COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock

NYSE · Banking · Ver em SEC EDGAR ↗
$27,73
Preço · Ago 19, 2026
Fundamentais a partir de Ago 7, 2026
Intervalo 52 Semanas
$21–$29
89% of range
Classificação do Analista
BUY
8 analysts
Preço-Alvo
$31
+12% upside
P/E (TTM)
10.8
ROE
10.6%
Margem de Lucro Líquido
1254.0%

COSO Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$27.73
Capitalização de Mercado
—
P/E (TTM)
10.8
EPS (TTM)
$2.16
Receita (TTM)
$2M
Rendimento div.
—
ROE
10.6%
Dívida/Capital
—
Intervalo 52 Semanas
$21 – $29

COSO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $2M
2-point trend, +6.4%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $2.16
2-point trend, +3.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $61M
2025-12-31 → 2025-12-31
Margens 1254.0%

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
COSO
Mediana de Pares
P/E (TTM)
10.8
9.9

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
COSO
Mediana de Pares
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
1254.0%
26.0%
ROA
1.1%
1.3%
ROE
10.6%
11.8%

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
COSO
Mediana de Pares

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
COSO
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
2-point trend, +6.4%
6.4%
—
EPS YoY
2-point trend, +3.3%
3.4%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
2-point trend, +13.6%
13.6%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
COSO
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
2-point trend, +3.3%
$2.16
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
COSO
Mediana de Pares

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
—
Índice de Pagamento
—
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
13 de Agosto de 2026$0,0500
14 de Maio de 2026$0,0500
12 de Fevereiro de 2026$0,0500

COSO Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 8 analistas
  • Compra forte 3 37,5%
  • Compra 4 50,0%
  • Manter 1 12,5%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

2 analistas · 2026-08-14
Alvo mediano $31.00 +11,8%
Alvo médio $31.00 +11,8%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
-0.03%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
30 de Junho de 2026 $0.59 $0.60 -0.01%
31 de Março de 2026 $0.51 $0.56 -0.05%
31 de Dezembro de 2025 $0.58 $0.61 -0.03%
30 de Setembro de 2025 $0.54 $0.58 -0.04%
30 de Junho de 2025 $0.57 $0.57 -0.00%

Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
COSO — 10.8 6.4% 1254.0% 10.6% —
BVFL $161M 12.7 5.1% 34.1% 7.1% —
ECBK $153M 18.5 3.6% 1299.7% 4.6% —
MNSB $153M 11.6 -1.6% 11.5% 7.2% 54.2%
SBFG — 10.2 15.1% 21.3% 10.2% —

