Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +6.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -31.0%

Anualizado: +4.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 23,5%
Technology 21,4%
Healthcare 17,9%
Financials 10,9%
Communication Services 7,2%
Materials 6,8%
Retail 4,5%
Consumer products 3,2%
Consumer Discretionary 2,4%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Outros/Não mapeado 1,5%

Portfólio completo 91 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
APH Amphenol Corporation Common Stock $86.940.924 5,24% 493.086 $18.648.117 Baixa ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72.872.222 4,39% 567.099 $1.929.030 Baixa ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63.684.406 3,84% 178.203 $4.887.013 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62.122.546 3,75% 166.539 $-1.176.973 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $60.119.387 3,62% 236.718 $533.359 Baixa ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $58.774.414 3,54% 1.223.702 $-603.255 Baixa ×4
V Visa Inc. $58.429.424 3,52% 170.303 $3.972.804 Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57.905.848 3,49% 289.399 $3.347.422 Baixa ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $56.707.169 3,42% 109.275 $-284.654 Baixa ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $56.263.816 3,39% 163.406 $3.150.092 Baixa ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $54.237.284 3,27% 200.530 $726.277 Baixa ×4
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $53.721.360 3,24% 554.514 $483.052 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $52.836.591 3,19% 466.507 $-8.332.481 Baixa ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $52.636.396 3,17% 104.987 $715.234 Baixa ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $52.243.897 3,15% 125.801 $-3.430.765 Baixa ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $50.525.185 3,05% 160.479 $-464.894 Alta ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $49.631.554 2,99% 121.867 $-4.509.974 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $49.583.109 2,99% 268.321 $3.942.268 Baixa ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48.782.581 2,94% 217.828 $4.449.924 Baixa ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $48.078.248 2,90% 142.079 $-449.723 Alta ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $46.518.581 2,80% 273.510 Alta ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $45.709.711 2,76% 347.788 $1.743.195 Alta ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $43.448.566 2,62% 352.925 $-16.727.117 Baixa ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37.167.379 2,24% 298.677 $-8.134.174 Alta ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $36.684.740 2,21% 859.530 $-7.922.604 Alta ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25.070.085 1,51% 73.515 $13.139.391 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $17.981.901 1,08% 16.886 $4.431.187 Baixa ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $16.426.402 0,99% 44.325 $1.033.507 Baixa ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16.280.035 0,98% 13.857 $4.377.171 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.175.224 0,98% 55.900 $2.053.080 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.525.577 0,94% 12.944 $3.812.306 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12.942.816 0,78% 54.304 $1.681.032 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12.834.286 0,77% 67.645 $-742.016 Baixa ×4
DE Deere & Company Common Stock $12.659.324 0,76% 19.957 $1.589.352 Alta ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $12.213.545 0,74% 130.403 $3.660.029 Alta ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11.988.975 0,72% 55.384 $1.261.258 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11.851.833 0,71% 23.076 $473.575 Alta ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $11.328.518 0,68% 35.677 $1.632.826 Alta ×2
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8.237.350 0,50% 11 $337.810
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8.230.113 0,50% 82.898 $-774.047 Baixa ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8.035.506 0,48% 78.633 $973.395 Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.929.658 0,48% 22.484 $-46.628.768 Baixa ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7.763.111 0,47% 19.521 $-1.448.391 Baixa ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6.610.209 0,40% 159.976 $-1.601.914 Baixa ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6.575.458 0,40% 15.431 Alta ×1
IWO iShares Trust $5.441.089 0,33% 13.811 $5.082.404 Alta ×1
IWN iShares Trust $5.033.799 0,30% 22.757 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.980.882 0,30% 9.954 $127.784 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.534.511 0,27% 12.004 $2.929.392 Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4.064.120 0,25% 19.101 $3.698.512 Alta ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3.451.264 0,21% 21.176 $-51.839.257 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.209.143 0,19% 9.804 $322.257 Baixa ×2
SPY SPY $3.032.633 0,18% 4.061 $1.523.844 Alta ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2.748.843 0,17% 26.262 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.833.076 0,11% 5.188 $-24.056 Baixa ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1.327.429 0,08% 35.925 $-436.246 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.098.272 0,07% 8.033 $-238.479 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.042.315 0,06% 3.856 $-156.091
VB VANGUARD INDEX FUNDS $839.339 0,05% 2.769 $232.470 Alta ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $835.326 0,05% 3.833 $-359.336 Baixa ×2
DLN WisdomTree Trust $805.235 0,05% 8.360 $58.436
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $787.001 0,05% 10.806 $-26.799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $751.934 0,05% 6.435 $252.521 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $668.111 0,04% 1.845 $-156.977 Baixa ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $660.821 0,04% 5.320 $51.521
TGT Target Corporation Common Stock $654.096 0,04% 5.008 $21.724 Baixa ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $555.022 0,03% 9.225 $-83.051 Baixa ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $494.485 0,03% 2.035 $52.381
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $479.978 0,03% 3.800 Alta ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $450.490 0,03% 6.269 $-732.083 Baixa ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $428.792 0,03% 2.170 $28.904
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $413.460 0,02% 602
IWD iShares Trust $379.161 0,02% 1.564 $44.981
IMCG iShares Trust $377.472 0,02% 3.840 $74.995
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $367.600 0,02% 10.000 $-10.800
IWP iShares Trust $347.870 0,02% 2.376 $43.457
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $344.771 0,02% 13.981 $-24.495 Baixa ×2
DHS WisdomTree Trust $341.054 0,02% 3.000 $13.394
EFA iShares Trust $333.455 0,02% 3.210 $21.668
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $328.141 0,02% 6.325 $-6.831
EMR Emerson Electric Company Common Stock $311.351 0,02% 2.175 $26.382
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $295.480 0,02% 11.656 $33.570
BX Blackstone Inc. Common Stock $289.233 0,02% 2.458 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $287.404 0,02% 1.300 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280.864 0,02% 3.200 $-16.352
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276.031 0,02% 2.350
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $256.157 0,02% 6.050 $-47.553
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $213.204 0,01% 2.375 $11.638
ISCG iShares Trust $210.383 0,01% 3.210 Alta ×1
T AT&T Inc. $207.000 0,01% 10.000 $-82.900
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201.312 0,01% 800

