$1.17B2016-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida38.8%2016-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | CHKP | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 13.5média 5A ≈21.0 | ≈21.0 | 59.7 | Subvalorizado | |
| P/S | 5.1média 5A ≈7.1 | ≈7.1 | 5.4 | Sobreavaliado | |
| P/B | 4.8média 5A ≈6.0 | ≈6.0 | 5.1 | Sobreavaliado | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | 11.7média 5A ≈16.0 | ≈16.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 11.5média 5A ≈15.7 | ≈15.7 | 21.7 | Subvalorizado | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 18.0média 5A ≈16.3 | ≈16.3 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | CHKP | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margem Operacional) | 30.5%média 5A ≈36.3% | ≈36.3% | 3.6% | Primeira linha | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 31.4%média 5A ≈37.3% | ≈37.3% | 7.6% | Primeira linha | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 34.7%média 5A ≈39.3% | ≈39.3% | 7.3% | Primeira linha | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 38.8%média 5A ≈35.7% | ≈35.7% | 8.2% | Primeira linha | |
| ROA | 15.6%média 5A ≈14.5% | ≈14.5% | 4.7% | Primeira linha | |
| ROE | 37.3%média 5A ≈29.3% | ≈29.3% | 8.3% | Primeira linha | |
| ROIC | 32.2%média 5A ≈27.4% | ≈27.4% | 2.3% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | CHKP | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 2.0média 5A ≈1.4 | ≈1.4 | 2.3 | Baixa liquidez | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.3média 5A ≈0.7 | ≈0.7 | 1.4 | Baixa liquidez |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | CHKP | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.4média 5A ≈0.4 | ≈0.4 | 0.6 | Fraco | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 3.6média 5A ≈3.7 | ≈3.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$399.3K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
13.3%
Próximo relatório
Out 26, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Jul 28, 2026 | $2.55 | $2.50 | 2.2% |
| 31 de Março de 2026 | $2.50 | $2.45 | 2.0% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $3.40 | $2.82 | 20.6% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $3.94 | $2.50 | 57.6% | |
| 30 de Junho de 2025 | $2.37 | $2.41 | -1.7% | |
| 31 de Março de 2025 | $2.21 | $2.23 | -0.88% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.73B | $2.56B | $2.41B | $2.33B | $2.17B | $2.06B | $1.99B | $1.92B | $1.85B | $1.74B | $1.63B | $1.50B | |
| Cost of Revenue | $362M | $319M | $283M | $304M | $258M | $226M | $215M | $201M | $213M | $202M | $189M | $177M | |
| R&D Expense | $457M | $395M | $369M | $350M | $293M | $253M | $239M | $212M | $192M | $178M | $149M | $133M | |
| SG&A Expense | $129M | $112M | $117M | $116M | $111M | $112M | $106M | $89M | $92M | $88M | $92M | $79M | |
| Operating Expenses | $1.89B | $1.69B | $1.52B | $1.45B | $1.26B | $1.16B | $1.11B | $1.00B | $931M | $889M | $790M | $695M | |
| Operating Income | $831M | $876M | $899M | $884M | $908M | $904M | $882M | $914M | $924M | $852M | $840M | $801M | |
| Pretax Income | $945M | $972M | $976M | $928M | $950M | $971M | $962M | $979M | $971M | $897M | $874M | $830M | |
| Income Tax | $-112M | $126M | $135M | $131M | $134M | $124M | $137M | $158M | $168M | $172M | $188M | $170M | |
| Net Income | $1.06B | $846M | $840M | $797M | $816M | $847M | $826M | $821M | $803M | $725M | $686M | $660M | |
| EPS (Basic) | $9.85 | $7.65 | $7.19 | $6.37 | $6.13 | $6.03 | $5.48 | $5.24 | $4.93 | $4.26 | $3.83 | $3.50 | |
