seus distintivos Intervalo 52 Semanas $51–$80 75% of range Classificação do Analista BUY 9 analysts Preço-Alvo $90 +24% upside P/E 3.7 ROE 33.1% Margem de Lucro Líquido 60.1%

ESEA Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

03
Preço $72.42
Capitalização de Mercado $511M
P/E 3.7
EPS $19.72
Receita $228M
Rendimento div. 3.7%
ROE 33.1%
Dívida/Capital 0.5
Intervalo 52 Semanas $51–$80

ESEA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

04
intervalo
barras

A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.

Divisões de Ações 3
Data ex Desdobramento Tipo
19 de Dezembro de 2019 1-for-8 Reverso
23 de Julho de 2015 1-for-10 Reverso
6 de Outubro de 2006 1-for-3 Reverso

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

06
Receita$228M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$19.72
2019-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre·
2017-12-31 → 2020-12-31
Margem líquida60.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções 07–12

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica Tendência de 5 anos ESEA média 5A Mediana de Pares Veredito
P/E 3.7média 5A ≈2.1 ≈2.1 9.1 Subvalorizado
P/S 2.2média 5A ≈1.2 ≈1.2 1.4 Sobreavaliado
P/B 1.1média 5A ≈0.9 ≈0.9 0.6 Sobreavaliado
EV / EBITDA 3.7média 5A ≈3.0 ≈3.0 10.1 Subvalorizado
Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) 3.6média 5A ≈1.9 ≈1.9 3.3 Subvalorizado
EV / Revenue (EV / Receita) 2.4média 5A ≈1.7 ≈1.7 · ·
Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) 1.1média 5A ≈0.9 ≈0.9 · ·

A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.

valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

13
Dividend Yield3.7%
Índice de Pagamento13.8%
Pagamento Anualizado≈$3.20Pago trimestralmente
Sequência de Crescimento≈2Anos consecutivos de crescimento de dividendos
Data exValorMoedaRendimento
Set 9, 2026$0,80USD≈4.1%
Jun 9, 2026$0,80USD≈4.4%
Mar 10, 2026$0,75USD≈4.2%
Dez 9, 2025$0,70USD≈4.2%
Set 9, 2025$0,70USD≈3.8%
Jul 9, 2025$0,65USD≈4.6%
Mar 11, 2025$0,53USD≈7.5%
Dez 9, 2024$0,49USD≈6.4%
Set 9, 2024$0,49USD≈5.6%
Jun 12, 2024$0,49USD≈6.0%
Mar 7, 2024$0,49USD≈5.6%
Dez 7, 2023$0,41USD≈7.4%
Set 7, 2023$0,41USD≈7.7%
Jun 8, 2023$0,41USD≈9.0%
Mar 8, 2023$0,41USD≈10.0%
Dez 8, 2022$0,41USD≈8.0%
Set 8, 2022$0,41USD≈4.5%
Jun 8, 2022$0,41USD≈1.7%
Ago 28, 2013$0,98USD≈4.8%
Jun 3, 2013$0,98USD≈6.3%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

14
Surpresa Média 5.0%
PeríodoRelatórioEPS ActualEPS est.Surpresa
30 de Junho de 2026 Ago 13, 2026 $4.70 $4.33 8.6%
31 de Março de 2026 Mai 21, 2026 $4.70 $4.38 7.4%
31 de Dezembro de 2025 $4.48 $5.09 -12.1%
30 de Setembro de 2025 $4.23 $4.49 -5.7%
30 de Junho de 2025 $4.20 $3.52 19.4%
31 de Março de 2025 $3.76 $3.35 12.4%

