Berkeley Capital Partners, LLC

CIK 1667694 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$485.9M
#3.847 de 9.443 por valor 13F · top 40.7%
Posições
203
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +12.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
50,91%
Peso das 25 principais posições
65,10%
Posições acima de 1%
16
Número efetivo de posições
17,5

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 4,2% Est. compras $43.760.476 · vendas $19.265.957

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% ainda mantido

Novas posições
32
Aumentou
115
Diminuído
52
Fechado
13
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
6,7%
Financials
5,0%
Healthcare
3,9%
Energy
2,3%
Real Estate
2,3%
Industrials
2,2%
Retail
2,0%
Materials
1,9%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,2%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Outros/Não mapeado
64,1%

Portfólio completo 203 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $99.130.483 20,40% 132.746 $14.134.769 Alta ×6
VYM $34.545.543 7,11% 218.601 $2.881.451 Alta ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26.294.691 5,41% 318.145 $-717.158 Baixa ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $17.910.604 3,69% 238.015 $1.292.565 Alta ×6
VEU $15.602.088 3,21% 186.294 $1.886.659 Alta ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.098.936 2,90% 19.146 $3.021.837 Baixa ×3
SPSM $10.607.150 2,18% 183.928 $1.875.061 Alta ×5
SPMD $10.335.164 2,13% 152.978 $1.686.032 Alta ×5
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $9.569.083 1,97% 356.390 $702.864 Baixa ×4
VAW $9.257.530 1,91% 40.463 Alta ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6.926.577 1,43% 80.150 $627.581 Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.203.973 1,28% 16.632 $371.025 Alta ×3
VO $5.935.218 1,22% 73.665 $802.210 Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.749.189 1,18% 28.733 $677.113 Baixa ×1
BIL $5.662.365 1,17% 61.789 $3.243.551 Alta ×2
BIZD $5.590.667 1,15% 441.601 $224.868 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.627.717 0,95% 15.993 $580.319 Alta ×3
VIS $4.321.677 0,89% 11.992 $650.906 Alta ×1
GDX GDX $4.001.546 0,82% 53.036 $1.246.818 Alta ×1
VTI $3.711.452 0,76% 10.030 $504.732 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.580.812 0,74% 10.020 $760.369 Alta ×4
AMLP $3.427.742 0,71% 66.109 $54.619 Alta ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.141.550 0,65% 12.370 $59.611 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.097.173 0,64% 8.199 $603.141 Alta ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.005.415 0,62% 18.131 $-633.846 Alta ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.948.246 0,61% 25.100 $697.748 Baixa ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.836.905 0,58% 8.667 $326.330 Alta ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.814.903 0,58% 20.589 $-706.459 Baixa ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2.686.093 0,55% 170.871 $807.417 Alta ×6
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $2.668.854 0,55% 169.991 $441.334 Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.641.523 0,54% 11.083 $474.890 Alta ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.627.188 0,54% 14.217 $733.349 Baixa ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2.621.925 0,54% 25.221 $-735.935 Baixa ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.505.663 0,52% 19.795 $-13.387 Alta ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.492.267 0,51% 43.739 $173.665 Baixa ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2.448.509 0,50% 80.305 $381.341 Alta ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.337.438 0,48% 2.025 $1.555.338 Baixa ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.320.157 0,48% 5.582 $869.732 Alta ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.309.500 0,48% 22.600 $299.303 Alta ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.241.169 0,46% 17.441 $174.707 Alta ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2.128.173 0,44% 10.210 $-344.551 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.119.761 0,44% 11.717 $227.081 Alta ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2.032.496 0,42% 9.723 $445.053 Alta ×5