| EPS (Diluted) | $9.62 | $7.46 | $7.10 | $6.31 | $6.08 | $5.96 | $5.43 | $5.15 | $4.82 | $4.18 | $3.74 | $3.43 | |
| Shares (Basic) | 107,264,069 | 110,617,625 | 116,913,913 | 125,205,504 | 133,121,763 | 140,495,886 | 150,600,000 | 156,600,000 | 162,700,000 | 170,155,000 | 179,218,000 | 188,487,000 | |
| Shares (Diluted) | 109,913,789 | 113,406,896 | 118,347,749 | 126,338,989 | 134,110,048 | 141,977,992 | 152,100,000 | 159,400,000 | 166,600,000 | 173,296,000 | 183,619,000 | 192,300,000 | |
| EBITDA | $856M | $900M | $922M | $907M | $928M | $923M | $898M | $930M | $937M | $863M | $850M | $810M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.80B | $506M | $538M | $196M | $272M | $256M | $279M | $304M | $245M | $187M | $192M | $262M | |
| Receivables | $769M | $729M | $658M | $644M | $598M | $541M | $496M | $495M | $472M | $479M | $411M | $367M | |
| Prepaid Expense | $180M | $93M | $70M | $50M | $46M | $50M | $58M | $80M | $81M | $41M | $41M | $34M | |
| Current Assets | $3.96B | $2.19B | $2.26B | $2.33B | $2.34B | $2.28B | $2.13B | $2.32B | $1.96B | $1.89B | $1.74B | $1.71B | |
| PP&E (Net) | $83M | $81M | $80M | $83M | $83M | $88M | $88M | $78M | $78M | $62M | $49M | $42M | |
| PP&E (Gross) | $248M | $232M | $214M | $196M | $181M | $175M | $165M | $147M | $154M | $137M | $117M | $103M | |
| Accum. Depreciation | $165M | $151M | $134M | $113M | $98M | $87M | $78M | $69M | $76M | $76M | $68M | $61M | |
| Goodwill | $1.90B | $1.70B | $1.55B | $1.24B | $1.20B | $1.00B | $982M | $950M | $812M | $812M | $812M | $728M | |
| Intangibles | $214M | $201M | $194M | $59M | $61M | $38M | $43M | $41M | $18M | $22M | $26M | $14M | |
| Other Non-current Assets | $86M | $97M | $97M | $72M | $80M | $86M | $94M | $64M | $34M | $38M | $45M | $27M | |
| Total Assets | $7.81B | $5.75B | $5.70B | $5.72B | $5.90B | $5.84B | $5.76B | $5.83B | $5.46B | $5.22B | $5.07B | $4.95B | |
| Accounts Payable | $28M | $55M | $48M | $30M | $10M | $18M | $16M | $21M | $12M | $20M | $18M | $13M | |
| Accrued Liabilities | $150M | $177M | $212M | $222M | $239M | $197M | $178M | $174M | $177M | $176M | $187M | $151M | |
| Current Liabilities | $1.94B | $1.94B | $1.92B | $1.84B | $1.71B | $1.54B | $1.40B | $1.33B | $1.21B | $1.17B | $1.06B | $933M | |
| Capital Leases | $23M | $21M | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $240.0K | $504.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $36M | $32M | $28M | $22M | $26M | $33M | $31M | $9M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $4.92B | $2.97B | $2.87B | $2.80B | $2.64B | $2.37B | $2.20B | $2.06B | $1.86B | $1.73B | $1.54B | $1.31B | |
| Common Stock | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $774.0K | $774.0K | $774.0K | $774.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $859M | |
| Retained Earnings | $15.07B | $14.01B | $13.17B | $12.33B | $11.53B | $10.72B | $9.87B | $9.04B | $8.20B | $7.32B | $6.59B | $5.91B | |
| Treasury Stock | $15.56B | $14.26B | $13.04B | $11.80B | $10.55B | $9.32B | $8.09B | $6.84B | $5.89B | $4.96B | $4.04B | $3.13B | |
| AOCI | $35M | $-10M | $-39M | $-98M | $-600.0K | $41M | $22M | $-24M | $-16M | $-9M | $-4M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $2.88B | $2.79B | $2.82B | $2.93B | $3.26B | $3.47B | $3.57B | $3.77B | $3.60B | $3.49B | $3.53B | $3.64B | |
| Liabilities + Equity | $7.81B | $5.75B | $5.70B | $5.72B | $5.90B | $5.84B | $5.76B | $5.83B | $5.46B | $5.22B | $5.07B | $4.95B | |