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 10
Dados anuais de Demonstração de Resultados para COSO
Métrica Tendência 20252024
Revenue 2-point trend, +6.4% $2M $2M
SG&A Expense 2-point trend, +25.4% $1M $993.0K
Interest Income 2-point trend, +3.3% $128M $124M
Pretax Income 2-point trend, +14.4% $31M $27M
Income Tax 2-point trend, +17.6% $6M $5M
Net Income 2-point trend, +13.6% $25M $22M
EPS (Basic) 2-point trend, +4.2% $2.24 $2.15
EPS (Diluted) 2-point trend, +3.3% $2.16 $2.09
Shares (Diluted) 2-point trend, +10.0% 11,520,215 10,470,633
EBITDA $2M ·
Balanço Patrimonial 12
Dados anuais de Balanço Patrimonial para COSO
Métrica Tendência 20252024
PP&E (Net) 2-point trend, +1.8% $18M $18M
PP&E (Gross) 2-point trend, +6.3% $29M $27M
Accum. Depreciation 2-point trend, +14.6% $11M $10M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $5M $5M
Intangibles 2-point trend, -7.4% $2M $2M
Total Assets 2-point trend, +9.9% $2.31B $2.10B
Total Liabilities 2-point trend, +7.5% $2.05B $1.90B
Paid-in Capital 2-point trend, +19.6% $190M $159M
Retained Earnings 2-point trend, +59.3% $67M $42M
AOCI 2-point trend, +41.6% $-9M $-16M
Stockholders' Equity 2-point trend, +32.9% $260M $195M
Liabilities + Equity 2-point trend, +9.9% $2.31B $2.10B
Fluxo de Caixa 12
Dados anuais de Fluxo de Caixa para COSO
Métrica Tendência 20252024
D&A 2-point trend, +13.2% $2M $1M
Deferred Tax 2-point trend, -110.8% $-211.0K $2M
Amort. of Intangibles 2-point trend, +6.6% $536.0K $503.0K
Other Non-cash $37M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +598.3% $63M $-13M
CapEx 2-point trend, +29.4% $2M $1M
Investing Cash Flow 2-point trend, -1194.4% $-224M $-17M
Stock Repurchased $69.0K ·
Net Stock Activity $-69.0K ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +249.8% $173M $49M
Taxes Paid 2-point trend, +307.6% $2M $-884.0K
Free Cash Flow $61M ·
Lucratividade 5
Dados anuais de Lucratividade para COSO
Métrica Tendência 20252024
Net Margin 1254.0% ·
Pretax Margin 1568.6% ·
EBITDA Margin 75.8% ·
ROA 1.1% ·
ROE 10.6% ·
Eficiência 1
Dados anuais de Eficiência para COSO
Métrica Tendência 20252024
Asset Turnover 0.0 ·
Por Ação 3
Dados anuais de Por Ação para COSO
Métrica Tendência 20252024
Revenue / Share $0.17 ·
Cash Flow / Share $5.48 ·
EPS (TTM) $2.16 ·
Taxas de Crescimento 3
Dados anuais de Taxas de Crescimento para COSO
Métrica Tendência 20252024
Revenue YoY 6.4% ·
EPS YoY 3.4% ·
Net Income YoY 13.6% ·
Avaliação (TTM) 4
Dados anuais de Avaliação (TTM) para COSO
Métrica Tendência 20252024
Revenue TTM $2M ·
Net Income TTM $25M ·
P/E 10.8 ·
Earnings Yield 9.3% ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-31
Receita $2M$2M
Lucro líquido $25M$22M
EPS Diluído $2.16$2.09
Fluxo de Caixa
2025-12-312024-12-31
Fluxo de caixa livre $61M—

Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos

📊

Escolha as métricas que importam para você — clique no ➕ ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.

Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.

Investidores institucionais (13F) 103 declarantes · $137.1M total · Em 30 de Junho de 2026

Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Novas posições Posições encerradas Aumentou Diminuído Variação líquida de ações
29 (+10 vs trimestre anterior) 4 (-1 vs trimestre anterior) 37 (+7 vs trimestre anterior) 17 (+2 vs trimestre anterior) -438K

Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.