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

15
Demonstração de Resultados 12
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
SG&A Expense $7M$6M$5M$5M$3M$3M$2M$3M$3M$3M$3M$4M
Operating Expenses $78M$93M$70M$76M$48M$44M$38M$32M$29M$33M$49M$55M
Operating Income $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-5M$-13M$-11M$-15M
Interest Expense $15M$10M$6M$5M$3M$4M$3M$3M$1M$1M$1M$2M
Other Non-op $-13M$-7M$-5M$-395.3K$-3M$-5M$-4M$-3M$-2M$-5M$-486.2K$-747.0K
Net Income $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
EPS (Basic) $19.73$16.25$16.53$14.79$6.07$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
EPS (Diluted) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Shares (Basic) 6,943,6826,938,2046,931,2807,181,5616,976,9055,753,9172,861,928····54,794,181
Shares (Diluted) 6,947,1396,961,2666,936,0607,190,1076,993,4055,753,9172,861,9280·8,165,7036,410,7945,479,418
EBITDA $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-3M$-22M$-11M$-15M
Balanço Patrimonial 20
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $176M$74M$59M$26M$27M$4M$985.4K$7M$3M$3M$9M$25M
Receivables $10M$5M$2M$573.0K$1M$2M$715.1K$958.7K$885.5K$1M$1M$2M
Inventory $3M$3M$3M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$2M
Prepaid Expense $984.4K$1M$502.8K$350.2K$382.7K$244.3K$526.5K$222.3K$247.0K$172.4K$175.5K$348.2K
Current Assets $192M$85M$66M$47M$33M$10M$6M$12M$16M$10M$22M$31M
PP&E (Net) $466M$443M$268M$217M$176M$98M$116M$49M$52M$106M$89M$111M
PP&E (Gross) ··········$125M$140M
Accum. Depreciation ··········$36M$29M
Total Assets $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Accounts Payable ··$6M$5M$3M$3M$4M$2M$2M$2M$1M$2M
Accrued Liabilities $9M$4M$2M$2M$2M$1M$2M$1M$1M$1M$1M$1M
Current Liabilities $39M$57M$51M$74M$37M$29M$25M$12M$19M$11M$19M$25M
Total Liabilities $237M$228M$158M$160M$145M$75M$99M$44M$80M$56M$45M$60M
Long-term Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$90M$37M$74M$52M$41M$54M
Total Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$84M$37M$72M$50M$41M$54M
Common Stock $211.7K$211.4K$210.4K$213.5K$218.8K$201.3K$168.0K$46.9K$338.2K$326.3K$245.9K$171.5K
Retained Earnings $205M$104M$8M$-93M$-188M$-230M$-234M$-230M$-238M$-230M$-184M$-168M
Stockholders' Equity $463M$363M$267M$168M$77M$27M$20M$4M$47M$54M$95M$100M
Liabilities + Equity $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Shares Outstanding 7,055,8817,047,5377,014,3317,116,2067,294,5416,708,9465,600,2591,564,45611,274,12610,876,1128,195,7605,715,731
Fluxo de Caixa 13
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $2M$2M$1M$951.4K$182.3K$121.6K$97.9K$124.5K$116.6K$294.3K$306.1K$510.1K
Operating Cash Flow $141M$128M$130M$114M$53M$2M$3M$-1M$5M$-5M$-2M$-730.3K
CapEx ·····$647.1K··$30M$3M$17M$21M
Investing Cash Flow $-15M$-169M$-102M$-87M$-74M$16M$-56M·$-26M$-23M$-8M$-37M
Debt Issued ·······$34M$22M$14M$8M$23M
Net Debt Issued ·······$2M$24M$10M$8M$23M
Stock Issued ··$0$0$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$15M
Stock Repurchased $2M$1M$3M$5M$0$0·····$150.7K
Net Stock Activity $-2M$-1M$-3M$-5M$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$14M
Dividends Paid $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K
Financing Cash Flow $-23M$57M$5M$-27M$47M$-18M$45M$135.4K$13M$-6M$-4M$52M
Net Change in Cash $103M$16M$33M$-59.7K$25M$408.1K$-7M$5M$1M$-10M$-14M$14M
Free Cash Flow ·····$2M$-52M$-1M$-32M··$-22M
Lucratividade 5
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
Net Margin 60.1%53.0%60.5%58.1%45.8%7.6%-4.2%-1.9%-14.2%-155.6%-37.3%-44.1%
EBITDA Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
ROA 21.2%22.2%30.4%38.6%25.9%3.4%-1.7%-0.58%-4.0%-28.0%-7.7%-10.3%
ROE 33.1%35.8%52.7%86.7%82.5%16.9%-13.9%-2.6%-12.1%-59.3%-14.4%-17.5%
Liquidez e Solvência 5
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 4.91.51.30.60.90.30.31.00.90.91.11.2
Quick Ratio 4.71.41.20.40.70.20.10.70.30.40.51.1
Debt / Equity 0.50.60.50.61.52.44.19.61.50.90.40.5
LT Debt / Equity 0.40.50.40.31.21.73.58.31.30.80.30.3
Interest Coverage 10.311.920.122.517.92.40.60.9-0.9-11.3-8.4·
Eficiência 2
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.40.40.50.70.60.40.40.30.30.20.20.2
Receivables Turnover 31.064.6145.1197.857.139.147.837.329.520.020.920.0
Por Ação 6
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $65.68$51.50$38.00$23.63$10.54$4.07$3.65$0.31$4.14$4.97$11.60$1.75
Revenue / Share $32.80$30.58$27.30$25.41$13.43····$3.48$5.88$0.74
Cash Flow / Share $20.32$18.41$18.74$15.87$7.52····$-0.10$-0.32$-0.01
Cash / Share $25.01$10.46$8.36$3.63$3.64$0.53$0.18$0.56$0.37$0.29$1.06$0.44
Dividend / Share $2.70$2.40$2.00$1.50········
EPS (TTM) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Avaliação (TTM) 17
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
Net Income TTM $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
Market Cap $385M$208M$178M$107M$148M$30M$19M$57M$125M$120M$136M$2.83B
Enterprise Value $426M$339M$249M$188M$239M$93M$102M$87M$193M$166M$168M$2.86B
P/E 2.81.81.51.03.37.6-2.7···-6.8-14.0
P/S 1.71.00.90.61.60.60.51.75.35.83.669.6
P/B 0.80.60.70.61.91.10.914.92.72.21.428.2
P / Tangible Book 0.80.60.70.61.91.1······
P / Cash Flow 2.71.61.40.92.812.35.7-38.715.7-143.8-67.1-3872.0
P / FCF ·····16.8-0.4-38.6-3.9··-128.2
EV / EBITDA 2.82.82.11.85.210.051.737.1-69.4-7.7-14.7-195.2
EV / FCF ·····52.7-1.9-58.7-6.1··-129.5
EV / Revenue 1.91.61.31.02.51.72.52.58.18.14.570.3
Dividend Yield 4.9%8.1%7.9%10.1%0.00%0.00%·····0.00%
Earnings Yield 36.1%55.0%65.2%98.5%29.9%13.1%-36.5%···-14.8%-7.1%
Payout Ratio 13.8%14.9%12.2%10.2%·······-0.07%
Annual Payout $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K

Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

16
Métrica 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Receita $228M $213M $189M $183M $94M
Margem Operacional % 65.6% 56.4% 63.1% 58.4% 48.7%
Lucro líquido $137M $113M $115M $106M $43M
EPS Diluído $19.72 $16.20 $16.52 $14.78 $6.06

Investidores institucionais (13F) 62 declarantes · $35.6M total · Em 30 de Junho de 2026

17

Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Detentores 62
Valor detido $35.6M
Novas posições 7
Posições encerradas 9
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Novas posições Posições encerradas Aumentou Diminuído Variação líquida de ações
7 (-10 vs trimestre anterior) 9 (0 vs trimestre anterior) 18 (+3 vs trimestre anterior) 18 (+4 vs trimestre anterior) -128K

Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.

Instituição Valor Ações % de 13F rastreado Tipo
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4.486.081 67.592 12,61% Ações
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4.344.912 65.465 12,21% Ações
MORGAN STANLEY $2.299.873 34.652 6,46% Ações
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.933.756 29.136 5,43% Ações
Boston Partners $1.635.890 24.648 4,60% Ações
Inspire Investing, LLC $1.591.364 23.805 4,47% Ações
D. E. Shaw & Co., Inc. $1.569.982 23.655 4,41% Ações
Qube Research & Technologies Ltd $1.335.895 20.128 3,75% Ações
JANE STREET GROUP, LLC $1.272.379 19.171 3,58% Ações
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $1.032.850 15.562 2,90% Ações
North Star Investment Management Corp. $995.550 15.000 2,80% Ações
CREDIT AGRICOLE S A $944.711 14.234 2,65% Ações
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914.047 13.772 2,57% Ações
CITADEL ADVISORS LLC $874.226 13.172 2,46% Ações
Cubist Systematic Strategies, LLC $826.075 13.858 2,32% Ações
STATE STREET CORP $743.211 11.198 2,09% Ações
Toroso Investments, LLC $627.245 11.488 1,76% Ações
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $585.251 8.818 1,64% Ações
LPL Financial LLC $577.454 8.701 1,62% Ações
Mariner, LLC $533.615 8.040 1,50% Ações
WINTON GROUP Ltd $533.349 8.036 1,50% Ações
CITIGROUP INC $481.183 7.250 1,35% Ações
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $422.843 6.371 1,19% Ações
BlackRock, Inc. $409.238 6.166 1,15% Ações
Point72 Asset Management, L.P. $390.720 5.887 1,10% Ações
Balyasny Asset Management L.P. $343.730 5.179 0,97% Ações
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $335.699 5.058 0,94% Ações
U S GLOBAL INVESTORS INC $331.850 5.000 0,93% Ações
Jump Financial, LLC $317.912 4.790 0,89% Ações
State of Tennessee, Department of Treasury $276.763 4.170 0,78% Ações
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $275.369 4.149 0,77% Ações
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $269.396 4.059 0,76% Ações
AlphaCore Capital LLC $257.316 3.877 0,72% Ações
JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. $248.092 3.738 0,70% Ações
Quadrature Capital Ltd $237.472 3.578 0,67% Ações
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $220.747 3.326 0,62% Ações
SEI INVESTMENTS CO $203.225 3.062 0,57% Ações
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $196.123 2.955 0,55% Ações
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $179.199 2.700 0,50% Ações
UBS Group AG $123.050 1.854 0,35% Ações
WELLS FARGO & COMPANY/MN $106.269 1.601 0,30% Ações
Aquatic Capital Management LLC $63.981 964 0,18% Ações
BARCLAYS PLC $39.822 600 0,11% Ações
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $29.805 500 0,08% Ações
CWM, LLC $26.740 400 0,08% Ações
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $26.548 400 0,07% Ações
Allworth Financial LP $17.257 260 0,05% Ações
Archer Investment Corp $14.287 215 0,04% Ações
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12.607 190 0,04% Ações
ROYAL BANK OF CANADA $12.000 174 0,03% Ações