| Shares Outstanding | 105,596,035 | 108,368,523 | 112,906,427 | 120,761,971 | 129,065,690 | 137,200,000 | 145,500,000 | 155,400,000 | 159,034,688 | 165,975,204 | 174,901,523 | 183,790,953 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $25M | $24M | $23M | $23M | $21M | $19M | $17M | $16M | $13M | $11M | $10M | $9M | |
| Stock-based Comp | $206M | $150M | $145M | $131M | $120M | $112M | $107M | $89M | $87M | $83M | $76M | $63M | |
| Deferred Tax | $-24M | $-12M | $-10M | $-500.0K | $-4M | $10M | $10M | $17M | $65M | $-33M | $-16M | $-12M | |
| Amort. of Intangibles | $68M | $60M | $24M | $14M | $10M | $8M | $7M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | |
| Other Non-cash | $-64M | $45M | $39M | $148M | $251M | $172M | $146M | $200M | $142M | $160M | $190M | $66M | |
| Operating Cash Flow | $1.20B | $1.05B | $1.04B | $1.10B | $1.20B | $1.16B | $1.10B | $1.14B | $1.11B | $949M | $950M | $786M | |
| CapEx | $27M | $24M | $19M | $22M | $16M | $19M | $26M | $17M | $29M | $24M | $17M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-680M | $-24M | $469M | $-6M | $-75M | $-98M | $60M | $-330M | $-179M | $-110M | · | · | |
| Stock Repurchased | $1.40B | $1.30B | $1.29B | $1.30B | $1.30B | $1.30B | $1.28B | $1.10B | $995M | $988M | $986M | $768M | |
| Net Stock Activity | $-1.40B | $-1.30B | $-1.29B | $-1.30B | $-1.30B | $-1.30B | $-1.28B | $-1.10B | $-995M | $-988M | $-986M | $-768M | |
| Financing Cash Flow | $752M | $-1.06B | $-1.16B | $-1.17B | $-1.11B | $-1.09B | $-1.19B | $-755M | $-873M | $-844M | · | · | |
| Net Change in Cash | $1.29B | $-32M | $342M | $-76M | $16M | $-24M | $-24M | $59M | $58M | $-5M | $-70M | $-146M | |
| Taxes Paid | $157M | $122M | $119M | $114M | $101M | $91M | $87M | $68M | $143M | $180M | $124M | $239M | |
| Free Cash Flow | $1.17B | $1.03B | $1.02B | $1.08B | $1.19B | $1.14B | $1.08B | $1.13B | $1.08B | $922M | $929M | $773M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 30.5% | 34.2% | 37.2% | 38.0% | 41.9% | 43.8% | 44.2% | 47.7% | 49.8% | 48.9% | 51.5% | 53.5% | |
| Net Margin | 38.8% | 33.0% | 34.8% | 34.2% | 37.6% | 41.0% | 41.4% | 42.9% | 43.3% | 41.6% | 42.1% | 44.1% | |
| Pretax Margin | 34.7% | 37.9% | 40.4% | 39.8% | 43.8% | 47.0% | 48.2% | 51.1% | 52.3% | 51.5% | 53.6% | 55.5% | |
| EBITDA Margin | 31.4% | 35.1% | 38.2% | 38.9% | 42.8% | 44.7% | 45.0% | 48.5% | 50.5% | 49.6% | 52.2% | 54.2% | |
| ROA | 15.6% | 14.8% | 14.7% | 13.7% | 13.9% | 14.6% | 14.2% | 14.5% | 15.0% | 14.1% | 13.7% | 13.4% | |
| ROE | 37.3% | 30.1% | 29.2% | 25.8% | 24.3% | 24.1% | 22.5% | 22.3% | 22.7% | 20.6% | 19.1% | 18.2% | |
| ROIC | 32.2% | 27.3% | 27.5% | 25.9% | 23.9% | 22.8% | 21.2% | 20.3% | 21.2% | 19.7% | 18.7% | 17.5% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $27.29 | $25.74 | $24.99 | $24.26 | $25.23 | $25.26 | $24.53 | $24.28 | $22.64 | $21.03 | $20.19 | $19.79 | |
| Revenue / Share | $24.80 | $22.62 | $20.40 | $18.44 | $16.16 | $14.54 | $13.12 | $12.02 | $11.13 | $10.05 | $8.88 | $7.78 | |
| Cash Flow / Share | $10.91 | $9.28 | $8.77 | $8.69 | $8.98 | $8.18 | $7.26 | $7.17 | $6.66 | $5.46 | $5.16 | $4.09 | |
| Cash / Share | $17.05 | $4.67 | $4.76 | $1.62 | $2.11 | $1.86 | $1.92 | $1.95 | $1.54 | $1.13 | $1.10 | $1.43 | |
| EPS (TTM) | $9.62 | $7.46 | $7.10 | $6.31 | $6.08 | $5.96 | $5.43 | $5.15 | $4.82 | $4.18 | $3.74 | $3.43 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.73B | $2.56B | $2.41B | $2.33B | $2.17B | $2.06B | $1.99B | $1.92B | $1.85B | $1.74B | $1.63B | $1.50B | |
| Net Income TTM | $1.06B | $846M | $840M | $797M | $816M | $847M | $826M | $821M | $803M | $725M | $686M | $660M | |
| Market Cap | $19.59B | $20.23B | $17.25B | $15.24B | $15.05B | $18.24B | $16.14B | $15.95B | $16.48B | $14.02B | $14.23B | $14.44B | |