Instituição Valor Ações % de 13F rastreado Tipo
Patriot Financial Partners GP II, L.P. $18.563.204 691.367 13,54% Ações
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $10.967.930 408.489 8,00% Ações
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $10.608.247 395.093 7,74% Ações
North Reef Capital Management LP $9.960.867 370.982 7,27% Ações
Berkeley Capital Partners, LLC $9.569.083 356.390 6,98% Ações
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $8.546.156 347.546 6,23% Ações
Fourthstone LLC $6.086.644 225.211 4,44% Ações
EJF Capital LP $5.173.351 192.676 3,77% Ações
STATE STREET CORP $5.057.493 188.361 3,69% Ações
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4.492.266 167.270 3,28% Ações
Qube Research & Technologies Ltd $3.415.669 127.213 2,49% Ações
RAFFLES ASSOCIATES LP $3.010.905 112.138 2,20% Ações
KLCM Advisors, Inc. $2.889.516 107.617 2,11% Ações
Bleakley Financial Group, LLC $2.424.743 90.307 1,77% Ações
BANC FUNDS CO LLC $2.301.448 85.715 1,68% Ações
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $2.084.580 77.638 1,52% Ações
Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. $2.033.619 75.740 1,48% Ações
Point72 Asset Management, L.P. $1.706.291 63.549 1,24% Ações
Trexquant Investment LP $1.700.249 63.324 1,24% Ações
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1.610.275 59.973 1,17% Ações
CITADEL ADVISORS LLC $1.561.784 58.167 1,14% Ações
JPMORGAN CHASE & CO $1.512.192 56.383 1,10% Ações
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1.424.312 53.047 1,04% Ações
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1.300.131 48.422 0,95% Ações
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.147.354 42.732 0,84% Ações
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.065.623 39.688 0,78% Ações
XTX Topco Ltd $1.042.988 38.845 0,76% Ações
HB Wealth Management, LLC $1.023.302 38.111 0,75% Ações
GOLDMAN SACHS GROUP INC $991.436 36.925 0,72% Ações
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $956.451 35.622 0,70% Ações
SALZHAUER MICHAEL $887.285 33.046 0,65% Ações
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $859.925 32.027 0,63% Ações
JANE STREET GROUP, LLC $826.416 30.779 0,60% Ações
Quadrature Capital Ltd $804.668 29.969 0,59% Ações
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP $781.604 29.110 0,57% Ações
D. E. Shaw & Co., Inc. $700.517 26.090 0,51% Ações
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $649.475 24.189 0,47% Ações
Jump Financial, LLC $424.230 15.800 0,31% Ações
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $400.307 14.909 0,29% Ações
Man Group plc $396.494 14.767 0,29% Ações
MARSHALL WACE, LLP $379.337 14.128 0,28% Ações
Centiva Capital, LP $345.506 12.868 0,25% Ações
WINTON GROUP Ltd $313.635 11.681 0,23% Ações
SEI INVESTMENTS CO $313.205 11.665 0,23% Ações
Squarepoint Ops LLC $293.766 10.941 0,21% Ações
Schonfeld Strategic Advisors LLC $267.478 9.962 0,20% Ações
Walleye Capital LLC $261.385 9.735 0,19% Ações
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC $253.491 9.441 0,18% Ações
MENDON CAPITAL ADVISORS CORP $249.624 9.297 0,18% Ações
ALGERT GLOBAL LLC $222.936 8.303 0,16% Ações
RHUMBLINE ADVISERS $215.279 8.018 0,16% Ações
DEUTSCHE BANK AG\ $215.122 8.012 0,16% Ações
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $212.625 7.919 0,16% Ações
OSAIC HOLDINGS, INC. $208.899 7.780 0,15% Ações
BARCLAYS PLC $208.303 7.758 0,15% Ações
Bank of New York Mellon Corp $205.725 7.662 0,15% Ações
EP Wealth Advisors, LLC $203.093 7.564 0,15% Ações
WELLS FARGO & COMPANY/MN $184.755 6.881 0,13% Ações
FRANKLIN RESOURCES INC $163.329 6.083 0,12% Ações
MetLife Investment Management, LLC $143.809 5.356 0,10% Ações
Daytona Street Capital LLC $133.054 5.000 0,10% Ações
Russell Investments Group, Ltd. $128.396 4.782 0,09% Ações
Nuveen, LLC $112.126 4.176 0,08% Ações
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $101.600 3.784 0,07% Ações
CITIGROUP INC $95.774 3.567 0,07% Ações
Vanguard Global Advisers, LLC $79.530 2.962 0,06% Ações
VANGUARD GROUP INC $68.867 2.962 0,05% Ações
MORGAN STANLEY $67.098 2.499 0,05% Ações
Rockefeller Capital Management L.P. $63.179 2.353 0,05% Ações
PNC Financial Services Group, Inc. $57.056 2.125 0,04% Ações
BlackRock, Inc. $51.471 1.917 0,04% Ações
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $51.015 1.900 0,04% Ações
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $49.700 1.851 0,04% Ações
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $46.450 1.730 0,03% Ações
NORTHERN TRUST CORP $34.556 1.287 0,03% Ações
Tower Research Capital LLC (TRC) $28.273 1.053 0,02% Ações
Legal & General Group Plc $21.185 789 0,02% Ações
Ameritas Investment Partners, Inc. $20.191 752 0,01% Ações
CWM, LLC $15.197 618 0,01% Ações
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $12.443 506 0,01% Ações
ROYAL BANK OF CANADA $7.000 243 0,01% Ações
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $6.256 233 0,00% Ações
Arax Advisory Partners $5.934 221 0,00% Ações
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $4.659 173.846 0,00% Ações
Sterling Capital Management LLC $4.457 166 0,00% Ações
IFP Advisors, Inc $4.215 157 0,00% Ações
GAMMA Investing LLC $4.081 152 0,00% Ações
Integrated Wealth Concepts LLC $2.661 99 0,00% Ações
Allworth Financial LP $2.417 90 0,00% Ações
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $1.718 64 0,00% Ações
HRT FINANCIAL LP $1.176 43.819 0,00% Ações
UBS Group AG $859 32 0,00% Ações
Essential Partners LLC $644 24 0,00% Ações
FMR LLC $618 23 0,00% Ações
True Wealth Design, LLC $269 10 0,00% Ações
Caitong International Asset Management Co., Ltd $268 10 0,00% Ações
Virtu Financial LLC $250 9.320 0,00% Ações
Farther Finance Advisors, LLC $107 4 0,00% Ações
EverSource Wealth Advisors, LLC $81 3 0,00% Ações
SJS Investment Consulting Inc. $27 1 0,00% Ações