LQD $1.971.768 0,41% 18.078 $42.100 Alta ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1.950.396 0,40% 5.724 $107.261 Alta ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.942.777 0,40% 7.720 $267.663 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.914.487 0,39% 5.614 $1.030.001 Alta ×1
VB $1.864.310 0,38% 6.150 $249.115 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.785.350 0,37% 5.062 $78.802 Baixa ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.783.326 0,37% 12.742 $120.298 Baixa ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.782.396 0,37% 12.199 $215.841 Alta ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1.773.475 0,36% 9.347 $-42.284 Baixa ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1.755.063 0,36% 52.359 $345.809 Alta ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.754.654 0,36% 22.202 $-20.968 Baixa ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.746.191 0,36% 35.050 $145.147 Alta ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.670.615 0,34% 19.034 $-96.520 Alta ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.632.425 0,34% 1.361 $366.821 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.611.604 0,33% 4.549 $74.504 Alta ×2
IYW $1.584.005 0,33% 6.280 $492.038 Alta ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1.573.626 0,32% 10.041 $61.553 Alta ×4
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1.570.225 0,32% 73.375 $229.372 Baixa ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1.558.929 0,32% 121.035 $77.076 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.548.001 0,32% 64.286 $-1.137.637 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.493.109 0,31% 18.372 $120.813 Alta ×2
VGT $1.463.935 0,30% 12.248 $-221.633 Alta ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.459.586 0,30% 25.331 $-38.260 Alta ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1.404.507 0,29% 52.900 $-31.933 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.394.763 0,29% 17.829 $-967.230 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.387.411 0,29% 3.927 $285.402 Alta ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1.382.246 0,28% 10.583 $112.191 Alta ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.374.874 0,28% 11.726 $89.621 Alta ×4
IWF $1.354.340 0,28% 10.907 $191.569 Alta ×1
VCR $1.348.078 0,28% 3.399 $116.246 Baixa ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1.340.368 0,28% 14.004 $23.383 Alta ×1
V Visa Inc. $1.325.966 0,27% 3.865 $226.202 Alta ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.315.048 0,27% 12.233 $122.584 Alta ×2
VOO $1.306.219 0,27% 1.902 $252.902 Alta ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.294.545 0,27% 13.637 $26.473 Alta ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.293.693 0,27% 10.965 $59.235 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.287.878 0,27% 2.217 $866.981 Alta ×2
VV $1.260.389 0,26% 3.665 $165.532 Alta ×2
MO Altria Group, Inc. $1.249.811 0,26% 17.371 $89.226 Baixa ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1.239.825 0,26% 50.502 $-398.397 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.221.955 0,25% 28.861 $-92.266 Alta ×1
VTV $1.199.027 0,25% 5.502 $72.455 Baixa ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.179.690 0,24% 14.160 $152.875 Alta ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $1.146.930 0,24% 3.045 $319.720 Alta ×1
T AT&T Inc. $1.129.711 0,23% 54.575 $-434.542 Alta ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.129.224 0,23% 35.321 $-22.763 Alta ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1.117.688 0,23% 52.746 Alta ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.103.745 0,23% 18.359 $86.032 Alta ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.097.766 0,23% 2.610 $73.594 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.055.723 0,22% 3.544 $711.821 Alta ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.055.426 0,22% 3.904 $-808.301 Baixa ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.048.651 0,22% 4.756 $-52.651 Alta ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1.038.258 0,21% 22.333 $-77.364 Alta ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1.037.102 0,21% 16.475 Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $964.341 0,20% 2.921 $135.967 Alta ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $948.079 0,20% 34.652 $-850.660 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $945.632 0,19% 888 $378.155 Alta ×3