| P/E | 19.3 | 25.0 | 21.5 | 20.0 | 19.2 | 22.3 | 20.4 | 19.9 | 21.5 | 20.2 | 21.8 | 22.9 | |
| P/S | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 8.8 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 8.7 | 9.7 | |
| P/B | 6.8 | 7.3 | 6.1 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| P / Tangible Book | 25.7 | 22.7 | 16.1 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 16.3 | 19.2 | 16.6 | 13.9 | 12.5 | 15.7 | 14.6 | 14.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 18.4 | |
| P / FCF | 16.7 | 19.7 | 16.9 | 14.2 | 12.7 | 16.0 | 15.0 | 14.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 18.7 | |
| Earnings Yield | 5.2% | 4.0% | 4.7% | 5.0% | 5.2% | 4.5% | 4.9% | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.6% | 4.4% |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 | Q4 2000 | Q4 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.13 | $1.68 | $1.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 | Q4 2000 | Q4 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.10B | $924M | $808M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $453M | $358M | $324M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 21.7 | 20.2 | 12.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.6% | 5.0% | 7.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $2.73B | $2.56B | $2.41B | $2.33B | $2.17B |
| Margem Operacional % | 30.5% | 34.2% | 37.2% | 38.0% | 41.9% |
| Lucro líquido | $1.06B | $846M | $840M | $797M | $816M |
| EPS Diluído | $9.62 | $7.46 | $7.10 | $6.31 | $6.08 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $1.17B | $1.03B | $1.02B | $1.08B | $1.19B |
Investidores institucionais (13F) 713 declarantes · $9.8B total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
713
Valor detido
$9.8B
Novas posições
80
Posições encerradas
123
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 80 (-8 vs trimestre anterior) | 123 (0 vs trimestre anterior) | 214 (-50 vs trimestre anterior) | 262 (+15 vs trimestre anterior) | +5.5M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $1.167.829.502 | 8.569.897 | 11,89% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $930.949.244 | 7.083.232 | 9,48% | Ações |
| Ninety One UK Ltd | $335.248.692 | 2.550.778 | 3,41% | Ações |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $334.944.623 | 2.548.464 | 3,41% | Ações |
| DNB Asset Management AS | $263.793.153 | 2.007.100 | 2,69% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $251.163.001 | 1.911.003 | 2,56% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $234.110.213 | 1.781.254 | 2,38% | Ações |
| STATE STREET CORP | $231.424.310 | 1.760.818 | 2,36% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $201.184.374 | 1.530.734 | 2,05% | Ações |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $180.676.109 | 1.264.796 | 1,84% | Ações |
| ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC | $178.607.587 | 1.358.956 | 1,82% | Ações |
| NORGES BANK | $174.217.957 | 1.325.557 | 1,77% | Ações |
| WGI DM, LLC | $160.131.026 | 1.218.375 | 1,63% | Ações |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $150.158.073 | 1.170.595 | 1,53% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $146.202.863 | 1.112.401 | 1,49% | Ações |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $140.000.682 | 1.065.211 | 1,43% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $139.231.562 | 1.059.357 | 1,42% | Ações |