Mostrar todos os 62 proprietários institucionais →

Ativistas e proprietários de 5%+ 9 participações

18

Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.

Declarante Declarado Participação Status Propósito Declaração
Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 declarações 5 de Outubro de 2021 · Declaração inicial Investimento passivo SEC
BlackRock, Inc. (TIN ×7 declarações 30 de Junho de 2021 · Declaração inicial · SEC
Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 declarações 22 de Junho de 2021 · Declaração inicial · SEC
Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 declarações 15 de Dezembro de 2020 · Declaração inicial · SEC
Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 declarações 15 de Dezembro de 2020 · Declaração inicial Investimento passivo SEC
Diamantis Shareholders Ltd. ×2 declarações 9 de Dezembro de 2019 · Declaração inicial Investimento passivo SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 declarações 3 de Junho de 2019 · Declaração inicial · SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) 31 de Janeiro de 2014 · Declaração inicial Investimento passivo SEC
Pessoa de relato não divulgada 1 de Dezembro de 2008 · Declaração inicial Investimento passivo SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Executivos da empresa 4 insiders · 3 diretores · 2 conselheiros

19
Investidor com informação privilegiada Função Última atividade Ações detidas Compras 12m Vendas 12m Líquido 12m
Anastasios Aslidis Chief Financial Officer 14 de Abril de 2026 P 25.910 1 0 $70.820
Symeon Pariaros Chief Administrative Officer 1 de Setembro de 2026 S 1.900 0 1 $-75.050
Stefania Karmiri Corporate Secretary 16 de Abril de 2026 S 0 0 1 $-18.000
Aristeidis P Pittas Conselheiro 27 de Agosto de 2026 P 58.425 4 2 $55.386

Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto

ESEA Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

21
classificação · 9 analistas COMPRA
Alvo mediano $91.00 +25,7%
2 22,2% Compra forte
6 66,7% Compra
1 11,1% Manter
0 0,0% Venda
0 0,0% Venda forte

Preço-alvo de 12 meses

4 analistas · 2026-10-01

Alvo médio $90.00 +24,3%

← Abaixo de todos os alvos Preço atual $72.42
Mín$85.00 Média$90.00 Máx$93.00

Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor

22

Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
ESEA $385M 2.8 · 60.1% 33.1% ·
SBLK $2.18B 26.3 · 8.1% 3.4% ·
DAC $1.72B 3.5 · 47.4% 13.7% ·
NMM · · · 21.2% · ·
CCEC $1.24B 7.2 · · 12.0% ·
SHIP $195M 9.1 · 13.4% 7.8% ·
DSX $192M 15.1 · 8.3% 3.5% ·
EDRY $37M · · · -4.0% ·
PXS $29M 14.8 · 5.1% 2.1% ·
GLBS · -21.9 · -4.0% -0.99% ·

Sinais de trading Sinais recentes de compra/venda com preço de entrada e relação risco/recompensa

25
BOUNCE_UP Stop out Out 3
risco 1 recompensa 1,50
entrada $58.08 R:R 1,50

Nenhum sinal aberto no momento — nenhum cartão está preenchido, e isso é honesto.

Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos

26

Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.

Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.

Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 29, 2026