Executivos da empresa 14 insiders · 4 diretores · 11 conselheiros

Investidor com informação privilegiada Função Última atividade Ações detidas Compras 12m Vendas 12m Líquido 12m
Stephen R. Stone PRESIDENT AND CEO 27 de Abril de 2026 M 132.363 0 0 $0
Anthony P. Valduga CFO AND COO 6 de Maio de 2026 G 84.115 0 1 $-117.779
Cameron Bradley Turner CHIEF CREDIT OFFICER 27 de Abril de 2026 M 8.831 0 0 $0
Lauren M. Hemby CHIEF ACCOUNTING OFFICER 27 de Abril de 2026 M 13.069 0 0 $0
Ernst W. Bruderer Conselheiro 18 de Agosto de 2026 S 45.131 0 2 $-55.450
James N. Richardson Jr. Conselheiro 11 de Fevereiro de 2026 A 128.891 0 0 $0
Scott L. Askins Conselheiro 11 de Fevereiro de 2026 A 13.990 0 0 $0
John G Aldridge JR Conselheiro 11 de Fevereiro de 2026 A 18.129 0 0 $0
Joseph V. Topper Jr. Conselheiro 11 de Fevereiro de 2026 A 107.900 0 0 $0
Patrick M Frawley Conselheiro 11 de Fevereiro de 2026 A 83.549 0 0 $0
Michael B High Conselheiro 11 de Fevereiro de 2026 A 1.500 1 0 $37.710
Mark Griffith Conselheiro 11 de Fevereiro de 2026 A — 0 0 $0
James S Macleod Conselheiro 11 de Fevereiro de 2026 A 10.000 0 0 $0
Boris Gutin Conselheiro 2 de Julho de 2025 P 18.284 0 0 $0

Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto

Participação em ETFs Detido por 17 ETFs

O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.

Fundo Peso Unidades Em Fonte
ROSC · Lattice Strategies Trust 0,08% 1.704 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
IWC · iShares Trust 0,05% 28.080 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND 0,03% 5.119 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
IWN · iShares Trust 0,01% 76.324 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 47.271 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 7.164 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
IWM · iShares Trust 0,01% 209.918 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
RSSL · Global X Funds 0,01% 3.982 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,01% 667 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
ITWO · ProShares Trust 0,01% 433 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 338 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 341 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 9 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,00% 840 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 88.254 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 297.300 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 419 SH 8 de Agosto de 2026 Diário