| Boston Partners | $131.792.263 | 1.002.539 | 1,34% | Ações |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $131.254.935 | 998.668 | 1,34% | Ações |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $130.852.497 | 995.606 | 1,33% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $114.652.171 | 876.792 | 1,17% | Ações |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $113.140.085 | 546.808 | 1,15% | Ações |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $112.313.716 | 854.413 | 1,14% | Ações |
| EARNEST PARTNERS LLC | $104.227.933 | 793.030 | 1,06% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $99.157.362 | 754.450 | 1,01% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $97.869.218 | 744.649 | 1,00% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $93.032.462 | 707.848 | 0,95% | Ações |
| UBS Group AG | $92.954.656 | 707.256 | 0,95% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $88.424.000 | 672.784 | 0,90% | Ações |
| TAM Capital Management Inc. | $82.349.307 | 626.564 | 0,84% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $80.737.449 | 614.300 | 0,82% | Opção de compra |
| Junto Capital Management LP | $72.445.267 | 551.208 | 0,74% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $64.844.933 | 493.380 | 0,66% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $63.109.699 | 340.104 | 0,64% | Ações |
| SEI INVESTMENTS CO | $61.448.362 | 467.539 | 0,63% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $56.300.932 | 428.372 | 0,57% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54.991.455 | 427.118 | 0,56% | Ações |
| Ion Asset Management Ltd. | $53.510.030 | 258.615 | 0,54% | Ações |
| HSBC HOLDINGS PLC | $52.160.000 | 400.000 | 0,53% | Opção de compra |
| Swedbank AB | $51.354.826 | 390.739 | 0,52% | Ações |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $49.983.749 | 380.307 | 0,51% | Ações |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $48.212.728 | 366.978 | 0,49% | Ações |
| Altshuler Shaham Ltd | $47.124.095 | 358.549 | 0,48% | Ações |
| Freestone Grove Partners LP | $46.477.328 | 353.628 | 0,47% | Ações |
| COMPASS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $45.709.711 | 347.788 | 0,47% | Ações |
| Amundi | $39.720.644 | 302.219 | 0,40% | Ações |
| Nuveen, LLC | $37.924.259 | 288.551 | 0,39% | Ações |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $37.659.427 | 286.536 | 0,38% | Ações |
| Swiss National Bank | $36.366.681 | 276.700 | 0,37% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33.048.000 | 251.450 | 0,34% | Ações |
Executivos da empresa 11 insiders · 3 diretores · 8 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadiv Zafrir | CEO | 2 de Setembro de 2026 A | 101.679 | 0 | 0 | $0 |
| Roei Golan | Chief Financial Officer | 3 de Agosto de 2026 S | 30.387 | 0 | 2 | $-1.220.168 |
| Nataly Kremer | Chief Product Officer | 3 de Agosto de 2026 S | 22.532 | 0 | 1 | $-82.221 |
| Shenhav Tal Shavit | Conselheiro | 2 de Setembro de 2026 A | 5.128 | 0 | 1 | $-3.076.750 |
| Yoav Chelouche | Conselheiro | 2 de Setembro de 2026 A | 5.128 | 0 | 1 | $-3.507.000 |
| Dafna Gruber | Conselheiro | 2 de Setembro de 2026 A | 3.057 | 0 | 0 | $0 |
| Tzipi Ozer-Armon | Conselheiro | 2 de Setembro de 2026 A | 5.490 | 0 | 0 | $0 |
| Jill D. Smith | Conselheiro | 2 de Setembro de 2026 A | 4.236 | 0 | 0 | $0 |
| Gil Shwed | Conselheiro | 2 de Setembro de 2026 A | 24.867.425 | 0 | 0 | $0 |
| Jerry T Ungerman | Conselheiro | 2 de Setembro de 2026 A | 17.287 | 0 | 1 | $-3.063.750 |
