Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
COSW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 5 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,46% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -8,05% | ▼ -5,83% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1.412.257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1.060 | EC | US |
| Ativo desconhecido | · | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Dividendos 48 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Setembro de 2026 | $0,1420 |
| 21 de Setembro de 2026 | $0,1410 |
| 14 de Setembro de 2026 | $0,1030 |
| 8 de Setembro de 2026 | $0,1660 |
| 31 de Agosto de 2026 | $0,1450 |
| 24 de Agosto de 2026 | $0,2070 |
| 17 de Agosto de 2026 | $0,1750 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,2240 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,1680 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,2410 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,1040 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,1760 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,1750 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1110 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,2130 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,2290 |
| 8 de Junho de 2026 | $0,0630 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1660 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,2820 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,1960 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,2050 |
| 4 de Maio de 2026 | $0,2290 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,2050 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,1640 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,3040 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,2570 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1390 |
| 23 de Março de 2026 | $0,2530 |
| 16 de Março de 2026 | $0,2070 |
| 9 de Março de 2026 | $0,8980 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1490 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,2790 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,2990 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,1330 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,2630 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,2820 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,2740 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,1370 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,2460 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,1380 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,2040 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,2050 |
| 8 de Dezembro de 2025 | $0,2910 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,2130 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,2820 |
| 17 de Novembro de 2025 | $0,3100 |
| 10 de Novembro de 2025 | $0,2160 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,2460 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6.609.090 | 94,37% | 164.212 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393.938 | 5,63% | 9.788 | Ações | 30 de Junho de 2026 |