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ROP $48.078.248 2,90% acima ×4
DE $12.659.324 0,76% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CTAS $46.518.581 273.510 2,80%
ETN $6.575.458 15.431 0,40%
IWN $5.033.799 22.757 0,30%
VIK $2.748.843 26.262 0,17%
IRM $479.978 3.800 0,03%
VOO $413.460 602 0,02%
BX $289.233 2.458 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $287.404 1.300 0,02%
CSCO $276.031 2.350 0,02%
ISCG $210.383 3.210 0,01%
ABBV $201.312 800 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
APH Reduziu -47K +$18.6M
ICE Reduziu -30K -$16.7M
PANW Reduziu -903 +$13.1M
WMT Reduziu -26K -$8.3M
ACN Comprou mais +70K -$8.1M
BSX Comprou mais +149K -$7.9M
GOOGL Reduziu -26K +$4.9M
SPGI Reduziu -5K -$4.5M
ADP Reduziu -366 +$4.4M
CAT Reduziu -2K +$4.4M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
DHR 31 de Março de 2026 273.722 $62.660.337 12,9%
FISV 31 de Dezembro de 2025 432.584 $55.772.991 -34,0%
FDX 30 de Setembro de 2025 238.749 $54.270.086 23,1%
CRM 31 de Março de 2026 37.587 $9.957.172 25,7%
CB 30 de Junho de 2026 8.160 $2.659.589 -2,9%
VOO 31 de Março de 2026 3.256 $2.041.935
SGOV 31 de Dezembro de 2025 16.568 $1.668.398 0,3%
BLK 30 de Junho de 2026 1.200 $1.154.052 10,2%
VO 31 de Dezembro de 2025 2.945 $865.064
IBM 30 de Junho de 2026 3.000 $727.170 -20,8%
XLG 31 de Março de 2026 10.000 $592.800
EQWL 31 de Março de 2026 4.976 $587.964
HON 30 de Junho de 2026 2.600 $587.678 -4,4%
IXJ 30 de Junho de 2026 4.800 $448.992 5,6%
XLC 31 de Dezembro de 2025 3.500 $414.295 -6,3%
DIS 31 de Março de 2026 3.600 $410.886 6,0%
XLK 31 de Dezembro de 2025 1.336 $376.565 38,8%
PAYX 30 de Junho de 2026 3.718 $342.502 0,6%
VCR 31 de Dezembro de 2025 675 $267.401
ABBV 31 de Dezembro de 2025 1.083 $250.758 15,0%
CSCO 31 de Dezembro de 2025 3.618 $247.544 45,7%
VEA 31 de Dezembro de 2025 3.971 $237.942
SLB 31 de Dezembro de 2025 6.708 $230.554 27,0%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 810 $227.804 -27,0%
IWF 31 de Março de 2026 458 $216.771 18,4%
DON 30 de Junho de 2026 4.000 $210.160