| Sherif Seddik | · | 4 de Agosto de 2026 S | 24.675 | 0 | 1 | $-1.269.516 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 29 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| IHAK · iShares Trust | 3,57% | 286.876 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EIS · iShares, Inc. | 2,47% | 169.290 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,71% | 9.340 SH | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| QQQJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,66% | 60.302 SH | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| CVAR · ETF Opportunities Trust | 0,47% | 1.575 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0,21% | 52.745 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EFAV · iShares Trust | 0,19% | 80.332 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IDHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,14% | 12.134 SH | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| IVLU · iShares Trust | 0,13% | 46.480 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IQLT · iShares Trust | 0,12% | 131.727 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,10% | 1.322 SH | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| EFG · iShares Trust | 0,09% | 120.630 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DMXF · iShares Trust | 0,09% | 6.719 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| CEFA · Global X Funds | 0,05% | 242 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EFA · iShares Trust | 0,05% | 291.923 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IEFA · iShares Trust | 0,04% | 612.662 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IDEV · iShares Trust | 0,04% | 91.772 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PABD · iShares Trust | 0,04% | 924 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,04% | 8.048 SH | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| AQLT · iShares Trust | 0,04% | 877 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| GLOF · iShares Trust | 0,03% | 452 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ACWX · iShares Trust | 0,03% | 27.754 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IXUS · iShares Trust | 0,02% | 112.339 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 17.968 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| CRBN · iShares Trust | 0,02% | 1.378 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| TOK · iShares Trust | 0,01% | 239 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| URTH · iShares, Inc. | 0,01% | 7.590 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ACWI · iShares Trust | 0,01% | 26.981 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,01% | 68.811 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
CHKP Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 45 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$140.00
+7,4%
10 22,2%
Compra forte
10 22,2%
Compra
25 55,6%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
31 analistas · 2026-10-02Alvo médio $145.83 +11,9%
Agora
Preço atual $130.35
Mín$105.00
Média$145.83
Máx$201.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
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Sinais de trading Sinais recentes de compra/venda com preço de entrada e relação risco/recompensa
RANGE
Stop out
risco 1
recompensa 3,57
entrada
$146.29
R:R 3,57
BOUNCE_UP
Stop out
risco 1
recompensa 1,50
entrada
$185.64
R:R 1,50
BOUNCE_UP
Stop out
risco 1
recompensa 1,50
entrada
$189.80
R:R 1,50
Nenhum sinal aberto no momento — nenhum cartão está preenchido, e isso é honesto.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
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Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 31, 2026