$103,16
▲ +$2,25
(+2,23%)
Vol 867K
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$4.3B
P/E
105,8
ROE
4,2%
Margem
5,4%
D/E
1,24
Beta
1,11
52W
$23–$61
Consenso de Wall Street
16 analistas · Abr 20263
Compra forte
6
Compra
7
Manter
0
Venda
0
Venda forte
56,2%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21,9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13,9
$1.9B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,36 | $0,46 | +$0,10 |
| Set 2025 | $0,25 | $0,33 | +$0,08 |
| Jun 2025 | $0,31 | $0,27 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,19 | $0,23 | +$0,04 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $189.5M | $171.4M | $195.8M | $202.7M | $215.2M |
| Lucro líquido | $9.7M | $6.4M | $9.1M | $15.7M | $23.2M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| P/E (TTM) | 60.01 | 48.85 | 65.88 | 103.74 | 107.33 | 105.84 |
| Net Margin | 4.6% | 5.8% | 5.8% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Gross Margin | 37.2% | 38.7% | 38.7% | 38.4% | 38.4% | 38.4% |
| D/E Ratio | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Current Ratio | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
3,5%
P/S (TTM)
5,69
P/B
3,7
EPS (TTM)
$0,53
CF/Share
$0,41
Cresc. receita 3A
-0,3%
52W High
$61,10
52W Low
$22,58
$22,58
Faixa de 52 semanas
$61,10
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$34.7M
Dívida líquida
-$71.0M
Caixa
$103.3M
Dívida total
$32.4M
Em Dez 31, 2025
Як FORM виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка FORM vs аналоги Semiconductors
P/E
105,8
▲
183%
acima
pares
(37,3)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/S
5,7
▼
30%
abaixo
pares
(8,2)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/B
3,7
▼
25%
abaixo
pares
(4,9)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,8%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість FORM vs аналоги Semiconductors
ROE
4,2%
▼
62%
abaixo
pares
(11,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
5,4%
▼
57%
abaixo
pares
(12,5%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
38,4%
▼
24%
abaixo
pares
(50,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
3,5%
▼
42%
abaixo
pares
(6,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя FORM vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
1,2
▼
94%
abaixo
pares
(21,9)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
4,3
▲
42%
acima
pares
(3,0)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Beta
1,1
▼
30%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів FORM
FORM
Mediana dos pares
Indústria
FORM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FORM vs аналоги: ключові метрики
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