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
SPY $99.130.483 20,40% acima ×6
VCLT $17.910.604 3,69% acima ×6
VEU $15.602.088 3,21% acima ×6
SPSM $10.607.150 2,18% acima ×5
SPMD $10.335.164 2,13% acima ×5
TLT $6.926.577 1,43% acima ×6
MSFT $6.203.973 1,28% acima ×3
VO $5.935.218 1,22% acima ×6
AAPL $4.627.717 0,95% acima ×3
GOOGL $3.580.812 0,74% acima ×4
AMLP $3.427.742 0,71% acima ×6
AVGO $3.097.173 0,64% acima ×3
CVX $3.005.415 0,62% acima ×4
COLD $2.686.093 0,55% acima ×6
SAFE $2.668.854 0,55% acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
VAW $9.257.530 40.463 1,91%
MOS $1.117.688 52.746 0,23%
NTR $1.037.102 16.475 0,21%
ADM $854.305 11.182 0,18%
Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) $725.134 9.819 0,15%
SOXQ $643.903 5.744 0,13%
FCX $581.481 9.246 0,12%
INTC $496.664 3.557 0,10%
ARM $454.914 1.283 0,09%
CHAT $327.026 3.314 0,07%
AIA $325.535 2.298 0,07%
GRID $304.691 1.589 0,06%
LRCX $302.032 697 0,06%
VEA $298.467 4.189 0,06%
BTI $295.460 4.784 0,06%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
SPY Comprou mais +2K +$14.1M
BIL Comprou mais +35K +$3.2M
QQQ Reduziu -46 +$3.0M
VYM Comprou mais +5K +$2.9M
VEU Comprou mais +4K +$1.9M
SPSM Comprou mais +3K +$1.9M
SPMD Comprou mais +7K +$1.7M
MU Reduziu -290 +$1.6M
VCLT Comprou mais +16K +$1.3M
GDX Comprou mais +23K +$1.2M

1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
SCLS 31 de Março de 2026 105.101 $2.127.676 Não mais rastreado
XLV 31 de Março de 2025 12.629 $1.737.413 Não mais rastreado
XLRE 31 de Março de 2026 36.559 $1.475.156 Não mais rastreado
CAG 30 de Setembro de 2025 71.580 $1.465.245 -12,7%
XLC 31 de Março de 2026 12.174 $1.433.124 Não mais rastreado
BCE 30 de Junho de 2025 59.762 $1.372.136 6,8%
PCAR 31 de Março de 2026 12.106 $1.325.729 11,2%
DEO 31 de Dezembro de 2025 13.519 $1.290.119 6,0%
BAX 30 de Setembro de 2025 42.435 $1.284.941 16,6%
RTX 31 de Março de 2025 10.396 $1.203.083 70,3%
XLI 31 de Março de 2026 7.531 $1.168.209 Não mais rastreado
XLC 31 de Março de 2025 12.002 $1.161.914 Não mais rastreado
MAC 31 de Março de 2026 56.868 $1.049.783 31,4%
TRV 31 de Março de 2025 4.270 $1.028.629 40,1%
NSC 31 de Dezembro de 2025 3.397 $1.020.361 21,7%
MDLZ 30 de Junho de 2025 14.321 $971.680 -5,3%
RING 30 de Junho de 2026 12.142 $958.976
XLP 31 de Março de 2026 11.539 $896.350 Não mais rastreado
XLV 31 de Março de 2026 5.455 $844.434 Não mais rastreado
EQIX 31 de Março de 2026 1.081 $828.376 8,8%
XLI 31 de Março de 2025 6.212 $818.494 Não mais rastreado
ULXXXX 31 de Dezembro de 2025 13.476 $798.885 Não mais rastreado
GOLD 30 de Junho de 2025 39.600 $769.824 102,1%
B 30 de Setembro de 2025 36.958 $769.466 37,1%
IAU 30 de Junho de 2026 8.269 $728.996 Não mais rastreado
VDC 30 de Junho de 2026 3.100 $696.229 Não mais rastreado
PRU 31 de Março de 2026 5.809 $655.766 27,1%
XLE 31 de Março de 2026 14.344 $641.321 Não mais rastreado
NREF 31 de Março de 2026 40.909 $575.999 27,7%
CAG 31 de Março de 2025 20.562 $570.598 -40,0%
SGOL 30 de Junho de 2026 12.503 $557.884 Não mais rastreado
XLB 31 de Março de 2025 6.570 $552.800 Não mais rastreado
TSN 31 de Março de 2026 8.770 $514.098 -7,0%
HBAN 30 de Junho de 2026 32.750 $512.538 -0,4%
XLU 30 de Junho de 2025 6.177 $487.057 Não mais rastreado
XLF 31 de Março de 2025 9.806 $473.924 Não mais rastreado
XLY 31 de Março de 2025 1.838 $412.356 Não mais rastreado
CRM 31 de Março de 2026 1.535 $406.637 8,1%
HON 30 de Junho de 2026 1.773 $400.862 0,8%
FXE 31 de Março de 2025 4.120 $394.120 Não mais rastreado
RSP 30 de Junho de 2025 2.266 $392.610 Não mais rastreado
AMT 31 de Março de 2026 2.000 $351.082 1,2%
SW 31 de Março de 2026 8.736 $337.822 20,8%
KRE 31 de Dezembro de 2025 4.958 $313.842 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2025 1.339 $283.526 2,8%
XLU 30 de Junho de 2026 6.018 $276.167 Não mais rastreado
VUSB 31 de Dezembro de 2025 5.283 $264.124 Não mais rastreado
BX 31 de Dezembro de 2025 1.500 $256.275 -5,9%
XLRE 30 de Junho de 2025 6.075 $254.239 Não mais rastreado
SNV 31 de Março de 2025 4.713 $241.458 Não mais rastreado
KGC 30 de Setembro de 2025 15.374 $240.296 17,8%
ABT 31 de Março de 2026 1.900 $238.086 11,8%
KKR 31 de Março de 2025 1.591 $235.262 -4,4%
FBTC 31 de Dezembro de 2025 2.324 $231.959 Não mais rastreado
IXN 30 de Junho de 2025 3.000 $227.220 Não mais rastreado
ADBE 31 de Dezembro de 2025 641 $226.113 -22,6%
ZS 31 de Março de 2026 1.000 $224.920 31,0%
IWB 31 de Março de 2026 600 $224.064 Não mais rastreado
ISRG 30 de Junho de 2026 485 $223.581 1,2%
SPLV 30 de Setembro de 2025 3.068 $223.412 Não mais rastreado
SCHD 30 de Junho de 2025 7.943 $222.077 Não mais rastreado
SPHD 30 de Junho de 2025 4.377 $219.857 Não mais rastreado
WFC 31 de Março de 2026 2.355 $219.486 9,5%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 775 $217.961 -28,6%
GLD 30 de Junho de 2026 500 $215.145 Não mais rastreado
TT 31 de Março de 2025 582 $214.962 36,3%
IYH 30 de Junho de 2025 3.500 $213.115 Não mais rastreado
SNV 30 de Setembro de 2025 4.061 $210.168 Não mais rastreado
UBER 31 de Dezembro de 2025 2.138 $209.460 -7,0%
MRVL 31 de Março de 2025 1.886 $208.309 277,6%
MCK 30 de Junho de 2026 240 $207.687 14,4%
MAGS 31 de Dezembro de 2025 3.193 $207.098 Não mais rastreado
SCHG 30 de Junho de 2026 7.100 $206.823 Não mais rastreado
IYH 31 de Dezembro de 2025 3.500 $205.520 Não mais rastreado
BIL 30 de Setembro de 2025 2.230 $204.534 Não mais rastreado
SLV 30 de Junho de 2026 3.000 $204.420 Não mais rastreado
NOW 31 de Dezembro de 2025 222 $204.303 -19,4%
STZ 30 de Setembro de 2025 1.254 $204.001 -2,4%
XLP 30 de Junho de 2025 2.484 $202.869 Não mais rastreado
GL 30 de Junho de 2025 1.540 $202.849 41,7%
MSTR 31 de Março de 2026 1.323 $201.030 -22,1%
SDY 31 de Dezembro de 2025 1.431 $200.455 Não mais rastreado
F 30 de Junho de 2026 11.030 $127.283 3,0%
VMO 31 de Dezembro de 2025 12.387 $119.783 1,7%
PSEC 31 de Dezembro de 2025 13.426 $36.922 -12,2%
IBRX 31 de Dezembro de 2025 10.000 $24.600 306,1%